B3 · BRL
SIMH3
Simpar SA
- Plus bas et plus haut du jour
- 8,82 R$ – 9,80 R$
- Volume du jour
- 74,6 M R$
- Plus bas et plus haut sur 52 semaines
- 5,59 R$ – 14,62 R$
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Créer un compte gratuitSIMH3 en chiffres
- Capitalisation boursière
- 5,6 Md R$
- PER
- -30,83
- P/VC
- 0,95
- Rendement du dividende (12 mois)
- 1,78%
- Dette nette/EBITDA
- 3,31
Le rendement du dividende sur 12 mois de SIMH3 est de 1,78%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 1,51%.
Historique du cours de SIMH3
Risque et rendement de SIMH3
Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.
| Indicateur | 12 mois | 36 mois | 60 mois |
|---|---|---|---|
| Rendement | +6,29% | -28,07% | -47,46% |
| Volatilité (annualisée) | 68,31% | 59,03% | 52,91% |
| Plus forte baisse | -49,69% | -67,60% | -73,20% |
| Mois positifs | 4/12 | 13/36 | 25/60 |
Combien a rapporté un investissement dans SIMH3 ?
1 000,00 R$ investis le 01/10/2021 vaudraient 525,38 R$ aujourd'hui.
- Valeur actuelle en SIMH3
- 525,38 R$
- Rendement sur la période
- -47,46%
- Rendement annuel
- -12,09%
- Avec le Ibovespa
- 1 777,43 R$
Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fondamentaux de SIMH3
Valorisation
- PER-30,83
- P/VC0,95
- VE/EBITDA3,73
- VE/EBIT5,92
- VE/Chiffre d'affaires1,11
- P/EBIT0,67
- P/CA0,13
- P/FTO-10,47
- P/FTD-21,50
- Earnings yield16,90%
- Ratio PEG-0,54
- Bénéfice par action-0,31 R$
- Valeur comptable par action10,09 R$
Endettement
- Dette nette44 Md R$
- Dette nette/EBITDA3,31
- Dette nette/Capitaux propres4,48
- Dette/Capitaux propres5,90
- Ratio de liquidité générale1,28
- Ratio de liquidité immédiate1,18
- Liquidité immédiate0,57
Efficacité
- Marge brute26,75%
- Marge d'EBITDA29,90%
- Marge opérationnelle18,84%
- Marge nette-0,18%
- Rotation de l'actif0,49
Rentabilité
- ROE-3,10%
- ROA-0,09%
- ROIC0,00%
- Payout—
Croissance
- CAGR du CA (5 ans)32,14%
- CAGR du bénéfice (5 ans)—
- Croissance du chiffre d'affaires (année)6,00%
- Croissance du bénéfice (année)119,92%
- Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)4,23%
- Croissance du bénéfice (trimestre)52,22%
Quel est le prix juste de SIMH3 ?
Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 9,63 R$.
- Prix juste de Graham
- —
- Ne s'applique pas à SIMH3 : la formule exige un bénéfice et des capitaux propres positifs.
Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.
- Prix plafond de Bazin
- 3,97 R$
- 58,75% en dessous du cours
0,24 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %
Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.
Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.
Indicateurs de SIMH3 par année
Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 76,76 | -15,46 | -16,98 | 11,76 | 11,91 | 26,54 | — |
| P/VC | 0,41 | 0,54 | 1,25 | 1,02 | 1,68 | 2,27 | — |
| VE/EBITDA | 3,73 | 4,42 | 8,14 | 7,69 | 9,56 | 10,82 | — |
| Rendement du dividende | 0,68% | 0,00% | 0,82% | 4,60% | 1,47% | — | — |
| Bénéfice par action | 0,07 R$ | -0,23 R$ | -0,57 R$ | 0,58 R$ | 0,98 R$ | 1,34 R$ | 0,20 R$ |
| Valeur comptable par action | 12,70 R$ | 6,56 R$ | 7,73 R$ | 6,66 R$ | 6,95 R$ | 15,61 R$ | 4,37 R$ |
| ROE | 0,53% | -3,46% | -7,33% | 8,64% | 14,12% | 8,56% | 4,68% |
| ROIC | 13,25% | 3,11% | 4,88% | 9,07% | 6,03% | 3,51% | 4,97% |
| Marge brute | 26,17% | 25,75% | 25,57% | 31,13% | 32,34% | 20,60% | 20,56% |
| Marge d'EBITDA | 29,45% | 25,59% | 25,02% | 28,72% | 30,21% | 21,84% | 21,39% |
| Marge nette | 0,09% | -0,48% | -1,56% | 1,98% | 5,93% | 2,81% | 1,24% |
| Dette nette/EBITDA | 3,50 | 4,13 | 7,08 | 6,88 | 7,22 | 7,40 | 6,45 |
États financiers de SIMH3
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 43,5 Md R$ | 41,1 Md R$ | 31,8 Md R$ | 24,4 Md R$ | 13,9 Md R$ | 9,8 Md R$ |
| Coût des ventes | -32,1 Md R$ | -30,5 Md R$ | -23,7 Md R$ | -16,8 Md R$ | -9,4 Md R$ | -7,8 Md R$ |
| Marge brute | 11,4 Md R$ | 10,6 Md R$ | 8,1 Md R$ | 7,6 Md R$ | 4,5 Md R$ | 2 Md R$ |
| EBITDA | 12,8 Md R$ | 10,5 Md R$ | 8 Md R$ | 7 Md R$ | 4,2 Md R$ | 2,1 Md R$ |
| EBIT | 8,2 Md R$ | 6,7 Md R$ | 4,9 Md R$ | 5,1 Md R$ | 3,1 Md R$ | 1 Md R$ |
| Résultat financier | -7,9 Md R$ | -6,3 Md R$ | -5,9 Md R$ | -4,1 Md R$ | -1,2 Md R$ | -374,8 M R$ |
| Résultat avant impôts | 254,1 M R$ | 411,4 M R$ | -1 Md R$ | 987,4 M R$ | 1,9 Md R$ | 655,2 M R$ |
| Impôts | -38,9 M R$ | -317,6 M R$ | 377,2 M R$ | -46,7 M R$ | -584 M R$ | -229,2 M R$ |
| Résultat net | 39,5 M R$ | -198,2 M R$ | -495,2 M R$ | 482,1 M R$ | 822,3 M R$ | 276 M R$ |
Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.
SIMH3 face à son secteur
Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.
SIMH3 verse-t-elle des dividendes ?
Rendement du dividende par année
- 1,47%2021
- 4,60%2022
- 0,82%2023
- 0,00%2024
- 0,68%2025
- 1,78%2026
| Type | Dernier jour avec droit | Paiement | Par action |
|---|---|---|---|
| Dividende | 03/06/2026 | 15/06/2026 | 0,17 R$ |
| Dividende | 05/05/2025 | 19/05/2025 | 0,07 R$ |
| Dividende | 04/05/2023 | 31/05/2023 | 0,02 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 27/12/2022 | 06/01/2023 | 0,14 R$ |
| Dividende | 05/05/2022 | 18/05/2022 | 0,52 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 22/12/2021 | 31/01/2022 | 0,11 R$ |
| Dividende | 29/04/2021 | 14/05/2021 | 0,23 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 06/01/2021 | 29/01/2021 | 0,12 R$ |
| Événement | Dernier jour avec droit | Parité |
|---|---|---|
| Regroupement | 13/02/2026 | 1 pour 2 |
| Division | 10/08/2021 | 4 pour 1 |
À propos de Simpar
- Secteur
- Holdings
- Segment
- Holdings Diversificadas
- Segment de cotation
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Flottant
- 45,52%
- Actions émises
- 583,76 M ordinaires
- Volume moyen quotidien
- 22,8 M R$
- En bourse depuis
- 18/09/2020
- CNPJ
- 07.415.333/0001-20
Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.
Site relations investisseurs| Actionnaire | Ordinaires | Préférentielles | Total |
|---|---|---|---|
| JSP HoldingContrôlant | 48,72% | 0,00% | 48,72% |
| BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR | 10,00% | 0,00% | 10,00% |
| FERNANDO ANTONIO SIMÕESContrôlant | 4,57% | 0,00% | 4,57% |
| Outros | 36,68% | 0,00% | 36,68% |
| Ações Tesouraria | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Questions sur SIMH3
Combien vaut SIMH3 aujourd'hui ?
SIMH3 est à 9,63 R$ (10,31% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.
Combien SIMH3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?
SIMH3 a versé 0,07 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 0,68%.
Quels sont le PER et le P/VC de SIMH3 ?
SIMH3 se négocie avec un PER de -30,83 et un P/VC de 0,95.
Quel a été le rendement de SIMH3 sur 12 mois ?
SIMH3 a rapporté 6,29% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 68,31% et une baisse maximale de -49,69%.
Dans quel secteur est SIMH3 ?
Simpar appartient au secteur Holdings, segment Holdings Diversificadas.