B3 · BRL
HAPV3
Hapvida Participacoes e Investimentos SA
- טווח יומי
- 6.35 R$ – 6.76 R$
- מחזור יומי
- 58M R$
- טווח 52 שבועות
- 6.01 R$ – 36.53 R$
עקבו אחרי HAPV3 ב-Fuolio
גלה כמה HAPV3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםHAPV3 במספרים
- שווי שוק
- 3.4B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- -19.31
- מכפיל הון (P/B)
- 0.07
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 2.32
היסטוריית המחיר של HAPV3
סיכון ותשואה של HAPV3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -78.68% | -87.95% | -96.14% |
| תנודתיות (שנתית) | 75.01% | 56.88% | 60.21% |
| הירידה הגדולה ביותר | -79.35% | -90.32% | -96.60% |
| חודשים חיוביים | 4/12 | 15/36 | 26/60 |
כמה הניבה השקעה ב-HAPV3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 38.55 R$.
- שווי היום ב-HAPV3
- 38.55 R$
- תשואה לתקופה
- -96.14%
- תשואה שנתית
- -47.88%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של HAPV3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)-19.31
- מכפיל הון (P/B)0.07
- EV/EBITDA3.87
- EV/EBIT5.42
- EV/הכנסות0.26
- P/EBIT2.17
- P/S0.11
- P/OCF2.22
- P/FCF0.89
- תשואת רווח18.43%
- יחס PEG-0.29
- רווח למניה-0.35 R$
- הון עצמי למניה95.62 R$
חוב
- חוב נטו5B R$
- חוב נטו/EBITDA2.32
- חוב נטו/הון עצמי0.10
- חוב/הון עצמי0.27
- יחס שוטף1.83
- יחס מהיר1.77
- יחס מזומנים1.32
יעילות
- שולי רווח גולמי12.85%
- שולי EBITDA6.80%
- שולי רווח תפעולי4.85%
- שולי רווח נקי-0.54%
- מחזור נכסים0.44
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)-0.36%
- תשואה על הנכסים (ROA)-0.24%
- ROIC2.91%
- יחס חלוקה (Payout)—
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)28.41%
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)9.21%
- צמיחת רווח (שנתי)78.17%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)8.03%
- צמיחת רווח (רבעוני)63.72%
מהו המחיר ההוגן של HAPV3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 6.67 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- —
- לא רלוונטי ל-HAPV3: הנוסחה דורשת רווח והון עצמי חיוביים.
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 0.71 R$
- 89.42% מתחת למחיר
0.04 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של HAPV3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | -52.23 | -25.89 | -44.27 | -46.78 | 148.93 | 72.46 | 55.87 | 26.62 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.15 | 0.35 | 0.68 | 0.74 | 7.01 | 7.25 | 6.54 | 5.81 |
| EV/EBITDA | 5.33 | 13.92 | 23.00 | 21.37 | 54.00 | 27.91 | 39.07 | 21.99 |
| תשואת דיבידנד | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.29% | 0.24% | — |
| רווח למניה | -0.28 R$ | -0.09 R$ | -0.10 R$ | -0.11 R$ | 0.07 R$ | 0.21 R$ | 1.14 R$ | 1.17 R$ |
| הון עצמי למניה | 96.00 R$ | 6.46 R$ | 6.53 R$ | 6.82 R$ | 1.48 R$ | 2.11 R$ | 9.77 R$ | 5.37 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | -0.29% | -1.33% | -1.54% | -1.59% | 4.71% | 10.00% | 11.70% | 21.84% |
| ROIC | 1.66% | 1.41% | 2.18% | -0.15% | 3.85% | 11.82% | 9.78% | 24.22% |
| שולי רווח גולמי | 11.79% | 11.42% | 10.95% | 23.81% | 31.02% | 39.11% | 39.65% | 39.80% |
| שולי EBITDA | 7.37% | 5.17% | 5.96% | 8.55% | 14.55% | 23.61% | 21.89% | 19.95% |
| שולי רווח נקי | -0.45% | -2.25% | -2.73% | -3.27% | 5.04% | 9.16% | 15.08% | 17.21% |
| חוב נטו/EBITDA | 2.15 | 2.66 | 2.73 | 3.50 | 2.45 | -0.20 | 0.57 | -0.97 |
הדוחות הכספיים של HAPV3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 31.6B R$ | 28.9B R$ | 27.8B R$ | 23.7B R$ | 9.9B R$ | 8.6B R$ |
| עלות המכירות | -27.9B R$ | -25.6B R$ | -24.7B R$ | -18.1B R$ | -6.8B R$ | -5.2B R$ |
| רווח גולמי | 3.7B R$ | 3.3B R$ | 3B R$ | 5.7B R$ | 3.1B R$ | 3.3B R$ |
| EBITDA | 2.3B R$ | 1.5B R$ | 1.7B R$ | 2B R$ | 1.4B R$ | 2B R$ |
| EBIT | 1.5B R$ | 741M R$ | 1.2B R$ | -155.9M R$ | 543.3M R$ | 1.3B R$ |
| מימון, נטו | -1.7B R$ | -1.2B R$ | -1.9B R$ | -1.3B R$ | -50.4M R$ | -134.5M R$ |
| רווח לפני מס | -233.8M R$ | -467.3M R$ | -701.2M R$ | -1.4B R$ | 492.9M R$ | 1.1B R$ |
| מסים על הכנסה | 91.7M R$ | -188.1M R$ | -56.8M R$ | 672M R$ | 7.5M R$ | -347.4M R$ |
| רווח נקי | -141.7M R$ | -649.3M R$ | -757.9M R$ | -775.8M R$ | 497.8M R$ | 783.5M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
HAPV3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3Hapvida Participacoes E Investimentos | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | 3.4B R$ |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | 85.8B R$ |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | 39B R$ |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | 12.5B R$ |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5.59 | 0.73 | 0.00% | -13.09% | 5B R$ |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 11.90 | 1.13 | 2.97% | 9.50% | 1.7B R$ |
האם HAPV3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.24%2019
- 0.29%2020
- 0.13%2021
- 0.01%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2021 | 21.01.2022 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.09.2021 | 22.10.2021 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.07.2021 | 30.07.2021 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2021 | 17.05.2021 | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.01.2021 | 30.04.2021 | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.09.2020 | 30.04.2021 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2020 | 30.12.2020 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 24.03.2020 | 25.08.2020 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2020 | 24.07.2020 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2019 | 24.07.2020 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.06.2019 | 24.07.2020 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.01.2020 | 30.04.2020 | 0.16 R$ |
הצגת כל 17 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 02.07.2019 | 30.04.2020 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2019 | 30.04.2019 | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2018 | 30.04.2019 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 27.03.2019 | 09.04.2019 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 10.02.2022 | — | 1.61 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 05.06.2025 | 1 ל-15 |
| פיצול | 24.11.2020 | 5 ל-1 |
על Hapvida Participacoes E Investimentos
- ענף
- Saúde
- תת-ענף
- Serviços Médicos Hospitalares
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 54.84%
- מניות שהונפקו
- 502.63M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 61.8M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.07%
- נסחרת בבורסה מאז
- 25.04.2018
- CNPJ
- 05.197.443/0001-38
A Hapvida Participações e Investimentos S.A., listada na B3 sob o ticker HAPV3, tem origem em 1979 e atua no setor de saúde suplementar no Brasil. A companhia opera modelo verticalizado de assistência médica e odontológica, com rede própria e credenciada. Seus negócios incluem comercialização e gestão de planos de saúde e odontológicos, hospitais, clínicas, pronto atendimento e serviços diagnósticos. Após integração com a NotreDame Intermédica, o grupo ampliou escala nacional e base de beneficiários em diferentes perfis de cobertura. No ambiente competitivo, a empresa concorre com operadoras de planos e grupos integrados de saúde, com foco em custo assistencial, sinistralidade e eficiência de rede. O setor é influenciado por dinâmica regulatória, inflação médica e capacidade de gestão de utilização dos serviços. A atuação é nacional, com presença relevante em diversas regiões e rede assistencial extensa. Em escala operacional, o grupo informa mais de 60 mil empregados e milhões de beneficiários, com estrutura integrada entre operação de planos e prestação de serviços médico-hospitalares.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| PPAR Pinheiro Participações S.A.בעל שליטה | 34.06% | 0.00% | 34.06% |
| ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN DE LIMAבעל שליטה | 1.78% | 0.00% | 1.78% |
| PEDRO E EUGENIA EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDAבעל שליטה | 1.74% | 0.00% | 1.74% |
| JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMAבעל שליטה | 1.32% | 0.00% | 1.32% |
| DAVID MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA NETO | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| RAQUEL MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| SARAH MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMAבעל שליטה | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIORבעל שליטה | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| Outros | 54.88% | 0.00% | 54.88% |
| Ações Tesouraria | 5.48% | 0.00% | 5.48% |
שאלות על HAPV3
כמה שווה HAPV3 היום?
HAPV3 נסחרת ב-6.67 R$ (6.21% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה HAPV3 בדיבידנדים בשנת 2025?
HAPV3 חילקה 0.00 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 0.00%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של HAPV3?
HAPV3 נסחרת במכפיל רווח של -19.31 ומכפיל הון של 0.07.
מה הייתה התשואה של HAPV3 ב-12 חודשים?
HAPV3 הניבה תשואה של -78.68% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 75.01% וירידה מקסימלית של -79.35%.
באיזה ענף פועלת HAPV3?
Hapvida Participacoes E Investimentos פועלת בענף Saúde, תת-ענף Serviços Médicos Hospitalares.