Otvori besplatan račun

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

39,50 BRL+2,86% (1,10 BRL)
Dnevni raspon
38,54 BRL – 39,53 BRL
Dnevni promet
32 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna
26,95 BRL – 40,89 BRL

Pratite TGMA3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio TGMA3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

TGMA3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
2,6 mlr. BRL
P/E
10,26
P/B
2,62
Dividendni prinos (12 mj.)
9,19%
Neto dug/EBITDA
0,07

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice TGMA3 iznosi 9,19%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 7,67%.

Povijest cijene dionice TGMA3

03. 10. 2025.02. 10. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice TGMA3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos+6,31%+90,35%+349,55%
Volatilnost (godišnja)30,83%24,47%31,31%
Najveći pad−24,46%−24,46%−24,46%
Pozitivni mjeseci8/1225/3639/60

Koliko je donijelo ulaganje u TGMA3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 11. 2021. danas bi vrijedilo 4.495,48 BRL.

Današnja vrijednost u TGMA3
4.495,48 BRL
Prinos u razdoblju
+349,55%
Godišnji prinos
+35,75%
U Ibovespa
1.885,05 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice TGMA3

Vrednovanje

  • P/E
    10,26
  • P/B
    2,62
  • EV/EBITDA
    6,75
  • EV/EBIT
    7,39
  • EV/Prihodi
    1,05
  • P/EBIT
    7,31
  • P/S
    1,04
  • P/OCF
    13,29
  • P/FCF
    23,91
  • Earnings yield
    13,54%
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    3,85 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    15,06 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    27,3 mil. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    0,07
  • Neto dug/Glavnica
    0,03
  • Dug/Glavnica
    0,23
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    2,22
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    2,21
  • Novčana likvidnost
    0,56

Učinkovitost

  • Bruto marža
    18,75%
  • EBITDA marža
    15,58%
  • Operativna marža
    14,23%
  • Neto marža
    10,14%
  • Obrtaj imovine
    1,64

Profitabilnost

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    18,49%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    19,75%
  • Rast prihoda (godišnje)
    6,47%
  • Rast dobiti (godišnje)
    −9,95%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    13,44%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −9,33%

Koja je fer cijena dionice TGMA3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 39,50 BRL.

Grahamova fer cijena
36,11 BRL
8,57% ispod cijene

√(22,50 × 3,85 BRL × 15,06 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
35,86 BRL
9,22% ispod cijene

2,15 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice TGMA3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Dividendni prinos11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Dobit po dionici3,68 BRL4,09 BRL2,75 BRL2,41 BRL1,64 BRL1,12 BRL2,94 BRL1,64 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici13,22 BRL13,96 BRL12,67 BRL11,62 BRL10,32 BRL9,48 BRL8,71 BRL7,34 BRL
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Bruto marža19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
EBITDA marža16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Neto marža10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Neto dug/EBITDA0,25−0,16−0,24−0,160,340,150,750,96

Financijski izvještaji dionice TGMA3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi2,2 mlr. BRL2,1 mlr. BRL1,6 mlr. BRL1,4 mlr. BRL1 mlr. BRL1 mlr. BRL
Trošak prodaje−1,8 mlr. BRL−1,6 mlr. BRL−1,3 mlr. BRL−1,1 mlr. BRL−819,4 mil. BRL−811,9 mil. BRL
Bruto dobit429,2 mil. BRL451 mil. BRL311,8 mil. BRL274,7 mil. BRL187,9 mil. BRL200,1 mil. BRL
EBITDA358,1 mil. BRL394,8 mil. BRL250,9 mil. BRL223,3 mil. BRL149,4 mil. BRL129,6 mil. BRL
EBIT326,9 mil. BRL368,7 mil. BRL226,5 mil. BRL201,2 mil. BRL127,4 mil. BRL106,2 mil. BRL
Financijski rezultat11,5 mil. BRL8,8 mil. BRL8,9 mil. BRL6,7 mil. BRL−3 mil. BRL−9,2 mil. BRL
Dobit prije poreza338,4 mil. BRL377,5 mil. BRL235,5 mil. BRL207,9 mil. BRL124,4 mil. BRL97,1 mil. BRL
Porez na dobit−95,4 mil. BRL−106,9 mil. BRL−53,6 mil. BRL−48,2 mil. BRL−16,6 mil. BRL−23,5 mil. BRL
Neto dobit243 mil. BRL269,8 mil. BRL181,4 mil. BRL159,3 mil. BRL108,1 mil. BRL73,6 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

TGMA3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
TGMA3Tegma Gestao Logistica10,262,629,19%25,55%2,6 mlr. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.9,111,995,33%21,85%35,3 mlr. BRL
RAIL3RUMO S.A.25,572,170,64%8,48%31,4 mlr. BRL

Isplaćuje li TGMA3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 2,89%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda06. 08. 2026.18. 08. 2026.0,85 BRL
Kamata na kapital06. 08. 2026.18. 08. 2026.0,29 BRL
Dividenda02. 12. 2025.29. 12. 2025.1,52 BRL
Dividenda06. 11. 2025.18. 11. 2025.0,79 BRL
Kamata na kapital06. 11. 2025.18. 11. 2025.0,18 BRL
Dividenda07. 08. 2025.19. 08. 2025.1,21 BRL
Kamata na kapital07. 08. 2025.19. 08. 2025.0,14 BRL
Kamata na kapital09. 04. 2025.23. 04. 2025.0,15 BRL
Dividenda09. 04. 2025.23. 04. 2025.0,44 BRL
Kamata na kapital07. 11. 2024.21. 11. 2024.0,19 BRL
Dividenda07. 11. 2024.21. 11. 2024.0,58 BRL
Kamata na kapital08. 08. 2024.21. 08. 2024.0,10 BRL
Prikaži svih 83 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Dividenda08. 08. 2024.21. 08. 2024.1,12 BRL
Kamata na kapital11. 04. 2024.23. 04. 2024.0,18 BRL
Dividenda11. 04. 2024.23. 04. 2024.0,54 BRL
Kamata na kapital09. 11. 2023.23. 11. 2023.0,14 BRL
Dividenda09. 11. 2023.23. 11. 2023.0,40 BRL
Dividenda08. 08. 2023.17. 08. 2023.0,43 BRL
Kamata na kapital08. 08. 2023.17. 08. 2023.0,14 BRL
Kamata na kapital12. 04. 2023.24. 04. 2023.0,15 BRL
Dividenda12. 04. 2023.24. 04. 2023.0,45 BRL
Dividenda08. 11. 2022.21. 11. 2022.0,31 BRL
Kamata na kapital08. 11. 2022.21. 11. 2022.0,10 BRL
Kamata na kapital08. 08. 2022.18. 08. 2022.0,09 BRL
Dividenda08. 08. 2022.18. 08. 2022.0,28 BRL
Dividenda13. 04. 2022.27. 04. 2022.0,25 BRL
Kamata na kapital13. 04. 2022.27. 04. 2022.0,08 BRL
Kamata na kapital09. 11. 2021.19. 11. 2021.0,06 BRL
Dividenda09. 11. 2021.19. 11. 2021.0,19 BRL
Kamata na kapital09. 08. 2021.19. 08. 2021.0,08 BRL
Dividenda09. 08. 2021.19. 08. 2021.0,25 BRL
Dividenda13. 04. 2021.27. 04. 2021.0,14 BRL
Kamata na kapital13. 04. 2021.27. 04. 2021.0,05 BRL
Kamata na kapital11. 11. 2020.24. 11. 2020.0,09 BRL
Dividenda11. 11. 2020.24. 11. 2020.0,26 BRL
Dividenda12. 11. 2019.26. 11. 2019.0,52 BRL
Kamata na kapital12. 11. 2019.26. 11. 2019.0,17 BRL
Kamata na kapital04. 09. 2019.16. 09. 2019.0,11 BRL
Dividenda04. 09. 2019.16. 09. 2019.0,34 BRL
Kamata na kapital24. 04. 2019.07. 05. 2019.0,11 BRL
Dividenda24. 04. 2019.07. 05. 2019.0,32 BRL
Kamata na kapital13. 11. 2018.26. 11. 2018.0,06 BRL
Dividenda13. 11. 2018.26. 11. 2018.0,18 BRL
Kamata na kapital10. 08. 2018.22. 08. 2018.0,08 BRL
Dividenda10. 08. 2018.22. 08. 2018.0,24 BRL
Kamata na kapital20. 04. 2018.04. 05. 2018.0,17 BRL
Dividenda20. 04. 2018.04. 05. 2018.0,42 BRL
Dividenda09. 11. 2017.22. 11. 2017.0,06 BRL
Kamata na kapital09. 11. 2017.22. 11. 2017.0,06 BRL
Dividenda09. 08. 2017.21. 08. 2017.0,22 BRL
Dividenda31. 08. 2015.10. 09. 2015.0,08 BRL
Dividenda29. 04. 2014.12. 05. 2014.0,26 BRL
Dividenda12. 11. 2013.27. 11. 2013.0,15 BRL
Kamata na kapital12. 11. 2013.27. 11. 2013.0,08 BRL
Dividenda16. 08. 2013.28. 08. 2013.0,14 BRL
Kamata na kapital16. 08. 2013.28. 08. 2013.0,09 BRL
Dividenda30. 04. 2013.13. 05. 2013.0,45 BRL
Kamata na kapital08. 11. 2012.23. 11. 2012.0,14 BRL
Dividenda08. 11. 2012.23. 11. 2012.0,12 BRL
Dividenda17. 08. 2012.30. 08. 2012.0,15 BRL
Kamata na kapital17. 08. 2012.30. 08. 2012.0,11 BRL
Dividenda10. 04. 2012.20. 04. 2012.0,45 BRL
Dividenda08. 11. 2011.23. 11. 2011.0,15 BRL
Kamata na kapital08. 11. 2011.23. 11. 2011.0,12 BRL
Dividenda11. 08. 2011.25. 08. 2011.0,15 BRL
Kamata na kapital11. 08. 2011.25. 08. 2011.0,12 BRL
Dividenda04. 04. 2011.18. 04. 2011.0,45 BRL
Dividenda04. 11. 2010.26. 11. 2010.0,14 BRL
Kamata na kapital04. 11. 2010.26. 11. 2010.0,11 BRL
Kamata na kapital04. 08. 2010.18. 08. 2010.0,14 BRL
Dividenda04. 08. 2010.18. 08. 2010.0,11 BRL
Dividenda20. 04. 2010.30. 04. 2010.0,45 BRL
Dividenda28. 10. 2009.12. 11. 2009.0,15 BRL
Dividenda13. 08. 2009.24. 08. 2009.0,30 BRL
Dividenda30. 04. 2009.12. 05. 2009.0,19 BRL
Dividenda09. 03. 2009.18. 03. 2009.0,18 BRL
Dividenda13. 10. 2008.22. 10. 2008.0,23 BRL
Dividenda27. 08. 2008.05. 09. 2008.0,22 BRL
Dividenda23. 04. 2008.05. 05. 2008.0,09 BRL
Dividenda17. 03. 2008.26. 03. 2008.0,31 BRL
Dividenda09. 11. 2007.21. 11. 2007.0,11 BRL
Dividenda28. 04. 2017.—0,12 BRL
Dividenda10. 08. 2007.—0,11 BRL

O tvrtki Tegma Gestao Logistica

Sektor
Bens Industriais
Segment
Transporte Rodoviário
Segment uvrštenja
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
48,47%
Izdane dionice
66 mil. redovne
Prosječni dnevni promet
10 mil. BRL
Na burzi od
03. 07. 2007.
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Kontrolni24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Kontrolni20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAKontrolni7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOKontrolni0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Pitanja o dionici TGMA3

Koliko danas vrijedi TGMA3?

TGMA3 je na 39,50 BRL (2,86% tijekom dana), posljednja transakcija 03. 10. 2026..

Koliko je TGMA3 isplatila dividendi u 2025?

TGMA3 je isplatila 4,43 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 11,98%.

Koliki su P/E i P/B dionice TGMA3?

TGMA3 se trguje uz P/E od 10,26 i P/B od 2,62.

Koliki je bio prinos dionice TGMA3 u 12 mjeseci?

TGMA3 je ostvarila prinos od 6,31% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 30,83% i najveći pad od −24,46%.

U kojem je sektoru TGMA3?

Tegma Gestao Logistica pripada sektoru Bens Industriais, segment Transporte Rodoviário.