Otvori besplatan račun

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 BRL+0,43% (0,30 BRL)
Dnevni raspon
69,49 BRL – 70,88 BRL
Dnevni promet
1,7 mlr. BRL
Raspon u 52 tjedna
58,08 BRL – 91,62 BRL

Pratite VALE3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio VALE3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

VALE3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
310,3 mlr. BRL
P/E
29,93
P/B
1,58
Dividendni prinos (12 mj.)
8,03%
Neto dug/EBITDA
1,31

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice VALE3 iznosi 8,03%, ispod njezinog petogodišnjeg prosjeka od 10,04%.

Povijest cijene dionice VALE3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice VALE3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos+15,90%+32,78%+47,62%
Volatilnost (godišnja)26,80%22,24%27,36%
Najveći pad−18,76%−23,39%−32,08%
Pozitivni mjeseci6/1218/3631/60

Koliko je donijelo ulaganje u VALE3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 1.401,42 BRL.

Današnja vrijednost u VALE3
1.401,42 BRL
Prinos u razdoblju
+40,14%
Godišnji prinos
+6,98%
U Ibovespa
1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice VALE3

Vrednovanje

  • P/E
    29,93
  • P/B
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Prihodi
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/S
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    2,34 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    44,30 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    68,2 mlr. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    1,31
  • Neto dug/Glavnica
    0,34
  • Dug/Glavnica
    0,49
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    1,19
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    0,77
  • Novčana likvidnost
    0,39

Učinkovitost

  • Bruto marža
    34,92%
  • EBITDA marža
    23,81%
  • Operativna marža
    15,64%
  • Neto marža
    3,99%
  • Obrtaj imovine
    0,47

Profitabilnost

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    −5,80%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    −35,25%
  • Rast prihoda (godišnje)
    3,68%
  • Rast dobiti (godišnje)
    −56,27%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    4,04%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −64,19%

Koja je fer cijena dionice VALE3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 69,91 BRL.

Grahamova fer cijena
48,25 BRL
30,98% ispod cijene

√(22,50 × 2,34 BRL × 44,30 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
125,57 BRL
79,61% iznad cijene

7,53 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice VALE3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E23,127,848,774,213,2517,30−42,2210,50
P/B1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Dividendni prinos6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Dobit po dionici3,11 BRL6,96 BRL8,80 BRL21,13 BRL24,25 BRL5,05 BRL−1,26 BRL4,86 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici42,56 BRL47,09 BRL43,69 BRL42,94 BRL39,42 BRL34,25 BRL29,74 BRL32,87 BRL
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%−4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Bruto marža34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
EBITDA marža23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Neto marža6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%−4,49%19,08%
Neto dug/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Financijski izvještaji dionice VALE3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi213,6 mlr. BRL206 mlr. BRL208,1 mlr. BRL226,5 mlr. BRL293,5 mlr. BRL208,5 mlr. BRL
Trošak prodaje−138,9 mlr. BRL−131,3 mlr. BRL−120 mlr. BRL124,2 mlr. BRL−117,3 mlr. BRL−98,6 mlr. BRL
Bruto dobit74,7 mlr. BRL74,7 mlr. BRL88,1 mlr. BRL102,3 mlr. BRL176,3 mlr. BRL110 mlr. BRL
EBITDA49,3 mlr. BRL72 mlr. BRL80,6 mlr. BRL106,7 mlr. BRL157,7 mlr. BRL68,7 mlr. BRL
EBIT32 mlr. BRL55,5 mlr. BRL65,3 mlr. BRL90,3 mlr. BRL141,3 mlr. BRL52,1 mlr. BRL
Financijski rezultat−5,3 mlr. BRL−21,2 mlr. BRL−9,7 mlr. BRL11,4 mlr. BRL17,8 mlr. BRL−24,1 mlr. BRL
Dobit prije poreza26,7 mlr. BRL34,2 mlr. BRL55,6 mlr. BRL101,7 mlr. BRL159,1 mlr. BRL27,9 mlr. BRL
Porez na dobit−14,9 mlr. BRL−3,8 mlr. BRL−15 mlr. BRL−15,2 mlr. BRL−25,3 mlr. BRL−3 mlr. BRL
Neto dobit13,8 mlr. BRL31,6 mlr. BRL39,9 mlr. BRL95,9 mlr. BRL121,2 mlr. BRL26,7 mlr. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

VALE3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 mlr. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,400,893,26%4,18%45,3 mlr. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,550,783,77%4,18%45,9 mlr. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 mlr. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 mlr. BRL
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 mlr. BRL

Isplaćuje li VALE3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital11. 08. 2026.02. 09. 2026.1,57 BRL
Dividenda11. 08. 2026.02. 09. 2026.0,46 BRL
Dividenda11. 12. 2025.04. 03. 2026.0,77 BRL
Kamata na kapital11. 12. 2025.04. 03. 2026.1,57 BRL
Dividenda11. 12. 2025.07. 01. 2026.1,24 BRL
Kamata na kapital12. 08. 2025.03. 09. 2025.1,90 BRL
Dividenda07. 03. 2025.14. 03. 2025.2,14 BRL
Kamata na kapital11. 12. 2024.14. 03. 2025.0,52 BRL
Kamata na kapital02. 08. 2024.04. 09. 2024.2,09 BRL
Dividenda11. 03. 2024.19. 03. 2024.2,74 BRL
Dividenda21. 11. 2023.01. 12. 2023.1,57 BRL
Kamata na kapital21. 11. 2023.01. 12. 2023.0,77 BRL
Prikaži svih 89 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital11. 08. 2023.01. 09. 2023.1,92 BRL
Dividenda13. 03. 2023.22. 03. 2023.1,83 BRL
Kamata na kapital12. 12. 2022.22. 03. 2023.0,29 BRL
Kamata na kapital11. 08. 2022.01. 09. 2022.1,54 BRL
Dividenda11. 08. 2022.01. 09. 2022.2,03 BRL
Dividenda08. 03. 2022.16. 03. 2022.3,70 BRL
Dividenda22. 09. 2021.30. 09. 2021.8,20 BRL
Dividenda23. 06. 2021.30. 06. 2021.2,18 BRL
Dividenda04. 03. 2021.15. 03. 2021.3,43 BRL
Kamata na kapital04. 03. 2021.15. 03. 2021.0,84 BRL
Dividenda21. 09. 2020.30. 09. 2020.1,41 BRL
Kamata na kapital21. 09. 2020.30. 09. 2020.1,00 BRL
Kamata na kapital02. 08. 2018.20. 09. 2018.1,31 BRL
Dividenda02. 08. 2018.20. 09. 2018.0,17 BRL
Kamata na kapital06. 03. 2018.15. 03. 2018.0,49 BRL
Kamata na kapital21. 12. 2017.15. 03. 2018.0,42 BRL
Kamata na kapital20. 04. 2017.28. 04. 2017.0,91 BRL
Kamata na kapital01. 12. 2016.16. 12. 2016.0,17 BRL
Dividenda15. 10. 2015.30. 10. 2015.0,37 BRL
Kamata na kapital14. 04. 2015.30. 04. 2015.0,60 BRL
Kamata na kapital16. 10. 2014.31. 10. 2014.0,65 BRL
Dividenda16. 10. 2014.30. 10. 2014.0,34 BRL
Kamata na kapital14. 04. 2014.30. 04. 2014.0,90 BRL
Kamata na kapital17. 10. 2013.31. 10. 2013.0,82 BRL
Dividenda17. 10. 2013.31. 10. 2013.0,12 BRL
Dividenda16. 04. 2013.30. 04. 2013.0,15 BRL
Kamata na kapital16. 04. 2013.30. 04. 2013.0,71 BRL
Dividenda16. 10. 2012.31. 10. 2012.0,66 BRL
Kamata na kapital16. 10. 2012.31. 10. 2012.0,53 BRL
Kamata na kapital13. 04. 2012.30. 04. 2012.0,43 BRL
Kamata na kapital13. 04. 2012.30. 04. 2012.0,64 BRL
Kamata na kapital14. 10. 2011.31. 10. 2011.0,63 BRL
Dividenda14. 10. 2011.31. 10. 2011.0,39 BRL
Dividenda11. 08. 2011.26. 08. 2011.0,93 BRL
Kamata na kapital13. 04. 2011.29. 04. 2011.0,61 BRL
Kamata na kapital14. 01. 2011.31. 01. 2011.0,32 BRL
Kamata na kapital14. 10. 2010.29. 10. 2010.0,56 BRL
Kamata na kapital14. 04. 2010.30. 04. 2010.0,42 BRL
Kamata na kapital15. 10. 2009.30. 10. 2009.0,49 BRL
Dividenda15. 04. 2009.30. 04. 2009.0,52 BRL
Dividenda16. 10. 2008.31. 10. 2008.0,14 BRL
Kamata na kapital16. 10. 2008.31. 10. 2008.0,51 BRL
Dividenda10. 04. 2008.30. 04. 2008.0,20 BRL
Kamata na kapital10. 04. 2008.30. 04. 2008.0,24 BRL
Kamata na kapital18. 10. 2007.31. 10. 2007.0,31 BRL
Dividenda18. 10. 2007.31. 10. 2007.0,01 BRL
Kamata na kapital18. 10. 2007.31. 10. 2007.0,07 BRL
Kamata na kapital17. 04. 2007.30. 04. 2007.0,26 BRL
Dividenda17. 04. 2007.30. 04. 2007.0,43 BRL
Kamata na kapital19. 10. 2006.31. 10. 2006.0,56 BRL
Dividenda19. 10. 2006.31. 10. 2006.0,02 BRL
Kamata na kapital12. 04. 2006.28. 04. 2006.0,67 BRL
Dividenda12. 04. 2006.28. 04. 2006.0,48 BRL
Kamata na kapital14. 10. 2005.31. 10. 2005.0,68 BRL
Dividenda14. 10. 2005.31. 10. 2005.0,59 BRL
Dividenda14. 10. 2005.31. 10. 2005.0,30 BRL
Kamata na kapital14. 04. 2005.29. 04. 2005.1,11 BRL
Dividenda13. 10. 2004.29. 10. 2004.0,24 BRL
Kamata na kapital13. 10. 2004.29. 10. 2004.1,03 BRL
Kamata na kapital14. 04. 2004.30. 04. 2004.2,06 BRL
Kamata na kapital15. 10. 2003.31. 10. 2003.1,48 BRL
Kamata na kapital27. 08. 2003.31. 10. 2003.1,94 BRL
Kamata na kapital16. 04. 2003.30. 04. 2003.1,62 BRL
Kamata na kapital13. 11. 2002.10. 12. 2002.2,68 BRL
Kamata na kapital28. 12. 2000.20. 02. 2001.3,33 BRL
Kamata na kapital28. 12. 1999.01. 03. 2000.1,17 BRL
Kamata na kapital06. 08. 1999.20. 08. 1999.1,11 BRL
Kamata na kapital26. 12. 2019.—1,41 BRL
Kamata na kapital22. 11. 2001.—2,31 BRL
Kamata na kapital30. 12. 1998.—0,50 BRL
Kamata na kapital28. 10. 1998.—0,65 BRL
Kamata na kapital05. 08. 1998.—0,75 BRL
Kamata na kapital23. 04. 1998.—1,01 BRL
Kamata na kapital23. 07. 1997.—0,32 BRL
Kamata na kapital10. 04. 1997.—0,51 BRL
Dividenda30. 08. 1996.—0,17 BRL
Dividenda10. 04. 1996.—0,00 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Podjela dionica31. 08. 2007.2 za 1
Podjela dionica22. 05. 2006.2 za 1
Podjela dionica19. 08. 2004.3 za 1
Dionice kao dar18. 04. 1997.100,00% u dionicama
Spajanje dionica10. 04. 1996.1 za 10

O tvrtki Vale

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Mineração de Minerais Metálicos
Segment uvrštenja
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
96,01%
Izdane dionice
4,44 mlr. redovne · 12 povlaštene
Prosječni dnevni promet
1,4 mlr. BRL
Udio u Ibovespi
9,97%
Na burzi od
01. 04. 1968.
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Pitanja o dionici VALE3

Koliko danas vrijedi VALE3?

VALE3 je na 69,91 BRL (0,43% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je VALE3 isplatila dividendi u 2025?

VALE3 je isplatila 4,56 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 6,33%.

Koliki su P/E i P/B dionice VALE3?

VALE3 se trguje uz P/E od 29,93 i P/B od 1,58.

Koliki je bio prinos dionice VALE3 u 12 mjeseci?

VALE3 je ostvarila prinos od 15,90% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 26,80% i najveći pad od −18,76%.

U kojem je sektoru VALE3?

Vale pripada sektoru Materiais Básicos, segment Mineração de Minerais Metálicos.