Otvori besplatan račun

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 BRL−15,38% (−4,00 BRL)
Dnevni raspon
22,00 BRL – 22,00 BRL
Dnevni promet
101,2 tis. BRL
Raspon u 52 tjedna
20,90 BRL – 33,00 BRL

Pratite BALM3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio BALM3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

BALM3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
178,9 mil. BRL
P/E
9,76
P/B
1,28
Dividendni prinos (12 mj.)
21,91%
Neto dug/EBITDA
−1,04

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice BALM3 iznosi 21,91%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 6,28%.

Povijest cijene dionice BALM3

01. 10. 2025.29. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice BALM3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos+53,33%+267,87%+134,08%
Volatilnost (godišnja)50,57%38,78%34,92%
Najveći pad−13,04%−17,50%−41,90%
Pozitivni mjeseci4/1219/3627/60

Koliko je donijelo ulaganje u BALM3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 2.340,80 BRL.

Današnja vrijednost u BALM3
2.340,80 BRL
Prinos u razdoblju
+134,08%
Godišnji prinos
+18,54%
U Ibovespa
1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice BALM3

Vrednovanje

  • P/E
    9,76
  • P/B
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Prihodi
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    2,25 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    17,13 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    −42,7 mil. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    −1,04
  • Neto dug/Glavnica
    −0,26
  • Dug/Glavnica
    0,17
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    2,69
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    1,73
  • Novčana likvidnost
    0,88

Učinkovitost

  • Bruto marža
    63,85%
  • EBITDA marža
    20,05%
  • Operativna marža
    17,10%
  • Neto marža
    12,39%
  • Obrtaj imovine
    0,70

Profitabilnost

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    6,99%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    26,00%
  • Rast prihoda (godišnje)
    9,95%
  • Rast dobiti (godišnje)
    −42,81%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    −6,01%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −23,72%

Koja je fer cijena dionice BALM3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 22,00 BRL.

Grahamova fer cijena
29,48 BRL
33,99% iznad cijene

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
23,14 BRL
5,16% iznad cijene

1,39 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice BALM3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/B1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Dividendni prinos19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Dobit po dionici1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Bruto marža63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
EBITDA marža18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Neto marža8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Neto dug/EBITDA−1,14−1,47−1,48−0,79−1,46−0,641,582,89

Financijski izvještaji dionice BALM3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi213,7 mil. BRL194,4 mil. BRL170 mil. BRL164,5 mil. BRL133,8 mil. BRL163 mil. BRL
Trošak prodaje−78,6 mil. BRL−74,6 mil. BRL−67,1 mil. BRL−68,6 mil. BRL−58,7 mil. BRL−81,4 mil. BRL
Bruto dobit135,1 mil. BRL119,8 mil. BRL102,9 mil. BRL95,9 mil. BRL75,2 mil. BRL81,5 mil. BRL
EBITDA40,2 mil. BRL41 mil. BRL26,5 mil. BRL22,3 mil. BRL15,3 mil. BRL20,2 mil. BRL
EBIT34,7 mil. BRL36 mil. BRL21,6 mil. BRL18,2 mil. BRL11,9 mil. BRL17,3 mil. BRL
Financijski rezultat−4,8 mil. BRL3,5 mil. BRL−7 mil. BRL−8,5 mil. BRL1,6 mil. BRL4 mil. BRL
Dobit prije poreza29,8 mil. BRL39,5 mil. BRL14,6 mil. BRL9,7 mil. BRL13,4 mil. BRL21,2 mil. BRL
Porez na dobit−7,7 mil. BRL−10,2 mil. BRL−5,7 mil. BRL−4 mil. BRL−3,3 mil. BRL−4,8 mil. BRL
Neto dobit18,1 mil. BRL31,6 mil. BRL9,2 mil. BRL5,7 mil. BRL16 mil. BRL17 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

BALM3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 mil. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 mil. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mlr. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 mlr. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mlr. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mil. BRL

Isplaćuje li BALM3 dividende?

Najavljene isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda30. 04. 2026.30. 12. 2026.0,82 BRL

Dividendni prinos po godinama

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda17. 12. 2025.29. 12. 2025.3,07 BRL
Kamata na kapital02. 10. 2025.31. 10. 2025.0,93 BRL
Dividenda06. 05. 2025.31. 10. 2025.0,21 BRL
Dividenda06. 05. 2025.30. 09. 2025.0,21 BRL
Dividenda06. 05. 2025.29. 08. 2025.0,21 BRL
Kamata na kapital19. 12. 2024.27. 02. 2025.0,36 BRL
Kamata na kapital19. 12. 2024.30. 01. 2025.0,36 BRL
Kamata na kapital05. 12. 2023.27. 12. 2024.0,19 BRL
Kamata na kapital05. 12. 2023.27. 09. 2024.0,19 BRL
Kamata na kapital05. 12. 2023.27. 06. 2024.0,19 BRL
Kamata na kapital05. 12. 2023.27. 03. 2024.0,19 BRL
Dividenda28. 04. 2023.15. 03. 2024.0,03 BRL
Prikaži svih 49 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda28. 04. 2023.17. 11. 2023.0,03 BRL
Dividenda28. 04. 2023.15. 09. 2023.0,03 BRL
Dividenda28. 04. 2023.15. 06. 2023.0,03 BRL
Kamata na kapital04. 01. 2023.28. 04. 2023.0,11 BRL
Dividenda29. 04. 2022.15. 06. 2022.0,25 BRL
Dividenda30. 04. 2021.16. 06. 2021.0,34 BRL
Dividenda05. 08. 2020.17. 09. 2020.0,26 BRL
Dividenda29. 04. 2020.17. 06. 2020.0,23 BRL
Dividenda30. 04. 2019.17. 06. 2019.0,14 BRL
Dividenda30. 04. 2018.15. 06. 2018.0,12 BRL
Dividenda28. 04. 2017.15. 06. 2017.0,15 BRL
Dividenda29. 04. 2016.31. 08. 2016.0,27 BRL
Kamata na kapital30. 12. 2015.31. 05. 2016.0,12 BRL
Kamata na kapital30. 12. 2015.30. 05. 2016.0,12 BRL
Dividenda30. 04. 2015.29. 05. 2016.0,09 BRL
Dividenda30. 04. 2015.28. 02. 2016.0,09 BRL
Dividenda30. 04. 2014.26. 02. 2015.0,95 BRL
Dividenda30. 04. 2014.28. 11. 2014.0,92 BRL
Dividenda30. 04. 2012.31. 07. 2012.0,23 BRL
Dividenda29. 04. 2011.29. 07. 2011.0,31 BRL
Dividenda29. 04. 2009.30. 10. 2009.0,23 BRL
Dividenda26. 04. 2013.—0,34 BRL
Dividenda30. 04. 2010.—0,23 BRL
Dividenda30. 04. 2008.—1,64 BRL
Dividenda27. 04. 2007.—0,84 BRL
Dividenda27. 04. 2006.—0,58 BRL
Dividenda29. 04. 2005.—0,29 BRL
Dividenda27. 04. 2004.—0,17 BRL
Dividenda27. 04. 2004.—0,16 BRL
Dividenda27. 04. 2004.—0,21 BRL
Dividenda27. 04. 2004.—0,18 BRL
Kamata na kapital07. 01. 2004.—0,45 BRL
Dividenda29. 04. 2003.—0,36 BRL
Dividenda22. 05. 2002.—0,12 BRL
Dividenda30. 04. 2001.—0,10 BRL
Dividenda16. 04. 1999.—0,95 BRL
Dividenda30. 04. 1997.—0,07 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Podjela dionica30. 04. 2014.10 za 1
Podjela dionica30. 07. 2008.2 za 1
Spajanje dionica27. 05. 2005.1 za 1000
Dionice kao dar27. 06. 1991.351,90% u dionicama

O tvrtki Baumer

Sektor
Bens Industriais
Segment
Equipamentos
Segment uvrštenja
Tradicionalni
Tag along
80,00%
Slobodno lebdeće dionice
35,56%
Izdane dionice
4,9 mil. redovne · 4,9 mil. povlaštene
Prosječni dnevni promet
13,6 tis. BRL
Na burzi od
20. 05. 1970.
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
Condustil Participações S/AKontrolni50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERKontrolni32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERKontrolni5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Pitanja o dionici BALM3

Koliko danas vrijedi BALM3?

BALM3 je na 22,00 BRL (−15,38% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je BALM3 isplatila dividendi u 2025?

BALM3 je isplatila 5,36 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 19,13%.

Kada je sljedeća isplata dividende dionice BALM3?

Sljedeća najavljena isplata iznosi 0,82 BRL po dionici, 30. 12. 2026..

Koliki su P/E i P/B dionice BALM3?

BALM3 se trguje uz P/E od 9,76 i P/B od 1,28.

Koliki je bio prinos dionice BALM3 u 12 mjeseci?

BALM3 je ostvarila prinos od 53,33% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 50,57% i najveći pad od −13,04%.

U kojem je sektoru BALM3?

Baumer pripada sektoru Bens Industriais, segment Equipamentos.