יצירת חשבון חינם

B3 · BRL

KLBN4

Klabin SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

‏3.60 ‏R$0.00% (‏0.00 ‏R$)
טווח יומי
‏3.58 ‏R$ – ‏3.65 ‏R$
מחזור יומי
‏12M‏ ‏R$
טווח 52 שבועות
‏3.24 ‏R$ – ‏4.21 ‏R$

עקבו אחרי KLBN4 ב-Fuolio

גלה כמה KLBN4 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.

יצירת חשבון חינם

KLBN4 במספרים

שווי שוק
‏22.8B‏ ‏R$
מכפיל רווח (P/E)
127.00
מכפיל הון (P/B)
2.37
תשואת דיבידנד (12 חודשים)
6.52%
חוב נטו/EBITDA
3.09

תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של KLBN4 עומדת על 6.52%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 5.42%.

היסטוריית המחיר של KLBN4

01.10.202530.09.2026
השוואה עם

סיכון ותשואה של KLBN4

מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.

מדד12 חודשים36 חודשים60 חודשים
תשואה‎+7.57%‎-1.22%‎+18.44%
תנודתיות (שנתית)21.87%19.65%22.57%
הירידה הגדולה ביותר‎-18.78%‎-19.84%‎-23.62%
חודשים חיוביים8/1219/3632/60

כמה הניבה השקעה ב-KLBN4?

‏1,000.00 ‏R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום ‏1,184.41 ‏R$.

שווי היום ב-KLBN4
‏1,184.41 ‏R$
תשואה לתקופה
‎+18.44%
תשואה שנתית
‎+3.44%
ב-Ibovespa
‏1,657.66 ‏R$

כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

נתוני היסוד של KLBN4

שווי

  • מכפיל רווח (P/E)
    127.00
  • מכפיל הון (P/B)
    2.37
  • EV/EBITDA
    5.95
  • EV/EBIT
    15.28
  • EV/הכנסות
    2.30
  • P/EBIT
    7.33
  • P/S
    1.10
  • P/OCF
    4.05
  • P/FCF
    6.28
  • תשואת רווח
    6.55%
  • יחס PEG
    —
  • רווח למניה
    ‏0.03 ‏R$
  • הון עצמי למניה
    ‏1.52 ‏R$

חוב

  • חוב נטו
    ‏24.8B‏ ‏R$
  • חוב נטו/EBITDA
    3.09
  • חוב נטו/הון עצמי
    1.55
  • חוב/הון עצמי
    2.18
  • יחס שוטף
    2.00
  • יחס מהיר
    1.55
  • יחס מזומנים
    1.14

יעילות

  • שולי רווח גולמי
    28.00%
  • שולי EBITDA
    38.67%
  • שולי רווח תפעולי
    15.05%
  • שולי רווח נקי
    2.59%
  • מחזור נכסים
    0.32

רווחיות

  • תשואה על ההון (ROE)
    1.86%
  • תשואה על הנכסים (ROA)
    0.84%
  • ROIC
    6.36%
  • יחס חלוקה (Payout)
    827.41%

צמיחה

  • CAGR הכנסות (5 שנים)
    8.21%
  • CAGR רווח (5 שנים)
    ‎-39.32%
  • צמיחת הכנסות (שנתי)
    5.36%
  • צמיחת רווח (שנתי)
    ‎-23.37%
  • צמיחת הכנסות (רבעוני)
    1.55%
  • צמיחת רווח (רבעוני)
    ‎-91.53%

מהו המחיר ההוגן של KLBN4?

שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא ‏3.60 ‏R$.

המחיר ההוגן לפי גראהם
‏0.98 ‏R$
72.65% מתחת למחיר

√(22.50 × ‏0.03 ‏R$ × ‏1.52 ‏R$)

בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.

מחיר התקרה לפי באזין
‏3.59 ‏R$
0.27% מתחת למחיר

‏0.22 ‏R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%

דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.

גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.

המדדים של KLBN4 לפי שנה

מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.

מדד20252024202320222021202020192018
מכפיל רווח (P/E)16.8915.4910.115.069.30‎-11.7628.42111.38
מכפיל הון (P/B)1.653.281.981.953.966.682.952.34
EV/EBITDA5.237.456.464.576.199.097.506.09
תשואת דיבידנד5.30%5.78%6.21%8.16%1.63%0.90%7.17%6.27%
רווח למניה‏0.22 ‏R$‏0.30 ‏R$‏0.44 ‏R$‏0.79 ‏R$‏0.54 ‏R$‏‎-0.44 ‏R$‏0.12 ‏R$‏0.03 ‏R$
הון עצמי למניה‏2.31 ‏R$‏1.40 ‏R$‏2.22 ‏R$‏2.06 ‏R$‏1.26 ‏R$‏0.78 ‏R$‏1.20 ‏R$‏1.21 ‏R$
תשואה על ההון (ROE)9.74%21.20%19.62%38.56%42.62%‎-56.74%10.40%2.10%
ROIC7.85%9.36%8.96%13.98%14.27%7.75%9.20%0.00%
שולי רווח גולמי35.39%37.52%38.00%47.50%45.77%39.52%33.30%42.95%
שולי EBITDA45.76%43.07%42.03%49.22%49.77%46.85%45.95%46.49%
שולי רווח נקי6.78%9.32%14.95%22.27%18.32%‎-20.82%6.58%1.37%
חוב נטו/EBITDA2.734.102.862.272.763.863.432.80

הדוחות הכספיים של KLBN4

סעיף202520242023202220212020
הכנסות נטו‏20.7B‏ ‏R$‏19.6B‏ ‏R$‏18B‏ ‏R$‏20B‏ ‏R$‏16.5B‏ ‏R$‏11.9B‏ ‏R$
עלות המכירות‎-‏13.4B‏ ‏R$‎-‏12.3B‏ ‏R$‎-‏11.2B‏ ‏R$‎-‏10.5B‏ ‏R$‎-‏8.9B‏ ‏R$‎-‏7.2B‏ ‏R$
רווח גולמי‏7.3B‏ ‏R$‏7.4B‏ ‏R$‏6.8B‏ ‏R$‏9.5B‏ ‏R$‏7.5B‏ ‏R$‏4.7B‏ ‏R$
EBITDA‏9.5B‏ ‏R$‏8.5B‏ ‏R$‏7.6B‏ ‏R$‏9.9B‏ ‏R$‏8.2B‏ ‏R$‏5.6B‏ ‏R$
EBIT‏4.5B‏ ‏R$‏4.5B‏ ‏R$‏4.2B‏ ‏R$‏6.7B‏ ‏R$‏5.5B‏ ‏R$‏3.2B‏ ‏R$
מימון, נטו‎-‏2.1B‏ ‏R$‎-‏2.2B‏ ‏R$‎-‏435.2M‏ ‏R$‎-‏91.4M‏ ‏R$‎-‏1.1B‏ ‏R$‎-‏7B‏ ‏R$
רווח לפני מס‏2.4B‏ ‏R$‏2.3B‏ ‏R$‏3.8B‏ ‏R$‏6.6B‏ ‏R$‏4.4B‏ ‏R$‎-‏3.8B‏ ‏R$
מסים על הכנסה‎-‏701.2M‏ ‏R$‎-‏222.7M‏ ‏R$‎-‏966.7M‏ ‏R$‎-‏1.9B‏ ‏R$‎-‏1B‏ ‏R$‏1.4B‏ ‏R$
רווח נקי‏1.4B‏ ‏R$‏1.8B‏ ‏R$‏2.7B‏ ‏R$‏4.5B‏ ‏R$‏3B‏ ‏R$‎-‏2.5B‏ ‏R$

נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.

KLBN4 מול הענף

אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.

מניהמכפיל רווח (P/E)מכפיל הון (P/B)תשואת דיבידנד (12 חודשים)תשואה על ההון (ROE)שווי שוק
KLBN4Klabin127.002.376.52%1.86%‏22.8B‏ ‏R$
KLBN3KLABIN S.A.132.292.476.25%1.86%‏22.8B‏ ‏R$
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%‏310.3B‏ ‏R$
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%‏45.4B‏ ‏R$
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%‏45.4B‏ ‏R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%‏27.2B‏ ‏R$

האם KLBN4 מחלקת דיבידנדים?

תשלומים שהוכרזו
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
דיבידנד15.12.202512.11.2026‏0.05 ‏R$

תשואת דיבידנד לפי שנה

  • 3.92%2017
  • 6.27%2018
  • 7.17%2019
  • 0.90%2020
  • 1.63%2021
  • 8.16%2022
  • 6.21%2023
  • 5.78%2024
  • 5.30%2025
  • 3.80%2026
היסטוריית תשלומים
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
דיבידנד15.12.202519.08.2026‏0.05 ‏R$
דיבידנד15.12.202520.05.2026‏0.05 ‏R$
דיבידנד15.12.202527.02.2026‏0.05 ‏R$
דיבידנד07.11.202519.11.2025‏0.05 ‏R$
דיבידנד08.08.202519.08.2025‏0.05 ‏R$
דיבידנד13.05.202522.05.2025‏0.05 ‏R$
דיבידנד05.03.202514.03.2025‏0.01 ‏R$
ריבית על הון עצמי16.12.202412.03.2025‏0.04 ‏R$
ריבית על הון עצמי11.11.202421.11.2024‏0.07 ‏R$
דיבידנד05.08.202415.08.2024‏0.07 ‏R$
דיבידנד03.05.202416.05.2024‏0.06 ‏R$
דיבידנד15.02.202426.02.2024‏0.03 ‏R$
הצגת כל 71 החלוקות
חלוקות קודמות
סוגיום אחרון להחזקהתשלוםלמניה
ריבית על הון עצמי21.12.202326.02.2024‏0.03 ‏R$
ריבית על הון עצמי27.10.202314.11.2023‏0.06 ‏R$
דיבידנד04.08.202315.08.2023‏0.05 ‏R$
דיבידנד05.05.202316.05.2023‏0.07 ‏R$
דיבידנד13.02.202324.02.2023‏0.06 ‏R$
ריבית על הון עצמי20.12.202222.02.2023‏0.01 ‏R$
דיבידנד31.10.202214.11.2022‏0.05 ‏R$
ריבית על הון עצמי31.10.202214.11.2022‏0.04 ‏R$
דיבידנד01.08.202211.08.2022‏0.07 ‏R$
דיבידנד06.05.202218.05.2022‏0.06 ‏R$
דיבידנד14.02.202225.02.2022‏0.07 ‏R$
דיבידנד29.10.202111.11.2021‏0.05 ‏R$
ריבית על הון עצמי29.10.202111.11.2021‏0.02 ‏R$
דיבידנד10.02.202020.02.2020‏0.00 ‏R$
ריבית על הון עצמי20.12.201920.02.2020‏0.04 ‏R$
דיבידנד06.11.201914.11.2019‏0.04 ‏R$
ריבית על הון עצמי06.11.201914.11.2019‏0.02 ‏R$
דיבידנד08.08.201919.08.2019‏0.04 ‏R$
דיבידנד06.05.201917.05.2019‏0.04 ‏R$
דיבידנד12.02.201925.02.2019‏0.00 ‏R$
ריבית על הון עצמי20.12.201822.02.2019‏0.02 ‏R$
דיבידנד20.12.201822.02.2019‏0.02 ‏R$
ריבית על הון עצמי20.12.201822.02.2019‏0.05 ‏R$
ריבית על הון עצמי01.11.201814.11.2018‏0.05 ‏R$
דיבידנד01.11.201814.11.2018‏0.01 ‏R$
דיבידנד03.08.201815.08.2018‏0.03 ‏R$
דיבידנד02.05.201814.05.2018‏0.03 ‏R$
דיבידנד06.02.201819.02.2018‏0.03 ‏R$
דיבידנד02.11.201714.11.2017‏0.03 ‏R$
דיבידנד01.08.201711.08.2017‏0.00 ‏R$
דיבידנד01.08.201711.08.2017‏0.02 ‏R$
דיבידנד04.05.201712.05.2017‏0.01 ‏R$
דיבידנד25.04.201712.05.2017‏0.01 ‏R$
דיבידנד06.02.201716.02.2017‏0.03 ‏R$
דיבידנד03.11.201614.11.2016‏0.03 ‏R$
דיבידנד29.07.201610.08.2016‏0.02 ‏R$
דיבידנד29.04.201611.05.2016‏0.02 ‏R$
דיבידנד03.02.201622.02.2016‏0.03 ‏R$
דיבידנד26.10.201508.11.2015‏0.02 ‏R$
דיבידנד24.07.201506.08.2015‏0.04 ‏R$
דיבידנד20.03.201505.04.2015‏0.02 ‏R$
דיבידנד08.08.201419.08.2014‏0.03 ‏R$
דיבידנד19.03.201419.03.2014‏0.10 ‏R$
דיבידנד08.11.201310.11.2013‏0.10 ‏R$
דיבידנד02.08.201304.08.2013‏0.16 ‏R$
דיבידנד11.04.201311.04.2013‏0.09 ‏R$
דיבידנד09.11.201211.11.2012‏0.09 ‏R$
דיבידנד06.07.201209.07.2012‏0.14 ‏R$
דיבידנד10.04.201210.04.2012‏0.09 ‏R$
דיבידנד29.09.201129.09.2011‏0.06 ‏R$
דיבידנד01.07.201103.07.2011‏0.10 ‏R$
דיבידנד08.04.201110.04.2011‏0.08 ‏R$
דיבידנד28.09.201028.09.2010‏0.08 ‏R$
דיבידנד07.07.201007.07.2010‏0.06 ‏R$
דיבידנד20.04.201021.04.2010‏0.07 ‏R$
דיבידנד05.11.200905.11.2009‏0.05 ‏R$
דיבידנד20.08.200920.08.2009‏0.05 ‏R$
דיבידנד14.05.200914.05.2009‏0.04 ‏R$
דיבידנד07.11.2014—‏0.02 ‏R$
פיצולים, איחודים ומניות הטבה
אירועיום אחרון להחזקהיחס
פיצול18.12.202592 ל-91
פיצול07.05.202411 ל-10
פיצול25.03.20145 ל-1

על Klabin

מסלול רישום
רמה 2
Tag along
100.00%
שיעור החזקות ציבור
65.72%
מניות שהונפקו
2.31B‏ רגילות · 3.93B‏ בכורה
מחזור מסחר יומי ממוצע
‏12M‏ ‏R$
נסחרת בבורסה מאז
02.01.2002
CNPJ
89.637.490/0001-45
בעלי מניותנכון ל-31.12.2026, לפי ה-Formulário de Referência שהוגש ל-CVM.
בעל מניותרגילותבכורהסה״כ
KLABIN IRMÃOS S.A.בעל שליטה52.24%0.00%19.36%
BlackRock Inc4.25%10.00%7.87%
The Bank Of New York Department3.03%7.15%5.62%
Guepardo Investimentos Ltda.2.15%5.06%3.98%
Outros37.46%75.75%61.56%
Ações Tesouraria0.87%2.05%1.61%

שאלות על KLBN4

כמה שווה KLBN4 היום?

KLBN4 נסחרת ב-‏3.60 ‏R$ (0.00% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.

כמה חילקה KLBN4 בדיבידנדים בשנת 2025?

KLBN4 חילקה ‏0.20 ‏R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 5.30%.

מתי החלוקה הבאה של KLBN4?

התשלום הבא שהוכרז הוא ‏0.05 ‏R$ למניה בתאריך 12.11.2026.

מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של KLBN4?

KLBN4 נסחרת במכפיל רווח של 127.00 ומכפיל הון של 2.37.

מה הייתה התשואה של KLBN4 ב-12 חודשים?

KLBN4 הניבה תשואה של 7.57% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 21.87% וירידה מקסימלית של ‎-18.78%.