B3 · BRL
BRAV3
Brava Energia SA
- טווח יומי
- 18.12 R$ – 18.59 R$
- מחזור יומי
- 33.8M R$
- טווח 52 שבועות
- 13.29 R$ – 22.28 R$
עקבו אחרי BRAV3 ב-Fuolio
גלה כמה BRAV3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםBRAV3 במספרים
- שווי שוק
- 8.4B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 154.58
- מכפיל הון (P/B)
- 0.69
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.68%
- חוב נטו/EBITDA
- 3.75
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של BRAV3 עומדת על 0.68%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 1.81%.
היסטוריית המחיר של BRAV3
סיכון ותשואה של BRAV3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +23.51% | -43.14% | -42.07% |
| תנודתיות (שנתית) | 34.82% | 46.26% | 49.05% |
| הירידה הגדולה ביותר | -16.22% | -58.40% | -71.24% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 17/36 | 29/60 |
כמה הניבה השקעה ב-BRAV3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 579.35 R$.
- שווי היום ב-BRAV3
- 579.35 R$
- תשואה לתקופה
- -42.07%
- תשואה שנתית
- -10.35%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של BRAV3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)154.58
- מכפיל הון (P/B)0.69
- EV/EBITDA5.23
- EV/EBIT10.89
- EV/הכנסות2.42
- P/EBIT3.07
- P/S0.68
- P/OCF1.98
- P/FCF5.54
- תשואת רווח9.18%
- יחס PEG—
- רווח למניה0.12 R$
- הון עצמי למניה26.44 R$
חוב
- חוב נטו21.4B R$
- חוב נטו/EBITDA3.75
- חוב נטו/הון עצמי1.74
- חוב/הון עצמי2.12
- יחס שוטף1.26
- יחס מהיר1.13
- יחס מזומנים0.81
יעילות
- שולי רווח גולמי27.86%
- שולי EBITDA46.25%
- שולי רווח תפעולי22.20%
- שולי רווח נקי0.44%
- מחזור נכסים0.30
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)0.44%
- תשואה על הנכסים (ROA)0.13%
- ROIC0.00%
- יחס חלוקה (Payout)105.44%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)92.02%
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)33.19%
- צמיחת רווח (שנתי)255.13%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)21.44%
- צמיחת רווח (רבעוני)-96.53%
מהו המחיר ההוגן של BRAV3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 18.12 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 8.35 R$
- 53.91% מתחת למחיר
√(22.50 × 0.12 R$ × 26.44 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 9.41 R$
- 48.08% מתחת למחיר
0.56 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של BRAV3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 5.54 | -12.00 | 15.59 | 50.46 | -7,393.60 | -15.38 | — | — |
| מכפיל הון (P/B) | 0.66 | 1.04 | 1.14 | 1.74 | 1.60 | 3.70 | — | — |
| EV/EBITDA | 6.78 | 10.39 | 10.79 | 15.83 | 8.04 | — | — | — |
| תשואת דיבידנד | 0.00% | 3.27% | 0.57% | 4.60% | 0.59% | 3.14% | — | — |
| רווח למניה | 3.04 R$ | -1.96 R$ | 1.69 R$ | 0.74 R$ | -0.00 R$ | -2.37 R$ | -0.12 R$ | 1.60 R$ |
| הון עצמי למניה | 25.34 R$ | 22.67 R$ | 23.15 R$ | 21.38 R$ | 20.61 R$ | 9.84 R$ | 0.89 R$ | 12.04 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 11.99% | -8.64% | 7.28% | 3.45% | -0.02% | -24.07% | -13.50% | 13.29% |
| ROIC | 6.06% | 4.44% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | -9.65% | -8.82% | 21.40% |
| שולי רווח גולמי | 26.69% | 26.68% | 31.28% | 51.49% | 56.10% | 47.99% | 50.52% | 42.48% |
| שולי EBITDA | 40.02% | 42.90% | 33.56% | 31.95% | 73.15% | -64.98% | -24.84% | 70.34% |
| שולי רווח נקי | 12.14% | -10.42% | 7.21% | 8.68% | -0.12% | -126.92% | -98.66% | 53.34% |
| חוב נטו/EBITDA | 5.10 | 7.47 | 7.44 | 2.12 | -4.53 | — | — | -2.93 |
הדוחות הכספיים של BRAV3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 11.6B R$ | 8.7B R$ | 5.6B R$ | 1.7B R$ | 727.8M R$ | 204.3M R$ |
| עלות המכירות | -8.5B R$ | -6.4B R$ | -3.9B R$ | -835.5M R$ | -319.5M R$ | -106.2M R$ |
| רווח גולמי | 3.1B R$ | 2.3B R$ | 1.8B R$ | 886.9M R$ | 408.3M R$ | 98M R$ |
| EBITDA | 4.7B R$ | 3.7B R$ | 1.9B R$ | 550.4M R$ | 532.4M R$ | -132.7M R$ |
| EBIT | 2.2B R$ | 2.5B R$ | 1.3B R$ | 271.1M R$ | 415M R$ | -172.4M R$ |
| מימון, נטו | -762.7M R$ | -3.8B R$ | -675.1M R$ | -485.2M R$ | -459.6M R$ | -129.3M R$ |
| רווח לפני מס | 1.5B R$ | -1.3B R$ | 590.8M R$ | -214.1M R$ | -44.6M R$ | -301.6M R$ |
| מסים על הכנסה | -42.2M R$ | 420.1M R$ | -165.6M R$ | 341.8M R$ | 60.6M R$ | 25.1M R$ |
| רווח נקי | 1.4B R$ | -909.7M R$ | 405.2M R$ | 149.6M R$ | -905K R$ | -259.2M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
BRAV3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAV3Brava Energia | 154.58 | 0.69 | 0.68% | 0.44% | 8.4B R$ |
| PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 4.79 | 1.33 | 7.38% | 27.73% | 675.8B R$ |
| PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 5.21 | 1.44 | 6.79% | 27.73% | 668.4B R$ |
| PRIO3PRIO S.A. | 13.73 | 1.88 | 0.00% | 13.71% | 53.1B R$ |
האם BRAV3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2017
- 2018
- 2019
- 3.14%2020
- 0.59%2021
- 4.60%2022
- 0.57%2023
- 3.27%2024
- 0.00%2025
- 0.68%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 20.04.2026 | 01.05.2026 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2024 | 01.07.2024 | 0.39 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2024 | 30.06.2024 | 0.39 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 15.05.2023 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2022 | 30.05.2022 | 1.71 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2021 | 10.05.2021 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2020 | 28.04.2020 | 1.14 R$ |
| דיבידנד | 18.04.2019 | 06.05.2019 | 1.91 R$ |
| דיבידנד | 11.04.2018 | 20.04.2018 | 1.54 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2017 | 10.05.2017 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 12.04.2016 | 28.04.2016 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2015 | 05.05.2015 | 0.15 R$ |
הצגת כל 16 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.04.2011 | 10.05.2011 | 0.00 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2014 | — | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2013 | — | 0.00 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2012 | — | 0.00 R$ |
על Brava Energia
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Exploração e Produção de Petróleo
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 59.74%
- מניות שהונפקו
- 464.56M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 109.8M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.20%
- נסחרת בבורסה מאז
- 12.11.2020
- CNPJ
- 12.091.809/0001-55
A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.בעל שליטה | 51.00% | 0.00% | 51.00% |
| Banco Bradesco S.A. | 12.18% | 0.00% | 12.18% |
| Outros | 36.81% | 0.00% | 36.81% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
שאלות על BRAV3
כמה שווה BRAV3 היום?
BRAV3 נסחרת ב-18.12 R$ (-0.60% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה BRAV3 בדיבידנדים בשנת 2025?
BRAV3 חילקה 0.00 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 0.00%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של BRAV3?
BRAV3 נסחרת במכפיל רווח של 154.58 ומכפיל הון של 0.69.
מה הייתה התשואה של BRAV3 ב-12 חודשים?
BRAV3 הניבה תשואה של 23.51% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 34.82% וירידה מקסימלית של -16.22%.
באיזה ענף פועלת BRAV3?
Brava Energia פועלת בענף Energia, תת-ענף Exploração e Produção de Petróleo.