B3 · BRL
VALE3
Vale S.A.
- טווח יומי
- 69.49 R$ – 70.88 R$
- מחזור יומי
- 1.7B R$
- טווח 52 שבועות
- 58.08 R$ – 91.62 R$
עקבו אחרי VALE3 ב-Fuolio
גלה כמה VALE3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםVALE3 במספרים
- שווי שוק
- 310.3B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.93
- מכפיל הון (P/B)
- 1.58
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 8.03%
- חוב נטו/EBITDA
- 1.31
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של VALE3 עומדת על 8.03%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 10.04%.
היסטוריית המחיר של VALE3
סיכון ותשואה של VALE3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +32.76% | +37.02% | +40.14% |
| תנודתיות (שנתית) | 29.07% | 22.21% | 27.53% |
| הירידה הגדולה ביותר | -17.89% | -23.39% | -32.08% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 19/36 | 31/60 |
כמה הניבה השקעה ב-VALE3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,401.42 R$.
- שווי היום ב-VALE3
- 1,401.42 R$
- תשואה לתקופה
- +40.14%
- תשואה שנתית
- +6.98%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של VALE3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)29.93
- מכפיל הון (P/B)1.58
- EV/EBITDA7.29
- EV/EBIT11.10
- EV/הכנסות1.74
- P/EBIT9.10
- P/S1.42
- P/OCF6.13
- P/FCF19.84
- תשואת רווח9.01%
- יחס PEG—
- רווח למניה2.34 R$
- הון עצמי למניה44.30 R$
חוב
- חוב נטו68.2B R$
- חוב נטו/EBITDA1.31
- חוב נטו/הון עצמי0.34
- חוב/הון עצמי0.49
- יחס שוטף1.19
- יחס מהיר0.77
- יחס מזומנים0.39
יעילות
- שולי רווח גולמי34.92%
- שולי EBITDA23.81%
- שולי רווח תפעולי15.64%
- שולי רווח נקי3.99%
- מחזור נכסים0.47
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)5.27%
- תשואה על הנכסים (ROA)1.88%
- ROIC4.50%
- יחס חלוקה (Payout)240.28%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)-5.80%
- CAGR רווח (5 שנים)-35.25%
- צמיחת הכנסות (שנתי)3.68%
- צמיחת רווח (שנתי)-56.27%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)4.04%
- צמיחת רווח (רבעוני)-64.19%
מהו המחיר ההוגן של VALE3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 69.91 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 48.25 R$
- 30.98% מתחת למחיר
√(22.50 × 2.34 R$ × 44.30 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 125.57 R$
- 79.61% מעל המחיר
7.53 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של VALE3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 23.12 | 7.84 | 8.77 | 4.21 | 3.25 | 17.30 | -42.22 | 10.50 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.69 | 1.16 | 1.77 | 2.07 | 2.00 | 2.55 | 1.79 | 1.55 |
| EV/EBITDA | 7.74 | 4.34 | 4.97 | 4.17 | 2.56 | 6.84 | 18.36 | 5.54 |
| תשואת דיבידנד | 6.33% | 8.86% | 8.25% | 8.18% | 18.59% | 2.75% | 0.00% | 4.68% |
| רווח למניה | 3.11 R$ | 6.96 R$ | 8.80 R$ | 21.13 R$ | 24.25 R$ | 5.05 R$ | -1.26 R$ | 4.86 R$ |
| הון עצמי למניה | 42.56 R$ | 47.09 R$ | 43.69 R$ | 42.94 R$ | 39.42 R$ | 34.25 R$ | 29.74 R$ | 32.87 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 7.31% | 14.78% | 20.14% | 49.22% | 61.52% | 14.76% | -4.25% | 14.77% |
| ROIC | 5.64% | 17.69% | 19.21% | 32.53% | 57.27% | 24.57% | 0.93% | 20.44% |
| שולי רווח גולמי | 34.98% | 36.25% | 42.32% | 45.17% | 60.05% | 52.73% | 43.60% | 39.62% |
| שולי EBITDA | 23.07% | 34.94% | 38.72% | 47.11% | 53.73% | 32.97% | 11.43% | 41.21% |
| שולי רווח נקי | 6.47% | 15.34% | 19.20% | 42.35% | 41.30% | 12.81% | -4.49% | 19.08% |
| חוב נטו/EBITDA | 1.25 | 0.90 | 0.62 | 0.39 | 0.07 | 0.12 | 1.78 | 0.68 |
הדוחות הכספיים של VALE3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 213.6B R$ | 206B R$ | 208.1B R$ | 226.5B R$ | 293.5B R$ | 208.5B R$ |
| עלות המכירות | -138.9B R$ | -131.3B R$ | -120B R$ | 124.2B R$ | -117.3B R$ | -98.6B R$ |
| רווח גולמי | 74.7B R$ | 74.7B R$ | 88.1B R$ | 102.3B R$ | 176.3B R$ | 110B R$ |
| EBITDA | 49.3B R$ | 72B R$ | 80.6B R$ | 106.7B R$ | 157.7B R$ | 68.7B R$ |
| EBIT | 32B R$ | 55.5B R$ | 65.3B R$ | 90.3B R$ | 141.3B R$ | 52.1B R$ |
| מימון, נטו | -5.3B R$ | -21.2B R$ | -9.7B R$ | 11.4B R$ | 17.8B R$ | -24.1B R$ |
| רווח לפני מס | 26.7B R$ | 34.2B R$ | 55.6B R$ | 101.7B R$ | 159.1B R$ | 27.9B R$ |
| מסים על הכנסה | -14.9B R$ | -3.8B R$ | -15B R$ | -15.2B R$ | -25.3B R$ | -3B R$ |
| רווח נקי | 13.8B R$ | 31.6B R$ | 39.9B R$ | 95.9B R$ | 121.2B R$ | 26.7B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
VALE3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE3Vale | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | 310.3B R$ |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | 45.4B R$ |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | 45.4B R$ |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | 27.2B R$ |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | 22.8B R$ |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | 22.8B R$ |
האם VALE3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2.25%2017
- 4.68%2018
- 0.00%2019
- 2.75%2020
- 18.59%2021
- 8.18%2022
- 8.25%2023
- 8.86%2024
- 6.33%2025
- 8.03%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 11.08.2026 | 02.09.2026 | 1.57 R$ |
| דיבידנד | 11.08.2026 | 02.09.2026 | 0.46 R$ |
| דיבידנד | 11.12.2025 | 04.03.2026 | 0.77 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.12.2025 | 04.03.2026 | 1.57 R$ |
| דיבידנד | 11.12.2025 | 07.01.2026 | 1.24 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.08.2025 | 03.09.2025 | 1.90 R$ |
| דיבידנד | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 2.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.12.2024 | 14.03.2025 | 0.52 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.08.2024 | 04.09.2024 | 2.09 R$ |
| דיבידנד | 11.03.2024 | 19.03.2024 | 2.74 R$ |
| דיבידנד | 21.11.2023 | 01.12.2023 | 1.57 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.11.2023 | 01.12.2023 | 0.77 R$ |
הצגת כל 89 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 11.08.2023 | 01.09.2023 | 1.92 R$ |
| דיבידנד | 13.03.2023 | 22.03.2023 | 1.83 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.12.2022 | 22.03.2023 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.08.2022 | 01.09.2022 | 1.54 R$ |
| דיבידנד | 11.08.2022 | 01.09.2022 | 2.03 R$ |
| דיבידנד | 08.03.2022 | 16.03.2022 | 3.70 R$ |
| דיבידנד | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 8.20 R$ |
| דיבידנד | 23.06.2021 | 30.06.2021 | 2.18 R$ |
| דיבידנד | 04.03.2021 | 15.03.2021 | 3.43 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.03.2021 | 15.03.2021 | 0.84 R$ |
| דיבידנד | 21.09.2020 | 30.09.2020 | 1.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.09.2020 | 30.09.2020 | 1.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.08.2018 | 20.09.2018 | 1.31 R$ |
| דיבידנד | 02.08.2018 | 20.09.2018 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.03.2018 | 15.03.2018 | 0.49 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2017 | 15.03.2018 | 0.42 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.04.2017 | 28.04.2017 | 0.91 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 01.12.2016 | 16.12.2016 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 15.10.2015 | 30.10.2015 | 0.37 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.04.2015 | 30.04.2015 | 0.60 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.10.2014 | 31.10.2014 | 0.65 R$ |
| דיבידנד | 16.10.2014 | 30.10.2014 | 0.34 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.04.2014 | 30.04.2014 | 0.90 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.10.2013 | 31.10.2013 | 0.82 R$ |
| דיבידנד | 17.10.2013 | 31.10.2013 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2013 | 30.04.2013 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.04.2013 | 30.04.2013 | 0.71 R$ |
| דיבידנד | 16.10.2012 | 31.10.2012 | 0.66 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.10.2012 | 31.10.2012 | 0.53 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.04.2012 | 30.04.2012 | 0.43 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.04.2012 | 30.04.2012 | 0.64 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.10.2011 | 31.10.2011 | 0.63 R$ |
| דיבידנד | 14.10.2011 | 31.10.2011 | 0.39 R$ |
| דיבידנד | 11.08.2011 | 26.08.2011 | 0.93 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.04.2011 | 29.04.2011 | 0.61 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.01.2011 | 31.01.2011 | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.10.2010 | 29.10.2010 | 0.56 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.04.2010 | 30.04.2010 | 0.42 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.10.2009 | 30.10.2009 | 0.49 R$ |
| דיבידנד | 15.04.2009 | 30.04.2009 | 0.52 R$ |
| דיבידנד | 16.10.2008 | 31.10.2008 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.10.2008 | 31.10.2008 | 0.51 R$ |
| דיבידנד | 10.04.2008 | 30.04.2008 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.04.2008 | 30.04.2008 | 0.24 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.10.2007 | 31.10.2007 | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 18.10.2007 | 31.10.2007 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.10.2007 | 31.10.2007 | 0.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.04.2007 | 30.04.2007 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2007 | 30.04.2007 | 0.43 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.10.2006 | 31.10.2006 | 0.56 R$ |
| דיבידנד | 19.10.2006 | 31.10.2006 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.04.2006 | 28.04.2006 | 0.67 R$ |
| דיבידנד | 12.04.2006 | 28.04.2006 | 0.48 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.10.2005 | 31.10.2005 | 0.68 R$ |
| דיבידנד | 14.10.2005 | 31.10.2005 | 0.59 R$ |
| דיבידנד | 14.10.2005 | 31.10.2005 | 0.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.04.2005 | 29.04.2005 | 1.11 R$ |
| דיבידנד | 13.10.2004 | 29.10.2004 | 0.24 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.10.2004 | 29.10.2004 | 1.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.04.2004 | 30.04.2004 | 2.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.10.2003 | 31.10.2003 | 1.48 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.08.2003 | 31.10.2003 | 1.94 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.04.2003 | 30.04.2003 | 1.62 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.11.2002 | 10.12.2002 | 2.68 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2000 | 20.02.2001 | 3.33 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.1999 | 01.03.2000 | 1.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.08.1999 | 20.08.1999 | 1.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2019 | — | 1.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.11.2001 | — | 2.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.1998 | — | 0.50 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.10.1998 | — | 0.65 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.08.1998 | — | 0.75 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.04.1998 | — | 1.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.07.1997 | — | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.04.1997 | — | 0.51 R$ |
| דיבידנד | 30.08.1996 | — | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 10.04.1996 | — | 0.00 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 31.08.2007 | 2 ל-1 |
| פיצול | 22.05.2006 | 2 ל-1 |
| פיצול | 19.08.2004 | 3 ל-1 |
| מניות הטבה | 18.04.1997 | 100.00% במניות |
| איחוד מניות | 10.04.1996 | 1 ל-10 |
על Vale
- ענף
- Materiais Básicos
- תת-ענף
- Mineração de Minerais Metálicos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 96.01%
- מניות שהונפקו
- 4.44B רגילות · 12 בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 1.4B R$
- משקל ב-Ibovespa
- 9.87%
- נסחרת בבורסה מאז
- 01.04.1968
- CNPJ
- 33.592.510/0001-54
A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 7.02% | 0.00% | 7.02% |
| BLACKROCK, INC. | 6.71% | 0.00% | 6.71% |
| MITSUI AMP CO., LTD | 6.45% | 0.00% | 6.45% |
| Capital World Investors | 5.13% | 0.00% | 5.13% |
| GOVERNO FEDERAL | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Outros | 70.73% | 0.00% | 70.73% |
| Ações Tesouraria | 3.97% | 0.00% | 3.97% |
שאלות על VALE3
כמה שווה VALE3 היום?
VALE3 נסחרת ב-69.91 R$ (0.43% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה VALE3 בדיבידנדים בשנת 2025?
VALE3 חילקה 4.56 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 6.33%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של VALE3?
VALE3 נסחרת במכפיל רווח של 29.93 ומכפיל הון של 1.58.
מה הייתה התשואה של VALE3 ב-12 חודשים?
VALE3 הניבה תשואה של 32.76% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 29.07% וירידה מקסימלית של -17.89%.
באיזה ענף פועלת VALE3?
Vale פועלת בענף Materiais Básicos, תת-ענף Mineração de Minerais Metálicos.