B3 · BRL
TAEE11
Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit
- טווח יומי
- 40.92 R$ – 41.92 R$
- מחזור יומי
- 106.9M R$
- טווח 52 שבועות
- 35.59 R$ – 46.11 R$
עקבו אחרי TAEE11 ב-Fuolio
גלה כמה TAEE11 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםTAEE11 במספרים
- שווי שוק
- 14.3B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.86
- מכפיל הון (P/B)
- 1.78
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 7.19%
- חוב נטו/EBITDA
- 7.12
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של TAEE11 עומדת על 7.19%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 10.43%.
היסטוריית המחיר של TAEE11
סיכון ותשואה של TAEE11
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +20.04% | +52.57% | +83.40% |
| תנודתיות (שנתית) | 20.50% | 16.64% | 17.32% |
| הירידה הגדולה ביותר | -8.19% | -8.19% | -14.74% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 19/36 | 33/60 |
כמה הניבה השקעה ב-TAEE11?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,834.04 R$.
- שווי היום ב-TAEE11
- 1,834.04 R$
- תשואה לתקופה
- +83.40%
- תשואה שנתית
- +12.90%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של TAEE11
שווי
- מכפיל רווח (P/E)8.86
- מכפיל הון (P/B)1.78
- EV/EBITDA11.89
- EV/EBIT12.23
- EV/הכנסות7.94
- P/EBIT4.90
- P/S3.18
- P/OCF8.38
- P/FCF8.03
- תשואת רווח8.18%
- יחס PEG—
- רווח למניה4.72 R$
- הון עצמי למניה23.43 R$
חוב
- חוב נטו21.3B R$
- חוב נטו/EBITDA7.12
- חוב נטו/הון עצמי2.64
- חוב/הון עצמי2.71
- יחס שוטף3.48
- יחס מהיר3.48
- יחס מזומנים0.63
יעילות
- שולי רווח גולמי60.76%
- שולי EBITDA66.77%
- שולי רווח תפעולי64.89%
- שולי רווח נקי36.25%
- מחזור נכסים0.20
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)20.14%
- תשואה על הנכסים (ROA)7.16%
- ROIC9.09%
- יחס חלוקה (Payout)63.72%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)2.68%
- CAGR רווח (5 שנים)-9.75%
- צמיחת הכנסות (שנתי)24.37%
- צמיחת רווח (שנתי)-6.73%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)3.75%
- צמיחת רווח (רבעוני)-9.26%
מהו המחיר ההוגן של TAEE11?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 41.81 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 49.87 R$
- 19.28% מעל המחיר
√(22.50 × 4.72 R$ × 23.43 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 63.35 R$
- 51.53% מעל המחיר
3.80 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של TAEE11 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 27.55 | 20.05 | 29.00 | 24.67 | 16.94 | 15.25 | 32.04 | 22.77 |
| מכפיל הון (P/B) | 5.72 | 4.89 | 5.94 | 5.44 | 5.61 | 5.73 | 6.52 | 5.33 |
| EV/EBITDA | 23.11 | 18.12 | 24.38 | 20.50 | 14.48 | 14.04 | 29.79 | 21.27 |
| תשואת דיבידנד | 7.03% | 8.71% | 9.96% | 14.03% | 12.41% | 10.09% | 6.09% | 11.81% |
| רווח למניה | 1.53 R$ | 1.64 R$ | 1.32 R$ | 1.40 R$ | 2.14 R$ | 2.19 R$ | 0.97 R$ | 1.04 R$ |
| הון עצמי למניה | 7.36 R$ | 6.71 R$ | 6.46 R$ | 6.36 R$ | 6.47 R$ | 5.83 R$ | 4.77 R$ | 4.42 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 20.76% | 24.41% | 20.48% | 22.06% | 33.12% | 37.55% | 20.33% | 23.43% |
| ROIC | 8.84% | 10.29% | 9.16% | 9.72% | 15.04% | 16.05% | 8.15% | 11.71% |
| שולי רווח גולמי | 55.07% | 66.49% | 63.10% | 80.95% | 81.31% | 70.57% | 68.02% | 77.84% |
| שולי EBITDA | 60.54% | 77.68% | 69.99% | 94.26% | 99.59% | 90.14% | 79.01% | 87.83% |
| שולי רווח נקי | 34.17% | 45.56% | 40.68% | 55.39% | 63.76% | 63.54% | 55.82% | 65.51% |
| חוב נטו/EBITDA | 7.56 | 6.36 | 7.52 | 6.00 | 3.64 | 3.28 | 7.15 | 4.29 |
הדוחות הכספיים של TAEE11
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 4.6B R$ | 3.7B R$ | 3.4B R$ | 2.6B R$ | 3.5B R$ | 3.6B R$ |
| עלות המכירות | -2.1B R$ | -1.2B R$ | -1.2B R$ | -498.4M R$ | -649M R$ | -1B R$ |
| רווח גולמי | 2.5B R$ | 2.5B R$ | 2.1B R$ | 2.1B R$ | 2.8B R$ | 2.5B R$ |
| EBITDA | 2.8B R$ | 2.9B R$ | 2.4B R$ | 2.5B R$ | 3.5B R$ | 3.2B R$ |
| EBIT | 2.7B R$ | 2.9B R$ | 2.3B R$ | 2.4B R$ | 3.4B R$ | 3.2B R$ |
| מימון, נטו | -1B R$ | -1B R$ | -903.8M R$ | -737.6M R$ | -810.1M R$ | -475.5M R$ |
| רווח לפני מס | 1.7B R$ | 1.9B R$ | 1.4B R$ | 1.7B R$ | 2.6B R$ | 2.7B R$ |
| מסים על הכנסה | -119M R$ | -168.6M R$ | -63.4M R$ | -254.5M R$ | -411.4M R$ | -456.3M R$ |
| רווח נקי | 1.6B R$ | 1.7B R$ | 1.4B R$ | 1.4B R$ | 2.2B R$ | 2.3B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
TAEE11 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| TAEE11Transmissora Aliança De Energia Elétrica | 8.86 | 1.78 | 7.19% | 20.14% | 14.3B R$ |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8.86 | 1.78 | 7.19% | 20.14% | 14.3B R$ |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8.71 | 1.75 | 7.31% | 20.14% | 14.3B R$ |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5.84 | 0.62 | 27.63% | 10.63% | 2.2B R$ |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24.44 | 2.24 | 0.00% | 9.17% | 1.1B R$ |
| MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 5.32 | 0.58 | 13.62% | 10.91% | 631.2M R$ |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0.20 | 0.32 | 0.00% | -160.82% | 348.4M R$ |
האם TAEE11 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 14.08.2026 | 26.11.2026 | 0.36 R$ |
| דיבידנד | 14.08.2026 | 26.11.2026 | 0.24 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 8.27%2017
- 11.81%2018
- 6.09%2019
- 10.09%2020
- 12.41%2021
- 14.03%2022
- 9.96%2023
- 8.71%2024
- 7.03%2025
- 5.76%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 11.05.2026 | 26.08.2026 | 0.56 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2026 | 27.05.2026 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2026 | 27.05.2026 | 0.76 R$ |
| דיבידנד | 14.11.2025 | 28.01.2026 | 0.52 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.11.2025 | 28.01.2026 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 18.08.2025 | 27.11.2025 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.08.2025 | 27.11.2025 | 0.64 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2025 | 27.11.2025 | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.05.2025 | 27.08.2025 | 0.55 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2025 | 28.05.2025 | 0.55 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.11.2024 | 29.01.2025 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 11.11.2024 | 29.01.2025 | 0.27 R$ |
הצגת כל 102 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 15.08.2024 | 27.11.2024 | 0.34 R$ |
| דיבידנד | 15.08.2024 | 27.11.2024 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.05.2024 | 27.06.2024 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 03.05.2024 | 16.05.2024 | 1.13 R$ |
| דיבידנד | 03.01.2024 | 16.01.2024 | 0.66 R$ |
| דיבידנד | 13.11.2023 | 15.12.2023 | 0.01 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.11.2023 | 15.12.2023 | 0.58 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.08.2023 | 29.08.2023 | 0.63 R$ |
| דיבידנד | 07.08.2023 | 29.08.2023 | 0.28 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.08.2023 | 29.08.2023 | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 07.08.2023 | 29.08.2023 | 0.63 R$ |
| דיבידנד | 03.05.2023 | 29.08.2023 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 10.01.2023 | 23.01.2023 | 1.34 R$ |
| דיבידנד | 14.11.2022 | 05.12.2022 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 14.11.2022 | 05.12.2022 | 0.33 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.11.2022 | 05.12.2022 | 0.60 R$ |
| דיבידנד | 15.08.2022 | 26.08.2022 | 0.90 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.08.2022 | 26.08.2022 | 0.57 R$ |
| דיבידנד | 09.05.2022 | 31.05.2022 | 2.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.12.2021 | 29.12.2021 | 0.59 R$ |
| דיבידנד | 06.12.2021 | 29.12.2021 | 0.93 R$ |
| דיבידנד | 04.05.2021 | 31.05.2021 | 1.63 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.05.2021 | 27.05.2021 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 18.05.2021 | 27.05.2021 | 1.17 R$ |
| דיבידנד | 15.12.2020 | 28.12.2020 | 0.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2020 | 28.12.2020 | 0.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.11.2020 | 25.11.2020 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 16.11.2020 | 25.11.2020 | 1.19 R$ |
| דיבידנד | 17.08.2020 | 26.08.2020 | 0.64 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.08.2020 | 26.08.2020 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 19.05.2020 | 28.05.2020 | 0.52 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.05.2020 | 28.05.2020 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.11.2019 | 29.11.2019 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 19.11.2019 | 29.11.2019 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 08.08.2019 | 19.08.2019 | 0.52 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.08.2019 | 19.08.2019 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 17.05.2019 | 28.05.2019 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.05.2019 | 28.05.2019 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 03.05.2019 | 14.05.2019 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.12.2018 | 28.12.2018 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 09.11.2018 | 22.11.2018 | 0.71 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.08.2018 | 20.08.2018 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 09.08.2018 | 20.08.2018 | 0.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 0.55 R$ |
| דיבידנד | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 0.46 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2017 | 28.12.2017 | 0.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 16.08.2017 | 31.08.2017 | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.08.2017 | 31.08.2017 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 22.05.2017 | 31.05.2017 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.05.2017 | 31.05.2017 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 0.51 R$ |
| דיבידנד | 18.04.2016 | 31.12.2016 | 0.94 R$ |
| דיבידנד | 23.11.2016 | 05.12.2016 | 0.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.11.2016 | 05.12.2016 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 17.08.2016 | 29.08.2016 | 0.51 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.08.2016 | 29.08.2016 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 24.05.2016 | 03.06.2016 | 0.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.05.2016 | 03.06.2016 | 0.37 R$ |
| דיבידנד | 18.04.2016 | 28.04.2016 | 2.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2015 | 30.12.2015 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 18.12.2015 | 30.12.2015 | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.09.2015 | 30.09.2015 | 0.47 R$ |
| דיבידנד | 17.09.2015 | 29.09.2015 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2015 | 30.04.2015 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2015 | 29.04.2015 | 0.74 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.12.2014 | 16.12.2014 | 0.57 R$ |
| דיבידנד | 26.09.2014 | 06.10.2014 | 1.16 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2014 | 28.05.2014 | 1.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.12.2013 | 20.12.2013 | 0.55 R$ |
| דיבידנד | 12.12.2013 | 20.12.2013 | 0.61 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2013 | 10.06.2013 | 1.04 R$ |
| דיבידנד | 18.12.2012 | 27.12.2012 | 0.46 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2012 | 31.10.2012 | 0.62 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2012 | 31.10.2012 | 4.88 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2011 | — | 4.64 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2011 | — | 3.80 R$ |
| דיבידנד | 08.11.2010 | — | 1.21 R$ |
| דיבידנד | 16.10.2009 | — | 3.44 R$ |
| דיבידנד | 10.03.2009 | — | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 30.07.2008 | — | 0.96 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.03.2008 | — | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 10.03.2008 | — | 0.62 R$ |
| דיבידנד | 08.08.2007 | — | 1.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.08.2007 | — | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 21.03.2007 | — | 1.07 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 04.12.2012 | 3 ל-1 |
על Transmissora Aliança De Energia Elétrica
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Energia Elétrica
- מסלול רישום
- רמה 2
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 63.45%
- מניות שהונפקו
- 590.71M רגילות · 442.78M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 76M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.35%
- נסחרת בבורסה מאז
- 27.10.2006
- CNPJ
- 07.859.971/0001-30
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa), listada na B3 sob TAEE3, TAEE4 e TAEE11, é uma companhia brasileira focada em transmissão de energia elétrica. A empresa foi estruturada no fim da década de 2000 e concentra sua atuação em ativos de infraestrutura de transmissão. Seu negócio principal é a construção, operação e manutenção de linhas de transmissão e subestações em diferentes estados brasileiros. A receita é majoritariamente associada a contratos de concessão e à Receita Anual Permitida (RAP) regulada pela Aneel. No ambiente competitivo, a Taesa é uma das companhias privadas relevantes em transmissão no Brasil, ao lado de grupos como ISA e outros operadores setoriais. O perfil de negócio é de infraestrutura regulada de longo prazo, com foco em disponibilidade e desempenho operacional dos ativos. A companhia tem sede no Rio de Janeiro e portfólio de concessões distribuído por várias regiões do país. Sua escala inclui milhares de quilômetros de linhas e dezenas de subestações, com operação integrada ao Sistema Interligado Nacional.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Companhia Energética de Minas Geraisבעל שליטה | 36.97% | 1.28% | 21.68% |
| ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.בעל שליטה | 26.03% | 0.00% | 14.88% |
| Blackrock, Inc | 0.00% | 5.00% | 2.14% |
| Outros | 37.00% | 93.72% | 61.30% |
שאלות על TAEE11
כמה שווה TAEE11 היום?
TAEE11 נסחרת ב-41.81 R$ (3.08% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה TAEE11 בדיבידנדים בשנת 2025?
TAEE11 חילקה 2.96 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 7.03%.
מתי החלוקה הבאה של TAEE11?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.36 R$ למניה בתאריך 26.11.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של TAEE11?
TAEE11 נסחרת במכפיל רווח של 8.86 ומכפיל הון של 1.78.
מה הייתה התשואה של TAEE11 ב-12 חודשים?
TAEE11 הניבה תשואה של 20.04% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 20.50% וירידה מקסימלית של -8.19%.
באיזה ענף פועלת TAEE11?
Transmissora Aliança De Energia Elétrica פועלת בענף Energia, תת-ענף Energia Elétrica.