Otvori besplatan račun

B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 BRL+2,84% (0,77 BRL)
Dnevni raspon
27,18 BRL – 28,07 BRL
Dnevni promet
345 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna
16,03 BRL – 28,15 BRL

Pratite ENEV3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio ENEV3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

ENEV3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
54,2 mlr. BRL
P/E
56,29
P/B
2,66
Dividendni prinos (12 mj.)
0,00%
Neto dug/EBITDA
5,84

ENEV3 se trguje po 56,29 puta većoj vrijednosti od dobiti u posljednjih 12 mjeseci.

Povijest cijene dionice ENEV3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice ENEV3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos+52,21%+157,58%+93,54%
Volatilnost (godišnja)18,88%23,64%24,81%
Najveći pad−5,35%−24,62%−32,80%
Pozitivni mjeseci9/1223/3636/60

Koliko je donijelo ulaganje u ENEV3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 1.651,49 BRL.

Današnja vrijednost u ENEV3
1.651,49 BRL
Prinos u razdoblju
+65,15%
Godišnji prinos
+10,56%
U Ibovespa
1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice ENEV3

Vrednovanje

  • P/E
    56,29
  • P/B
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Prihodi
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • P/S
    2,83
  • P/OCF
    8,95
  • P/FCF
    −122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • PEG omjer
    0,10
  • Dobit po dionici
    0,50 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    10,47 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    36,5 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    5,84
  • Neto dug/Glavnica
    1,66
  • Dug/Glavnica
    1,77
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    1,28
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    1,19
  • Novčana likvidnost
    0,40

Učinkovitost

  • Bruto marža
    25,73%
  • EBITDA marža
    32,61%
  • Operativna marža
    18,88%
  • Neto marža
    8,02%
  • Obrtaj imovine
    0,33

Profitabilnost

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    38,91%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    −1,97%
  • Rast prihoda (godišnje)
    61,72%
  • Rast dobiti (godišnje)
    2.655,28%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    24,45%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    547,74%

Koja je fer cijena dionice ENEV3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 27,87 BRL.

Grahamova fer cijena
10,80 BRL
61,25% ispod cijene

√(22,50 × 0,50 BRL × 10,47 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
—
Ne primjenjuje se na ENEV3: nije bilo isplata u posljednjih pet godina.

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice ENEV3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
P/B1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Dobit po dionici0,60 BRL0,02 BRL0,14 BRL0,24 BRL0,91 BRL0,80 BRL1,90 BRL2,82 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici11,05 BRL10,46 BRL9,43 BRL8,67 BRL7,01 BRL6,26 BRL21,85 BRL19,95 BRL
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Bruto marža29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
EBITDA marža35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Neto marža6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Neto dug/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Financijski izvještaji dionice ENEV3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi18,4 mlr. BRL11,4 mlr. BRL10,1 mlr. BRL6,1 mlr. BRL5,1 mlr. BRL3,2 mlr. BRL
Trošak prodaje−13 mlr. BRL−7,4 mlr. BRL−6,4 mlr. BRL−4,3 mlr. BRL−3,2 mlr. BRL−1,7 mlr. BRL
Bruto dobit5,4 mlr. BRL4 mlr. BRL3,7 mlr. BRL1,9 mlr. BRL1,9 mlr. BRL1,5 mlr. BRL
EBITDA6,5 mlr. BRL3,9 mlr. BRL4,3 mlr. BRL2,1 mlr. BRL2,2 mlr. BRL1,6 mlr. BRL
EBIT3,7 mlr. BRL2,2 mlr. BRL2,7 mlr. BRL1,3 mlr. BRL1,6 mlr. BRL1,1 mlr. BRL
Financijski rezultat−1,3 mlr. BRL−3,6 mlr. BRL−2,4 mlr. BRL−767,2 mil. BRL−186,5 mil. BRL−299,7 mil. BRL
Dobit prije poreza2,4 mlr. BRL−1,3 mlr. BRL281,6 mil. BRL516,8 mil. BRL1,4 mlr. BRL817,1 mil. BRL
Porez na dobit−740,4 mil. BRL1,9 mlr. BRL21,9 mil. BRL−141 mil. BRL−232 mil. BRL189,4 mil. BRL
Neto dobit1,2 mlr. BRL42 mil. BRL217,7 mil. BRL375,8 mil. BRL1,2 mlr. BRL1 mlr. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

ENEV3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 mlr. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mlr. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mlr. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlr. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 mlr. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 mlr. BRL

Isplaćuje li ENEV3 dividende?

Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda28. 04. 2009.25. 06. 2009.7,10 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Podjela dionica11. 03. 2021.4 za 1
Spajanje dionica11. 05. 2016.1 za 100
Podjela dionica16. 08. 2012.3 za 1
Podjela dionica20. 07. 2009.20 za 1

O tvrtki Eneva

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment uvrštenja
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
98,57%
Izdane dionice
1,94 mlr. redovne
Prosječni dnevni promet
249,5 mil. BRL
Udio u Ibovespi
2,02%
Na burzi od
14. 12. 2007.
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Pitanja o dionici ENEV3

Koliko danas vrijedi ENEV3?

ENEV3 je na 27,87 BRL (2,84% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliki su P/E i P/B dionice ENEV3?

ENEV3 se trguje uz P/E od 56,29 i P/B od 2,66.

Koliki je bio prinos dionice ENEV3 u 12 mjeseci?

ENEV3 je ostvarila prinos od 52,21% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 18,88% i najveći pad od −5,35%.

U kojem je sektoru ENEV3?

Eneva pripada sektoru Energia, segment Energia Elétrica.