B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Dnevni raspon
- 0,31 BRL – 0,34 BRL
- Dnevni promet
- 6,9 mil. BRL
- Raspon u 52 tjedna
- 0,21 BRL – 1,13 BRL
Pratite RAIZ4 u aplikaciji Fuolio
Pogledajte koliki je udio RAIZ4 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.
Otvori besplatan računRAIZ4 u brojkama
- Tržišna kapitalizacija
- 3,3 mlr. BRL
- P/E
- −0,15
- P/B
- −0,30
- Dividendni prinos (12 mj.)
- 0,00%
- Neto dug/EBITDA
- 13,17
Povijest cijene dionice RAIZ4
Rizik i prinos dionice RAIZ4
Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.
| Pokazatelj | 12 mjeseci | 36 mjeseci | 60 mjeseci |
|---|---|---|---|
| Prinos | −66,32% | −90,85% | −94,66% |
| Volatilnost (godišnja) | 72,39% | 48,16% | 46,28% |
| Najveći pad | −77,67% | −94,27% | −96,31% |
| Pozitivni mjeseci | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Koliko je donijelo ulaganje u RAIZ4?
1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 49,51 BRL.
- Današnja vrijednost u RAIZ4
- 49,51 BRL
- Prinos u razdoblju
- −95,05%
- Godišnji prinos
- −45,18%
- U Ibovespa
- 1.679,06 BRL
Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.
Fundamentalni pokazatelji dionice RAIZ4
Vrednovanje
- P/E−0,15
- P/B−0,30
- EV/EBITDA13,90
- EV/EBIT—
- EV/Prihodi0,28
- P/EBIT—
- P/S0,01
- P/OCF−0,88
- P/FCF−0,49
- Earnings yield—
- PEG omjer—
- Dobit po dionici−2,07 BRL
- Knjigovodstvena vrijednost po dionici−1,08 BRL
Zaduženost
- Neto dug60,1 mlr. BRL
- Neto dug/EBITDA13,17
- Neto dug/Glavnica−5,67
- Dug/Glavnica−6,98
- Koeficijent tekuće likvidnosti0,36
- Koeficijent ubrzane likvidnosti0,29
- Novčana likvidnost0,15
Učinkovitost
- Bruto marža4,87%
- EBITDA marža2,02%
- Operativna marža−2,12%
- Neto marža−9,49%
- Obrtaj imovine2,36
Profitabilnost
- ROE192,13%
- ROA−22,42%
- ROIC—
- Payout—
Rast
- CAGR prihoda (5 god.)—
- CAGR dobiti (5 god.)—
- Rast prihoda (godišnje)−11,52%
- Rast dobiti (godišnje)−535,45%
- Rast prihoda (tromjesečje)—
- Rast dobiti (tromjesečje)—
Koja je fer cijena dionice RAIZ4?
Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 0,32 BRL.
- Grahamova fer cijena
- —
- Ne primjenjuje se na RAIZ4: formula zahtijeva pozitivnu dobit i glavnicu.
Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.
- Bazinova gornja cijena
- 2,00 BRL
- 524,24% iznad cijene
0,12 BRL (prosjek 4 god.) ÷ 6 %
Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.
Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.
Pokazatelji dionice RAIZ4 po godinama
Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.
| Pokazatelj | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −0,12 | −1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| P/B | −0,40 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,42 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Dividendni prinos | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Dobit po dionici | −2,61 BRL | −0,41 BRL | 0,05 BRL | 0,24 BRL | 0,30 BRL | 0,57 BRL | 0,20 BRL |
| Knjigovodstvena vrijednost po dionici | −0,80 BRL | 1,76 BRL | 2,14 BRL | 2,21 BRL | 2,15 BRL | 3,22 BRL | 0,40 BRL |
| ROE | 326,87% | −23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | −15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Bruto marža | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| EBITDA marža | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Neto marža | −11,98% | −1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Neto dug/EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Financijski izvještaji dionice RAIZ4
| Stavka | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto prihodi | 225,8 mlr. BRL | 255,3 mlr. BRL | 220,5 mlr. BRL | 245,8 mlr. BRL | 191,3 mlr. BRL | 89,4 mlr. BRL |
| Trošak prodaje | −215 mlr. BRL | −243,4 mlr. BRL | −204,7 mlr. BRL | −230,6 mlr. BRL | −179,6 mlr. BRL | −85,1 mlr. BRL |
| Bruto dobit | 10,8 mlr. BRL | 11,8 mlr. BRL | 15,7 mlr. BRL | 15,3 mlr. BRL | 11,7 mlr. BRL | 4,3 mlr. BRL |
| EBITDA | 1,1 mlr. BRL | 13,7 mlr. BRL | 17,1 mlr. BRL | 16,7 mlr. BRL | 12,5 mlr. BRL | 2,9 mlr. BRL |
| EBIT | −8,6 mlr. BRL | 4,3 mlr. BRL | 7,9 mlr. BRL | 8,1 mlr. BRL | 6,2 mlr. BRL | 1,9 mlr. BRL |
| Financijski rezultat | −11,9 mlr. BRL | −7,5 mlr. BRL | −6,3 mlr. BRL | −4,8 mlr. BRL | −2 mlr. BRL | −368,4 mil. BRL |
| Dobit prije poreza | −20,5 mlr. BRL | −3,1 mlr. BRL | 1,6 mlr. BRL | 3,3 mlr. BRL | 4,2 mlr. BRL | 1,5 mlr. BRL |
| Porez na dobit | −6,6 mlr. BRL | −1 mlr. BRL | −998 mil. BRL | −760,3 mil. BRL | −952,3 mil. BRL | −466 mil. BRL |
| Neto dobit | −27 mlr. BRL | −4,3 mlr. BRL | 520,7 mil. BRL | 2,4 mlr. BRL | 3,1 mlr. BRL | 996,5 mil. BRL |
Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.
RAIZ4 u odnosu na sektor
Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.
| Dionica | P/E | P/B | Dividendni prinos (12 mj.) | ROE | Tržišna kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | −0,15 | −0,30 | 0,00% | 192,13% | 3,3 mlr. BRL |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,84 | 1,90 | 5,30% | 21,49% | 44,7 mlr. BRL |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,27 | 2,36 | 5,26% | 19,25% | 42,4 mlr. BRL |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 24,19 | 4,45 | 2,40% | 18,41% | 32,5 mlr. BRL |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,76 | 2,40 | 0,93% | 15,21% | 15,2 mlr. BRL |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,16 | 1,04 | 0,98% | 14,52% | 11,6 mlr. BRL |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,72 | 1,11 | 8,03% | 14,41% | 11,5 mlr. BRL |
Isplaćuje li RAIZ4 dividende?
Dividendni prinos po godinama
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Vrsta | Zadnji dan s pravom | Isplata | Po dionici |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 02. 08. 2024. | 28. 03. 2025. | 0,01 BRL |
| Dividenda | 21. 03. 2024. | 28. 03. 2024. | 0,02 BRL |
| Kamata na kapital | 20. 12. 2023. | 28. 03. 2024. | 0,06 BRL |
| Kamata na kapital | 20. 12. 2023. | 28. 12. 2023. | 0,07 BRL |
| Dividenda | 17. 10. 2023. | 26. 10. 2023. | 0,02 BRL |
| Dividenda | 26. 07. 2023. | 04. 08. 2023. | 0,02 BRL |
| Dividenda | 16. 03. 2023. | 27. 03. 2023. | 0,09 BRL |
| Dividenda | 07. 12. 2022. | 15. 12. 2022. | 0,09 BRL |
| Dividenda | 30. 09. 2022. | 13. 10. 2022. | 0,03 BRL |
| Kamata na kapital | 05. 04. 2022. | 27. 04. 2022. | 0,03 BRL |
| Kamata na kapital | 05. 01. 2022. | 25. 03. 2022. | 0,02 BRL |
| Kamata na kapital | 05. 10. 2021. | 25. 03. 2022. | 0,02 BRL |
O tvrtki Raizen
- Sektor
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Açúcar e Álcool
- Segment uvrštenja
- Razina 2
- Tag along
- 100,00%
- Slobodno lebdeće dionice
- 11,86%
- Izdane dionice
- 8,99 mlr. redovne · 1,36 mlr. povlaštene
- Prosječni dnevni promet
- 4 mil. BRL
- Na burzi od
- 05. 08. 2021.
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Web stranica za odnose s investitorima| Dioničar | Redovne | Povlaštene | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVKontrolni | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Kontrolni | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Kontrolni | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Pitanja o dionici RAIZ4
Koliko danas vrijedi RAIZ4?
RAIZ4 je na 0,32 BRL (3,23% tijekom dana), posljednja transakcija 01. 10. 2026..
Koliko je RAIZ4 isplatila dividendi u 2025?
RAIZ4 je isplatila 0,01 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 1,24%.
Koliki su P/E i P/B dionice RAIZ4?
RAIZ4 se trguje uz P/E od −0,15 i P/B od −0,30.
Koliki je bio prinos dionice RAIZ4 u 12 mjeseci?
RAIZ4 je ostvarila prinos od −66,32% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 72,39% i najveći pad od −77,67%.
U kojem je sektoru RAIZ4?
Raizen pripada sektoru Consumo Não Cíclico, segment Açúcar e Álcool.