B3 · BRL
TPIS3
TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA
- טווח יומי
- 10.30 R$ – 10.75 R$
- מחזור יומי
- 163.3K R$
- טווח 52 שבועות
- 3.90 R$ – 11.50 R$
עקבו אחרי TPIS3 ב-Fuolio
גלה כמה TPIS3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםTPIS3 במספרים
- שווי שוק
- 469.5M R$
- מכפיל רווח (P/E)
- -1.21
- מכפיל הון (P/B)
- 0.94
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 5.14%
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של TPIS3 עומדת על 5.14%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 1.32%.
היסטוריית המחיר של TPIS3
סיכון ותשואה של TPIS3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +185.76% | +188.49% | +25.80% |
| תנודתיות (שנתית) | 79.95% | 57.41% | 56.36% |
| הירידה הגדולה ביותר | -26.68% | -39.51% | -67.17% |
| חודשים חיוביים | 9/12 | 20/36 | 29/60 |
כמה הניבה השקעה ב-TPIS3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 1,258.03 R$.
- שווי היום ב-TPIS3
- 1,258.03 R$
- תשואה לתקופה
- +25.80%
- תשואה שנתית
- +4.70%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של TPIS3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)-1.21
- מכפיל הון (P/B)0.94
- EV/EBITDA-7.23
- EV/EBIT-4.10
- EV/הכנסות2.17
- P/EBIT-0.98
- P/S0.52
- P/OCF1.52
- P/FCF1.96
- תשואת רווח-24.38%
- יחס PEG—
- רווח למניה-8.80 R$
- הון עצמי למניה11.40 R$
חוב
- חוב נטו1.5B R$
- חוב נטו/EBITDA—
- חוב נטו/הון עצמי3.17
- חוב/הון עצמי3.30
- יחס שוטף0.22
- יחס מהיר0.22
- יחס מזומנים0.07
יעילות
- שולי רווח גולמי26.50%
- שולי EBITDA-30.04%
- שולי רווח תפעולי-52.90%
- שולי רווח נקי-44.63%
- מחזור נכסים0.42
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)-77.17%
- תשואה על הנכסים (ROA)-18.72%
- ROIC-24.27%
- יחס חלוקה (Payout)—
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)-1.17%
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)-20.27%
- צמיחת רווח (שנתי)-1,184.86%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-30.38%
- צמיחת רווח (רבעוני)-2,018.14%
מהו המחיר ההוגן של TPIS3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 10.67 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- —
- לא רלוונטי ל-TPIS3: הנוסחה דורשת רווח והון עצמי חיוביים.
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 1.12 R$
- 89.49% מתחת למחיר
0.07 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של TPIS3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | -0.61 | 25.47 | -92.16 | 18.90 | 35.19 | 2.17 | -1.54 | -0.75 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.49 | 1.00 | 0.82 | 0.17 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.28 |
| EV/EBITDA | — | 10.68 | 29.35 | 4.86 | 4.70 | 3.50 | 6.67 | 12.32 |
| תשואת דיבידנד | 0.00% | 4.48% | 1.09% | 0.52% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 7.41% |
| רווח למניה | -8.77 R$ | 0.20 R$ | -0.05 R$ | 0.05 R$ | 0.06 R$ | 1.08 R$ | -1.09 R$ | -2.07 R$ |
| הון עצמי למניה | 10.96 R$ | 5.16 R$ | 5.12 R$ | 5.21 R$ | 5.19 R$ | 5.19 R$ | 4.27 R$ | 5.50 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | -80.02% | 3.92% | -0.89% | 0.91% | 1.16% | 20.75% | -25.64% | -37.65% |
| ROIC | -22.85% | 0.00% | -0.39% | 0.58% | 0.00% | 6.43% | -1.06% | -2.61% |
| שולי רווח גולמי | 28.90% | 34.33% | 19.28% | 29.66% | 12.77% | 9.07% | 11.81% | 29.92% |
| שולי EBITDA | -21.21% | 18.39% | 8.32% | 37.41% | 42.58% | 67.56% | 36.51% | 16.16% |
| שולי רווח נקי | -36.60% | 2.69% | -0.78% | 0.75% | 1.01% | 19.54% | -19.42% | -30.48% |
| חוב נטו/EBITDA | — | 6.95 | 20.73 | 4.48 | 3.86 | 2.88 | 5.85 | 10.90 |
הדוחות הכספיים של TPIS3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.1B R$ | 1.3B R$ | 1B R$ | 1.1B R$ | 1B R$ | 969.1M R$ |
| עלות המכירות | -749.9M R$ | -868.7M R$ | -832.2M R$ | -789.1M R$ | -914.4M R$ | -881.2M R$ |
| רווח גולמי | 304.9M R$ | 454.2M R$ | 198.8M R$ | 332.7M R$ | 133.9M R$ | 87.9M R$ |
| EBITDA | -223.7M R$ | 243.3M R$ | 85.7M R$ | 419.6M R$ | 446.4M R$ | 654.7M R$ |
| EBIT | -460.1M R$ | 59M R$ | -93.9M R$ | 245.1M R$ | 45.7M R$ | 231.3M R$ |
| מימון, נטו | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -149.9M R$ | -77.3M R$ | -14.5M R$ |
| רווח לפני מס | -460.1M R$ | 59M R$ | -93.9M R$ | 95.1M R$ | -31.6M R$ | 216.8M R$ |
| מסים על הכנסה | 4.9M R$ | -83.6M R$ | 83.4M R$ | -88.8M R$ | 36.6M R$ | -48.2M R$ |
| רווח נקי | -386.1M R$ | 35.6M R$ | -8M R$ | 8.4M R$ | 10.6M R$ | 189.4M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
TPIS3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
האם TPIS3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 7.41%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 0.49%2021
- 0.52%2022
- 1.09%2023
- 4.48%2024
- 0.00%2025
- 5.14%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 30.12.2025 | 15.06.2026 | 0.55 R$ |
| דיבידנד | 16.12.2024 | 27.12.2024 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2023 | 15.12.2023 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2022 | 29.06.2022 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2021 | 31.08.2021 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2018 | 20.08.2018 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2016 | 23.02.2018 | 0.27 R$ |
| דיבידנד | 07.10.2015 | 30.12.2015 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2015 | 30.12.2015 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 17.10.2013 | 24.10.2013 | 0.36 R$ |
| דיבידנד | 18.10.2012 | 26.10.2012 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 09.08.2012 | 30.08.2012 | 0.14 R$ |
הצגת כל 18 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 22.03.2012 | 30.04.2012 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 11.08.2010 | 19.08.2010 | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 03.10.2011 | — | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 28.03.2011 | — | 0.05 R$ |
| דיבידנד | 21.09.2010 | — | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 05.03.2010 | — | 0.06 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 27.04.2023 | 1 ל-4 |
על Tpi - Triunfo Particip. E Invest.
- ענף
- Infraestrutura
- תת-ענף
- Exploração de Rodovias
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 42.10%
- מניות שהונפקו
- 44M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 257.3K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 18.06.2007
- CNPJ
- 03.014.553/0001-91
Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.Aבעל שליטה | 54.97% | 0.00% | 54.97% |
| EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9.99% | 0.00% | 9.99% |
| BNDES Participações S.A. | 5.09% | 0.00% | 5.09% |
| IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4.53% | 0.00% | 4.53% |
| RACHEL DE ALMEIDA AGUIARבעל שליטה | 0.40% | 0.00% | 0.40% |
| CARLO ALBERTO BOTTARELLI | 0.39% | 0.00% | 0.39% |
| WILSON PIOVEZANבעל שליטה | 0.28% | 0.00% | 0.28% |
| LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARבעל שליטה | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAבעל שליטה | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARבעל שליטה | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARבעל שליטה | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARבעל שליטה | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARבעל שליטה | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOבעל שליטה | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| DORIVAL PAGANI JR. | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| Outros | 22.48% | 0.00% | 22.48% |
| Ações Tesouraria | 1.42% | 0.00% | 1.42% |
שאלות על TPIS3
כמה שווה TPIS3 היום?
TPIS3 נסחרת ב-10.67 R$ (0.19% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה TPIS3 בדיבידנדים בשנת 2025?
TPIS3 חילקה 0.00 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 0.00%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של TPIS3?
TPIS3 נסחרת במכפיל רווח של -1.21 ומכפיל הון של 0.94.
מה הייתה התשואה של TPIS3 ב-12 חודשים?
TPIS3 הניבה תשואה של 185.76% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 79.95% וירידה מקסימלית של -26.68%.
באיזה ענף פועלת TPIS3?
Tpi - Triunfo Particip. E Invest. פועלת בענף Infraestrutura, תת-ענף Exploração de Rodovias.