B3 · BRL
AZZA3
Azzas 2154 SA
- טווח יומי
- 17.40 R$ – 17.90 R$
- מחזור יומי
- 4.7M R$
- טווח 52 שבועות
- 14.30 R$ – 30.70 R$
עקבו אחרי AZZA3 ב-Fuolio
גלה כמה AZZA3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםAZZA3 במספרים
- שווי שוק
- 3.7B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.90
- מכפיל הון (P/B)
- 0.48
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 13.25%
- חוב נטו/EBITDA
- 3.13
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של AZZA3 עומדת על 13.25%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 4.24%.
היסטוריית המחיר של AZZA3
סיכון ותשואה של AZZA3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -32.07% | -65.04% | -71.15% |
| תנודתיות (שנתית) | 34.67% | 45.50% | 42.66% |
| הירידה הגדולה ביותר | -46.51% | -74.59% | -83.68% |
| חודשים חיוביים | 3/12 | 11/36 | 23/60 |
כמה הניבה השקעה ב-AZZA3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 304.24 R$.
- שווי היום ב-AZZA3
- 304.24 R$
- תשואה לתקופה
- -69.58%
- תשואה שנתית
- -21.18%
- ב-Ibovespa
- 1,793.89 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של AZZA3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)11.90
- מכפיל הון (P/B)0.48
- EV/EBITDA5.65
- EV/EBIT10.86
- EV/הכנסות0.73
- P/EBIT4.84
- P/S0.32
- P/OCF2.70
- P/FCF4.40
- תשואת רווח9.21%
- יחס PEG—
- רווח למניה1.57 R$
- הון עצמי למניה38.94 R$
חוב
- חוב נטו4.6B R$
- חוב נטו/EBITDA3.13
- חוב נטו/הון עצמי0.57
- חוב/הון עצמי0.71
- יחס שוטף2.26
- יחס מהיר1.55
- יחס מזומנים0.40
יעילות
- שולי רווח גולמי54.60%
- שולי EBITDA12.84%
- שולי רווח תפעולי6.69%
- שולי רווח נקי2.85%
- מחזור נכסים0.76
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)4.03%
- תשואה על הנכסים (ROA)2.15%
- ROIC0.00%
- יחס חלוקה (Payout)157.73%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)39.99%
- CAGR רווח (5 שנים)3.88%
- צמיחת הכנסות (שנתי)41.05%
- צמיחת רווח (שנתי)166.66%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-1.59%
- צמיחת רווח (רבעוני)-59.21%
מהו המחיר ההוגן של AZZA3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 18.69 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 37.09 R$
- 98.43% מעל המחיר
√(22.50 × 1.57 R$ × 38.94 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 29.35 R$
- 57.02% מעל המחיר
1.76 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של AZZA3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 5.70 | 17.87 | 17.93 | 20.30 | 24.42 | 139.82 | 35.90 | 34.29 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.65 | 0.79 | 2.45 | 3.25 | 5.29 | 5.04 | 7.80 | 6.88 |
| EV/EBITDA | 5.06 | 10.94 | 9.59 | 11.94 | 15.15 | 39.64 | 18.87 | 20.53 |
| תשואת דיבידנד | 9.84% | 3.77% | 5.36% | 1.83% | 0.42% | 1.06% | 2.13% | 2.28% |
| רווח למניה | 4.41 R$ | 1.65 R$ | 3.60 R$ | 3.85 R$ | 3.14 R$ | 0.49 R$ | 1.78 R$ | 1.61 R$ |
| הון עצמי למניה | 38.63 R$ | 37.39 R$ | 26.39 R$ | 24.09 R$ | 14.50 R$ | 13.54 R$ | 8.20 R$ | 8.01 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 11.42% | 4.43% | 13.64% | 16.00% | 21.69% | 3.60% | 21.73% | 20.05% |
| ROIC | 9.43% | 0.00% | 17.14% | 19.05% | 21.39% | 5.77% | 27.19% | 27.34% |
| שולי רווח גולמי | 54.96% | 53.28% | 54.24% | 53.94% | 52.63% | 47.47% | 46.19% | 46.55% |
| שולי EBITDA | 15.53% | 9.53% | 16.13% | 16.92% | 19.64% | 10.89% | 18.07% | 15.21% |
| שולי רווח נקי | 7.71% | 4.08% | 8.24% | 10.03% | 11.81% | 3.05% | 9.66% | 9.34% |
| חוב נטו/EBITDA | 2.23 | 3.29 | 0.42 | -0.10 | 0.47 | 0.42 | -0.32 | -0.54 |
הדוחות הכספיים של AZZA3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 11.8B R$ | 8.4B R$ | 4.8B R$ | 4.2B R$ | 2.9B R$ | 1.6B R$ |
| עלות המכירות | -5.3B R$ | -3.9B R$ | -2.2B R$ | -2B R$ | -1.4B R$ | -835.8M R$ |
| רווח גולמי | 6.5B R$ | 4.5B R$ | 2.6B R$ | 2.3B R$ | 1.5B R$ | 755.2M R$ |
| EBITDA | 1.8B R$ | 798.5M R$ | 781.7M R$ | 716.2M R$ | 574.3M R$ | 173.2M R$ |
| EBIT | 1.1B R$ | 383.6M R$ | 558.8M R$ | 550.1M R$ | 468.5M R$ | 92.1M R$ |
| מימון, נטו | -781.9M R$ | -393.7M R$ | -182.8M R$ | -77.3M R$ | -64.7M R$ | -37.6M R$ |
| רווח לפני מס | 356.3M R$ | -10.1M R$ | 375.9M R$ | 472.9M R$ | 403.9M R$ | 54.6M R$ |
| מסים על הכנסה | 554.9M R$ | 348.6M R$ | 22.7M R$ | -50.3M R$ | -60.1M R$ | -6M R$ |
| רווח נקי | 911.2M R$ | 341.7M R$ | 399.4M R$ | 424.7M R$ | 345.2M R$ | 48.6M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
AZZA3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| AZZA3Azzas 2154 | 11.90 | 0.48 | 13.25% | 4.03% | 3.7B R$ |
| ABEV3AMBEV S.A. | 14.64 | 2.69 | 5.51% | 18.40% | 237.8B R$ |
| MBRF3MBRF3 | 63.49 | 2.03 | 0.00% | 3.20% | 23.2B R$ |
| NATU3NATURA COSMETICOS S.A. | -1.32 | 0.62 | 0.00% | -47.14% | 9.3B R$ |
| ALPA4ALPARGATAS S.A. | 13.82 | 2.68 | 12.66% | 19.37% | 8.3B R$ |
| ALPA3ALPARGATAS S.A. | 9.95 | 1.93 | 17.10% | 19.37% | 8.3B R$ |
| MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 8.56 | 0.65 | 5.83% | 7.65% | 5.6B R$ |
האם AZZA3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 3.34%2017
- 2.28%2018
- 2.13%2019
- 1.06%2020
- 0.42%2021
- 1.83%2022
- 5.36%2023
- 3.77%2024
- 9.84%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 19.12.2025 | 30.12.2025 | 1.58 R$ |
| דיבידנד | 21.11.2025 | 01.12.2025 | 0.89 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.12.2024 | 19.12.2024 | 0.58 R$ |
| דיבידנד | 10.07.2024 | 22.07.2024 | 0.54 R$ |
| דיבידנד | 10.11.2023 | 28.11.2023 | 0.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.11.2023 | 28.11.2023 | 0.38 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.11.2023 | 28.11.2023 | 0.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.11.2023 | 28.11.2023 | 0.78 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.06.2023 | 01.09.2023 | 0.85 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2022 | 30.01.2023 | 0.75 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 28.12.2022 | 0.46 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 01.07.2022 | 14.07.2022 | 0.63 R$ |
הצגת כל 66 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 03.12.2021 | 14.01.2022 | 0.34 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 01.07.2021 | 30.07.2021 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2021 | 30.07.2021 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 29.10.2020 | 23.12.2020 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.10.2020 | 23.12.2020 | 0.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.12.2019 | 08.01.2020 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 04.10.2019 | 15.10.2019 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.06.2019 | 25.07.2019 | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 26.02.2019 | 02.04.2019 | 0.83 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2018 | 15.01.2019 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 08.10.2018 | 22.10.2018 | 0.28 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.06.2018 | 25.07.2018 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 23.05.2018 | 08.06.2018 | 0.51 R$ |
| דיבידנד | 21.12.2017 | 05.01.2018 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 04.09.2017 | 27.09.2017 | 0.99 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.06.2017 | 28.07.2017 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2017 | 15.05.2017 | 0.60 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2016 | 29.12.2016 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.06.2016 | 15.07.2016 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2016 | 20.05.2016 | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.06.2015 | 30.06.2015 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2015 | 15.05.2015 | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2014 | 30.12.2014 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.06.2014 | 30.06.2014 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2013 | 31.01.2014 | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2013 | 30.12.2013 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 29.07.2013 | 02.09.2013 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.06.2013 | 31.07.2013 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2012 | 31.01.2013 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.06.2012 | 31.07.2012 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 03.12.2021 | — | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 03.12.2019 | — | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2019 | — | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2018 | — | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2017 | — | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 29.09.2016 | — | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2015 | — | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2015 | — | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 03.08.2015 | — | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.06.2015 | — | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2014 | — | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 28.07.2014 | — | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.06.2014 | — | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2014 | — | 0.24 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2013 | — | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.06.2013 | — | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2013 | — | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2012 | — | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 30.07.2012 | — | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.06.2012 | — | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2012 | — | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2011 | — | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2011 | — | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.06.2011 | — | 0.10 R$ |
על Azzas 2154
- ענף
- Consumo Cíclico
- תת-ענף
- Tecidos, Vestuário e Calçados
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 63.32%
- מניות שהונפקו
- 206.49M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 45.1M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.09%
- נסחרת בבורסה מאז
- 02.02.2011
- CNPJ
- 16.590.234/0001-76
A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CAFÉ BIRMANבעל שליטה | 10.40% | 0.00% | 10.40% |
| WESTWOOD INVESTMENTS, LLC | 9.50% | 0.00% | 9.50% |
| FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR) | 5.04% | 0.00% | 5.04% |
| ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESבעל שליטה | 4.41% | 0.00% | 4.41% |
| CLAUDIA JATAHY GONÇALVESבעל שליטה | 4.40% | 0.00% | 4.40% |
| ANDERSON LEMOS BIRMANבעל שליטה | 2.69% | 0.00% | 2.69% |
| ALLAN DE LIMA BIRMANבעל שליטה | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| ANDRÉ DE LIMA BIRMANבעל שליטה | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| AUGUSTO DE LIMA BIRMANבעל שליטה | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZבעל שליטה | 2.03% | 0.00% | 2.03% |
| KATIA FERREIRA DE BARROSבעל שליטה | 1.97% | 0.00% | 1.97% |
| GISELLA JATAHY GONCALVESבעל שליטה | 1.46% | 0.00% | 1.46% |
| MARCELLO RIBEIRO BASTOSבעל שליטה | 0.94% | 0.00% | 0.94% |
| CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA | 0.42% | 0.00% | 0.42% |
| MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO | 0.25% | 0.00% | 0.25% |
| ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
| ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| MARCUS MARQUES MANHÃES | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI | 0.14% | 0.00% | 0.14% |
| ALISSON SUZZIM CALGAROTO | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
| GABRIEL SILVA LOBO LEITE | 0.09% | 0.00% | 0.09% |
| IZABEL YUNES MORAES | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| TIAGO HEINZEN DOWSLEY | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| RODRIGO CARDOZO MARTINS | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| TACIANA DE ABREU E SILVA | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| GISELLI LESSA LOPARDI | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| FLAVIA FONSECA MIRANDA | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| MARTA RODRIGUES NEVES | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| TIARLE BORGES | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 46.43% | 0.00% | 46.43% |
| Ações Tesouraria | 2.09% | 0.00% | 2.09% |
שאלות על AZZA3
כמה שווה AZZA3 היום?
AZZA3 נסחרת ב-18.69 R$ (7.54% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה AZZA3 בדיבידנדים בשנת 2025?
AZZA3 חילקה 2.48 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 9.84%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של AZZA3?
AZZA3 נסחרת במכפיל רווח של 11.90 ומכפיל הון של 0.48.
מה הייתה התשואה של AZZA3 ב-12 חודשים?
AZZA3 הניבה תשואה של -32.07% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 34.67% וירידה מקסימלית של -46.51%.
באיזה ענף פועלת AZZA3?
Azzas 2154 פועלת בענף Consumo Cíclico, תת-ענף Tecidos, Vestuário e Calçados.