B3 · BRL
VULC3
Vulcabras SA
- טווח יומי
- 13.42 R$ – 13.82 R$
- מחזור יומי
- 30.4M R$
- טווח 52 שבועות
- 12.72 R$ – 22.26 R$
עקבו אחרי VULC3 ב-Fuolio
גלה כמה VULC3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםVULC3 במספרים
- שווי שוק
- 4.4B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.73
- מכפיל הון (P/B)
- 1.66
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 23.34%
- חוב נטו/EBITDA
- 1.38
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של VULC3 עומדת על 23.34%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 14.81%.
היסטוריית המחיר של VULC3
סיכון ותשואה של VULC3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | -26.25% | +20.10% | +173.59% |
| תנודתיות (שנתית) | 19.30% | 28.88% | 32.21% |
| הירידה הגדולה ביותר | -33.22% | -33.22% | -33.22% |
| חודשים חיוביים | 4/12 | 17/36 | 31/60 |
כמה הניבה השקעה ב-VULC3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 2,181.04 R$.
- שווי היום ב-VULC3
- 2,181.04 R$
- תשואה לתקופה
- +118.10%
- תשואה שנתית
- +16.88%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של VULC3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)4.73
- מכפיל הון (P/B)1.66
- EV/EBITDA6.82
- EV/EBIT8.20
- EV/הכנסות1.47
- P/EBIT6.55
- P/S1.18
- P/OCF7.42
- P/FCF11.29
- תשואת רווח12.19%
- יחס PEG0.29
- רווח למניה2.92 R$
- הון עצמי למניה8.34 R$
חוב
- חוב נטו1.1B R$
- חוב נטו/EBITDA1.38
- חוב נטו/הון עצמי0.42
- חוב/הון עצמי0.55
- יחס שוטף2.96
- יחס מהיר1.84
- יחס מזומנים0.40
יעילות
- שולי רווח גולמי40.95%
- שולי EBITDA21.60%
- שולי רווח תפעולי17.97%
- שולי רווח נקי24.89%
- מחזור נכסים0.90
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)35.06%
- תשואה על הנכסים (ROA)22.50%
- ROIC17.84%
- יחס חלוקה (Payout)110.29%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)19.19%
- CAGR רווח (5 שנים)35.43%
- צמיחת הכנסות (שנתי)16.79%
- צמיחת רווח (שנתי)104.49%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)13.67%
- צמיחת רווח (רבעוני)16.12%
מהו המחיר ההוגן של VULC3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 13.82 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 23.42 R$
- 69.50% מעל המחיר
√(22.50 × 2.92 R$ × 8.34 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 42.88 R$
- 210.25% מעל המחיר
2.57 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של VULC3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 5.47 | 7.51 | 11.03 | 6.44 | 7.06 | 61.33 | 15.59 | 11.32 |
| מכפיל הון (P/B) | 2.63 | 2.03 | 2.74 | 1.77 | 1.63 | 1.72 | 2.05 | 1.83 |
| EV/EBITDA | 8.68 | 6.27 | 8.63 | 6.18 | 6.17 | 17.90 | 9.94 | 7.71 |
| תשואת דיבידנד | 33.33% | 29.14% | 4.70% | 3.00% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח למניה | 3.66 R$ | 2.07 R$ | 1.80 R$ | 1.91 R$ | 1.28 R$ | 0.13 R$ | 0.58 R$ | 0.62 R$ |
| הון עצמי למניה | 7.63 R$ | 7.66 R$ | 7.26 R$ | 6.96 R$ | 5.52 R$ | 4.58 R$ | 4.42 R$ | 3.83 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 48.01% | 27.00% | 24.80% | 27.45% | 23.13% | 2.81% | 13.16% | 16.16% |
| ROIC | 20.20% | 25.64% | 24.10% | 22.26% | 18.85% | 2.64% | 12.93% | 16.96% |
| שולי רווח גולמי | 41.04% | 41.93% | 41.74% | 36.95% | 35.32% | 29.53% | 34.69% | 35.92% |
| שולי EBITDA | 24.83% | 22.53% | 22.76% | 20.73% | 21.36% | 9.52% | 16.36% | 17.78% |
| שולי רווח נקי | 32.73% | 18.69% | 17.56% | 18.52% | 16.81% | 2.68% | 10.52% | 12.18% |
| חוב נטו/EBITDA | 1.47 | 0.04 | 0.12 | 0.42 | 0.62 | 0.64 | -0.09 | -0.04 |
הדוחות הכספיים של VULC3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 3.6B R$ | 3B R$ | 2.8B R$ | 2.5B R$ | 1.9B R$ | 1.2B R$ |
| עלות המכירות | -2.1B R$ | -1.8B R$ | -1.6B R$ | -1.6B R$ | -1.2B R$ | -831M R$ |
| רווח גולמי | 1.5B R$ | 1.3B R$ | 1.2B R$ | 937.4M R$ | 659.4M R$ | 348.2M R$ |
| EBITDA | 884M R$ | 686.8M R$ | 641.2M R$ | 525.8M R$ | 398.9M R$ | 112.2M R$ |
| EBIT | 753.1M R$ | 580.5M R$ | 542.5M R$ | 443.6M R$ | 325.7M R$ | 36.3M R$ |
| מימון, נטו | 101.1M R$ | 22.6M R$ | -4.8M R$ | 41.3M R$ | 12.5M R$ | -61K R$ |
| רווח לפני מס | 854.1M R$ | 603.1M R$ | 537.7M R$ | 484.9M R$ | 338.1M R$ | 36.2M R$ |
| מסים על הכנסה | 311.2M R$ | -33.3M R$ | -42.9M R$ | -14.9M R$ | -24.3M R$ | -4.7M R$ |
| רווח נקי | 1.2B R$ | 569.9M R$ | 494.9M R$ | 469.9M R$ | 313.8M R$ | 31.6M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
VULC3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| VULC3Vulcabras | 4.73 | 1.66 | 23.34% | 35.06% | 4.4B R$ |
| ABEV3AMBEV S.A. | 14.64 | 2.69 | 5.51% | 18.40% | 237.8B R$ |
| MBRF3MBRF3 | 63.49 | 2.03 | 0.00% | 3.20% | 23.2B R$ |
| NATU3NATURA COSMETICOS S.A. | -1.32 | 0.62 | 0.00% | -47.14% | 9.3B R$ |
| ALPA4ALPARGATAS S.A. | 13.82 | 2.68 | 12.66% | 19.37% | 8.3B R$ |
| ALPA3ALPARGATAS S.A. | 9.99 | 1.93 | 17.03% | 19.37% | 8.4B R$ |
| MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 8.64 | 0.66 | 5.78% | 7.65% | 5.6B R$ |
האם VULC3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 0.00%2019
- 0.00%2020
- 3.88%2021
- 3.00%2022
- 4.70%2023
- 29.14%2024
- 33.33%2025
- 0.00%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 22.12.2025 | 30.12.2025 | 0.65 R$ |
| דיבידנד | 15.12.2025 | 29.12.2025 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 04.11.2025 | 15.12.2025 | 2.20 R$ |
| דיבידנד | 17.11.2025 | 01.12.2025 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 20.10.2025 | 03.11.2025 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 17.09.2025 | 01.10.2025 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 08.09.2025 | 22.09.2025 | 1.10 R$ |
| דיבידנד | 14.08.2025 | 22.09.2025 | 1.10 R$ |
| דיבידנד | 18.08.2025 | 01.09.2025 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 17.07.2025 | 01.08.2025 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 18.06.2025 | 01.07.2025 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 20.05.2025 | 02.06.2025 | 0.13 R$ |
הצגת כל 40 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 17.04.2025 | 02.05.2025 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 18.03.2025 | 01.04.2025 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 17.02.2025 | 06.03.2025 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 21.01.2025 | 03.02.2025 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 16.12.2024 | 02.01.2025 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 18.11.2024 | 02.12.2024 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 17.10.2024 | 01.11.2024 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 19.09.2024 | 01.10.2024 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 19.08.2024 | 02.09.2024 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 12.08.2024 | 23.08.2024 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 14.05.2024 | 29.05.2024 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 25.01.2024 | 17.04.2024 | 0.50 R$ |
| דיבידנד | 25.01.2023 | 17.04.2024 | 0.50 R$ |
| דיבידנד | 13.03.2024 | 25.03.2024 | 0.75 R$ |
| דיבידנד | 25.01.2024 | 08.02.2024 | 1.00 R$ |
| דיבידנד | 25.01.2023 | 08.02.2024 | 1.00 R$ |
| דיבידנד | 08.11.2023 | 24.11.2023 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 13.10.2023 | 24.11.2023 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 30.08.2023 | 14.09.2023 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 22.05.2023 | 06.06.2023 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 03.04.2023 | 14.04.2023 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 10.11.2022 | 22.11.2022 | 0.37 R$ |
| דיבידנד | 03.11.2021 | 12.11.2021 | 0.35 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2011 | 30.06.2011 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2010 | 31.05.2010 | 0.39 R$ |
| דיבידנד | 01.06.2009 | 31.05.2010 | 0.67 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2008 | 13.06.2008 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 11.05.2007 | 29.06.2007 | 0.14 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 16.03.2016 | 1 ל-4 |
| פיצול | 05.01.2011 | 4 ל-1 |
| איחוד מניות | 14.05.2007 | 1 ל-100 |
| מניות הטבה | 27.02.1986 | 200.00% במניות |
על Vulcabras
- ענף
- Consumo Cíclico
- תת-ענף
- Calçados
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 34.08%
- מניות שהונפקו
- 317.98M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 23.4M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 20.07.1977
- CNPJ
- 50.926.955/0001-42
Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| PEDRO GRENDENE BARTELLEבעל שליטה | 20.97% | 0.00% | 20.97% |
| Gianpega Negócios e Participações S.A.בעל שליטה | 15.82% | 0.00% | 15.82% |
| Gold Negócios e Participações S.A.בעל שליטה | 7.46% | 0.00% | 7.46% |
| PEDRO BARTELLEבעל שליטה | 5.98% | 0.00% | 5.98% |
| ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEבעל שליטה | 5.17% | 0.00% | 5.17% |
| REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | 5.14% | 0.00% | 5.14% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5.11% | 0.00% | 5.11% |
| GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEבעל שליטה | 4.24% | 0.00% | 4.24% |
| GIOVANA BARTELLEבעל שליטה | 3.60% | 0.00% | 3.60% |
| L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORבעל שליטה | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| Outros | 24.54% | 0.00% | 24.54% |
| Ações Tesouraria | 1.22% | 0.00% | 1.22% |
שאלות על VULC3
כמה שווה VULC3 היום?
VULC3 נסחרת ב-13.82 R$ (2.83% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה VULC3 בדיבידנדים בשנת 2025?
VULC3 חילקה 6.68 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 33.33%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של VULC3?
VULC3 נסחרת במכפיל רווח של 4.73 ומכפיל הון של 1.66.
מה הייתה התשואה של VULC3 ב-12 חודשים?
VULC3 הניבה תשואה של -26.25% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 19.30% וירידה מקסימלית של -33.22%.
באיזה ענף פועלת VULC3?
Vulcabras פועלת בענף Consumo Cíclico, תת-ענף Calçados.