B3 · BRL
SOND5
Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A
78.00 R$-6.87% (-5.75 R$)
- טווח יומי
- 78.00 R$ – 78.00 R$
- מחזור יומי
- 7.8K R$
- טווח 52 שבועות
- 44.30 R$ – 83.75 R$
עקבו אחרי SOND5 ב-Fuolio
גלה כמה SOND5 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםSOND5 במספרים
- שווי שוק
- 158M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.45
- מכפיל הון (P/B)
- 2.80
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 21.09%
- חוב נטו/EBITDA
- -0.60
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של SOND5 עומדת על 21.09%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 15.47%.
היסטוריית המחיר של SOND5
השוואה עם
סיכון ותשואה של SOND5
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +93.36% | +171.88% | +394.50% |
| תנודתיות (שנתית) | 73.81% | 49.18% | 44.75% |
| הירידה הגדולה ביותר | -20.00% | -39.43% | -39.43% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 19/36 | 30/60 |
כמה הניבה השקעה ב-SOND5?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 4,945.04 R$.
- שווי היום ב-SOND5
- 4,945.04 R$
- תשואה לתקופה
- +394.50%
- תשואה שנתית
- +37.67%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של SOND5
שווי
- מכפיל רווח (P/E)4.45
- מכפיל הון (P/B)2.80
- EV/EBITDA1.97
- EV/EBIT2.20
- EV/הכנסות0.48
- P/EBIT2.87
- P/S0.63
- P/OCF5.01
- P/FCF6.51
- תשואת רווח45.37%
- יחס PEG0.03
- רווח למניה17.52 R$
- הון עצמי למניה27.90 R$
חוב
- חוב נטו-36.9M R$
- חוב נטו/EBITDA-0.60
- חוב נטו/הון עצמי-0.54
- חוב/הון עצמי0.01
- יחס שוטף1.56
- יחס מהיר1.56
- יחס מזומנים0.65
יעילות
- שולי רווח גולמי35.77%
- שולי EBITDA24.50%
- שולי רווח תפעולי21.90%
- שולי רווח נקי17.17%
- מחזור נכסים1.82
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)62.80%
- תשואה על הנכסים (ROA)31.20%
- ROIC130.47%
- יחס חלוקה (Payout)93.89%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)29.83%
- CAGR רווח (5 שנים)66.49%
- צמיחת הכנסות (שנתי)14.38%
- צמיחת רווח (שנתי)144.25%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)17.61%
- צמיחת רווח (רבעוני)65.85%
מהו המחיר ההוגן של SOND5?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 78.00 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 104.89 R$
- 34.47% מעל המחיר
√(22.50 × 17.52 R$ × 27.90 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 108.54 R$
- 39.15% מעל המחיר
6.51 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של SOND5 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 5.16 | 6.64 | 11.18 | 5.34 | 6.42 | 5.81 | 20.18 | 7.06 |
| מכפיל הון (P/B) | 2.72 | 1.47 | 2.20 | 1.22 | 1.34 | 1.75 | 1.71 | 0.81 |
| EV/EBITDA | 2.61 | 2.55 | 4.48 | 1.91 | 3.52 | 3.83 | 14.06 | 16.48 |
| תשואת דיבידנד | 8.36% | 12.77% | 11.29% | 21.30% | 23.65% | 1.85% | 17.67% | 6.37% |
| רווח למניה | 14.54 R$ | 5.95 R$ | 4.83 R$ | 5.84 R$ | 5.61 R$ | 8.58 R$ | 1.78 R$ | 2.84 R$ |
| הון עצמי למניה | 27.53 R$ | 26.81 R$ | 24.49 R$ | 25.55 R$ | 26.78 R$ | 28.48 R$ | 21.06 R$ | 24.67 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 52.81% | 22.20% | 19.72% | 22.84% | 20.96% | 30.14% | 8.48% | 11.49% |
| ROIC | 116.98% | 33.85% | 33.22% | 39.39% | 32.38% | 66.65% | 10.52% | 2.90% |
| שולי רווח גולמי | 37.94% | 27.71% | 34.77% | 42.02% | 35.77% | 27.94% | 31.97% | 31.97% |
| שולי EBITDA | 24.76% | 13.04% | 14.65% | 17.01% | 19.74% | 31.84% | 6.83% | 2.92% |
| שולי רווח נקי | 15.78% | 7.39% | 7.28% | 10.11% | 16.79% | 32.81% | 6.90% | 14.27% |
| חוב נטו/EBITDA | -0.68 | -1.21 | -1.08 | -1.26 | -1.94 | -2.16 | -6.31 | -17.97 |
הדוחות הכספיים של SOND5
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 226.4M R$ | 197.9M R$ | 163M R$ | 141.9M R$ | 82.1M R$ | 64.3M R$ |
| עלות המכירות | -140.5M R$ | -143.1M R$ | -106.3M R$ | -82.3M R$ | -52.8M R$ | -46.3M R$ |
| רווח גולמי | 85.9M R$ | 54.9M R$ | 56.7M R$ | 59.6M R$ | 29.4M R$ | 18M R$ |
| EBITDA | 56.1M R$ | 25.8M R$ | 23.9M R$ | 24.1M R$ | 16.2M R$ | 20.5M R$ |
| EBIT | 50.3M R$ | 20.8M R$ | 20.4M R$ | 22.1M R$ | 14.5M R$ | 18.6M R$ |
| מימון, נטו | 1.9M R$ | 5.5M R$ | 813K R$ | 2.8M R$ | 3.4M R$ | 4.2M R$ |
| רווח לפני מס | 52.2M R$ | 26.3M R$ | 21.2M R$ | 24.9M R$ | 17.9M R$ | 22.7M R$ |
| מסים על הכנסה | -16.5M R$ | -11.4M R$ | -9.3M R$ | -10.6M R$ | -4.1M R$ | -1.6M R$ |
| רווח נקי | 35.7M R$ | 14.6M R$ | 11.9M R$ | 14.3M R$ | 13.8M R$ | 21.1M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
SOND5 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| SOND5Sondotecnica Engenharia Solos | 4.45 | 2.80 | 21.09% | 62.80% | 158M R$ |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8.86 | 1.78 | 7.19% | 20.14% | 14.3B R$ |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8.71 | 1.75 | 7.31% | 20.14% | 14.3B R$ |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5.84 | 0.62 | 27.63% | 10.63% | 2.2B R$ |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24.48 | 2.24 | 0.00% | 9.17% | 1.1B R$ |
| MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 5.32 | 0.58 | 13.62% | 10.91% | 631.2M R$ |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0.20 | 0.32 | 0.00% | -160.82% | 348.4M R$ |
האם SOND5 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 6.37%2018
- 17.67%2019
- 1.85%2020
- 23.65%2021
- 21.30%2022
- 11.29%2023
- 12.77%2024
- 8.36%2025
- 9.02%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 30.04.2026 | 14.05.2026 | 7.04 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2025 | 18.07.2025 | 6.27 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2024 | 30.10.2024 | 5.04 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 17.05.2023 | 6.09 R$ |
| דיבידנד | 04.05.2022 | 18.05.2022 | 0.98 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 18.05.2022 | 5.66 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2021 | 17.05.2021 | 8.52 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2020 | 31.08.2020 | 0.92 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2019 | 03.07.2019 | 6.36 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2018 | 29.06.2018 | 1.27 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2015 | 26.08.2015 | 0.64 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2014 | 16.03.2015 | 1.27 R$ |
הצגת כל 48 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.04.2014 | 09.05.2014 | 12.75 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.12.2013 | 19.02.2014 | 1.49 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2012 | 08.10.2013 | 1.47 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2013 | 24.05.2013 | 33.64 R$ |
| דיבידנד | 13.12.2012 | 28.12.2012 | 1.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2011 | 28.12.2012 | 1.47 R$ |
| דיבידנד | 15.12.2011 | 29.12.2011 | 0.77 R$ |
| דיבידנד | 08.11.2010 | 30.12.2010 | 0.62 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.04.2010 | 19.04.2010 | 0.56 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.04.2010 | 19.04.2010 | 0.84 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.07.2009 | 30.07.2009 | 1.34 R$ |
| דיבידנד | 31.07.2008 | 11.08.2008 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 31.07.2008 | 11.08.2008 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 31.07.2008 | 11.08.2008 | 0.84 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.01.2008 | 15.02.2008 | 0.67 R$ |
| דיבידנד | 23.12.2025 | — | 9.41 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2015 | — | 1.70 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2010 | — | 1.55 R$ |
| דיבידנד | 05.07.2007 | — | 1.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.03.2007 | — | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.02.2006 | — | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.02.2006 | — | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2005 | — | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2005 | — | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2004 | — | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2004 | — | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2004 | — | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2004 | — | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2003 | — | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2002 | — | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2001 | — | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2000 | — | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 30.04.1999 | — | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 30.04.1998 | — | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 29.04.1997 | — | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 03.05.1996 | — | 0.06 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 30.04.2007 | 1 ל-5 |
| איחוד מניות | 27.04.2007 | 0.0002 ל-1 |
| מניות הטבה | 29.04.1997 | 6.00% במניות |
| פיצול | 29.04.1997 | 2 ל-1 |
על Sondotecnica Engenharia Solos
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 35.96%
- מניות שהונפקו
- 856K רגילות · 1.6M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 6.6K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 19.08.1980
- CNPJ
- 33.386.210/0001-19
| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| SHEILA BERGMANבעל שליטה | 94.88% | 0.00% | 33.04% |
| DANIEL BERGMAN | 1.17% | 16.02% | 10.85% |
| FABIO BERGMAN | 1.17% | 16.02% | 10.85% |
| UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 0.38% | 12.40% | 8.22% |
| Outros | 2.40% | 53.90% | 35.96% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 1.67% | 1.09% |
שאלות על SOND5
כמה שווה SOND5 היום?
SOND5 נסחרת ב-78.00 R$ (-6.87% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה SOND5 בדיבידנדים בשנת 2025?
SOND5 חילקה 6.27 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 8.36%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של SOND5?
SOND5 נסחרת במכפיל רווח של 4.45 ומכפיל הון של 2.80.
מה הייתה התשואה של SOND5 ב-12 חודשים?
SOND5 הניבה תשואה של 93.36% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 73.81% וירידה מקסימלית של -20.00%.