B3 · BRL
AMBP3
Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA
- טווח יומי
- 0.17 R$ – 0.17 R$
- מחזור יומי
- 351.9K R$
- טווח 52 שבועות
- 0.14 R$ – 7.15 R$
עקבו אחרי AMBP3 ב-Fuolio
גלה כמה AMBP3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםAMBP3 במספרים
- שווי שוק
- 284M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- -1.11
- מכפיל הון (P/B)
- 0.26
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 4.37
היסטוריית המחיר של AMBP3
סיכון ותשואה של AMBP3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -51.43% | -87.55% | -94.81% |
| תנודתיות (שנתית) | 87.45% | 203.94% | 160.61% |
| הירידה הגדולה ביותר | -51.43% | -99.11% | -99.11% |
| חודשים חיוביים | 3/12 | 15/36 | 24/60 |
כמה הניבה השקעה ב-AMBP3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 51.92 R$.
- שווי היום ב-AMBP3
- 51.92 R$
- תשואה לתקופה
- -94.81%
- תשואה שנתית
- -44.68%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של AMBP3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)-1.11
- מכפיל הון (P/B)0.26
- EV/EBITDA4.51
- EV/EBIT7.61
- EV/הכנסות1.32
- P/EBIT0.23
- P/S0.04
- P/OCF0.23
- P/FCF—
- תשואת רווח13.15%
- יחס PEG-0.06
- רווח למניה-0.15 R$
- הון עצמי למניה0.65 R$
חוב
- חוב נטו9.3B R$
- חוב נטו/EBITDA4.37
- חוב נטו/הון עצמי4.28
- חוב/הון עצמי6.45
- יחס שוטף2.72
- יחס מהיר2.65
- יחס מזומנים1.74
יעילות
- שולי רווח גולמי18.24%
- שולי EBITDA29.29%
- שולי רווח תפעולי17.36%
- שולי רווח נקי-2.56%
- מחזור נכסים0.43
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)-23.47%
- תשואה על הנכסים (ROA)-1.10%
- ROIC10.98%
- יחס חלוקה (Payout)—
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)—
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)31.62%
- צמיחת רווח (שנתי)-406.45%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)39.04%
- צמיחת רווח (רבעוני)19.06%
מהו המחיר ההוגן של AMBP3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 0.17 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- —
- לא רלוונטי ל-AMBP3: הנוסחה דורשת רווח והון עצמי חיוביים.
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 1.77 R$
- 942.30% מעל המחיר
0.11 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של AMBP3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | -75.49 | -47.79 | 33.29 | 29.73 | 59.89 | — |
| מכפיל הון (P/B) | 7.95 | 1.04 | 1.63 | 3.28 | 2.19 | — |
| EV/EBITDA | 16.47 | 9.04 | 10.82 | 14.61 | 11.64 | — |
| תשואת דיבידנד | 0.00% | 8.25% | 16.12% | 2.48% | — | — |
| רווח למניה | -1.72 R$ | -0.34 R$ | 0.56 R$ | 1.28 R$ | 0.40 R$ | 0.02 R$ |
| הון עצמי למניה | 16.36 R$ | 15.64 R$ | 11.51 R$ | 11.55 R$ | 10.85 R$ | 0.13 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | -10.53% | -2.17% | 4.91% | 11.05% | 3.66% | 15.07% |
| ROIC | 11.07% | 1.86% | 3.64% | 5.45% | 10.20% | 12.09% |
| שולי רווח גולמי | 19.56% | 23.76% | 22.18% | 21.74% | 22.63% | 22.61% |
| שולי EBITDA | 27.99% | 27.01% | 27.62% | 26.98% | 28.16% | 27.25% |
| שולי רווח נקי | -4.49% | -1.17% | 1.68% | 7.52% | 6.39% | 6.50% |
| חוב נטו/EBITDA | 4.38 | 6.97 | 8.79 | 6.32 | -1.95 | 2.63 |
הדוחות הכספיים של AMBP3
| סעיף | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 6.4B R$ | 4.9B R$ | 3.8B R$ | 1.9B R$ | 701.6M R$ | 484.4M R$ |
| עלות המכירות | -5.2B R$ | -3.7B R$ | -2.9B R$ | -1.5B R$ | -542.8M R$ | -374.9M R$ |
| רווח גולמי | 1.3B R$ | 1.2B R$ | 840.6M R$ | 416.6M R$ | 158.8M R$ | 109.5M R$ |
| EBITDA | 1.8B R$ | 1.3B R$ | 1B R$ | 516.9M R$ | 197.6M R$ | 132M R$ |
| EBIT | 1.2B R$ | 902.5M R$ | 711.9M R$ | 328.7M R$ | 129.1M R$ | 84.6M R$ |
| מימון, נטו | -1.3B R$ | -669.6M R$ | -509.3M R$ | -106.1M R$ | -54.6M R$ | -40M R$ |
| רווח לפני מס | -84.8M R$ | 232.9M R$ | 202.5M R$ | 222.7M R$ | 74.5M R$ | 44.6M R$ |
| מסים על הכנסה | -87.4M R$ | -176.2M R$ | -93.8M R$ | -53.8M R$ | -25M R$ | -9.2M R$ |
| רווח נקי | -287.7M R$ | -56.8M R$ | 63.8M R$ | 144.2M R$ | 44.8M R$ | 31.5M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
AMBP3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBP3Ambipar Participacoes E Empreendimentos S/a | -1.11 | 0.26 | 0.00% | -23.47% | 284M R$ |
| GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 10.31 | 2.10 | 2.59% | 20.36% | 9.4B R$ |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8.68 | 1.02 | 1.79% | 11.76% | 5.1B R$ |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0.89 | 0.05 | 5.56% | 5.11% | 4.8B R$ |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25.45 | 4.12 | 1.08% | 16.19% | 4.3B R$ |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26.89 | 1.05 | 5.11% | 3.89% | 3.1B R$ |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2.07 | 0.56 | 0.17% | 27.23% | 2.3B R$ |
האם AMBP3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2.48%2021
- 16.12%2022
- 8.25%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 15.05.2023 | 05.07.2023 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 04.05.2022 | 05.07.2022 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2021 | 14.05.2021 | 0.09 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 04.08.2025 | 10 ל-1 |
על Ambipar Participacoes E Empreendimentos S/a
- ענף
- Saneamento
- תת-ענף
- Água e Saneamento
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 47.88%
- מניות שהונפקו
- 1.67B רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 559K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 13.07.2020
- CNPJ
- 12.648.266/0001-24
A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (AMBP3) é uma companhia de serviços ambientais com atuação em gestão de resíduos, resposta a emergências ambientais e soluções de descarbonização para clientes industriais e públicos. A empresa opera por contratos recorrentes e projetos especializados, com presença no Brasil e em mercados internacionais. O modelo de negócio combina operação de campo, engenharia ambiental, logística de resíduos e serviços técnicos regulados. No setor de saneamento e serviços ambientais, o desempenho da companhia depende de escala operacional, renovação de contratos, conformidade regulatória e capacidade de execução em operações complexas. A demanda é influenciada por pressão regulatória, metas ESG corporativas e necessidade de mitigação de riscos ambientais em cadeias produtivas. Em contexto competitivo fragmentado, a Ambipar busca diferenciação por capilaridade, portfólio integrado de serviços e atuação em nichos de alta exigência técnica.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| TÉRCIO BORLENGHI JUNIORבעל שליטה | 43.85% | 0.00% | 43.85% |
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 8.98% | 0.00% | 8.98% |
| EVEREST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTOS NO EXTERIORבעל שליטה | 7.69% | 0.00% | 7.69% |
| CHRISTIANE BORLENGHI DONADIOבעל שליטה | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 39.41% | 0.00% | 39.41% |
| Ações Tesouraria | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
שאלות על AMBP3
כמה שווה AMBP3 היום?
AMBP3 נסחרת ב-0.17 R$ (-10.53% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה AMBP3 בדיבידנדים בשנת 2025?
AMBP3 חילקה 0.00 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 0.00%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של AMBP3?
AMBP3 נסחרת במכפיל רווח של -1.11 ומכפיל הון של 0.26.
מה הייתה התשואה של AMBP3 ב-12 חודשים?
AMBP3 הניבה תשואה של -51.43% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 87.45% וירידה מקסימלית של -51.43%.
באיזה ענף פועלת AMBP3?
Ambipar Participacoes E Empreendimentos S/a פועלת בענף Saneamento, תת-ענף Água e Saneamento.