B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

10,67 BRL+0,19% (0,02 BRL)Ažurirano 30. 09. 2026. 18:31

Dnevni raspon: 10,30 BRL – 10,75 BRL
Dnevni promet: 163,3 tis. BRL
Raspon u 52 tjedna: 3,90 BRL – 11,50 BRL

Pratite TPIS3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio TPIS3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

TPIS3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija: 469,5 mil. BRL

P/E: −1,21

P/B: 0,94

Dividendni prinos (12 mj.): 5,14%

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice TPIS3 iznosi 5,14%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 1,32%.

Povijest cijene dionice TPIS3

01. 10. 2025.30. 09. 2026.

Usporedi s

Rizik i prinos dionice TPIS3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj	12 mjeseci	36 mjeseci	60 mjeseci
Prinos	+158,36%	+217,35%	+52,64%
Volatilnost (godišnja)	80,61%	56,97%	55,74%
Najveći pad	−26,68%	−39,51%	−61,10%
Pozitivni mjeseci	9/12	21/36	30/60

Koliko je donijelo ulaganje u TPIS3?

Uloženi iznos

1.000,00 BRL uloženo 01. 09. 2021. danas bi vrijedilo 1.258,03 BRL.

Današnja vrijednost u TPIS3: 1.258,03 BRL

Prinos u razdoblju: +25,80%

Godišnji prinos: +4,70%

U Ibovespa: 1.657,66 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice TPIS3

Vrednovanje

P/E
−1,21
P/B
0,94
EV/EBITDA
−7,23
EV/EBIT
−4,10
EV/Prihodi
2,17
P/EBIT
−0,98
P/S
0,52
P/OCF
1,52
P/FCF
1,96
Earnings yield
−24,38%
PEG omjer
—
Dobit po dionici
−8,80 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici
11,40 BRL

Zaduženost

Neto dug
1,5 mlr. BRL
Neto dug/EBITDA
—
Neto dug/Glavnica
3,17
Dug/Glavnica
3,30
Koeficijent tekuće likvidnosti
0,22
Koeficijent ubrzane likvidnosti
0,22
Novčana likvidnost
0,07

Učinkovitost

Bruto marža
26,50%
EBITDA marža
−30,04%
Operativna marža
−52,90%
Neto marža
−44,63%
Obrtaj imovine
0,42

Profitabilnost

ROE
−77,17%
ROA
−18,72%
ROIC
−24,27%
Payout
—

Rast

CAGR prihoda (5 god.)
−1,17%
CAGR dobiti (5 god.)
—
Rast prihoda (godišnje)
−20,27%
Rast dobiti (godišnje)
−1.184,86%
Rast prihoda (tromjesečje)
−30,38%
Rast dobiti (tromjesečje)
−2.018,14%

Koja je fer cijena dionice TPIS3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 10,67 BRL.

Grahamova fer cijena: —; Ne primjenjuje se na TPIS3: formula zahtijeva pozitivnu dobit i glavnicu.

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena: 1,12 BRL; 89,49% ispod cijene

0,07 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice TPIS3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	−0,61	25,47	−92,16	18,90	35,19	2,17	−1,54	−0,75
P/B	0,49	1,00	0,82	0,17	0,41	0,45	0,40	0,28
EV/EBITDA	—	10,68	29,35	4,86	4,70	3,50	6,67	12,32
Dividendni prinos	0,00%	4,48%	1,09%	0,52%	0,49%	0,00%	0,00%	7,41%
Dobit po dionici	−8,77 BRL	0,20 BRL	−0,05 BRL	0,05 BRL	0,06 BRL	1,08 BRL	−1,09 BRL	−2,07 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici	10,96 BRL	5,16 BRL	5,12 BRL	5,21 BRL	5,19 BRL	5,19 BRL	4,27 BRL	5,50 BRL
ROE	−80,02%	3,92%	−0,89%	0,91%	1,16%	20,75%	−25,64%	−37,65%
ROIC	−22,85%	0,00%	−0,39%	0,58%	0,00%	6,43%	−1,06%	−2,61%
Bruto marža	28,90%	34,33%	19,28%	29,66%	12,77%	9,07%	11,81%	29,92%
EBITDA marža	−21,21%	18,39%	8,32%	37,41%	42,58%	67,56%	36,51%	16,16%
Neto marža	−36,60%	2,69%	−0,78%	0,75%	1,01%	19,54%	−19,42%	−30,48%
Neto dug/EBITDA	—	6,95	20,73	4,48	3,86	2,88	5,85	10,90

Financijski izvještaji dionice TPIS3

Stavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Neto prihodi	1,1 mlr. BRL	1,3 mlr. BRL	1 mlr. BRL	1,1 mlr. BRL	1 mlr. BRL	969,1 mil. BRL
Trošak prodaje	−749,9 mil. BRL	−868,7 mil. BRL	−832,2 mil. BRL	−789,1 mil. BRL	−914,4 mil. BRL	−881,2 mil. BRL
Bruto dobit	304,9 mil. BRL	454,2 mil. BRL	198,8 mil. BRL	332,7 mil. BRL	133,9 mil. BRL	87,9 mil. BRL
EBITDA	−223,7 mil. BRL	243,3 mil. BRL	85,7 mil. BRL	419,6 mil. BRL	446,4 mil. BRL	654,7 mil. BRL
EBIT	−460,1 mil. BRL	59 mil. BRL	−93,9 mil. BRL	245,1 mil. BRL	45,7 mil. BRL	231,3 mil. BRL
Financijski rezultat	0 BRL	0 BRL	0 BRL	−149,9 mil. BRL	−77,3 mil. BRL	−14,5 mil. BRL
Dobit prije poreza	−460,1 mil. BRL	59 mil. BRL	−93,9 mil. BRL	95,1 mil. BRL	−31,6 mil. BRL	216,8 mil. BRL
Porez na dobit	4,9 mil. BRL	−83,6 mil. BRL	83,4 mil. BRL	−88,8 mil. BRL	36,6 mil. BRL	−48,2 mil. BRL
Neto dobit	−386,1 mil. BRL	35,6 mil. BRL	−8 mil. BRL	8,4 mil. BRL	10,6 mil. BRL	189,4 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

TPIS3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

Dionica	P/E	P/B	Dividendni prinos (12 mj.)	ROE	Tržišna kapitalizacija
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.	−1,21	0,94	5,14%	−77,17%	469,5 mil. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8,73	1,91	5,56%	21,85%	33,8 mlr. BRL
RAIL3RUMO S.A.	24,68	2,09	0,67%	8,48%	30,3 mlr. BRL

Isplaćuje li TPIS3 dividende?

Dividendni prinos po godinama

0,00%2017
7,41%2018
0,00%2019
0,00%2020
0,49%2021
0,52%2022
1,09%2023
4,48%2024
0,00%2025
5,14%2026

Povijest isplata
Vrsta	Zadnji dan s pravom	Isplata	Po dionici
Dividenda	30. 12. 2025.	15. 06. 2026.	0,55 BRL
Dividenda	16. 12. 2024.	27. 12. 2024.	0,23 BRL
Dividenda	27. 04. 2023.	15. 12. 2023.	0,05 BRL
Dividenda	29. 04. 2022.	29. 06. 2022.	0,02 BRL
Dividenda	30. 04. 2021.	31. 08. 2021.	0,04 BRL
Dividenda	27. 04. 2018.	20. 08. 2018.	0,19 BRL
Dividenda	29. 04. 2016.	23. 02. 2018.	0,27 BRL
Dividenda	07. 10. 2015.	30. 12. 2015.	0,06 BRL
Dividenda	30. 04. 2015.	30. 12. 2015.	0,17 BRL
Dividenda	17. 10. 2013.	24. 10. 2013.	0,36 BRL
Dividenda	18. 10. 2012.	26. 10. 2012.	0,18 BRL
Dividenda	09. 08. 2012.	30. 08. 2012.	0,14 BRL

Prikaži svih 18 isplata

Ranije isplate
Vrsta	Zadnji dan s pravom	Isplata	Po dionici
Dividenda	22. 03. 2012.	30. 04. 2012.	0,01 BRL
Dividenda	11. 08. 2010.	19. 08. 2010.	0,05 BRL
Dividenda	03. 10. 2011.	—	0,14 BRL
Dividenda	28. 03. 2011.	—	0,05 BRL
Dividenda	21. 09. 2010.	—	0,08 BRL
Dividenda	05. 03. 2010.	—	0,06 BRL

Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
Događaj	Zadnji dan s pravom	Omjer
Spajanje dionica	27. 04. 2023.	1 za 4

O tvrtki Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Sektor: Infraestrutura
Segment: Exploração de Rodovias
Segment uvrštenja: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Slobodno lebdeće dionice: 42,10%
Izdane dionice: 44 mil. redovne
Prosječni dnevni promet: 257,3 tis. BRL
Na burzi od: 18. 06. 2007.
CNPJ: 03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Web stranica za odnose s investitorima

DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
Dioničar	Redovne	Povlaštene	Ukupno
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.AKontrolni	54,97%	0,00%	54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC	9,99%	0,00%	9,99%
BNDES Participações S.A.	5,09%	0,00%	5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,53%	0,00%	4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARKontrolni	0,40%	0,00%	0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI	0,39%	0,00%	0,39%
WILSON PIOVEZANKontrolni	0,28%	0,00%	0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARKontrolni	0,07%	0,00%	0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAKontrolni	0,07%	0,00%	0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARKontrolni	0,07%	0,00%	0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARKontrolni	0,07%	0,00%	0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARKontrolni	0,07%	0,00%	0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARKontrolni	0,07%	0,00%	0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOKontrolni	0,05%	0,00%	0,05%
DORIVAL PAGANI JR.	0,02%	0,00%	0,02%
Outros	22,48%	0,00%	22,48%
Ações Tesouraria	1,42%	0,00%	1,42%

Pitanja o dionici TPIS3

Koliko danas vrijedi TPIS3?

TPIS3 je na 10,67 BRL (0,19% tijekom dana), posljednja transakcija 30. 09. 2026..

Koliko je TPIS3 isplatila dividendi u 2025?

TPIS3 je isplatila 0,00 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 0,00%.

Koliki su P/E i P/B dionice TPIS3?

TPIS3 se trguje uz P/E od −1,21 i P/B od 0,94.

Koliki je bio prinos dionice TPIS3 u 12 mjeseci?

TPIS3 je ostvarila prinos od 158,36% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 80,61% i najveći pad od −26,68%.

U kojem je sektoru TPIS3?

Tpi - Triunfo Particip. E Invest. pripada sektoru Infraestrutura, segment Exploração de Rodovias.