B3 · BRL
DMVF3
D1000 Varejo Farma Participacoes SA
- טווח יומי
- 6.00 R$ – 6.17 R$
- מחזור יומי
- 236.6K R$
- טווח 52 שבועות
- 4.51 R$ – 7.50 R$
עקבו אחרי DMVF3 ב-Fuolio
גלה כמה DMVF3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםDMVF3 במספרים
- שווי שוק
- 306.1M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.08
- מכפיל הון (P/B)
- 0.33
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 0.14
DMVF3 נסחרת פי 14.08 מהרווח שלה ב-12 החודשים האחרונים.
היסטוריית המחיר של DMVF3
סיכון ותשואה של DMVF3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +11.42% | +46.49% | +15.90% |
| תנודתיות (שנתית) | 25.47% | 31.24% | 33.67% |
| הירידה הגדולה ביותר | -21.87% | -37.52% | -37.52% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 19/36 | 29/60 |
כמה הניבה השקעה ב-DMVF3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 1,159.00 R$.
- שווי היום ב-DMVF3
- 1,159.00 R$
- תשואה לתקופה
- +15.90%
- תשואה שנתית
- +3.00%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של DMVF3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)14.08
- מכפיל הון (P/B)0.33
- EV/EBITDA1.45
- EV/EBIT3.76
- EV/הכנסות0.12
- P/EBIT3.39
- P/S0.11
- P/OCF1.48
- P/FCF3.06
- תשואת רווח26.62%
- יחס PEG1.20
- רווח למניה0.43 R$
- הון עצמי למניה18.26 R$
חוב
- חוב נטו33.2M R$
- חוב נטו/EBITDA0.14
- חוב נטו/הון עצמי0.04
- חוב/הון עצמי0.06
- יחס שוטף1.01
- יחס מהיר0.54
- יחס מזומנים0.04
יעילות
- שולי רווח גולמי29.63%
- שולי EBITDA8.48%
- שולי רווח תפעולי3.28%
- שולי רווח נקי0.79%
- מחזור נכסים1.36
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)2.35%
- תשואה על הנכסים (ROA)1.07%
- ROIC9.44%
- יחס חלוקה (Payout)0.00%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)21.54%
- CAGR רווח (5 שנים)21.94%
- צמיחת הכנסות (שנתי)23.42%
- צמיחת רווח (שנתי)-12.73%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)14.10%
- צמיחת רווח (רבעוני)11.85%
מהו המחיר ההוגן של DMVF3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 6.05 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 13.29 R$
- 119.60% מעל המחיר
√(22.50 × 0.43 R$ × 18.26 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- —
- לא רלוונטי ל-DMVF3: לא היו חלוקות בחמש השנים האחרונות.
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של DMVF3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 15.47 | 12.04 | 14.05 | 18.23 | 109.69 | 5,257.76 | — |
| מכפיל הון (P/B) | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.77 | — |
| EV/EBITDA | 1.71 | 1.62 | 1.81 | 1.35 | 1.87 | 6.84 | — |
| רווח למניה | 0.45 R$ | 0.51 R$ | 0.42 R$ | 0.22 R$ | 0.04 R$ | 0.00 R$ | -0.15 R$ |
| הון עצמי למניה | 18.17 R$ | 17.72 R$ | 17.21 R$ | 16.79 R$ | 16.56 R$ | 16.52 R$ | 9.21 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 2.45% | 2.88% | 2.45% | 1.34% | 0.24% | 0.01% | -1.61% |
| ROIC | 8.88% | 6.54% | 4.89% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שולי רווח גולמי | 28.58% | 30.62% | 31.61% | 32.06% | 32.50% | 32.35% | 30.20% |
| שולי EBITDA | 8.20% | 8.37% | 8.91% | 8.97% | 8.05% | 8.32% | 7.46% |
| שולי רווח נקי | 0.85% | 1.20% | 1.22% | 0.77% | 0.17% | 0.01% | -0.66% |
| חוב נטו/EBITDA | 0.12 | -0.10 | -0.11 | -0.21 | -0.49 | -0.90 | 2.01 |
הדוחות הכספיים של DMVF3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 2.7B R$ | 2.2B R$ | 1.7B R$ | 1.5B R$ | 1.1B R$ | 1B R$ |
| עלות המכירות | -1.9B R$ | -1.5B R$ | -1.2B R$ | -1B R$ | -770.5M R$ | -679.5M R$ |
| רווח גולמי | 762.2M R$ | 661.6M R$ | 552.8M R$ | 475.5M R$ | 370.9M R$ | 324.9M R$ |
| EBITDA | 218.6M R$ | 180.9M R$ | 155.9M R$ | 133.1M R$ | 91.9M R$ | 83.6M R$ |
| EBIT | 83.9M R$ | 63.2M R$ | 51.3M R$ | 35.6M R$ | -2.1M R$ | 6.6M R$ |
| מימון, נטו | -64.1M R$ | -34.8M R$ | -25.1M R$ | -22.9M R$ | -17.1M R$ | -24.4M R$ |
| רווח לפני מס | 19.8M R$ | 28.5M R$ | 26.3M R$ | 12.8M R$ | -19.2M R$ | -17.8M R$ |
| מסים על הכנסה | 2.8M R$ | -2.6M R$ | -4.9M R$ | -1.4M R$ | 21.2M R$ | 17.9M R$ |
| רווח נקי | 22.6M R$ | 25.9M R$ | 21.4M R$ | 11.4M R$ | 2M R$ | 123K R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
DMVF3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações | 14.08 | 0.33 | 0.00% | 2.35% | 306.1M R$ |
| BEEF3MINERVA S.A. | 8.60 | 2.50 | 4.97% | 29.04% | 3.9B R$ |
| RIAA3RIAA3 | 2.35 | 0.67 | 45.40% | 28.35% | 3.6B R$ |
| PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | 5.92 | 0.63 | 8.72% | 10.71% | 915M R$ |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7.35 | 0.71 | 12.42% | 9.63% | 589.4M R$ |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7.74 | 0.75 | 10.71% | 9.63% | 589.4M R$ |
האם DMVF3 מחלקת דיבידנדים?
ל-DMVF3 אין חלוקות רשומות.
על D1000 Varejo Farma Participações
- ענף
- Consumo Não Cíclico
- תת-ענף
- Medicamentos e Outros Produtos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 33.24%
- מניות שהונפקו
- 50.6M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 241.9K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 10.08.2020
- CNPJ
- 12.108.897/0001-50
A D1000 Varejo Farma Participações S.A. atua no varejo farmacêutico com operação de redes de drogarias, comercializando medicamentos de prescrição, genéricos, OTC, higiene pessoal, perfumaria e itens de conveniência em lojas físicas e canais digitais. A companhia possui presença relevante em regiões urbanas de alta densidade, com modelo focado em giro de estoque, gestão de categorias e relacionamento de proximidade com o consumidor final. No segmento de consumo não cíclico, o negócio é influenciado por mix de produtos, política comercial de laboratórios, eficiência logística e despesas de ocupação das lojas. A empresa concorre com grandes cadeias nacionais e operadores regionais, buscando escala por expansão orgânica e aprimoramento de produtividade por ponto de venda. O desempenho também depende de margens de medicamentos, fidelização e capacidade de execução omnicanal.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.בעל שליטה | 72.31% | 0.00% | 72.31% |
| LIS Capital Gestora Ltda | 7.77% | 0.00% | 7.77% |
| Outros | 19.93% | 0.00% | 19.93% |
שאלות על DMVF3
כמה שווה DMVF3 היום?
DMVF3 נסחרת ב-6.05 R$ (-1.14% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של DMVF3?
DMVF3 נסחרת במכפיל רווח של 14.08 ומכפיל הון של 0.33.
מה הייתה התשואה של DMVF3 ב-12 חודשים?
DMVF3 הניבה תשואה של 11.42% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 25.47% וירידה מקסימלית של -21.87%.
באיזה ענף פועלת DMVF3?
D1000 Varejo Farma Participações פועלת בענף Consumo Não Cíclico, תת-ענף Medicamentos e Outros Produtos.