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B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

10,67 R$+0,19% (0,02 R$)
Plus bas et plus haut du jour
10,30 R$ – 10,75 R$
Volume du jour
163,3 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
3,90 R$ – 11,50 R$

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TPIS3 en chiffres

Capitalisation boursière
469,5 M R$
PER
-1,21
P/VC
0,94
Rendement du dividende (12 mois)
5,14%

Le rendement du dividende sur 12 mois de TPIS3 est de 5,14%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 1,32%.

Historique du cours de TPIS3

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de TPIS3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+185,76%+188,49%+25,80%
Volatilité (annualisée)79,95%57,41%56,36%
Plus forte baisse-26,68%-39,51%-67,17%
Mois positifs9/1220/3629/60

Combien a rapporté un investissement dans TPIS3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 258,03 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en TPIS3
1 258,03 R$
Rendement sur la période
+25,80%
Rendement annuel
+4,70%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de TPIS3

Valorisation

  • PER
    -1,21
  • P/VC
    0,94
  • VE/EBITDA
    -7,23
  • VE/EBIT
    -4,10
  • VE/Chiffre d'affaires
    2,17
  • P/EBIT
    -0,98
  • P/CA
    0,52
  • P/FTO
    1,52
  • P/FTD
    1,96
  • Earnings yield
    -24,38%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    -8,80 R$
  • Valeur comptable par action
    11,40 R$

Endettement

  • Dette nette
    1,5 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    —
  • Dette nette/Capitaux propres
    3,17
  • Dette/Capitaux propres
    3,30
  • Ratio de liquidité générale
    0,22
  • Ratio de liquidité immédiate
    0,22
  • Liquidité immédiate
    0,07

Efficacité

  • Marge brute
    26,50%
  • Marge d'EBITDA
    -30,04%
  • Marge opérationnelle
    -52,90%
  • Marge nette
    -44,63%
  • Rotation de l'actif
    0,42

Rentabilité

  • ROE
    -77,17%
  • ROA
    -18,72%
  • ROIC
    -24,27%
  • Payout
    —

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    -1,17%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    —
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    -20,27%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -1 184,86%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    -30,38%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -2 018,14%

Quel est le prix juste de TPIS3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 10,67 R$.

Prix juste de Graham
—
Ne s'applique pas à TPIS3 : la formule exige un bénéfice et des capitaux propres positifs.

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
1,12 R$
89,49% en dessous du cours

0,07 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de TPIS3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER-0,6125,47-92,1618,9035,192,17-1,54-0,75
P/VC0,491,000,820,170,410,450,400,28
VE/EBITDA—10,6829,354,864,703,506,6712,32
Rendement du dividende0,00%4,48%1,09%0,52%0,49%0,00%0,00%7,41%
Bénéfice par action-8,77 R$0,20 R$-0,05 R$0,05 R$0,06 R$1,08 R$-1,09 R$-2,07 R$
Valeur comptable par action10,96 R$5,16 R$5,12 R$5,21 R$5,19 R$5,19 R$4,27 R$5,50 R$
ROE-80,02%3,92%-0,89%0,91%1,16%20,75%-25,64%-37,65%
ROIC-22,85%0,00%-0,39%0,58%0,00%6,43%-1,06%-2,61%
Marge brute28,90%34,33%19,28%29,66%12,77%9,07%11,81%29,92%
Marge d'EBITDA-21,21%18,39%8,32%37,41%42,58%67,56%36,51%16,16%
Marge nette-36,60%2,69%-0,78%0,75%1,01%19,54%-19,42%-30,48%
Dette nette/EBITDA—6,9520,734,483,862,885,8510,90

États financiers de TPIS3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net1,1 Md R$1,3 Md R$1 Md R$1,1 Md R$1 Md R$969,1 M R$
Coût des ventes-749,9 M R$-868,7 M R$-832,2 M R$-789,1 M R$-914,4 M R$-881,2 M R$
Marge brute304,9 M R$454,2 M R$198,8 M R$332,7 M R$133,9 M R$87,9 M R$
EBITDA-223,7 M R$243,3 M R$85,7 M R$419,6 M R$446,4 M R$654,7 M R$
EBIT-460,1 M R$59 M R$-93,9 M R$245,1 M R$45,7 M R$231,3 M R$
Résultat financier0 R$0 R$0 R$-149,9 M R$-77,3 M R$-14,5 M R$
Résultat avant impôts-460,1 M R$59 M R$-93,9 M R$95,1 M R$-31,6 M R$216,8 M R$
Impôts4,9 M R$-83,6 M R$83,4 M R$-88,8 M R$36,6 M R$-48,2 M R$
Résultat net-386,1 M R$35,6 M R$-8 M R$8,4 M R$10,6 M R$189,4 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

TPIS3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.-1,210,945,14%-77,17%469,5 M R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 Md R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 Md R$

TPIS3 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 0,00%2017
  • 7,41%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,49%2021
  • 0,52%2022
  • 1,09%2023
  • 4,48%2024
  • 0,00%2025
  • 5,14%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende30/12/202515/06/20260,55 R$
Dividende16/12/202427/12/20240,23 R$
Dividende27/04/202315/12/20230,05 R$
Dividende29/04/202229/06/20220,02 R$
Dividende30/04/202131/08/20210,04 R$
Dividende27/04/201820/08/20180,19 R$
Dividende29/04/201623/02/20180,27 R$
Dividende07/10/201530/12/20150,06 R$
Dividende30/04/201530/12/20150,17 R$
Dividende17/10/201324/10/20130,36 R$
Dividende18/10/201226/10/20120,18 R$
Dividende09/08/201230/08/20120,14 R$
Voir les 18 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende22/03/201230/04/20120,01 R$
Dividende11/08/201019/08/20100,05 R$
Dividende03/10/2011—0,14 R$
Dividende28/03/2011—0,05 R$
Dividende21/09/2010—0,08 R$
Dividende05/03/2010—0,06 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Regroupement27/04/20231 pour 4

À propos de Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Secteur
Infraestrutura
Segment
Exploração de Rodovias
Segment de cotation
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottant
42,10%
Actions émises
44 M ordinaires
Volume moyen quotidien
257,3 k R$
En bourse depuis
18/06/2007
CNPJ
03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.AContrôlant54,97%0,00%54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC9,99%0,00%9,99%
BNDES Participações S.A.5,09%0,00%5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,53%0,00%4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARContrôlant0,40%0,00%0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI0,39%0,00%0,39%
WILSON PIOVEZANContrôlant0,28%0,00%0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARContrôlant0,07%0,00%0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAContrôlant0,07%0,00%0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARContrôlant0,07%0,00%0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARContrôlant0,07%0,00%0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARContrôlant0,07%0,00%0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARContrôlant0,07%0,00%0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOContrôlant0,05%0,00%0,05%
DORIVAL PAGANI JR.0,02%0,00%0,02%
Outros22,48%0,00%22,48%
Ações Tesouraria1,42%0,00%1,42%

Questions sur TPIS3

Combien vaut TPIS3 aujourd'hui ?

TPIS3 est à 10,67 R$ (0,19% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien TPIS3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

TPIS3 a versé 0,00 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 0,00%.

Quels sont le PER et le P/VC de TPIS3 ?

TPIS3 se négocie avec un PER de -1,21 et un P/VC de 0,94.

Quel a été le rendement de TPIS3 sur 12 mois ?

TPIS3 a rapporté 185,76% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 79,95% et une baisse maximale de -26,68%.

Dans quel secteur est TPIS3 ?

Tpi - Triunfo Particip. E Invest. appartient au secteur Infraestrutura, segment Exploração de Rodovias.