Otvori besplatan račun

B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

14,50 BRL+0,21% (0,03 BRL)
Dnevni raspon
14,50 BRL – 14,50 BRL
Dnevni promet
4,4 tis. BRL
Raspon u 52 tjedna
14,20 BRL – 25,00 BRL

Pratite BALM4 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio BALM4 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

BALM4 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
178,9 mil. BRL
P/E
6,43
P/B
0,85
Dividendni prinos (12 mj.)
33,24%
Neto dug/EBITDA
−1,04

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice BALM4 iznosi 33,24%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 8,83%.

Povijest cijene dionice BALM4

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice BALM4

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos−5,16%+130,66%+75,10%
Volatilnost (godišnja)27,69%33,32%33,86%
Najveći pad−25,44%−25,44%−35,97%
Pozitivni mjeseci5/1218/3627/60

Koliko je donijelo ulaganje u BALM4?

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 1.750,98 BRL.

Današnja vrijednost u BALM4
1.750,98 BRL
Prinos u razdoblju
+75,10%
Godišnji prinos
+11,86%
U Ibovespa
1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice BALM4

Vrednovanje

  • P/E
    6,43
  • P/B
    0,85
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Prihodi
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    2,25 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    17,13 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    −42,7 mil. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    −1,04
  • Neto dug/Glavnica
    −0,26
  • Dug/Glavnica
    0,17
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    2,69
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    1,73
  • Novčana likvidnost
    0,88

Učinkovitost

  • Bruto marža
    63,85%
  • EBITDA marža
    20,05%
  • Operativna marža
    17,10%
  • Neto marža
    12,39%
  • Obrtaj imovine
    0,70

Profitabilnost

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    6,99%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    26,00%
  • Rast prihoda (godišnje)
    9,95%
  • Rast dobiti (godišnje)
    −42,81%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    −6,01%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −23,72%

Koja je fer cijena dionice BALM4?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 14,50 BRL.

Grahamova fer cijena
29,48 BRL
103,29% iznad cijene

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
23,37 BRL
61,17% iznad cijene

1,40 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice BALM4 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E9,863,4112,2817,097,829,0315,3649,73
P/B1,240,620,780,730,951,270,891,31
EV/EBITDA3,291,162,793,616,706,9610,2820,33
Dividendni prinos29,47%7,31%1,64%2,51%3,22%3,12%1,43%0,86%
Dobit po dionici1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Bruto marža63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
EBITDA marža18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Neto marža8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Neto dug/EBITDA−1,14−1,47−1,48−0,79−1,46−0,641,582,89

Financijski izvještaji dionice BALM4

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi213,7 mil. BRL194,4 mil. BRL170 mil. BRL164,5 mil. BRL133,8 mil. BRL163 mil. BRL
Trošak prodaje−78,6 mil. BRL−74,6 mil. BRL−67,1 mil. BRL−68,6 mil. BRL−58,7 mil. BRL−81,4 mil. BRL
Bruto dobit135,1 mil. BRL119,8 mil. BRL102,9 mil. BRL95,9 mil. BRL75,2 mil. BRL81,5 mil. BRL
EBITDA40,2 mil. BRL41 mil. BRL26,5 mil. BRL22,3 mil. BRL15,3 mil. BRL20,2 mil. BRL
EBIT34,7 mil. BRL36 mil. BRL21,6 mil. BRL18,2 mil. BRL11,9 mil. BRL17,3 mil. BRL
Financijski rezultat−4,8 mil. BRL3,5 mil. BRL−7 mil. BRL−8,5 mil. BRL1,6 mil. BRL4 mil. BRL
Dobit prije poreza29,8 mil. BRL39,5 mil. BRL14,6 mil. BRL9,7 mil. BRL13,4 mil. BRL21,2 mil. BRL
Porez na dobit−7,7 mil. BRL−10,2 mil. BRL−5,7 mil. BRL−4 mil. BRL−3,3 mil. BRL−4,8 mil. BRL
Neto dobit18,1 mil. BRL31,6 mil. BRL9,2 mil. BRL5,7 mil. BRL16 mil. BRL17 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

BALM4 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
BALM4Baumer6,430,8533,24%13,16%178,9 mil. BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,9 mil. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mlr. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 mlr. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mlr. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mil. BRL

Isplaćuje li BALM4 dividende?

Najavljene isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda30. 04. 2026.30. 12. 2026.0,82 BRL

Dividendni prinos po godinama

  • 1,70%2017
  • 0,86%2018
  • 1,43%2019
  • 3,12%2020
  • 3,22%2021
  • 2,51%2022
  • 1,64%2023
  • 7,31%2024
  • 29,47%2025
  • 0,00%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda17. 12. 2025.29. 12. 2025.3,07 BRL
Kamata na kapital02. 10. 2025.31. 10. 2025.0,93 BRL
Dividenda06. 05. 2025.31. 10. 2025.0,21 BRL
Dividenda06. 05. 2025.30. 09. 2025.0,21 BRL
Dividenda06. 05. 2025.29. 08. 2025.0,21 BRL
Kamata na kapital19. 12. 2024.27. 02. 2025.0,36 BRL
Kamata na kapital19. 12. 2024.30. 01. 2025.0,36 BRL
Kamata na kapital05. 12. 2023.27. 12. 2024.0,19 BRL
Kamata na kapital05. 12. 2023.27. 09. 2024.0,19 BRL
Kamata na kapital05. 12. 2023.27. 06. 2024.0,19 BRL
Kamata na kapital05. 12. 2023.27. 03. 2024.0,19 BRL
Dividenda28. 04. 2023.15. 03. 2024.0,03 BRL
Prikaži svih 50 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda28. 04. 2023.17. 11. 2023.0,03 BRL
Dividenda28. 04. 2023.15. 09. 2023.0,03 BRL
Dividenda28. 04. 2023.15. 06. 2023.0,03 BRL
Kamata na kapital04. 01. 2023.28. 04. 2023.0,11 BRL
Dividenda29. 04. 2022.15. 06. 2022.0,25 BRL
Dividenda30. 04. 2021.16. 06. 2021.0,41 BRL
Dividenda05. 08. 2020.17. 09. 2020.0,26 BRL
Dividenda29. 04. 2020.17. 06. 2020.0,23 BRL
Dividenda30. 04. 2019.17. 06. 2019.0,14 BRL
Dividenda30. 04. 2018.15. 06. 2018.0,12 BRL
Dividenda28. 04. 2017.15. 06. 2017.0,15 BRL
Dividenda29. 04. 2016.31. 08. 2016.0,27 BRL
Kamata na kapital30. 12. 2015.31. 05. 2016.0,12 BRL
Kamata na kapital30. 12. 2015.30. 05. 2016.0,12 BRL
Dividenda30. 04. 2015.28. 02. 2016.0,09 BRL
Dividenda30. 04. 2015.30. 06. 2015.0,09 BRL
Dividenda30. 04. 2014.26. 02. 2015.0,95 BRL
Dividenda30. 04. 2014.28. 11. 2014.0,92 BRL
Dividenda30. 04. 2012.31. 10. 2012.0,23 BRL
Dividenda29. 04. 2011.29. 07. 2011.0,31 BRL
Dividenda29. 04. 2009.30. 11. 2009.0,23 BRL
Dividenda26. 04. 2013.—0,34 BRL
Dividenda30. 04. 2010.—0,23 BRL
Dividenda30. 04. 2008.—1,64 BRL
Dividenda27. 04. 2007.—0,84 BRL
Dividenda27. 04. 2006.—0,58 BRL
Dividenda29. 04. 2005.—0,29 BRL
Dividenda27. 04. 2004.—0,17 BRL
Dividenda27. 04. 2004.—0,16 BRL
Dividenda27. 04. 2004.—0,21 BRL
Dividenda27. 04. 2004.—0,18 BRL
Kamata na kapital07. 01. 2004.—0,45 BRL
Dividenda29. 04. 2003.—0,36 BRL
Dividenda22. 05. 2002.—0,23 BRL
Dividenda30. 04. 2001.—0,22 BRL
Dividenda28. 04. 2000.—0,22 BRL
Dividenda16. 04. 1999.—0,95 BRL
Dividenda30. 04. 1997.—0,30 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Podjela dionica30. 04. 2014.10 za 1
Spajanje dionica27. 05. 2005.1 za 1000
Dionice kao dar27. 06. 1991.351,90% u dionicama

O tvrtki Baumer

Segment uvrštenja
Tradicionalni
Tag along
Utvrđeno statutom
Slobodno lebdeće dionice
35,56%
Izdane dionice
4,9 mil. redovne · 4,9 mil. povlaštene
Prosječni dnevni promet
20,6 tis. BRL
Na burzi od
20. 05. 1970.
CNPJ
61.374.161/0001-30
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
Condustil Participações S/AKontrolni50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERKontrolni32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERKontrolni5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Pitanja o dionici BALM4

Koliko danas vrijedi BALM4?

BALM4 je na 14,50 BRL (0,21% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je BALM4 isplatila dividendi u 2025?

BALM4 je isplatila 5,36 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 29,47%.

Kada je sljedeća isplata dividende dionice BALM4?

Sljedeća najavljena isplata iznosi 0,82 BRL po dionici, 30. 12. 2026..

Koliki su P/E i P/B dionice BALM4?

BALM4 se trguje uz P/E od 6,43 i P/B od 0,85.

Koliki je bio prinos dionice BALM4 u 12 mjeseci?

BALM4 je ostvarila prinos od −5,16% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 27,69% i najveći pad od −25,44%.