B3 · BRL
ALLD3
Allied Tecnologia SA
- טווח יומי
- 5.22 R$ – 5.45 R$
- מחזור יומי
- 16.8M R$
- טווח 52 שבועות
- 4.42 R$ – 10.51 R$
עקבו אחרי ALLD3 ב-Fuolio
גלה כמה ALLD3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםALLD3 במספרים
- שווי שוק
- 510.5M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 1.41
- מכפיל הון (P/B)
- 0.32
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 43.59%
- חוב נטו/EBITDA
- 0.73
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של ALLD3 עומדת על 43.59%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 19.32%.
היסטוריית המחיר של ALLD3
סיכון ותשואה של ALLD3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -32.17% | +98.67% | -19.03% |
| תנודתיות (שנתית) | 26.59% | 39.56% | 42.68% |
| הירידה הגדולה ביותר | -42.38% | -42.38% | -70.09% |
| חודשים חיוביים | 3/12 | 17/36 | 24/60 |
כמה הניבה השקעה ב-ALLD3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 809.65 R$.
- שווי היום ב-ALLD3
- 809.65 R$
- תשואה לתקופה
- -19.03%
- תשואה שנתית
- -4.14%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של ALLD3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)1.41
- מכפיל הון (P/B)0.32
- EV/EBITDA1.61
- EV/EBIT1.74
- EV/הכנסות0.17
- P/EBIT0.95
- P/S0.09
- P/OCF0.39
- P/FCF0.39
- תשואת רווח57.50%
- יחס PEG0.01
- רווח למניה3.78 R$
- הון עצמי למניה16.40 R$
חוב
- חוב נטו422.3M R$
- חוב נטו/EBITDA0.73
- חוב נטו/הון עצמי0.27
- חוב/הון עצמי0.49
- יחס שוטף1.66
- יחס מהיר1.16
- יחס מזומנים0.22
יעילות
- שולי רווח גולמי11.99%
- שולי EBITDA10.48%
- שולי רווח תפעולי9.70%
- שולי רווח נקי6.56%
- מחזור נכסים1.56
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)23.06%
- תשואה על הנכסים (ROA)10.23%
- ROIC21.52%
- יחס חלוקה (Payout)61.29%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)-0.64%
- CAGR רווח (5 שנים)0.81%
- צמיחת הכנסות (שנתי)-0.30%
- צמיחת רווח (שנתי)128.62%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)2.80%
- צמיחת רווח (רבעוני)225.52%
מהו המחיר ההוגן של ALLD3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 5.32 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 37.37 R$
- 602.44% מעל המחיר
√(22.50 × 3.78 R$ × 16.40 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 25.51 R$
- 379.58% מעל המחיר
1.53 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של ALLD3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 2.35 | 4.44 | 5.73 | 7.31 | 5.57 | — | — |
| מכפיל הון (P/B) | 0.50 | 0.41 | 0.44 | 0.37 | 1.06 | — | — |
| EV/EBITDA | 2.25 | 4.92 | 4.17 | 5.59 | 3.38 | — | — |
| תשואת דיבידנד | 48.20% | 29.71% | 4.72% | 9.56% | 4.42% | — | — |
| רווח למניה | 3.47 R$ | 1.54 R$ | 1.31 R$ | 0.82 R$ | 3.09 R$ | 2.08 R$ | 1.05 R$ |
| הון עצמי למניה | 16.17 R$ | 16.83 R$ | 17.11 R$ | 16.09 R$ | 16.22 R$ | 14.06 R$ | 10.11 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 21.44% | 9.16% | 7.66% | 5.08% | 19.07% | 14.83% | 10.37% |
| ROIC | 20.45% | 8.86% | 10.46% | 8.25% | 24.78% | 14.60% | 13.84% |
| שולי רווח גולמי | 11.45% | 11.91% | 11.59% | 15.07% | 14.08% | 15.63% | 15.78% |
| שולי EBITDA | 10.03% | 4.38% | 4.81% | 5.48% | 8.32% | 6.96% | 6.00% |
| שולי רווח נקי | 6.04% | 2.64% | 2.09% | 1.48% | 5.02% | 3.55% | 2.71% |
| חוב נטו/EBITDA | 0.83 | 2.25 | 1.68 | 3.61 | 0.02 | 1.47 | 0.93 |
הדוחות הכספיים של ALLD3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 5.5B R$ | 5.5B R$ | 5.9B R$ | 5.1B R$ | 5.7B R$ | 4.7B R$ |
| עלות המכירות | -4.9B R$ | -4.9B R$ | -5.2B R$ | -4.4B R$ | -4.9B R$ | -4B R$ |
| רווח גולמי | 630.5M R$ | 657.5M R$ | 678.3M R$ | 772.6M R$ | 807.8M R$ | 738.3M R$ |
| EBITDA | 551.9M R$ | 241.7M R$ | 281.5M R$ | 280.9M R$ | 477.4M R$ | 328.8M R$ |
| EBIT | 503.8M R$ | 188.8M R$ | 216.6M R$ | 207.4M R$ | 407.5M R$ | 270.4M R$ |
| מימון, נטו | -95.9M R$ | -87.8M R$ | -117.5M R$ | -155.1M R$ | -95.7M R$ | -78.1M R$ |
| רווח לפני מס | 407.9M R$ | 101M R$ | 99.1M R$ | 52.3M R$ | 311.9M R$ | 192.3M R$ |
| מסים על הכנסה | -75.2M R$ | 44.5M R$ | 23.3M R$ | 23.8M R$ | -23.6M R$ | -24.6M R$ |
| רווח נקי | 332.7M R$ | 145.5M R$ | 122.4M R$ | 76.1M R$ | 288.2M R$ | 167.6M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
ALLD3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLD3Allied Tecnologia | 1.41 | 0.32 | 43.59% | 23.06% | 510.5M R$ |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13.59 | 3.55 | 2.03% | 26.12% | 19.4B R$ |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7.78 | 1.41 | 8.92% | 18.06% | 4.6B R$ |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15.09 | 2.56 | 7.00% | 16.97% | 2.4B R$ |
| LWSA3LWSA S.A. | -11.21 | 0.94 | 7.29% | -8.41% | 2.2B R$ |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0.00% | — | 2.2B R$ |
האם ALLD3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 05.10.2026 | 12.11.2026 | 0.63 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 4.42%2021
- 9.56%2022
- 4.72%2023
- 29.71%2024
- 48.20%2025
- 7.91%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 30.01.2026 | 31.03.2026 | 0.42 R$ |
| אחר | 14.11.2025 | 25.11.2025 | 1.90 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.08.2025 | 29.08.2025 | 0.74 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.12.2024 | 29.08.2025 | 0.65 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.12.2024 | 15.04.2025 | 0.65 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.04.2024 | 31.07.2024 | 1.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2023 | 25.06.2024 | 0.48 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2023 | 25.03.2024 | 0.48 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2022 | 16.06.2023 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 05.07.2022 | 0.57 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2021 | 30.12.2021 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 15.09.2021 | 30.09.2021 | 0.03 R$ |
הצגת כל 14 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 15.09.2021 | 30.09.2021 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.09.2021 | 30.09.2021 | 0.34 R$ |
על Allied Tecnologia
- ענף
- Consumo Cíclico
- תת-ענף
- Eletrodomésticos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 91.62%
- מניות שהונפקו
- 95.96M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 2.3M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 12.04.2021
- CNPJ
- 20.247.322/0001-47
A Allied Tecnologia S.A. (ALLD3) atua na distribuição, comercialização e serviços ligados a eletrônicos e bens de consumo duráveis no mercado brasileiro. A empresa opera como integradora entre fabricantes, varejistas, operadoras e canais de venda, com presença relevante em telefonia móvel e produtos correlatos. O modelo inclui gestão de portfólio, logística, crédito comercial e serviços de valor agregado para ampliar giro e capilaridade de distribuição. No varejo de tecnologia e eletroeletrônicos, a companhia enfrenta ciclos de demanda sensíveis a renda, juros e lançamentos de produtos. O desempenho depende de eficiência de estoque, negociação com fornecedores globais, execução comercial e controle de inadimplência em operações com financiamento. Em termos competitivos, disputa espaço com distribuidores especializados e grandes redes varejistas, buscando diferenciação por escala operacional, relacionamento com marcas e capacidade de execução multicanal.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 18.06% | 0.00% | 18.06% |
| RICARDO RADOMYSLER | 16.09% | 0.00% | 16.09% |
| MARCELO RADOMYSLER | 7.34% | 0.00% | 7.34% |
| Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 6.86% | 0.00% | 6.86% |
| RENATO RADOMYSLER | 5.71% | 0.00% | 5.71% |
| Outros | 45.95% | 0.00% | 45.95% |
שאלות על ALLD3
כמה שווה ALLD3 היום?
ALLD3 נסחרת ב-5.32 R$ (7.91% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה ALLD3 בדיבידנדים בשנת 2025?
ALLD3 חילקה 3.93 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 48.20%.
מתי החלוקה הבאה של ALLD3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.63 R$ למניה בתאריך 12.11.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של ALLD3?
ALLD3 נסחרת במכפיל רווח של 1.41 ומכפיל הון של 0.32.
מה הייתה התשואה של ALLD3 ב-12 חודשים?
ALLD3 הניבה תשואה של -32.17% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 26.59% וירידה מקסימלית של -42.38%.
באיזה ענף פועלת ALLD3?
Allied Tecnologia פועלת בענף Consumo Cíclico, תת-ענף Eletrodomésticos.