B3 · BRL
PFRM3
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA
- טווח יומי
- 7.22 R$ – 7.54 R$
- מחזור יומי
- 1.1M R$
- טווח 52 שבועות
- 6.11 R$ – 9.70 R$
עקבו אחרי PFRM3 ב-Fuolio
גלה כמה PFRM3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםPFRM3 במספרים
- שווי שוק
- 917.5M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.94
- מכפיל הון (P/B)
- 0.64
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 8.70%
- חוב נטו/EBITDA
- 1.85
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של PFRM3 עומדת על 8.70%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 4.95%.
היסטוריית המחיר של PFRM3
סיכון ותשואה של PFRM3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -2.82% | +130.16% | +72.31% |
| תנודתיות (שנתית) | 24.44% | 46.78% | 41.44% |
| הירידה הגדולה ביותר | -25.93% | -25.93% | -43.23% |
| חודשים חיוביים | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
כמה הניבה השקעה ב-PFRM3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,723.08 R$.
- שווי היום ב-PFRM3
- 1,723.08 R$
- תשואה לתקופה
- +72.31%
- תשואה שנתית
- +11.50%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של PFRM3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)5.94
- מכפיל הון (P/B)0.64
- EV/EBITDA3.22
- EV/EBIT4.73
- EV/הכנסות0.17
- P/EBIT2.00
- P/S0.07
- P/OCF1.60
- P/FCF2.39
- תשואת רווח21.16%
- יחס PEG0.19
- רווח למניה1.25 R$
- הון עצמי למניה11.65 R$
חוב
- חוב נטו1.2B R$
- חוב נטו/EBITDA1.85
- חוב נטו/הון עצמי0.74
- חוב/הון עצמי1.03
- יחס שוטף1.37
- יחס מהיר0.86
- יחס מזומנים0.12
יעילות
- שולי רווח גולמי15.14%
- שולי EBITDA5.38%
- שולי רווח תפעולי3.67%
- שולי רווח נקי1.29%
- מחזור נכסים1.56
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)10.71%
- תשואה על הנכסים (ROA)2.02%
- ROIC13.52%
- יחס חלוקה (Payout)51.62%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)16.22%
- CAGR רווח (5 שנים)9.40%
- צמיחת הכנסות (שנתי)12.77%
- צמיחת רווח (שנתי)3.77%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)13.20%
- צמיחת רווח (רבעוני)30.95%
מהו המחיר ההוגן של PFRM3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 7.41 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 18.09 R$
- 144.14% מעל המחיר
√(22.50 × 1.25 R$ × 11.65 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 5.77 R$
- 22.14% מתחת למחיר
0.35 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של PFRM3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 9.51 | 7.01 | 10.73 | 5.62 | 9.12 | 14.43 | 66.88 | -49.99 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.69 | 0.51 | 0.49 | 0.30 | 0.48 | 0.53 | 0.80 | 0.48 |
| EV/EBITDA | 3.93 | 2.93 | 3.27 | 2.45 | 4.22 | 4.42 | 6.53 | 10.08 |
| תשואת דיבידנד | 6.70% | 8.62% | 4.74% | 0.00% | 4.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח למניה | 0.96 R$ | 0.93 R$ | 0.57 R$ | 0.65 R$ | 0.63 R$ | 0.42 R$ | 0.10 R$ | -0.08 R$ |
| הון עצמי למניה | 13.21 R$ | 12.81 R$ | 12.43 R$ | 12.20 R$ | 11.92 R$ | 11.59 R$ | 8.11 R$ | 8.25 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 7.27% | 7.23% | 4.57% | 5.35% | 5.30% | 3.65% | 1.19% | -0.95% |
| ROIC | 13.13% | 13.35% | 11.73% | 12.20% | 7.08% | 7.25% | 2.34% | 1.24% |
| שולי רווח גולמי | 15.29% | 15.00% | 14.92% | 14.66% | 14.15% | 13.93% | 15.37% | 15.94% |
| שולי EBITDA | 4.80% | 4.62% | 4.73% | 4.88% | 4.00% | 4.06% | 3.96% | 2.08% |
| שולי רווח נקי | 1.04% | 1.13% | 0.81% | 1.03% | 1.22% | 0.95% | 0.25% | -0.23% |
| חוב נטו/EBITDA | 1.87 | 1.22 | 1.43 | 1.26 | 1.44 | 1.03 | 2.32 | 4.59 |
הדוחות הכספיים של PFRM3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 11.5B R$ | 10.2B R$ | 8.7B R$ | 7.8B R$ | 6.4B R$ | 5.5B R$ |
| עלות המכירות | -9.7B R$ | -8.6B R$ | -7.4B R$ | -6.7B R$ | -5.5B R$ | -4.7B R$ |
| רווח גולמי | 1.8B R$ | 1.5B R$ | 1.3B R$ | 1.1B R$ | 907.6M R$ | 763.6M R$ |
| EBITDA | 550.1M R$ | 469.2M R$ | 409.7M R$ | 381.2M R$ | 256.6M R$ | 222.6M R$ |
| EBIT | 350M R$ | 299.7M R$ | 261.1M R$ | 242.9M R$ | 130.7M R$ | 120.6M R$ |
| מימון, נטו | -232.5M R$ | -171.8M R$ | -179.5M R$ | -164M R$ | -82M R$ | -87.5M R$ |
| רווח לפני מס | 117.5M R$ | 127.9M R$ | 81.6M R$ | 79M R$ | 48.7M R$ | 33.1M R$ |
| מסים על הכנסה | 8.6M R$ | -5M R$ | -3.7M R$ | 6.1M R$ | 30.4M R$ | 28.6M R$ |
| רווח נקי | 118.9M R$ | 114.6M R$ | 70.4M R$ | 80.9M R$ | 78.2M R$ | 52.3M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
PFRM3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos | 5.94 | 0.64 | 8.70% | 10.71% | 917.5M R$ |
| BEEF3MINERVA S.A. | 8.60 | 2.50 | 4.97% | 29.04% | 3.9B R$ |
| RIAA3RIAA3 | 2.35 | 0.67 | 45.40% | 28.35% | 3.6B R$ |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7.37 | 0.71 | 12.38% | 9.63% | 590.4M R$ |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7.74 | 0.75 | 10.71% | 9.63% | 590.4M R$ |
| DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 14.08 | 0.33 | 0.00% | 2.35% | 306.1M R$ |
האם PFRM3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 4.70%2021
- 0.00%2022
- 4.74%2023
- 8.62%2024
- 6.70%2025
- 4.29%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 30.12.2025 | 15.01.2026 | 0.32 R$ |
| דיבידנד | 28.11.2025 | 23.12.2025 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 31.10.2025 | 25.11.2025 | 0.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.11.2024 | 12.12.2024 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.11.2024 | 26.11.2024 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2023 | 10.01.2024 | 0.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.11.2023 | 12.12.2023 | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2022 | 13.01.2023 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.11.2021 | 01.12.2021 | 0.27 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2014 | 14.05.2014 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2014 | 13.05.2014 | 0.14 R$ |
הצגת כל 19 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.04.2013 | 10.05.2013 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 12.05.2011 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2010 | 12.05.2010 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 13.04.2009 | 27.04.2009 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 03.04.2008 | 14.04.2008 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2007 | 14.04.2008 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2012 | — | 0.14 R$ |
על Profarma Distrib Prod Farmaceuticos
- ענף
- Consumo Não Cíclico
- תת-ענף
- Medicamentos e Outros Produtos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 32.50%
- מניות שהונפקו
- 123.81M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 882.2K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 26.10.2006
- CNPJ
- 45.453.214/0001-51
Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| BPL Brazil Holding Company | 38.18% | 0.00% | 38.18% |
| BMK Participações S.A.בעל שליטה | 25.57% | 0.00% | 25.57% |
| LIS Capital Gestora Ltda | 9.13% | 0.00% | 9.13% |
| MANOEL BIRMARCKER | 1.18% | 0.00% | 1.18% |
| SAMMY BIRMARCKER | 1.11% | 0.00% | 1.11% |
| CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| DEBORAH UDERMAN | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| Outros | 23.73% | 0.00% | 23.73% |
| Ações Tesouraria | 0.97% | 0.00% | 0.97% |
שאלות על PFRM3
כמה שווה PFRM3 היום?
PFRM3 נסחרת ב-7.41 R$ (-0.40% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה PFRM3 בדיבידנדים בשנת 2025?
PFRM3 חילקה 0.61 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 6.70%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של PFRM3?
PFRM3 נסחרת במכפיל רווח של 5.94 ומכפיל הון של 0.64.
מה הייתה התשואה של PFRM3 ב-12 חודשים?
PFRM3 הניבה תשואה של -2.82% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 24.44% וירידה מקסימלית של -25.93%.
באיזה ענף פועלת PFRM3?
Profarma Distrib Prod Farmaceuticos פועלת בענף Consumo Não Cíclico, תת-ענף Medicamentos e Outros Produtos.