B3 · BRL
TGMA3
Tegma Gestao Logistica S.A.
- טווח יומי
- 36.86 R$ – 38.27 R$
- מחזור יומי
- 17.6M R$
- טווח 52 שבועות
- 26.95 R$ – 40.89 R$
עקבו אחרי TGMA3 ב-Fuolio
גלה כמה TGMA3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםTGMA3 במספרים
- שווי שוק
- 2.5B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.84
- מכפיל הון (P/B)
- 2.51
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 9.58%
- חוב נטו/EBITDA
- 0.07
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של TGMA3 עומדת על 9.58%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 7.67%.
היסטוריית המחיר של TGMA3
סיכון ותשואה של TGMA3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +14.52% | +103.19% | +271.76% |
| תנודתיות (שנתית) | 32.10% | 24.74% | 32.00% |
| הירידה הגדולה ביותר | -24.46% | -24.46% | -24.46% |
| חודשים חיוביים | 8/12 | 25/36 | 38/60 |
כמה הניבה השקעה ב-TGMA3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 3,730.42 R$.
- שווי היום ב-TGMA3
- 3,730.42 R$
- תשואה לתקופה
- +273.04%
- תשואה שנתית
- +30.13%
- ב-Ibovespa
- 1,791.11 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של TGMA3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)9.84
- מכפיל הון (P/B)2.51
- EV/EBITDA6.45
- EV/EBIT7.06
- EV/הכנסות1.00
- P/EBIT6.98
- P/S0.99
- P/OCF12.69
- P/FCF22.84
- תשואת רווח14.17%
- יחס PEG—
- רווח למניה3.85 R$
- הון עצמי למניה15.06 R$
חוב
- חוב נטו27.3M R$
- חוב נטו/EBITDA0.07
- חוב נטו/הון עצמי0.03
- חוב/הון עצמי0.23
- יחס שוטף2.22
- יחס מהיר2.21
- יחס מזומנים0.56
יעילות
- שולי רווח גולמי18.75%
- שולי EBITDA15.58%
- שולי רווח תפעולי14.23%
- שולי רווח נקי10.14%
- מחזור נכסים1.64
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)25.55%
- תשואה על הנכסים (ROA)16.62%
- ROIC24.63%
- יחס חלוקה (Payout)94.32%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)18.49%
- CAGR רווח (5 שנים)19.75%
- צמיחת הכנסות (שנתי)6.47%
- צמיחת רווח (שנתי)-9.95%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)13.44%
- צמיחת רווח (רבעוני)-9.33%
מהו המחיר ההוגן של TGMA3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 37.88 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 36.11 R$
- 4.66% מתחת למחיר
√(22.50 × 3.85 R$ × 15.06 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 35.86 R$
- 5.34% מתחת למחיר
2.15 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של TGMA3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 10.05 | 7.00 | 10.29 | 8.03 | 9.44 | 24.18 | 12.81 | 16.77 |
| מכפיל הון (P/B) | 2.80 | 2.05 | 2.23 | 1.67 | 1.50 | 2.85 | 4.32 | 3.75 |
| EV/EBITDA | 7.06 | 4.62 | 7.20 | 5.57 | 7.17 | 13.88 | 10.01 | 10.89 |
| תשואת דיבידנד | 11.98% | 9.47% | 6.04% | 5.79% | 5.08% | 1.26% | 4.17% | 4.16% |
| רווח למניה | 3.68 R$ | 4.09 R$ | 2.75 R$ | 2.41 R$ | 1.64 R$ | 1.12 R$ | 2.94 R$ | 1.64 R$ |
| הון עצמי למניה | 13.22 R$ | 13.96 R$ | 12.67 R$ | 11.62 R$ | 10.32 R$ | 9.48 R$ | 8.71 R$ | 7.34 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 27.86% | 29.28% | 21.69% | 20.77% | 15.87% | 11.77% | 33.73% | 22.35% |
| ROIC | 24.44% | 30.84% | 22.54% | 21.10% | 15.07% | 12.48% | 22.86% | 17.46% |
| שולי רווח גולמי | 19.28% | 21.58% | 19.69% | 20.04% | 18.66% | 19.78% | 21.29% | 20.58% |
| שולי EBITDA | 16.09% | 18.89% | 15.84% | 16.29% | 14.83% | 12.81% | 19.92% | 14.57% |
| שולי רווח נקי | 10.92% | 12.91% | 11.46% | 11.62% | 10.73% | 7.28% | 14.40% | 8.63% |
| חוב נטו/EBITDA | 0.25 | -0.16 | -0.24 | -0.16 | 0.34 | 0.15 | 0.75 | 0.96 |
הדוחות הכספיים של TGMA3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 2.2B R$ | 2.1B R$ | 1.6B R$ | 1.4B R$ | 1B R$ | 1B R$ |
| עלות המכירות | -1.8B R$ | -1.6B R$ | -1.3B R$ | -1.1B R$ | -819.4M R$ | -811.9M R$ |
| רווח גולמי | 429.2M R$ | 451M R$ | 311.8M R$ | 274.7M R$ | 187.9M R$ | 200.1M R$ |
| EBITDA | 358.1M R$ | 394.8M R$ | 250.9M R$ | 223.3M R$ | 149.4M R$ | 129.6M R$ |
| EBIT | 326.9M R$ | 368.7M R$ | 226.5M R$ | 201.2M R$ | 127.4M R$ | 106.2M R$ |
| מימון, נטו | 11.5M R$ | 8.8M R$ | 8.9M R$ | 6.7M R$ | -3M R$ | -9.2M R$ |
| רווח לפני מס | 338.4M R$ | 377.5M R$ | 235.5M R$ | 207.9M R$ | 124.4M R$ | 97.1M R$ |
| מסים על הכנסה | -95.4M R$ | -106.9M R$ | -53.6M R$ | -48.2M R$ | -16.6M R$ | -23.5M R$ |
| רווח נקי | 243M R$ | 269.8M R$ | 181.4M R$ | 159.3M R$ | 108.1M R$ | 73.6M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
TGMA3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
האם TGMA3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 1.71%2017
- 4.16%2018
- 4.17%2019
- 1.26%2020
- 5.08%2021
- 5.79%2022
- 6.04%2023
- 9.47%2024
- 11.98%2025
- 3.02%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 06.08.2026 | 18.08.2026 | 0.85 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.08.2026 | 18.08.2026 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 02.12.2025 | 29.12.2025 | 1.52 R$ |
| דיבידנד | 06.11.2025 | 18.11.2025 | 0.79 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.11.2025 | 18.11.2025 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 07.08.2025 | 19.08.2025 | 1.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.08.2025 | 19.08.2025 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.04.2025 | 23.04.2025 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 09.04.2025 | 23.04.2025 | 0.44 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 0.58 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.08.2024 | 21.08.2024 | 0.10 R$ |
הצגת כל 83 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 08.08.2024 | 21.08.2024 | 1.12 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.04.2024 | 23.04.2024 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 11.04.2024 | 23.04.2024 | 0.54 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.11.2023 | 23.11.2023 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 09.11.2023 | 23.11.2023 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 08.08.2023 | 17.08.2023 | 0.43 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.08.2023 | 17.08.2023 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.04.2023 | 24.04.2023 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 12.04.2023 | 24.04.2023 | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 08.11.2022 | 21.11.2022 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.11.2022 | 21.11.2022 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.08.2022 | 18.08.2022 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 08.08.2022 | 18.08.2022 | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 13.04.2022 | 27.04.2022 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.04.2022 | 27.04.2022 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.11.2021 | 19.11.2021 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 09.11.2021 | 19.11.2021 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.08.2021 | 19.08.2021 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 09.08.2021 | 19.08.2021 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 13.04.2021 | 27.04.2021 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.04.2021 | 27.04.2021 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.11.2020 | 24.11.2020 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 11.11.2020 | 24.11.2020 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 12.11.2019 | 26.11.2019 | 0.52 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.11.2019 | 26.11.2019 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.09.2019 | 16.09.2019 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 04.09.2019 | 16.09.2019 | 0.34 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.04.2019 | 07.05.2019 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2019 | 07.05.2019 | 0.32 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.11.2018 | 26.11.2018 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 13.11.2018 | 26.11.2018 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.08.2018 | 22.08.2018 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 10.08.2018 | 22.08.2018 | 0.24 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.04.2018 | 04.05.2018 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2018 | 04.05.2018 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 09.11.2017 | 22.11.2017 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.11.2017 | 22.11.2017 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 09.08.2017 | 21.08.2017 | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 31.08.2015 | 10.09.2015 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2014 | 12.05.2014 | 0.26 R$ |
| דיבידנד | 12.11.2013 | 27.11.2013 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.11.2013 | 27.11.2013 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 16.08.2013 | 28.08.2013 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.08.2013 | 28.08.2013 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2013 | 13.05.2013 | 0.45 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.11.2012 | 23.11.2012 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 08.11.2012 | 23.11.2012 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 17.08.2012 | 30.08.2012 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.08.2012 | 30.08.2012 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 08.11.2011 | 23.11.2011 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.11.2011 | 23.11.2011 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 11.08.2011 | 25.08.2011 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.08.2011 | 25.08.2011 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 04.04.2011 | 18.04.2011 | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 04.11.2010 | 26.11.2010 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.11.2010 | 26.11.2010 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.08.2010 | 18.08.2010 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 04.08.2010 | 18.08.2010 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2010 | 30.04.2010 | 0.45 R$ |
| דיבידנד | 28.10.2009 | 12.11.2009 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 13.08.2009 | 24.08.2009 | 0.30 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2009 | 12.05.2009 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 09.03.2009 | 18.03.2009 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 13.10.2008 | 22.10.2008 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 27.08.2008 | 05.09.2008 | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 23.04.2008 | 05.05.2008 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 17.03.2008 | 26.03.2008 | 0.31 R$ |
| דיבידנד | 09.11.2007 | 21.11.2007 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2017 | — | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 10.08.2007 | — | 0.11 R$ |
על Tegma Gestao Logistica
- ענף
- Bens Industriais
- תת-ענף
- Transporte Rodoviário
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 48.47%
- מניות שהונפקו
- 66M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 9M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 03.07.2007
- CNPJ
- 02.351.144/0001-18
Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.בעל שליטה | 24.10% | 0.00% | 24.10% |
| Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.בעל שליטה | 20.01% | 0.00% | 20.01% |
| TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA | 16.76% | 0.00% | 16.76% |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC | 9.30% | 0.00% | 9.30% |
| CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAבעל שליטה | 7.30% | 0.00% | 7.30% |
| Outono Participações Societárias Ltda. | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOבעל שליטה | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 22.43% | 0.00% | 22.43% |
| Ações Tesouraria | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
שאלות על TGMA3
כמה שווה TGMA3 היום?
TGMA3 נסחרת ב-37.88 R$ (3.55% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה TGMA3 בדיבידנדים בשנת 2025?
TGMA3 חילקה 4.43 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 11.98%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של TGMA3?
TGMA3 נסחרת במכפיל רווח של 9.84 ומכפיל הון של 2.51.
מה הייתה התשואה של TGMA3 ב-12 חודשים?
TGMA3 הניבה תשואה של 14.52% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 32.10% וירידה מקסימלית של -24.46%.
באיזה ענף פועלת TGMA3?
Tegma Gestao Logistica פועלת בענף Bens Industriais, תת-ענף Transporte Rodoviário.