B3 · BRL
SIMH3
Simpar SA
- טווח יומי
- 8.82 R$ – 9.80 R$
- מחזור יומי
- 74.6M R$
- טווח 52 שבועות
- 5.59 R$ – 14.62 R$
עקבו אחרי SIMH3 ב-Fuolio
גלה כמה SIMH3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםSIMH3 במספרים
- שווי שוק
- 5.6B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- -30.83
- מכפיל הון (P/B)
- 0.95
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 1.78%
- חוב נטו/EBITDA
- 3.31
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של SIMH3 עומדת על 1.78%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 1.51%.
היסטוריית המחיר של SIMH3
סיכון ותשואה של SIMH3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +6.29% | -28.07% | -47.46% |
| תנודתיות (שנתית) | 68.31% | 59.03% | 52.91% |
| הירידה הגדולה ביותר | -49.69% | -67.60% | -73.20% |
| חודשים חיוביים | 4/12 | 13/36 | 25/60 |
כמה הניבה השקעה ב-SIMH3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 525.38 R$.
- שווי היום ב-SIMH3
- 525.38 R$
- תשואה לתקופה
- -47.46%
- תשואה שנתית
- -12.09%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של SIMH3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)-30.83
- מכפיל הון (P/B)0.95
- EV/EBITDA3.73
- EV/EBIT5.92
- EV/הכנסות1.11
- P/EBIT0.67
- P/S0.13
- P/OCF-10.47
- P/FCF-21.50
- תשואת רווח16.90%
- יחס PEG-0.54
- רווח למניה-0.31 R$
- הון עצמי למניה10.09 R$
חוב
- חוב נטו44B R$
- חוב נטו/EBITDA3.31
- חוב נטו/הון עצמי4.48
- חוב/הון עצמי5.90
- יחס שוטף1.28
- יחס מהיר1.18
- יחס מזומנים0.57
יעילות
- שולי רווח גולמי26.75%
- שולי EBITDA29.90%
- שולי רווח תפעולי18.84%
- שולי רווח נקי-0.18%
- מחזור נכסים0.49
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)-3.10%
- תשואה על הנכסים (ROA)-0.09%
- ROIC0.00%
- יחס חלוקה (Payout)—
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)32.14%
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)6.00%
- צמיחת רווח (שנתי)119.92%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)4.23%
- צמיחת רווח (רבעוני)52.22%
מהו המחיר ההוגן של SIMH3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 9.63 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- —
- לא רלוונטי ל-SIMH3: הנוסחה דורשת רווח והון עצמי חיוביים.
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 3.97 R$
- 58.75% מתחת למחיר
0.24 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של SIMH3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 76.76 | -15.46 | -16.98 | 11.76 | 11.91 | 26.54 | — |
| מכפיל הון (P/B) | 0.41 | 0.54 | 1.25 | 1.02 | 1.68 | 2.27 | — |
| EV/EBITDA | 3.73 | 4.42 | 8.14 | 7.69 | 9.56 | 10.82 | — |
| תשואת דיבידנד | 0.68% | 0.00% | 0.82% | 4.60% | 1.47% | — | — |
| רווח למניה | 0.07 R$ | -0.23 R$ | -0.57 R$ | 0.58 R$ | 0.98 R$ | 1.34 R$ | 0.20 R$ |
| הון עצמי למניה | 12.70 R$ | 6.56 R$ | 7.73 R$ | 6.66 R$ | 6.95 R$ | 15.61 R$ | 4.37 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 0.53% | -3.46% | -7.33% | 8.64% | 14.12% | 8.56% | 4.68% |
| ROIC | 13.25% | 3.11% | 4.88% | 9.07% | 6.03% | 3.51% | 4.97% |
| שולי רווח גולמי | 26.17% | 25.75% | 25.57% | 31.13% | 32.34% | 20.60% | 20.56% |
| שולי EBITDA | 29.45% | 25.59% | 25.02% | 28.72% | 30.21% | 21.84% | 21.39% |
| שולי רווח נקי | 0.09% | -0.48% | -1.56% | 1.98% | 5.93% | 2.81% | 1.24% |
| חוב נטו/EBITDA | 3.50 | 4.13 | 7.08 | 6.88 | 7.22 | 7.40 | 6.45 |
הדוחות הכספיים של SIMH3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 43.5B R$ | 41.1B R$ | 31.8B R$ | 24.4B R$ | 13.9B R$ | 9.8B R$ |
| עלות המכירות | -32.1B R$ | -30.5B R$ | -23.7B R$ | -16.8B R$ | -9.4B R$ | -7.8B R$ |
| רווח גולמי | 11.4B R$ | 10.6B R$ | 8.1B R$ | 7.6B R$ | 4.5B R$ | 2B R$ |
| EBITDA | 12.8B R$ | 10.5B R$ | 8B R$ | 7B R$ | 4.2B R$ | 2.1B R$ |
| EBIT | 8.2B R$ | 6.7B R$ | 4.9B R$ | 5.1B R$ | 3.1B R$ | 1B R$ |
| מימון, נטו | -7.9B R$ | -6.3B R$ | -5.9B R$ | -4.1B R$ | -1.2B R$ | -374.8M R$ |
| רווח לפני מס | 254.1M R$ | 411.4M R$ | -1B R$ | 987.4M R$ | 1.9B R$ | 655.2M R$ |
| מסים על הכנסה | -38.9M R$ | -317.6M R$ | 377.2M R$ | -46.7M R$ | -584M R$ | -229.2M R$ |
| רווח נקי | 39.5M R$ | -198.2M R$ | -495.2M R$ | 482.1M R$ | 822.3M R$ | 276M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
SIMH3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
האם SIMH3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 1.47%2021
- 4.60%2022
- 0.82%2023
- 0.00%2024
- 0.68%2025
- 1.78%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 03.06.2026 | 15.06.2026 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 04.05.2023 | 31.05.2023 | 0.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2022 | 06.01.2023 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2022 | 18.05.2022 | 0.52 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2021 | 14.05.2021 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.01.2021 | 29.01.2021 | 0.12 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 13.02.2026 | 1 ל-2 |
| פיצול | 10.08.2021 | 4 ל-1 |
על Simpar
- ענף
- Holdings
- תת-ענף
- Holdings Diversificadas
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 45.52%
- מניות שהונפקו
- 583.76M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 22.8M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 18.09.2020
- CNPJ
- 07.415.333/0001-20
Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| JSP Holdingבעל שליטה | 48.72% | 0.00% | 48.72% |
| BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR | 10.00% | 0.00% | 10.00% |
| FERNANDO ANTONIO SIMÕESבעל שליטה | 4.57% | 0.00% | 4.57% |
| Outros | 36.68% | 0.00% | 36.68% |
| Ações Tesouraria | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
שאלות על SIMH3
כמה שווה SIMH3 היום?
SIMH3 נסחרת ב-9.63 R$ (10.31% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה SIMH3 בדיבידנדים בשנת 2025?
SIMH3 חילקה 0.07 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 0.68%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של SIMH3?
SIMH3 נסחרת במכפיל רווח של -30.83 ומכפיל הון של 0.95.
מה הייתה התשואה של SIMH3 ב-12 חודשים?
SIMH3 הניבה תשואה של 6.29% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 68.31% וירידה מקסימלית של -49.69%.
באיזה ענף פועלת SIMH3?
Simpar פועלת בענף Holdings, תת-ענף Holdings Diversificadas.