B3 · BRL
VLID3
Valid Solucoes SA
- טווח יומי
- 17.52 R$ – 17.67 R$
- מחזור יומי
- 67.3K R$
- טווח 52 שבועות
- 16.24 R$ – 23.70 R$
עקבו אחרי VLID3 ב-Fuolio
גלה כמה VLID3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםVLID3 במספרים
- שווי שוק
- 1.4B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.10
- מכפיל הון (P/B)
- 0.80
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 14.04%
- חוב נטו/EBITDA
- 2.03
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של VLID3 עומדת על 14.04%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 4.77%.
היסטוריית המחיר של VLID3
סיכון ותשואה של VLID3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -13.45% | +43.75% | +255.34% |
| תנודתיות (שנתית) | 18.59% | 33.17% | 34.93% |
| הירידה הגדולה ביותר | -23.07% | -32.25% | -32.25% |
| חודשים חיוביים | 5/12 | 17/36 | 34/60 |
כמה הניבה השקעה ב-VLID3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 3,486.67 R$.
- שווי היום ב-VLID3
- 3,486.67 R$
- תשואה לתקופה
- +248.67%
- תשואה שנתית
- +28.38%
- ב-Ibovespa
- 1,808.65 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של VLID3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)6.10
- מכפיל הון (P/B)0.80
- EV/EBITDA5.37
- EV/EBIT7.70
- EV/הכנסות1.11
- P/EBIT4.79
- P/S0.69
- P/OCF4.08
- P/FCF7.47
- תשואת רווח12.99%
- יחס PEG—
- רווח למניה2.83 R$
- הון עצמי למניה21.46 R$
חוב
- חוב נטו851.7M R$
- חוב נטו/EBITDA2.03
- חוב נטו/הון עצמי0.49
- חוב/הון עצמי0.82
- יחס שוטף2.30
- יחס מהיר1.91
- יחס מזומנים0.96
יעילות
- שולי רווח גולמי35.19%
- שולי EBITDA20.73%
- שולי רווח תפעולי14.47%
- שולי רווח נקי11.53%
- מחזור נכסים0.68
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)13.18%
- תשואה על הנכסים (ROA)7.86%
- ROIC10.13%
- יחס חלוקה (Payout)85.66%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)-0.65%
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)-5.01%
- צמיחת רווח (שנתי)-31.41%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)-6.26%
- צמיחת רווח (רבעוני)-19.61%
מהו המחיר ההוגן של VLID3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 17.25 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 36.96 R$
- 114.24% מעל המחיר
√(22.50 × 2.83 R$ × 21.46 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 16.21 R$
- 6.03% מתחת למחיר
0.97 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של VLID3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 6.70 | 5.22 | 7.87 | 16.94 | 11.99 | -3.75 | 21.93 | 12.62 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.02 | 1.09 | 1.26 | 0.61 | 0.55 | 0.68 | 1.07 | 1.16 |
| EV/EBITDA | 6.14 | 4.41 | 5.19 | 5.02 | 9.74 | 66.16 | 10.40 | 9.68 |
| תשואת דיבידנד | 8.11% | 6.66% | 5.95% | 3.16% | 0.00% | 7.57% | 3.52% | 2.18% |
| רווח למניה | 3.19 R$ | 4.65 R$ | 2.61 R$ | 0.54 R$ | 0.72 R$ | -2.47 R$ | 0.76 R$ | 1.40 R$ |
| הון עצמי למניה | 21.03 R$ | 22.27 R$ | 16.27 R$ | 15.18 R$ | 15.84 R$ | 13.56 R$ | 15.68 R$ | 15.28 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 15.18% | 20.91% | 16.02% | 3.57% | 4.57% | -18.20% | 4.86% | 9.19% |
| ROIC | 11.80% | 17.32% | 13.06% | 9.68% | 3.42% | -3.43% | 3.73% | 4.95% |
| שולי רווח גולמי | 33.68% | 35.79% | 36.48% | 35.63% | 23.45% | 17.68% | 21.97% | 24.40% |
| שולי EBITDA | 20.19% | 26.87% | 22.71% | 22.45% | 13.15% | 2.21% | 13.23% | 15.55% |
| שולי רווח נקי | 12.67% | 17.54% | 9.46% | 2.42% | 2.72% | -10.44% | 2.70% | 5.77% |
| חוב נטו/EBITDA | 1.93 | 1.00 | 1.92 | 3.20 | 7.26 | 48.43 | 5.92 | 5.01 |
הדוחות הכספיים של VLID3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 2.1B R$ | 2.2B R$ | 2.3B R$ | 1.9B R$ | 2.2B R$ | 1.9B R$ |
| עלות המכירות | -1.4B R$ | -1.4B R$ | -1.4B R$ | -1.2B R$ | -1.7B R$ | -1.6B R$ |
| רווח גולמי | 694.7M R$ | 777.1M R$ | 822.8M R$ | 669.6M R$ | 515.5M R$ | 342.8M R$ |
| EBITDA | 416.4M R$ | 583.4M R$ | 512.3M R$ | 422M R$ | 289M R$ | 42.8M R$ |
| EBIT | 297.9M R$ | 478.2M R$ | 391.8M R$ | 302.7M R$ | 135.8M R$ | -109.4M R$ |
| מימון, נטו | -63.6M R$ | -42.3M R$ | -118.6M R$ | -186.6M R$ | -68.3M R$ | -85.1M R$ |
| רווח לפני מס | 234.3M R$ | 435.9M R$ | 273.2M R$ | 116.1M R$ | 67.5M R$ | -194.5M R$ |
| מסים על הכנסה | 34.4M R$ | -56.2M R$ | -62.5M R$ | -18.7M R$ | -9.6M R$ | -7.1M R$ |
| רווח נקי | 261.3M R$ | 380.9M R$ | 213.3M R$ | 45.5M R$ | 59.7M R$ | -202.5M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
VLID3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| VLID3Valid Soluções | 6.10 | 0.80 | 14.04% | 13.18% | 1.4B R$ |
| GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 10.31 | 2.10 | 2.59% | 20.36% | 9.4B R$ |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8.68 | 1.02 | 1.79% | 11.76% | 5.1B R$ |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0.89 | 0.05 | 5.56% | 5.11% | 4.8B R$ |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25.45 | 4.12 | 1.08% | 16.19% | 4.3B R$ |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26.89 | 1.05 | 5.11% | 3.89% | 3.1B R$ |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2.07 | 0.56 | 0.17% | 27.23% | 2.3B R$ |
האם VLID3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 28.11.2025 | 18.12.2026 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.11.2025 | 18.12.2026 | 0.13 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 3.31%2017
- 2.18%2018
- 3.52%2019
- 7.57%2020
- 0.00%2021
- 3.16%2022
- 5.95%2023
- 6.66%2024
- 8.11%2025
- 10.62%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 28.11.2025 | 30.09.2026 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.11.2025 | 30.09.2026 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 12.08.2026 | 31.08.2026 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.11.2025 | 30.06.2026 | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.11.2025 | 30.06.2026 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 11.05.2026 | 29.05.2026 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.11.2025 | 31.03.2026 | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.11.2025 | 31.03.2026 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.11.2025 | 31.03.2026 | 0.38 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.03.2025 | 23.12.2025 | 0.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.03.2025 | 30.09.2025 | 0.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.03.2025 | 30.06.2025 | 0.39 R$ |
הצגת כל 95 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 13.03.2025 | 27.03.2025 | 0.39 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2024 | 08.01.2025 | 0.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.11.2024 | 18.11.2024 | 0.53 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 0.44 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 0.34 R$ |
| דיבידנד | 22.04.2024 | 30.04.2024 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.12.2023 | 15.12.2023 | 0.31 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.10.2023 | 08.11.2023 | 0.27 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.07.2023 | 31.07.2023 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.05.2023 | 22.05.2023 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.01.2023 | 31.01.2023 | 0.26 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.01.2022 | 31.01.2022 | 0.29 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.11.2019 | 10.12.2020 | 0.35 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.11.2019 | 03.01.2020 | 0.35 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2018 | 10.01.2019 | 0.59 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.09.2018 | 11.10.2018 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2018 | 18.05.2018 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 14.11.2017 | 24.11.2017 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2017 | 12.05.2017 | 0.17 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2016 | 27.01.2017 | 0.24 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.12.2016 | 28.12.2016 | 0.24 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.09.2016 | 29.09.2016 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2016 | 31.05.2016 | 0.25 R$ |
| דיבידנד | 21.12.2015 | 18.01.2016 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 11.11.2015 | 26.11.2015 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.11.2015 | 26.11.2015 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 13.07.2015 | 03.08.2015 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.06.2015 | 03.08.2015 | 0.27 R$ |
| דיבידנד | 16.04.2015 | 14.05.2015 | 0.18 R$ |
| דיבידנד | 11.12.2014 | 08.01.2015 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.10.2014 | 06.11.2014 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 21.10.2014 | 06.11.2014 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 15.07.2014 | 04.08.2014 | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 21.01.2014 | 31.01.2014 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.10.2013 | 06.11.2013 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 21.10.2013 | 06.11.2013 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 15.08.2013 | 26.08.2013 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2013 | 15.05.2013 | 0.33 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.01.2013 | 30.01.2013 | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 08.11.2012 | 27.11.2012 | 0.28 R$ |
| דיבידנד | 14.08.2012 | 24.08.2012 | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.08.2012 | 24.08.2012 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2012 | 10.05.2012 | 1.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2011 | 09.01.2012 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 21.10.2011 | 07.11.2011 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.10.2011 | 07.11.2011 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.07.2011 | 29.07.2011 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 14.12.2010 | 28.01.2011 | 0.13 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.07.2010 | 30.07.2010 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 30.12.2009 | 29.01.2010 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.10.2009 | 30.10.2009 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.07.2009 | 30.07.2009 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.03.2009 | 29.04.2009 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 30.12.2008 | 30.01.2009 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.10.2008 | 31.10.2008 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 21.10.2008 | 31.10.2008 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 01.08.2008 | 14.08.2008 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 17.12.2007 | 09.01.2008 | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.10.2007 | 12.11.2007 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 24.10.2007 | 12.11.2007 | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.07.2007 | 10.08.2007 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 20.10.2006 | 07.11.2006 | 0.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.10.2006 | 07.11.2006 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 18.07.2006 | 03.08.2006 | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.07.2006 | 03.08.2006 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2026 | — | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2015 | — | 0.09 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.12.2014 | — | 0.10 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.06.2014 | — | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 24.04.2014 | — | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.01.2014 | — | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 15.08.2013 | — | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 13.12.2011 | — | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.04.2011 | — | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2011 | — | 0.04 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.10.2010 | — | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 25.03.2010 | — | 0.12 R$ |
| דיבידנד | 25.03.2010 | — | 0.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.03.2008 | — | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 14.03.2008 | — | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 30.03.2007 | — | 0.00 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.03.2007 | — | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 30.03.2007 | — | 0.07 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 15.05.2017 | 10.00% במניות |
| פיצול | 09.05.2011 | 11 ל-10 |
על Valid Soluções
- ענף
- Serviços
- תת-ענף
- Serviços Diversos
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 94.58%
- מניות שהונפקו
- 79.84M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 3.7M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 27.04.2006
- CNPJ
- 33.113.309/0001-47
Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Alaska Asset Management | 46.26% | 0.00% | 46.26% |
| BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. | 11.92% | 0.00% | 11.92% |
| Outros | 39.74% | 0.00% | 39.74% |
| Ações Tesouraria | 2.09% | 0.00% | 2.09% |
שאלות על VLID3
כמה שווה VLID3 היום?
VLID3 נסחרת ב-17.25 R$ (-1.48% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה VLID3 בדיבידנדים בשנת 2025?
VLID3 חילקה 1.74 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 8.11%.
מתי החלוקה הבאה של VLID3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.25 R$ למניה בתאריך 18.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של VLID3?
VLID3 נסחרת במכפיל רווח של 6.10 ומכפיל הון של 0.80.
מה הייתה התשואה של VLID3 ב-12 חודשים?
VLID3 הניבה תשואה של -13.45% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 18.59% וירידה מקסימלית של -23.07%.
באיזה ענף פועלת VLID3?
Valid Soluções פועלת בענף Serviços, תת-ענף Serviços Diversos.