Otvori besplatan račun

B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

20,64 BRL−0,05% (−0,01 BRL)
Dnevni raspon
20,60 BRL – 21,04 BRL
Dnevni promet
249,7 tis. BRL
Raspon u 52 tjedna
14,75 BRL – 22,62 BRL

Pratite GGBR3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio GGBR3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

GGBR3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
45,4 mlr. BRL
P/E
18,25
P/B
0,76
Dividendni prinos (12 mj.)
3,83%
Neto dug/EBITDA
1,43

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice GGBR3 iznosi 3,83%, ispod njezinog petogodišnjeg prosjeka od 10,83%.

Povijest cijene dionice GGBR3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice GGBR3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos+34,29%+40,98%+77,37%
Volatilnost (godišnja)27,44%21,86%29,16%
Najveći pad−7,31%−24,72%−26,94%
Pozitivni mjeseci6/1219/3633/60

Koliko je donijelo ulaganje u GGBR3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 1.838,12 BRL.

Današnja vrijednost u GGBR3
1.838,12 BRL
Prinos u razdoblju
+83,81%
Godišnji prinos
+12,95%
U Ibovespa
1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice GGBR3

Vrednovanje

  • P/E
    18,25
  • P/B
    0,76
  • EV/EBITDA
    6,64
  • EV/EBIT
    11,51
  • EV/Prihodi
    0,83
  • P/EBIT
    9,02
  • P/S
    0,65
  • P/OCF
    4,98
  • P/FCF
    12,79
  • Earnings yield
    8,69%
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    1,13 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    27,07 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    12,5 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    1,43
  • Neto dug/Glavnica
    0,23
  • Dug/Glavnica
    0,33
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    2,87
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    1,30
  • Novčana likvidnost
    0,53

Učinkovitost

  • Bruto marža
    13,10%
  • EBITDA marža
    12,55%
  • Operativna marža
    7,24%
  • Neto marža
    3,27%
  • Obrtaj imovine
    0,85

Profitabilnost

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    2,55%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    −22,88%
  • Rast prihoda (godišnje)
    4,22%
  • Rast dobiti (godišnje)
    −69,62%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    0,64%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −31,57%

Koja je fer cijena dionice GGBR3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 20,64 BRL.

Grahamova fer cijena
26,25 BRL
27,16% iznad cijene

√(22,50 × 1,13 BRL × 27,07 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
33,00 BRL
59,88% iznad cijene

1,98 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice GGBR3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
P/B0,640,590,910,930,901,121,080,81
EV/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Dividendni prinos3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Dobit po dionici0,70 BRL2,25 BRL3,56 BRL6,50 BRL9,01 BRL1,38 BRL0,70 BRL1,34 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici27,10 BRL28,68 BRL23,35 BRL26,35 BRL24,90 BRL18,08 BRL15,80 BRL15,08 BRL
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Bruto marža11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
EBITDA marža10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Neto marža1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Neto dug/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

Financijski izvještaji dionice GGBR3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi69,9 mlr. BRL67 mlr. BRL68,9 mlr. BRL82,4 mlr. BRL78,3 mlr. BRL43,8 mlr. BRL
Trošak prodaje−61,9 mlr. BRL−57,8 mlr. BRL−57,6 mlr. BRL−63,7 mlr. BRL−57,5 mlr. BRL−37,9 mlr. BRL
Bruto dobit8 mlr. BRL9,2 mlr. BRL11,3 mlr. BRL18,8 mlr. BRL20,8 mlr. BRL5,9 mlr. BRL
EBITDA7,4 mlr. BRL10,6 mlr. BRL13,6 mlr. BRL20,7 mlr. BRL23,5 mlr. BRL7,6 mlr. BRL
EBIT3,7 mlr. BRL7,5 mlr. BRL10,5 mlr. BRL17,8 mlr. BRL21 mlr. BRL5,2 mlr. BRL
Financijski rezultat−1,2 mlr. BRL−2 mlr. BRL−1,1 mlr. BRL−1,9 mlr. BRL−750,5 mil. BRL−1,7 mlr. BRL
Dobit prije poreza2,5 mlr. BRL5,5 mlr. BRL9,3 mlr. BRL15,9 mlr. BRL20,3 mlr. BRL3,5 mlr. BRL
Porez na dobit−1,1 mlr. BRL−864,7 mil. BRL−1,8 mlr. BRL−4,4 mlr. BRL−4,7 mlr. BRL−1,1 mlr. BRL
Neto dobit1,4 mlr. BRL4,6 mlr. BRL7,5 mlr. BRL11,4 mlr. BRL15,5 mlr. BRL2,4 mlr. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

GGBR3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
GGBR3Gerdau18,250,763,83%4,18%45,4 mlr. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mlr. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mlr. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 mlr. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 mlr. BRL
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 mlr. BRL

Isplaćuje li GGBR3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,47%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda19. 08. 2026.11. 09. 2026.0,23 BRL
Dividenda13. 05. 2026.09. 06. 2026.0,18 BRL
Dividenda10. 03. 2026.18. 03. 2026.0,10 BRL
Dividenda10. 11. 2025.11. 12. 2025.0,28 BRL
Dividenda11. 08. 2025.18. 08. 2025.0,12 BRL
Dividenda08. 05. 2025.19. 05. 2025.0,12 BRL
Dividenda05. 03. 2025.14. 03. 2025.0,10 BRL
Dividenda18. 11. 2024.16. 12. 2024.0,30 BRL
Dividenda09. 08. 2024.20. 08. 2024.0,12 BRL
Dividenda15. 05. 2024.27. 05. 2024.0,28 BRL
Dividenda01. 03. 2024.12. 03. 2024.0,10 BRL
Dividenda17. 11. 2023.13. 12. 2023.0,47 BRL
Prikaži svih 94 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda18. 08. 2023.29. 08. 2023.0,43 BRL
Kamata na kapital15. 05. 2023.29. 05. 2023.0,51 BRL
Dividenda14. 03. 2023.23. 03. 2023.0,20 BRL
Dividenda21. 11. 2022.14. 12. 2022.1,73 BRL
Kamata na kapital21. 11. 2022.14. 12. 2022.0,42 BRL
Dividenda15. 08. 2022.25. 08. 2022.0,71 BRL
Kamata na kapital16. 05. 2022.25. 05. 2022.0,57 BRL
Dividenda07. 03. 2022.16. 03. 2022.0,20 BRL
Dividenda05. 11. 2021.16. 11. 2021.1,42 BRL
Kamata na kapital05. 11. 2021.16. 11. 2021.0,20 BRL
Kamata na kapital27. 09. 2021.16. 11. 2021.0,38 BRL
Dividenda16. 08. 2021.26. 08. 2021.0,54 BRL
Dividenda14. 05. 2021.26. 05. 2021.0,40 BRL
Kamata na kapital11. 03. 2021.25. 03. 2021.0,13 BRL
Kamata na kapital21. 12. 2020.24. 03. 2021.0,17 BRL
Dividenda06. 11. 2020.18. 11. 2020.0,12 BRL
Dividenda28. 02. 2020.11. 03. 2020.0,03 BRL
Dividenda11. 11. 2019.25. 11. 2019.0,04 BRL
Dividenda16. 08. 2019.28. 08. 2019.0,07 BRL
Dividenda17. 05. 2019.29. 05. 2019.0,07 BRL
Dividenda06. 03. 2019.18. 03. 2019.0,10 BRL
Dividenda21. 11. 2018.03. 12. 2018.0,13 BRL
Kamata na kapital21. 08. 2018.31. 08. 2018.0,14 BRL
Kamata na kapital21. 05. 2018.01. 06. 2018.0,08 BRL
Dividenda09. 03. 2018.21. 03. 2018.0,03 BRL
Dividenda21. 11. 2017.01. 12. 2017.0,03 BRL
Dividenda21. 08. 2017.01. 09. 2017.0,02 BRL
Dividenda21. 11. 2016.01. 12. 2016.0,02 BRL
Dividenda22. 08. 2016.02. 09. 2016.0,03 BRL
Dividenda09. 11. 2015.19. 11. 2015.0,04 BRL
Kamata na kapital24. 08. 2015.03. 09. 2015.0,05 BRL
Kamata na kapital21. 05. 2015.01. 06. 2015.0,06 BRL
Dividenda16. 03. 2015.26. 03. 2015.0,07 BRL
Kamata na kapital17. 11. 2014.27. 11. 2014.0,05 BRL
Dividenda11. 08. 2014.20. 08. 2014.0,06 BRL
Kamata na kapital21. 05. 2014.29. 05. 2014.0,07 BRL
Dividenda05. 03. 2014.17. 03. 2014.0,07 BRL
Kamata na kapital11. 11. 2013.22. 11. 2013.0,12 BRL
Kamata na kapital12. 08. 2013.21. 08. 2013.0,07 BRL
Dividenda17. 05. 2013.29. 05. 2013.0,02 BRL
Dividenda04. 03. 2013.14. 03. 2013.0,02 BRL
Kamata na kapital12. 11. 2012.23. 11. 2012.0,07 BRL
Dividenda13. 08. 2012.23. 08. 2012.0,09 BRL
Dividenda11. 05. 2012.23. 05. 2012.0,06 BRL
Dividenda27. 02. 2012.08. 03. 2012.0,08 BRL
Dividenda21. 11. 2011.30. 11. 2011.0,12 BRL
Kamata na kapital15. 08. 2011.25. 08. 2011.0,09 BRL
Dividenda19. 05. 2011.27. 05. 2011.0,06 BRL
Dividenda14. 03. 2011.24. 03. 2011.0,06 BRL
Kamata na kapital16. 11. 2010.26. 11. 2010.0,12 BRL
Dividenda16. 08. 2010.26. 08. 2010.0,14 BRL
Kamata na kapital17. 05. 2010.17. 05. 2010.0,12 BRL
Kamata na kapital28. 12. 2009.12. 03. 2010.0,18 BRL
Kamata na kapital16. 11. 2009.26. 11. 2009.0,08 BRL
Dividenda02. 03. 2009.12. 03. 2009.0,04 BRL
Dividenda14. 11. 2008.26. 11. 2008.0,18 BRL
Dividenda15. 08. 2008.27. 08. 2008.0,36 BRL
Kamata na kapital21. 05. 2008.03. 06. 2008.0,41 BRL
Dividenda22. 02. 2008.05. 03. 2008.0,29 BRL
Kamata na kapital21. 11. 2007.30. 11. 2007.0,34 BRL
Dividenda17. 08. 2007.29. 08. 2007.0,29 BRL
Kamata na kapital14. 05. 2007.24. 05. 2007.0,34 BRL
Dividenda21. 02. 2007.06. 03. 2007.0,35 BRL
Kamata na kapital21. 11. 2006.30. 11. 2006.0,35 BRL
Dividenda14. 08. 2006.24. 08. 2006.0,35 BRL
Kamata na kapital15. 05. 2006.25. 05. 2006.0,30 BRL
Dividenda17. 02. 2006.02. 03. 2006.0,42 BRL
Dividenda18. 11. 2005.30. 11. 2005.0,45 BRL
Dividenda15. 08. 2005.24. 08. 2005.0,48 BRL
Dividenda13. 05. 2005.24. 05. 2005.0,45 BRL
Dividenda11. 02. 2005.22. 02. 2005.0,95 BRL
Dividenda03. 11. 2004.17. 11. 2004.0,53 BRL
Kamata na kapital13. 08. 2004.17. 11. 2004.0,46 BRL
Kamata na kapital30. 03. 2004.18. 05. 2004.0,64 BRL
Kamata na kapital30. 12. 2003.17. 02. 2004.1,02 BRL
Kamata na kapital13. 10. 2003.18. 11. 2003.0,51 BRL
Kamata na kapital10. 07. 2003.14. 08. 2003.0,34 BRL
Kamata na kapital31. 03. 2003.15. 05. 2003.0,65 BRL
Kamata na kapital30. 12. 2002.18. 02. 2003.1,63 BRL
Kamata na kapital28. 06. 2002.15. 08. 2002.0,70 BRL
Kamata na kapital28. 12. 2001.19. 02. 2002.0,96 BRL
Kamata na kapital23. 07. 2001.—0,40 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Dionice kao dar17. 04. 2024.20,00% u dionicama
Podjela dionica22. 03. 2023.21 za 20
Podjela dionica13. 06. 2008.2 za 1
Podjela dionica13. 04. 2006.3 za 2
Podjela dionica12. 04. 2005.3 za 2
Podjela dionica30. 04. 2004.2 za 1
Spajanje dionica30. 04. 2003.1 za 1000

O tvrtki Gerdau

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Siderurgia
Segment uvrštenja
Razina 1
Tag along
80,00%
Slobodno lebdeće dionice
63,59%
Izdane dionice
716,98 mil. redovne · 1,26 mlr. povlaštene
Prosječni dnevni promet
588 tis. BRL
Na burzi od
01. 02. 2001.
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
Metalúrgica Gerdau S.A.Kontrolni98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

Pitanja o dionici GGBR3

Koliko danas vrijedi GGBR3?

GGBR3 je na 20,64 BRL (−0,05% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je GGBR3 isplatila dividendi u 2025?

GGBR3 je isplatila 0,62 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 3,55%.

Koliki su P/E i P/B dionice GGBR3?

GGBR3 se trguje uz P/E od 18,25 i P/B od 0,76.

Koliki je bio prinos dionice GGBR3 u 12 mjeseci?

GGBR3 je ostvarila prinos od 34,29% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 27,44% i najveći pad od −7,31%.

U kojem je sektoru GGBR3?

Gerdau pripada sektoru Materiais Básicos, segment Siderurgia.