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B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

38,30 R$+4,70% (1,72 R$)
Plus bas et plus haut du jour
36,86 R$ – 38,27 R$
Volume du jour
17,8 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
26,95 R$ – 40,89 R$

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TGMA3 en chiffres

Capitalisation boursière
2,5 Md R$
PER
9,95
P/VC
2,54
Rendement du dividende (12 mois)
9,48%
Dette nette/EBITDA
0,07

Le rendement du dividende sur 12 mois de TGMA3 est de 9,48%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 7,67%.

Historique du cours de TGMA3

01/10/202501/10/2026
Comparer avec

Risque et rendement de TGMA3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+14,52%+103,19%+271,76%
Volatilité (annualisée)32,10%24,74%32,00%
Plus forte baisse-24,46%-24,46%-24,46%
Mois positifs8/1225/3638/60

Combien a rapporté un investissement dans TGMA3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/10/2021 vaudraient 3 771,78 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en TGMA3
3 771,78 R$
Rendement sur la période
+277,18%
Rendement annuel
+30,41%
Avec le Ibovespa
1 808,01 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de TGMA3

Valorisation

  • PER
    9,95
  • P/VC
    2,54
  • VE/EBITDA
    6,45
  • VE/EBIT
    7,06
  • VE/Chiffre d'affaires
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/CA
    0,99
  • P/FTO
    12,69
  • P/FTD
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    3,85 R$
  • Valeur comptable par action
    15,06 R$

Endettement

  • Dette nette
    27,3 M R$
  • Dette nette/EBITDA
    0,07
  • Dette nette/Capitaux propres
    0,03
  • Dette/Capitaux propres
    0,23
  • Ratio de liquidité générale
    2,22
  • Ratio de liquidité immédiate
    2,21
  • Liquidité immédiate
    0,56

Efficacité

  • Marge brute
    18,75%
  • Marge d'EBITDA
    15,58%
  • Marge opérationnelle
    14,23%
  • Marge nette
    10,14%
  • Rotation de l'actif
    1,64

Rentabilité

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    18,49%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    19,75%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    6,47%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -9,95%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    13,44%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -9,33%

Quel est le prix juste de TGMA3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 38,30 R$.

Prix juste de Graham
36,11 R$
5,71% en dessous du cours

√(22,50 × 3,85 R$ × 15,06 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
35,86 R$
6,37% en dessous du cours

2,15 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de TGMA3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/VC2,802,052,231,671,502,854,323,75
VE/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Rendement du dividende11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Bénéfice par action3,68 R$4,09 R$2,75 R$2,41 R$1,64 R$1,12 R$2,94 R$1,64 R$
Valeur comptable par action13,22 R$13,96 R$12,67 R$11,62 R$10,32 R$9,48 R$8,71 R$7,34 R$
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Marge brute19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Marge d'EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Marge nette10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Dette nette/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

États financiers de TGMA3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net2,2 Md R$2,1 Md R$1,6 Md R$1,4 Md R$1 Md R$1 Md R$
Coût des ventes-1,8 Md R$-1,6 Md R$-1,3 Md R$-1,1 Md R$-819,4 M R$-811,9 M R$
Marge brute429,2 M R$451 M R$311,8 M R$274,7 M R$187,9 M R$200,1 M R$
EBITDA358,1 M R$394,8 M R$250,9 M R$223,3 M R$149,4 M R$129,6 M R$
EBIT326,9 M R$368,7 M R$226,5 M R$201,2 M R$127,4 M R$106,2 M R$
Résultat financier11,5 M R$8,8 M R$8,9 M R$6,7 M R$-3 M R$-9,2 M R$
Résultat avant impôts338,4 M R$377,5 M R$235,5 M R$207,9 M R$124,4 M R$97,1 M R$
Impôts-95,4 M R$-106,9 M R$-53,6 M R$-48,2 M R$-16,6 M R$-23,5 M R$
Résultat net243 M R$269,8 M R$181,4 M R$159,3 M R$108,1 M R$73,6 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

TGMA3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,952,549,48%25,55%2,5 Md R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 Md R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 Md R$

TGMA3 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende06/08/202618/08/20260,85 R$
Intérêts sur capitaux propres06/08/202618/08/20260,29 R$
Dividende02/12/202529/12/20251,52 R$
Dividende06/11/202518/11/20250,79 R$
Intérêts sur capitaux propres06/11/202518/11/20250,18 R$
Dividende07/08/202519/08/20251,21 R$
Intérêts sur capitaux propres07/08/202519/08/20250,14 R$
Intérêts sur capitaux propres09/04/202523/04/20250,15 R$
Dividende09/04/202523/04/20250,44 R$
Intérêts sur capitaux propres07/11/202421/11/20240,19 R$
Dividende07/11/202421/11/20240,58 R$
Intérêts sur capitaux propres08/08/202421/08/20240,10 R$
Voir les 83 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende08/08/202421/08/20241,12 R$
Intérêts sur capitaux propres11/04/202423/04/20240,18 R$
Dividende11/04/202423/04/20240,54 R$
Intérêts sur capitaux propres09/11/202323/11/20230,14 R$
Dividende09/11/202323/11/20230,40 R$
Dividende08/08/202317/08/20230,43 R$
Intérêts sur capitaux propres08/08/202317/08/20230,14 R$
Intérêts sur capitaux propres12/04/202324/04/20230,15 R$
Dividende12/04/202324/04/20230,45 R$
Dividende08/11/202221/11/20220,31 R$
Intérêts sur capitaux propres08/11/202221/11/20220,10 R$
Intérêts sur capitaux propres08/08/202218/08/20220,09 R$
Dividende08/08/202218/08/20220,28 R$
Dividende13/04/202227/04/20220,25 R$
Intérêts sur capitaux propres13/04/202227/04/20220,08 R$
Intérêts sur capitaux propres09/11/202119/11/20210,06 R$
Dividende09/11/202119/11/20210,19 R$
Intérêts sur capitaux propres09/08/202119/08/20210,08 R$
Dividende09/08/202119/08/20210,25 R$
Dividende13/04/202127/04/20210,14 R$
Intérêts sur capitaux propres13/04/202127/04/20210,05 R$
Intérêts sur capitaux propres11/11/202024/11/20200,09 R$
Dividende11/11/202024/11/20200,26 R$
Dividende12/11/201926/11/20190,52 R$
Intérêts sur capitaux propres12/11/201926/11/20190,17 R$
Intérêts sur capitaux propres04/09/201916/09/20190,11 R$
Dividende04/09/201916/09/20190,34 R$
Intérêts sur capitaux propres24/04/201907/05/20190,11 R$
Dividende24/04/201907/05/20190,32 R$
Intérêts sur capitaux propres13/11/201826/11/20180,06 R$
Dividende13/11/201826/11/20180,18 R$
Intérêts sur capitaux propres10/08/201822/08/20180,08 R$
Dividende10/08/201822/08/20180,24 R$
Intérêts sur capitaux propres20/04/201804/05/20180,17 R$
Dividende20/04/201804/05/20180,42 R$
Dividende09/11/201722/11/20170,06 R$
Intérêts sur capitaux propres09/11/201722/11/20170,06 R$
Dividende09/08/201721/08/20170,22 R$
Dividende31/08/201510/09/20150,08 R$
Dividende29/04/201412/05/20140,26 R$
Dividende12/11/201327/11/20130,15 R$
Intérêts sur capitaux propres12/11/201327/11/20130,08 R$
Dividende16/08/201328/08/20130,14 R$
Intérêts sur capitaux propres16/08/201328/08/20130,09 R$
Dividende30/04/201313/05/20130,45 R$
Intérêts sur capitaux propres08/11/201223/11/20120,14 R$
Dividende08/11/201223/11/20120,12 R$
Dividende17/08/201230/08/20120,15 R$
Intérêts sur capitaux propres17/08/201230/08/20120,11 R$
Dividende10/04/201220/04/20120,45 R$
Dividende08/11/201123/11/20110,15 R$
Intérêts sur capitaux propres08/11/201123/11/20110,12 R$
Dividende11/08/201125/08/20110,15 R$
Intérêts sur capitaux propres11/08/201125/08/20110,12 R$
Dividende04/04/201118/04/20110,45 R$
Dividende04/11/201026/11/20100,14 R$
Intérêts sur capitaux propres04/11/201026/11/20100,11 R$
Intérêts sur capitaux propres04/08/201018/08/20100,14 R$
Dividende04/08/201018/08/20100,11 R$
Dividende20/04/201030/04/20100,45 R$
Dividende28/10/200912/11/20090,15 R$
Dividende13/08/200924/08/20090,30 R$
Dividende30/04/200912/05/20090,19 R$
Dividende09/03/200918/03/20090,18 R$
Dividende13/10/200822/10/20080,23 R$
Dividende27/08/200805/09/20080,22 R$
Dividende23/04/200805/05/20080,09 R$
Dividende17/03/200826/03/20080,31 R$
Dividende09/11/200721/11/20070,11 R$
Dividende28/04/2017—0,12 R$
Dividende10/08/2007—0,11 R$

À propos de Tegma Gestao Logistica

Secteur
Bens Industriais
Segment
Transporte Rodoviário
Segment de cotation
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottant
48,47%
Actions émises
66 M ordinaires
Volume moyen quotidien
9 M R$
En bourse depuis
03/07/2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Contrôlant24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Contrôlant20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAContrôlant7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOContrôlant0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Questions sur TGMA3

Combien vaut TGMA3 aujourd'hui ?

TGMA3 est à 38,30 R$ (4,70% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien TGMA3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

TGMA3 a versé 4,43 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 11,98%.

Quels sont le PER et le P/VC de TGMA3 ?

TGMA3 se négocie avec un PER de 9,95 et un P/VC de 2,54.

Quel a été le rendement de TGMA3 sur 12 mois ?

TGMA3 a rapporté 14,52% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 32,10% et une baisse maximale de -24,46%.

Dans quel secteur est TGMA3 ?

Tegma Gestao Logistica appartient au secteur Bens Industriais, segment Transporte Rodoviário.