Otvori besplatan račun

B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 BRL+2,21% (0,88 BRL)
Dnevni raspon
40,12 BRL – 41,05 BRL
Dnevni promet
537 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna
33,61 BRL – 46,32 BRL

Pratite EQTL3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio EQTL3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

EQTL3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
51,2 mlr. BRL
P/E
53,42
P/B
1,96
Dividendni prinos (12 mj.)
3,89%
Neto dug/EBITDA
8,70

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice EQTL3 iznosi 3,89%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 2,80%.

Povijest cijene dionice EQTL3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice EQTL3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos+15,65%+39,29%+100,05%
Volatilnost (godišnja)20,86%21,07%21,65%
Najveći pad−13,35%−22,11%−22,11%
Pozitivni mjeseci7/1219/3633/60

Koliko je donijelo ulaganje u EQTL3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 1.760,28 BRL.

Današnja vrijednost u EQTL3
1.760,28 BRL
Prinos u razdoblju
+76,03%
Godišnji prinos
+11,98%
U Ibovespa
1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice EQTL3

Vrednovanje

  • P/E
    53,42
  • P/B
    1,96
  • EV/EBITDA
    13,54
  • EV/EBIT
    18,82
  • EV/Prihodi
    2,65
  • P/EBIT
    6,73
  • P/S
    0,95
  • P/OCF
    17,32
  • P/FCF
    −11,52
  • Earnings yield
    5,31%
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    0,76 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    20,74 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    92,1 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    8,70
  • Neto dug/Glavnica
    3,21
  • Dug/Glavnica
    3,53
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    1,57
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    1,55
  • Novčana likvidnost
    0,55

Učinkovitost

  • Bruto marža
    25,57%
  • EBITDA marža
    19,57%
  • Operativna marža
    14,08%
  • Neto marža
    3,27%
  • Obrtaj imovine
    0,45

Profitabilnost

  • ROE
    3,67%
  • ROA
    1,49%
  • ROIC
    5,00%
  • Payout
    208,06%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    23,39%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    −20,36%
  • Rast prihoda (godišnje)
    14,78%
  • Rast dobiti (godišnje)
    −40,31%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    9,24%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −73,77%

Koja je fer cijena dionice EQTL3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 40,65 BRL.

Grahamova fer cijena
18,85 BRL
53,64% ispod cijene

√(22,50 × 0,76 BRL × 20,74 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
14,66 BRL
63,93% ispod cijene

0,88 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice EQTL3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E28,8912,2219,7422,186,907,859,5216,37
P/B1,711,151,621,641,751,902,352,29
EV/EBITDA11,579,8010,4912,098,867,018,0410,54
Dividendni prinos5,82%1,64%0,98%2,37%3,19%1,38%4,17%8,13%
Dobit po dionici1,33 BRL2,24 BRL1,81 BRL1,22 BRL3,27 BRL2,95 BRL2,39 BRL4,55 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici22,50 BRL23,84 BRL22,04 BRL16,45 BRL12,94 BRL12,15 BRL9,67 BRL32,48 BRL
ROE5,92%9,41%8,21%7,40%25,30%24,23%24,72%14,01%
ROIC6,37%8,22%8,61%5,66%12,40%13,78%12,02%10,33%
Bruto marža26,13%28,78%29,63%31,57%28,45%33,46%30,48%25,91%
EBITDA marža20,92%23,85%23,23%23,91%23,81%30,72%26,27%22,34%
Neto marža3,22%6,20%5,06%5,06%15,24%16,63%12,85%8,16%
Neto dug/EBITDA7,116,636,187,404,442,763,384,56

Financijski izvještaji dionice EQTL3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi52,1 mlr. BRL45,4 mlr. BRL41 mlr. BRL27,1 mlr. BRL24,2 mlr. BRL17,9 mlr. BRL
Trošak prodaje−38,5 mlr. BRL−32,3 mlr. BRL−28,8 mlr. BRL−18,6 mlr. BRL−17,3 mlr. BRL−11,9 mlr. BRL
Bruto dobit13,6 mlr. BRL13,1 mlr. BRL12,1 mlr. BRL8,6 mlr. BRL6,9 mlr. BRL6 mlr. BRL
EBITDA10,9 mlr. BRL10,8 mlr. BRL9,5 mlr. BRL6,5 mlr. BRL5,8 mlr. BRL5,5 mlr. BRL
EBIT8,1 mlr. BRL8,6 mlr. BRL7,6 mlr. BRL5,3 mlr. BRL5 mlr. BRL4,8 mlr. BRL
Financijski rezultat−5,7 mlr. BRL−4,7 mlr. BRL−4,6 mlr. BRL−2,6 mlr. BRL−818,1 mil. BRL−424,1 mil. BRL
Dobit prije poreza2,5 mlr. BRL3,9 mlr. BRL3 mlr. BRL2,7 mlr. BRL4,2 mlr. BRL4,4 mlr. BRL
Porez na dobit−421,8 mil. BRL−127,9 mil. BRL−158,5 mil. BRL−770,7 mil. BRL133,1 mil. BRL−910,6 mil. BRL
Neto dobit1,7 mlr. BRL2,8 mlr. BRL2,1 mlr. BRL1,4 mlr. BRL3,7 mlr. BRL3 mlr. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

EQTL3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
EQTL3Equatorial53,421,963,89%3,67%51,2 mlr. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mlr. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mlr. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlr. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlr. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlr. BRL

Isplaćuje li EQTL3 dividende?

Najavljene isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital29. 12. 2025.30. 12. 2026.0,13 BRL

Dividendni prinos po godinama

  • 6,77%2017
  • 8,13%2018
  • 4,17%2019
  • 1,38%2020
  • 3,19%2021
  • 2,37%2022
  • 0,98%2023
  • 1,64%2024
  • 5,82%2025
  • 0,00%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital05. 11. 2025.17. 11. 2025.0,65 BRL
Kamata na kapital05. 11. 2025.17. 11. 2025.0,80 BRL
Dividenda30. 04. 2025.28. 05. 2025.0,53 BRL
Kamata na kapital30. 04. 2025.28. 05. 2025.0,17 BRL
Kamata na kapital13. 01. 2025.20. 02. 2025.0,09 BRL
Dividenda30. 04. 2024.10. 06. 2024.0,45 BRL
Dividenda28. 04. 2023.09. 06. 2023.0,35 BRL
Dividenda29. 04. 2022.29. 12. 2022.0,64 BRL
Dividenda30. 04. 2021.29. 12. 2021.0,72 BRL
Dividenda17. 07. 2020.23. 12. 2020.0,32 BRL
Dividenda30. 04. 2019.18. 12. 2019.0,95 BRL
Dividenda27. 04. 2018.19. 12. 2018.1,10 BRL
Prikaži svih 35 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital03. 01. 2018.19. 12. 2018.0,11 BRL
Dividenda27. 04. 2017.21. 12. 2017.0,61 BRL
Kamata na kapital26. 12. 2016.21. 12. 2017.0,28 BRL
Dividenda15. 04. 2016.15. 12. 2016.0,65 BRL
Kamata na kapital23. 12. 2015.15. 12. 2016.0,35 BRL
Kamata na kapital19. 12. 2014.14. 12. 2015.0,30 BRL
Dividenda25. 04. 2014.12. 12. 2014.0,09 BRL
Dividenda30. 04. 2013.13. 12. 2013.0,09 BRL
Dividenda19. 03. 2012.18. 12. 2012.0,15 BRL
Dividenda29. 04. 2011.20. 05. 2011.1,52 BRL
Dividenda29. 04. 2011.20. 05. 2011.0,28 BRL
Dividenda29. 04. 2010.17. 05. 2010.0,40 BRL
Kamata na kapital28. 12. 2009.17. 05. 2010.0,07 BRL
Dividenda18. 04. 2008.07. 05. 2008.1,29 BRL
Kamata na kapital28. 12. 2007.07. 05. 2008.0,07 BRL
Dividenda05. 04. 2007.07. 05. 2007.0,55 BRL
Dividenda30. 12. 2016.—1,00 BRL
Dividenda17. 04. 2015.—0,48 BRL
Ostalo22. 05. 2009.—0,78 BRL
Dividenda20. 03. 2009.—0,11 BRL
Dividenda20. 03. 2009.—0,86 BRL
Dividenda20. 03. 2009.—0,82 BRL
Kamata na kapital22. 12. 2008.—0,11 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Podjela dionica27. 11. 2019.5 za 1
Spajanje dionica04. 04. 2008.1 za 3

O tvrtki Equatorial

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment uvrštenja
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
98,93%
Izdane dionice
1,26 mlr. redovne
Prosječni dnevni promet
333,2 mil. BRL
Udio u Ibovespi
1,92%
Na burzi od
03. 04. 2006.
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10,04%0,00%10,04%
BLACKROCK, INC.9,98%0,00%9,98%
Squadra Investimentos4,58%0,00%4,58%
Canada Pension Plan Investment Board4,57%0,00%4,57%
Outros70,59%0,00%70,59%
Ações Tesouraria0,24%0,00%0,24%

Pitanja o dionici EQTL3

Koliko danas vrijedi EQTL3?

EQTL3 je na 40,65 BRL (2,21% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je EQTL3 isplatila dividendi u 2025?

EQTL3 je isplatila 2,24 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 5,82%.

Kada je sljedeća isplata dividende dionice EQTL3?

Sljedeća najavljena isplata iznosi 0,13 BRL po dionici, 30. 12. 2026..

Koliki su P/E i P/B dionice EQTL3?

EQTL3 se trguje uz P/E od 53,42 i P/B od 1,96.

Koliki je bio prinos dionice EQTL3 u 12 mjeseci?

EQTL3 je ostvarila prinos od 15,65% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 20,86% i najveći pad od −13,35%.

U kojem je sektoru EQTL3?

Equatorial pripada sektoru Energia, segment Energia Elétrica.