B3 · BRL
TECN3
Technos S.A.
- טווח יומי
- 10.01 R$ – 10.61 R$
- מחזור יומי
- 1M R$
- טווח 52 שבועות
- 6.28 R$ – 10.61 R$
עקבו אחרי TECN3 ב-Fuolio
גלה כמה TECN3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםTECN3 במספרים
- שווי שוק
- 616.8M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.06
- מכפיל הון (P/B)
- 1.23
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 4.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 0.29
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של TECN3 עומדת על 4.00%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 2.41%.
היסטוריית המחיר של TECN3
סיכון ותשואה של TECN3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +70.05% | +249.63% | +330.31% |
| תנודתיות (שנתית) | 16.60% | 31.46% | 37.99% |
| הירידה הגדולה ביותר | -6.74% | -14.97% | -26.90% |
| חודשים חיוביים | 11/12 | 27/36 | 37/60 |
כמה הניבה השקעה ב-TECN3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 4,124.13 R$.
- שווי היום ב-TECN3
- 4,124.13 R$
- תשואה לתקופה
- +312.41%
- תשואה שנתית
- +32.76%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של TECN3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)5.06
- מכפיל הון (P/B)1.23
- EV/EBITDA4.77
- EV/EBIT6.07
- EV/הכנסות1.34
- P/EBIT5.71
- P/S1.26
- P/OCF9.66
- P/FCF12.34
- תשואת רווח16.46%
- יחס PEG0.05
- רווח למניה2.03 R$
- הון עצמי למניה8.35 R$
חוב
- חוב נטו39.9M R$
- חוב נטו/EBITDA0.29
- חוב נטו/הון עצמי0.08
- חוב/הון עצמי0.13
- יחס שוטף3.93
- יחס מהיר2.42
- יחס מזומנים0.23
יעילות
- שולי רווח גולמי55.10%
- שולי EBITDA28.10%
- שולי רווח תפעולי22.06%
- שולי רווח נקי24.88%
- מחזור נכסים0.70
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)24.27%
- תשואה על הנכסים (ROA)17.47%
- ROIC19.94%
- יחס חלוקה (Payout)20.26%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)9.96%
- CAGR רווח (5 שנים)64.56%
- צמיחת הכנסות (שנתי)19.52%
- צמיחת רווח (שנתי)10.24%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)11.24%
- צמיחת רווח (רבעוני)95.16%
מהו המחיר ההוגן של TECN3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 10.25 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 19.51 R$
- 90.33% מעל המחיר
√(22.50 × 2.03 R$ × 8.35 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 1.83 R$
- 82.11% מתחת למחיר
0.11 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של TECN3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 6.33 | 5.38 | 4.30 | 3.77 | 6.43 | -3.62 | -2.30 | 13.44 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.03 | 0.85 | 0.60 | 0.41 | 0.55 | 0.32 | 0.82 | 0.41 |
| EV/EBITDA | 5.79 | 5.05 | 4.04 | 4.07 | 5.66 | 202.19 | — | 32.18 |
| תשואת דיבידנד | 3.21% | 2.69% | 2.33% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח למניה | 1.17 R$ | 1.02 R$ | 0.82 R$ | 0.56 R$ | 0.36 R$ | -0.36 R$ | -1.56 R$ | 0.18 R$ |
| הון עצמי למניה | 7.19 R$ | 6.48 R$ | 5.86 R$ | 5.15 R$ | 4.19 R$ | 4.03 R$ | 4.39 R$ | 5.93 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 16.33% | 15.80% | 13.96% | 10.94% | 8.53% | -8.90% | -35.61% | 3.09% |
| ROIC | 13.76% | 11.26% | 11.85% | 10.12% | 8.23% | -1.56% | -26.07% | -0.54% |
| שולי רווח גולמי | 54.69% | 54.67% | 55.32% | 54.25% | 52.54% | 45.95% | 34.55% | 47.98% |
| שולי EBITDA | 18.11% | 19.32% | 20.84% | 18.61% | 18.94% | 0.60% | -36.17% | 2.74% |
| שולי רווח נקי | 14.94% | 16.20% | 16.42% | 11.37% | 8.93% | -11.51% | -38.79% | 4.70% |
| חוב נטו/EBITDA | 0.57 | 0.53 | 0.65 | 1.77 | 2.63 | 132.81 | — | 9.13 |
הדוחות הכספיים של TECN3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 478.4M R$ | 400.3M R$ | 342.3M R$ | 351.2M R$ | 314.4M R$ | 244.6M R$ |
| עלות המכירות | -216.8M R$ | -181.4M R$ | -153M R$ | -160.7M R$ | -149.2M R$ | -132.2M R$ |
| רווח גולמי | 261.7M R$ | 218.9M R$ | 189.4M R$ | 190.6M R$ | 165.2M R$ | 112.4M R$ |
| EBITDA | 86.6M R$ | 77.3M R$ | 71.3M R$ | 65.4M R$ | 59.5M R$ | 1.5M R$ |
| EBIT | 74.8M R$ | 66.8M R$ | 61.7M R$ | 55.6M R$ | 50.6M R$ | -9.6M R$ |
| מימון, נטו | 5M R$ | 18.3M R$ | 3.5M R$ | -10M R$ | -15M R$ | -24.3M R$ |
| רווח לפני מס | 79.8M R$ | 85.1M R$ | 65.2M R$ | 45.6M R$ | 35.6M R$ | -33.9M R$ |
| מסים על הכנסה | -8.3M R$ | -20.3M R$ | -9M R$ | -5.7M R$ | -7.5M R$ | 5.8M R$ |
| רווח נקי | 71.5M R$ | 64.8M R$ | 56.2M R$ | 39.9M R$ | 28.1M R$ | -28.2M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
TECN3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| TECN3Technos | 5.06 | 1.23 | 4.00% | 24.27% | 616.8M R$ |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9.52 | 1.75 | 2.95% | 18.40% | 5.6B R$ |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18.45 | 2.75 | 8.96% | 14.89% | 5.2B R$ |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17.43 | 2.60 | 9.15% | 14.89% | 5.2B R$ |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5.37 | 0.67 | 0.00% | -12.58% | 3.1B R$ |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6.18 | 0.77 | 19.66% | 12.42% | 1.2B R$ |
האם TECN3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.00%2021
- 3.82%2022
- 2.33%2023
- 2.69%2024
- 3.21%2025
- 4.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 30.12.2025 | 02.02.2026 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 30.12.2025 | 02.02.2026 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 24.01.2025 | 06.02.2025 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 01.02.2024 | 09.02.2024 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 25.01.2023 | 03.02.2023 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 19.01.2022 | 28.01.2022 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 22.12.2016 | 29.12.2016 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2016 | 29.12.2016 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 22.07.2015 | 29.07.2015 | 0.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2014 | 12.01.2015 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2012 | 07.05.2012 | 0.45 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.04.2014 | — | 0.16 R$ |
הצגת כל 13 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 25.04.2013 | — | 0.16 R$ |
על Technos
- ענף
- Consumo Cíclico
- תת-ענף
- Acessórios
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 24.74%
- מניות שהונפקו
- 60.18M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 599.7K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 01.07.2011
- CNPJ
- 09.295.063/0001-97
Technos S.A. é uma empresa brasileira fabricante de relógios e acessórios, especializada na produção de relógios de pulso para mercados doméstico e internacional. Fundada em 1979, a Technos é uma das principais fabricantes de relógios do Brasil, operando com tecnologia avançada e design inovador. A companhia produz relógios analógicos, digitais e smartwatches, atendendo diversos segmentos de mercado com produtos de qualidade e estilo. A Technos é um importante player na indústria de relógios e acessórios do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 300 milhões, a companhia é uma das maiores fabricantes de relógios do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com design inovador, qualidade de fabricação e sustentabilidade em suas operações.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Swensen LTD | 34.32% | 0.00% | 34.32% |
| JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO | 21.10% | 0.00% | 21.10% |
| RENATO JOSÉ GOETTEMS | 13.97% | 0.00% | 13.97% |
| Outros | 29.06% | 0.00% | 29.06% |
| Ações Tesouraria | 1.54% | 0.00% | 1.54% |
שאלות על TECN3
כמה שווה TECN3 היום?
TECN3 נסחרת ב-10.25 R$ (2.50% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה TECN3 בדיבידנדים בשנת 2025?
TECN3 חילקה 0.24 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 3.21%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של TECN3?
TECN3 נסחרת במכפיל רווח של 5.06 ומכפיל הון של 1.23.
מה הייתה התשואה של TECN3 ב-12 חודשים?
TECN3 הניבה תשואה של 70.05% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 16.60% וירידה מקסימלית של -6.74%.
באיזה ענף פועלת TECN3?
Technos פועלת בענף Consumo Cíclico, תת-ענף Acessórios.