B3 · BRL
TRIS3
Trisul S.A.
- טווח יומי
- 4.93 R$ – 5.09 R$
- מחזור יומי
- 2M R$
- טווח 52 שבועות
- 3.85 R$ – 7.64 R$
עקבו אחרי TRIS3 ב-Fuolio
גלה כמה TRIS3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםTRIS3 במספרים
- שווי שוק
- 1.2B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.18
- מכפיל הון (P/B)
- 0.77
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 19.66%
- חוב נטו/EBITDA
- 3.73
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של TRIS3 עומדת על 19.66%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 7.13%.
היסטוריית המחיר של TRIS3
סיכון ותשואה של TRIS3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -2.55% | +74.62% | +53.13% |
| תנודתיות (שנתית) | 44.73% | 40.84% | 45.06% |
| הירידה הגדולה ביותר | -42.74% | -42.74% | -49.55% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 22/36 | 33/60 |
כמה הניבה השקעה ב-TRIS3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,224.69 R$.
- שווי היום ב-TRIS3
- 1,224.69 R$
- תשואה לתקופה
- +22.47%
- תשואה שנתית
- +4.14%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של TRIS3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)6.18
- מכפיל הון (P/B)0.77
- EV/EBITDA8.78
- EV/EBIT10.26
- EV/הכנסות1.33
- P/EBIT5.91
- P/S0.77
- P/OCF4.71
- P/FCF6.16
- תשואת רווח9.75%
- יחס PEG—
- רווח למניה0.81 R$
- הון עצמי למניה6.53 R$
חוב
- חוב נטו862.6M R$
- חוב נטו/EBITDA3.73
- חוב נטו/הון עצמי0.56
- חוב/הון עצמי0.83
- יחס שוטף3.79
- יחס מהיר1.99
- יחס מזומנים0.61
יעילות
- שולי רווח גולמי27.54%
- שולי EBITDA15.16%
- שולי רווח תפעולי12.98%
- שולי רווח נקי12.67%
- מחזור נכסים0.48
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)12.42%
- תשואה על הנכסים (ROA)6.13%
- ROIC6.82%
- יחס חלוקה (Payout)121.55%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)10.64%
- CAGR רווח (5 שנים)1.69%
- צמיחת הכנסות (שנתי)2.37%
- צמיחת רווח (שנתי)18.79%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)18.22%
- צמיחת רווח (רבעוני)-5.34%
מהו המחיר ההוגן של TRIS3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 5.01 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 10.91 R$
- 117.75% מעל המחיר
√(22.50 × 0.81 R$ × 6.53 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 5.45 R$
- 8.84% מעל המחיר
0.33 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של TRIS3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 9.69 | 4.80 | 8.74 | 9.45 | 9.21 | 13.44 | 20.38 | 8.33 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.34 | 0.55 | 0.78 | 0.49 | 0.87 | 1.88 | 2.61 | 1.00 |
| EV/EBITDA | 12.46 | 7.13 | 12.92 | 14.57 | 10.54 | 12.64 | 15.81 | 8.27 |
| תשואת דיבידנד | 13.70% | 5.30% | 3.08% | 8.30% | 5.29% | 3.41% | 1.16% | 5.32% |
| רווח למניה | 0.84 R$ | 0.92 R$ | 0.66 R$ | 0.36 R$ | 0.65 R$ | 0.91 R$ | 0.75 R$ | 0.49 R$ |
| הון עצמי למניה | 6.09 R$ | 7.97 R$ | 7.45 R$ | 7.01 R$ | 6.81 R$ | 6.50 R$ | 5.86 R$ | 4.11 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 13.79% | 11.53% | 8.91% | 5.19% | 9.48% | 14.02% | 12.81% | 11.98% |
| ROIC | 7.15% | 7.37% | 5.39% | 3.70% | 7.59% | 12.49% | 16.08% | 10.22% |
| שולי רווח גולמי | 29.34% | 27.83% | 23.36% | 29.63% | 36.67% | 35.26% | 35.70% | 32.68% |
| שולי EBITDA | 17.16% | 16.71% | 16.06% | 15.21% | 20.65% | 22.74% | 21.48% | 17.21% |
| שולי רווח נקי | 14.78% | 12.74% | 11.84% | 8.93% | 15.57% | 19.35% | 17.54% | 13.19% |
| חוב נטו/EBITDA | 4.11 | 3.47 | 6.48 | 9.02 | 3.59 | 1.20 | -0.83 | 1.89 |
הדוחות הכספיים של TRIS3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.4B R$ | 1.3B R$ | 1B R$ | 760.3M R$ | 774.2M R$ | 879M R$ |
| עלות המכירות | -974.1M R$ | -971.9M R$ | -802.2M R$ | -535M R$ | -490.3M R$ | -569M R$ |
| רווח גולמי | 404.5M R$ | 374.8M R$ | 244.5M R$ | 225.2M R$ | 283.9M R$ | 309.9M R$ |
| EBITDA | 236.6M R$ | 225.1M R$ | 168.1M R$ | 115.6M R$ | 159.8M R$ | 199.9M R$ |
| EBIT | 208.2M R$ | 200.3M R$ | 162.6M R$ | 114.1M R$ | 158.6M R$ | 199.1M R$ |
| מימון, נטו | 44.9M R$ | 9.2M R$ | -4.3M R$ | -22.6M R$ | -9.2M R$ | 2.4M R$ |
| רווח לפני מס | 253.1M R$ | 209.5M R$ | 158.3M R$ | 91.5M R$ | 149.4M R$ | 201.5M R$ |
| מסים על הכנסה | -40M R$ | -34.7M R$ | -28.1M R$ | -21.8M R$ | -17.5M R$ | -17.9M R$ |
| רווח נקי | 203.8M R$ | 171.6M R$ | 123.9M R$ | 67.9M R$ | 120.6M R$ | 170.1M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
TRIS3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIS3Trisul | 6.18 | 0.77 | 19.66% | 12.42% | 1.2B R$ |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9.52 | 1.75 | 2.95% | 18.40% | 5.6B R$ |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18.45 | 2.75 | 8.96% | 14.89% | 5.2B R$ |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17.43 | 2.60 | 9.15% | 14.89% | 5.2B R$ |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5.37 | 0.67 | 0.00% | -12.58% | 3.1B R$ |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5.20 | 1.26 | 3.90% | 24.27% | 633.7M R$ |
האם TRIS3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 12.40%2017
- 5.32%2018
- 1.16%2019
- 3.41%2020
- 5.29%2021
- 8.30%2022
- 3.08%2023
- 5.30%2024
- 13.70%2025
- 8.55%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 26.12.2025 | 30.06.2026 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 26.12.2025 | 29.05.2026 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 26.12.2025 | 30.04.2026 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 18.11.2025 | 28.11.2025 | 0.56 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2025 | 06.05.2025 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2024 | 30.09.2024 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2024 | 10.09.2024 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2024 | 22.05.2024 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2023 | 30.09.2023 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2023 | 25.05.2023 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2022 | 27.09.2022 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2022 | 17.05.2022 | 0.11 R$ |
הצגת כל 29 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 23.04.2021 | 04.05.2021 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2020 | 07.07.2020 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2020 | 30.04.2020 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2019 | 09.05.2019 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2018 | 17.05.2018 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2017 | 15.12.2017 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2017 | 27.09.2017 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2017 | 07.07.2017 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2016 | 28.09.2016 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2015 | 29.09.2015 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 20.12.2011 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 10.12.2008 | 18.12.2008 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 14.04.2008 | 25.04.2008 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2016 | — | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 14.04.2014 | — | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2013 | — | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2010 | — | 0.14 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 12.12.2025 | 30.00% במניות |
| פיצול | 27.04.2018 | 2 ל-1 |
| פיצול | 27.04.2010 | 14 ל-13 |
על Trisul
- ענף
- Construção e Imobiliário
- תת-ענף
- Incorporações
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 38.56%
- מניות שהונפקו
- 233.52M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 1.5M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 15.10.2007
- CNPJ
- 08.811.643/0001-27
Trisul S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Trisul é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e inovação. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Trisul é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Trisul Participações S.A.בעל שליטה | 47.00% | 0.00% | 47.00% |
| TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 17.65% | 0.00% | 17.65% |
| FJ PARTICIPAÇÕES S.A.בעל שליטה | 5.82% | 0.00% | 5.82% |
| MICHEL ESPER SAAD JUNIORבעל שליטה | 3.01% | 0.00% | 3.01% |
| JORGE CURY NETOבעל שליטה | 2.47% | 0.00% | 2.47% |
| GIOVANNA DOMINGOS CURYבעל שליטה | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| JOSE GUILHERME DOMINGOS CURYבעל שליטה | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| LEONNARDO DOMINGOS CURYבעל שליטה | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| SILVIA HELENA DOMINGOS CURYבעל שליטה | 0.60% | 0.00% | 0.60% |
| FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁבעל שליטה | 0.31% | 0.00% | 0.31% |
| JOSÉ SAYEG NETOבעל שליטה | 0.31% | 0.00% | 0.31% |
| MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDAבעל שליטה | 0.08% | 0.00% | 0.08% |
| Ômega Administração e Participações Ltda. | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
| JOSÉ ROBERTO CURYבעל שליטה | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| TRICURY ARMAZENS LTDAבעל שליטה | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Outros | 20.91% | 0.00% | 20.91% |
שאלות על TRIS3
כמה שווה TRIS3 היום?
TRIS3 נסחרת ב-5.01 R$ (1.21% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה TRIS3 בדיבידנדים בשנת 2025?
TRIS3 חילקה 0.86 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 13.70%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של TRIS3?
TRIS3 נסחרת במכפיל רווח של 6.18 ומכפיל הון של 0.77.
מה הייתה התשואה של TRIS3 ב-12 חודשים?
TRIS3 הניבה תשואה של -2.55% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 44.73% וירידה מקסימלית של -42.74%.
באיזה ענף פועלת TRIS3?
Trisul פועלת בענף Construção e Imobiliário, תת-ענף Incorporações.