B3 · BRL
TOTS3
TOTVS S.A.
- טווח יומי
- 33.19 R$ – 35.57 R$
- מחזור יומי
- 333.9M R$
- טווח 52 שבועות
- 26.76 R$ – 48.40 R$
עקבו אחרי TOTS3 ב-Fuolio
גלה כמה TOTS3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםTOTS3 במספרים
- שווי שוק
- 19.4B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.59
- מכפיל הון (P/B)
- 3.55
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 2.03%
- חוב נטו/EBITDA
- 4.60
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של TOTS3 עומדת על 2.03%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 1.50%.
היסטוריית המחיר של TOTS3
סיכון ותשואה של TOTS3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -23.20% | +39.28% | +10.19% |
| תנודתיות (שנתית) | 30.14% | 34.12% | 33.55% |
| הירידה הגדולה ביותר | -34.88% | -36.58% | -36.58% |
| חודשים חיוביים | 4/12 | 17/36 | 28/60 |
כמה הניבה השקעה ב-TOTS3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,050.84 R$.
- שווי היום ב-TOTS3
- 1,050.84 R$
- תשואה לתקופה
- +5.08%
- תשואה שנתית
- +1.00%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של TOTS3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)13.59
- מכפיל הון (P/B)3.55
- EV/EBITDA16.11
- EV/EBIT21.07
- EV/הכנסות4.21
- P/EBIT15.05
- P/S3.01
- P/OCF13.58
- P/FCF-9.44
- תשואת רווח4.75%
- יחס PEG0.21
- רווח למניה2.46 R$
- הון עצמי למניה9.42 R$
חוב
- חוב נטו7.7B R$
- חוב נטו/EBITDA4.60
- חוב נטו/הון עצמי1.42
- חוב/הון עצמי1.79
- יחס שוטף1.84
- יחס מהיר1.84
- יחס מזומנים1.07
יעילות
- שולי רווח גולמי71.07%
- שולי EBITDA26.15%
- שולי רווח תפעולי19.99%
- שולי רווח נקי22.45%
- מחזור נכסים0.50
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)26.12%
- תשואה על הנכסים (ROA)11.12%
- ROIC8.11%
- יחס חלוקה (Payout)27.63%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)17.70%
- CAGR רווח (5 שנים)33.62%
- צמיחת הכנסות (שנתי)10.49%
- צמיחת רווח (שנתי)24.28%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)14.34%
- צמיחת רווח (רבעוני)65.91%
מהו המחיר ההוגן של TOTS3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 33.43 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 22.84 R$
- 31.69% מתחת למחיר
√(22.50 × 2.46 R$ × 9.42 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 8.10 R$
- 75.77% מתחת למחיר
0.49 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של TOTS3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 28.28 | 22.35 | 28.30 | 34.22 | 47.92 | 56.13 | 177.38 | 75.19 |
| מכפיל הון (P/B) | 4.63 | 3.22 | 4.15 | 3.72 | 3.94 | 6.36 | 15.01 | 3.48 |
| EV/EBITDA | 18.34 | 14.36 | 21.31 | 20.08 | 22.95 | 26.21 | 76.93 | 18.43 |
| תשואת דיבידנד | 1.45% | 1.68% | 2.55% | 0.83% | 0.98% | 1.50% | 1.26% | 3.77% |
| רווח למניה | 1.49 R$ | 1.20 R$ | 1.19 R$ | 0.81 R$ | 0.60 R$ | 0.51 R$ | 0.36 R$ | 0.36 R$ |
| הון עצמי למניה | 9.08 R$ | 8.32 R$ | 8.12 R$ | 7.43 R$ | 7.27 R$ | 4.51 R$ | 4.29 R$ | 7.78 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 16.38% | 14.39% | 14.66% | 10.86% | 8.21% | 11.33% | 8.46% | 4.62% |
| ROIC | 12.83% | 12.50% | 10.64% | 9.78% | 9.02% | 17.70% | 15.99% | 5.55% |
| שולי רווח גולמי | 70.26% | 69.48% | 69.73% | 69.81% | 68.31% | 67.41% | 67.41% | 61.88% |
| שולי EBITDA | 25.36% | 23.04% | 21.87% | 23.13% | 23.74% | 23.04% | 20.69% | 11.18% |
| שולי רווח נקי | 15.45% | 13.73% | 16.34% | 13.13% | 11.31% | 11.36% | 9.19% | 2.57% |
| חוב נטו/EBITDA | 1.11 | 1.04 | 0.16 | 0.65 | 0.12 | -1.47 | -1.87 | 1.17 |
הדוחות הכספיים של TOTS3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 5.8B R$ | 5.2B R$ | 4.5B R$ | 3.8B R$ | 3.3B R$ | 2.6B R$ |
| עלות המכירות | -1.7B R$ | -1.6B R$ | -1.4B R$ | -1.1B R$ | -1B R$ | -846.1M R$ |
| רווח גולמי | 4.1B R$ | 3.6B R$ | 3.1B R$ | 2.6B R$ | 2.2B R$ | 1.7B R$ |
| EBITDA | 1.5B R$ | 1.2B R$ | 983.5M R$ | 877.2M R$ | 773.6M R$ | 598.1M R$ |
| EBIT | 1.1B R$ | 877.3M R$ | 700.7M R$ | 641.1M R$ | 512.5M R$ | 393.5M R$ |
| מימון, נטו | -80.8M R$ | -49.3M R$ | -17.4M R$ | 20.5M R$ | -48.8M R$ | -11.4M R$ |
| רווח לפני מס | 1B R$ | 827.9M R$ | 683.3M R$ | 661.6M R$ | 463.7M R$ | 382.1M R$ |
| מסים על הכנסה | -200.3M R$ | -91.4M R$ | -146.6M R$ | -141.2M R$ | -89.7M R$ | -86.1M R$ |
| רווח נקי | 891.7M R$ | 717.5M R$ | 734.8M R$ | 498.1M R$ | 368.5M R$ | 295M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
TOTS3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTS3Totvs | 13.59 | 3.55 | 2.03% | 26.12% | 19.4B R$ |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7.78 | 1.41 | 8.92% | 18.06% | 4.6B R$ |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15.26 | 2.59 | 6.92% | 16.97% | 2.4B R$ |
| LWSA3LWSA S.A. | -11.21 | 0.94 | 7.29% | -8.41% | 2.2B R$ |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0.00% | — | 2.3B R$ |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1.40 | 0.32 | 43.67% | 23.06% | 509.6M R$ |
האם TOTS3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 23.09.2026 | 08.10.2026 | 0.15 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 4.99%2017
- 3.77%2018
- 1.26%2019
- 1.50%2020
- 0.98%2021
- 0.83%2022
- 2.55%2023
- 1.68%2024
- 1.45%2025
- 1.08%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 15.06.2026 | 10.07.2026 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.03.2026 | 10.04.2026 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2025 | 30.12.2025 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.09.2025 | 06.10.2025 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.06.2025 | 07.07.2025 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.03.2025 | 04.04.2025 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.12.2024 | 27.12.2024 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.08.2024 | 26.08.2024 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.12.2023 | 22.12.2023 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 04.12.2023 | 22.12.2023 | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.07.2023 | 25.08.2023 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2022 | 27.01.2023 | 0.21 R$ |
הצגת כל 51 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 04.08.2022 | 23.09.2022 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2021 | 20.05.2022 | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.08.2021 | 22.10.2021 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2020 | 20.05.2021 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2021 | 19.05.2021 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.08.2020 | 22.10.2020 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2020 | 20.05.2020 | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2019 | 20.05.2020 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.08.2019 | 10.10.2019 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2018 | 09.05.2019 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 01.08.2018 | 03.10.2018 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 01.08.2018 | 03.10.2018 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 05.04.2018 | 09.05.2018 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2017 | 09.05.2018 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.08.2017 | 06.10.2017 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2017 | 10.05.2017 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2016 | 10.05.2017 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.08.2016 | 24.08.2016 | 0.27 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2016 | 11.05.2016 | 0.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2015 | 12.01.2016 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 27.02.2015 | 15.04.2015 | 0.77 R$ |
| דיבידנד | 14.03.2014 | 10.04.2014 | 0.71 R$ |
| דיבידנד | 05.03.2013 | 10.04.2013 | 0.48 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2012 | 17.01.2013 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 21.03.2012 | 25.04.2012 | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2011 | 18.01.2012 | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 10.03.2011 | 12.04.2011 | 1.91 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2010 | 19.01.2011 | 0.86 R$ |
| דיבידנד | 24.03.2010 | 14.04.2010 | 1.59 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.12.2009 | 20.01.2010 | 0.72 R$ |
| דיבידנד | 25.03.2009 | 23.04.2009 | 0.53 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2008 | 15.01.2009 | 0.63 R$ |
| דיבידנד | 07.03.2008 | 18.03.2008 | 1.11 R$ |
| דיבידנד | 16.03.2007 | 28.03.2007 | 0.85 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.08.2015 | — | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2014 | — | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 01.08.2014 | — | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.12.2013 | — | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 01.08.2013 | — | 0.13 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 30.04.2020 | 3 ל-1 |
| פיצול | 22.03.2011 | 5 ל-1 |
על Totvs
- ענף
- Tecnologia
- תת-ענף
- Programas e Serviços
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 89.04%
- מניות שהונפקו
- 579.4M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 142.8M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.69%
- נסחרת בבורסה מאז
- 09.03.2006
- CNPJ
- 53.113.791/0001-22
A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 8.75% | 0.00% | 8.75% |
| Westwood Global Investments, LLC | 5.78% | 0.00% | 5.78% |
| Canada Pension Plan Investment Board | 5.65% | 0.00% | 5.65% |
| Massachusetts Financial Services Company | 5.25% | 0.00% | 5.25% |
| LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO | 0.18% | 0.00% | 0.18% |
| HG SENTA PUA FIA | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| Outros | 72.78% | 0.00% | 72.78% |
| Ações Tesouraria | 1.59% | 0.00% | 1.59% |
שאלות על TOTS3
כמה שווה TOTS3 היום?
TOTS3 נסחרת ב-33.43 R$ (-3.49% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה TOTS3 בדיבידנדים בשנת 2025?
TOTS3 חילקה 0.61 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 1.45%.
מתי החלוקה הבאה של TOTS3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.15 R$ למניה בתאריך 08.10.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של TOTS3?
TOTS3 נסחרת במכפיל רווח של 13.59 ומכפיל הון של 3.55.
מה הייתה התשואה של TOTS3 ב-12 חודשים?
TOTS3 הניבה תשואה של -23.20% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 30.14% וירידה מקסימלית של -34.88%.
באיזה ענף פועלת TOTS3?
Totvs פועלת בענף Tecnologia, תת-ענף Programas e Serviços.