B3 · BRL
MATD3
Hospital Mater Dei SA
- טווח יומי
- 4.96 R$ – 5.14 R$
- מחזור יומי
- 2.4M R$
- טווח 52 שבועות
- 4.13 R$ – 6.17 R$
עקבו אחרי MATD3 ב-Fuolio
גלה כמה MATD3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםMATD3 במספרים
- שווי שוק
- 1.7B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.90
- מכפיל הון (P/B)
- 1.13
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 2.97%
- חוב נטו/EBITDA
- 1.43
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של MATD3 עומדת על 2.97%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 2.60%.
היסטוריית המחיר של MATD3
סיכון ותשואה של MATD3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +22.70% | -23.50% | -62.63% |
| תנודתיות (שנתית) | 24.94% | 29.28% | 36.62% |
| הירידה הגדולה ביותר | -18.79% | -55.82% | -76.98% |
| חודשים חיוביים | 8/12 | 17/36 | 26/60 |
כמה הניבה השקעה ב-MATD3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 373.74 R$.
- שווי היום ב-MATD3
- 373.74 R$
- תשואה לתקופה
- -62.63%
- תשואה שנתית
- -17.88%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של MATD3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)11.90
- מכפיל הון (P/B)1.13
- EV/EBITDA4.70
- EV/EBIT6.04
- EV/הכנסות1.05
- P/EBIT4.21
- P/S0.73
- P/OCF6.75
- P/FCF7.71
- תשואת רווח16.54%
- יחס PEG1.29
- רווח למניה0.43 R$
- הון עצמי למניה4.48 R$
חוב
- חוב נטו737.1M R$
- חוב נטו/EBITDA1.43
- חוב נטו/הון עצמי0.49
- חוב/הון עצמי0.91
- יחס שוטף2.87
- יחס מהיר2.73
- יחס מזומנים1.15
יעילות
- שולי רווח גולמי30.34%
- שולי EBITDA22.25%
- שולי רווח תפעולי17.30%
- שולי רווח נקי6.13%
- מחזור נכסים0.53
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)9.50%
- תשואה על הנכסים (ROA)3.25%
- ROIC11.93%
- יחס חלוקה (Payout)35.41%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)—
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)-2.28%
- צמיחת רווח (שנתי)132.65%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)10.26%
- צמיחת רווח (רבעוני)9.23%
מהו המחיר ההוגן של MATD3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 5.06 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 6.54 R$
- 29.30% מעל המחיר
√(22.50 × 0.43 R$ × 4.48 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 2.20 R$
- 56.44% מתחת למחיר
0.13 R$ (ממוצע 4 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של MATD3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 16.16 | -3.71 | 26.68 | 26.63 | 35.99 | — |
| מכפיל הון (P/B) | 1.21 | 0.85 | 1.82 | 1.62 | 3.10 | — |
| EV/EBITDA | 5.51 | — | 7.85 | 8.37 | 17.83 | — |
| תשואת דיבידנד | 4.28% | 4.10% | 0.77% | 1.25% | — | — |
| רווח למניה | 0.33 R$ | -0.98 R$ | 0.31 R$ | 0.27 R$ | 0.38 R$ | 0.22 R$ |
| הון עצמי למניה | 4.35 R$ | 4.28 R$ | 4.59 R$ | 4.45 R$ | 4.40 R$ | 0.78 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 7.48% | -22.92% | 6.82% | 6.08% | 8.61% | 27.83% |
| ROIC | 10.51% | -9.81% | 10.65% | 8.83% | 10.64% | 35.51% |
| שולי רווח גולמי | 29.95% | 30.13% | 32.54% | 35.35% | 39.51% | 40.41% |
| שולי EBITDA | 21.37% | -10.19% | 24.03% | 24.27% | 27.64% | 21.63% |
| שולי רווח נקי | 5.08% | -15.20% | 5.47% | 5.87% | 14.15% | 10.12% |
| חוב נטו/EBITDA | 1.67 | — | 1.78 | 1.93 | -0.59 | -0.18 |
הדוחות הכספיים של MATD3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 2.2B R$ | 2.2B R$ | 2.2B R$ | 1.8B R$ | 1B R$ | 717.9M R$ |
| עלות המכירות | -1.5B R$ | -1.6B R$ | -1.5B R$ | -1.1B R$ | -619.7M R$ | -427.8M R$ |
| רווח גולמי | 651.4M R$ | 670.6M R$ | 711.8M R$ | 623.2M R$ | 404.7M R$ | 290.1M R$ |
| EBITDA | 464.8M R$ | -226.8M R$ | 525.6M R$ | 428M R$ | 283.1M R$ | 155.3M R$ |
| EBIT | 353.7M R$ | -335.8M R$ | 423.6M R$ | 337.9M R$ | 242.3M R$ | 116.8M R$ |
| מימון, נטו | -186.6M R$ | -162.8M R$ | -214.8M R$ | -152.1M R$ | -21.8M R$ | -14M R$ |
| רווח לפני מס | 167.1M R$ | -498.6M R$ | 208.8M R$ | 185.8M R$ | 220.5M R$ | 102.8M R$ |
| מסים על הכנסה | -55.2M R$ | 174.7M R$ | -67.5M R$ | -63.1M R$ | -73.6M R$ | -30.1M R$ |
| רווח נקי | 110.5M R$ | -338.4M R$ | 119.7M R$ | 103.5M R$ | 144.9M R$ | 72.6M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
MATD3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3Hospital Mater Dei S/a | 11.90 | 1.13 | 2.97% | 9.50% | 1.7B R$ |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17.79 | 4.14 | 10.99% | 23.26% | 85.8B R$ |
| SAUD3SAUD3 | 37.04 | 2.09 | 3.05% | 5.63% | 39B R$ |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17.71 | 2.30 | 5.70% | 13.00% | 12.5B R$ |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5.64 | 0.74 | 0.00% | -13.09% | 5B R$ |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19.31 | 0.07 | 0.00% | -0.36% | 3.4B R$ |
האם MATD3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 1.25%2022
- 0.77%2023
- 4.10%2024
- 4.28%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 08.12.2025 | 22.12.2025 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 13.05.2025 | 22.05.2025 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2024 | 28.06.2024 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2024 | 14.06.2024 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 10.05.2023 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 10.05.2022 | 0.09 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 08.04.2021 | 5 ל-2 |
על Hospital Mater Dei S/a
- ענף
- Saúde
- תת-ענף
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 17.16%
- מניות שהונפקו
- 333.55M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 1M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 16.04.2021
- CNPJ
- 16.676.520/0001-59
A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA.בעל שליטה | 65.74% | 0.00% | 65.74% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAבעל שליטה | 3.77% | 0.00% | 3.77% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉOבעל שליטה | 2.64% | 0.00% | 2.64% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVAבעל שליטה | 2.48% | 0.00% | 2.48% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIOבעל שליטה | 1.77% | 0.00% | 1.77% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOבעל שליטה | 1.77% | 0.00% | 1.77% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOבעל שליטה | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| GUY SALVADOR GEOבעל שליטה | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| LARA SALVADOR GEOבעל שליטה | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| LIVIA SALVADOR GEOבעל שליטה | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| RAFAEL SABINO SALVADORבעל שליטה | 0.37% | 0.00% | 0.37% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDEבעל שליטה | 0.37% | 0.00% | 0.37% |
| ANNA DIAS SALVADORבעל שליטה | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORבעל שליטה | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
| JULIA DIAS SALVADORבעל שליטה | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
| Outros | 17.16% | 0.00% | 17.16% |
| Ações Tesouraria | 0.78% | 0.00% | 0.78% |
שאלות על MATD3
כמה שווה MATD3 היום?
MATD3 נסחרת ב-5.06 R$ (0.40% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה MATD3 בדיבידנדים בשנת 2025?
MATD3 חילקה 0.23 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 4.28%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של MATD3?
MATD3 נסחרת במכפיל רווח של 11.90 ומכפיל הון של 1.13.
מה הייתה התשואה של MATD3 ב-12 חודשים?
MATD3 הניבה תשואה של 22.70% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 24.94% וירידה מקסימלית של -18.79%.
באיזה ענף פועלת MATD3?
Hospital Mater Dei S/a פועלת בענף Saúde, תת-ענף Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.