Otvori besplatan račun

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,25 BRL−1,48% (−0,26 BRL)
Dnevni raspon
17,16 BRL – 17,67 BRL
Dnevni promet
2,5 mil. BRL
Raspon u 52 tjedna
16,24 BRL – 23,70 BRL

Pratite VLID3 u aplikaciji Fuolio

Pogledajte koliki je udio VLID3 u vašoj neto imovini, koliko vam je isplatio i koliko je udaljen od vaše ciljane alokacije.

Otvori besplatan račun

VLID3 u brojkama

Tržišna kapitalizacija
1,4 mlr. BRL
P/E
6,10
P/B
0,80
Dividendni prinos (12 mj.)
14,04%
Neto dug/EBITDA
2,03

Dvanaestomjesečni dividendni prinos dionice VLID3 iznosi 14,04%, iznad njezinog petogodišnjeg prosjeka od 4,77%.

Povijest cijene dionice VLID3

01. 10. 2025.01. 10. 2026.
Usporedi s

Rizik i prinos dionice VLID3

Mjesečne zatvaračke cijene usklađene za podjele dionica i isplate.

Pokazatelj12 mjeseci36 mjeseci60 mjeseci
Prinos−15,07%+41,05%+248,67%
Volatilnost (godišnja)18,44%33,20%34,96%
Najveći pad−23,07%−32,25%−32,25%
Pozitivni mjeseci4/1216/3633/60

Koliko je donijelo ulaganje u VLID3?

1.000,00 BRL uloženo 01. 10. 2021. danas bi vrijedilo 3.486,67 BRL.

Današnja vrijednost u VLID3
3.486,67 BRL
Prinos u razdoblju
+248,67%
Godišnji prinos
+28,38%
U Ibovespa
1.808,65 BRL

Uz reinvestirane dividende, prije poreza i troškova, po zaključnim cijenama na kraju mjeseca. Prošli prinosi ne jamče buduće.

Fundamentalni pokazatelji dionice VLID3

Vrednovanje

  • P/E
    6,10
  • P/B
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,31
  • EV/EBIT
    7,61
  • EV/Prihodi
    1,10
  • P/EBIT
    4,70
  • P/S
    0,68
  • P/OCF
    4,00
  • P/FCF
    7,33
  • Earnings yield
    13,15%
  • PEG omjer
    —
  • Dobit po dionici
    2,83 BRL
  • Knjigovodstvena vrijednost po dionici
    21,46 BRL

Zaduženost

  • Neto dug
    851,7 mil. BRL
  • Neto dug/EBITDA
    2,03
  • Neto dug/Glavnica
    0,49
  • Dug/Glavnica
    0,82
  • Koeficijent tekuće likvidnosti
    2,30
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
    1,91
  • Novčana likvidnost
    0,96

Učinkovitost

  • Bruto marža
    35,19%
  • EBITDA marža
    20,73%
  • Operativna marža
    14,47%
  • Neto marža
    11,53%
  • Obrtaj imovine
    0,68

Profitabilnost

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Rast

  • CAGR prihoda (5 god.)
    −0,65%
  • CAGR dobiti (5 god.)
    —
  • Rast prihoda (godišnje)
    −5,01%
  • Rast dobiti (godišnje)
    −31,41%
  • Rast prihoda (tromjesečje)
    −6,26%
  • Rast dobiti (tromjesečje)
    −19,61%

Koja je fer cijena dionice VLID3?

Dvije klasične formule vrednovanja s današnjim brojkama. Trenutna cijena je 17,25 BRL.

Grahamova fer cijena
36,96 BRL
114,24% iznad cijene

√(22,50 × 2,83 BRL × 21,46 BRL)

Benjamin Graham nije plaćao više od P/E 15 i P/B 1,5. Njihov umnožak, 22,5, pomnožen s dobiti po dionici (EPS) i knjigovodstvenom vrijednošću po dionici daje fer cijenu.

Bazinova gornja cijena
16,21 BRL
6,03% ispod cijene

0,97 BRL (prosjek 5 god.) ÷ 6 %

Décio Bazin kupovao je samo dionice koje su godišnje isplaćivale najmanje 6 %. Gornja cijena je prosječna dividenda po dionici posljednjih godina podijeljena sa 6 %.

Graham zanemaruje rast i dug; Bazin pretpostavlja da će se prošle isplate ponoviti. To su referentne vrijednosti za usporedbu, a ne preporuka za kupnju.

Pokazatelji dionice VLID3 po godinama

Multiplikatori po zaključnoj cijeni svake godine; marže i povrati iz financijskih izvještaja te godine.

Pokazatelj20252024202320222021202020192018
P/E6,705,227,8716,9411,99−3,7521,9312,62
P/B1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Dividendni prinos8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Dobit po dionici3,19 BRL4,65 BRL2,61 BRL0,54 BRL0,72 BRL−2,47 BRL0,76 BRL1,40 BRL
Knjigovodstvena vrijednost po dionici21,03 BRL22,27 BRL16,27 BRL15,18 BRL15,84 BRL13,56 BRL15,68 BRL15,28 BRL
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%−18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%−3,43%3,73%4,95%
Bruto marža33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
EBITDA marža20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Neto marža12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%−10,44%2,70%5,77%
Neto dug/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Financijski izvještaji dionice VLID3

Stavka202520242023202220212020
Neto prihodi2,1 mlr. BRL2,2 mlr. BRL2,3 mlr. BRL1,9 mlr. BRL2,2 mlr. BRL1,9 mlr. BRL
Trošak prodaje−1,4 mlr. BRL−1,4 mlr. BRL−1,4 mlr. BRL−1,2 mlr. BRL−1,7 mlr. BRL−1,6 mlr. BRL
Bruto dobit694,7 mil. BRL777,1 mil. BRL822,8 mil. BRL669,6 mil. BRL515,5 mil. BRL342,8 mil. BRL
EBITDA416,4 mil. BRL583,4 mil. BRL512,3 mil. BRL422 mil. BRL289 mil. BRL42,8 mil. BRL
EBIT297,9 mil. BRL478,2 mil. BRL391,8 mil. BRL302,7 mil. BRL135,8 mil. BRL−109,4 mil. BRL
Financijski rezultat−63,6 mil. BRL−42,3 mil. BRL−118,6 mil. BRL−186,6 mil. BRL−68,3 mil. BRL−85,1 mil. BRL
Dobit prije poreza234,3 mil. BRL435,9 mil. BRL273,2 mil. BRL116,1 mil. BRL67,5 mil. BRL−194,5 mil. BRL
Porez na dobit34,4 mil. BRL−56,2 mil. BRL−62,5 mil. BRL−18,7 mil. BRL−9,6 mil. BRL−7,1 mil. BRL
Neto dobit261,3 mil. BRL380,9 mil. BRL213,3 mil. BRL45,5 mil. BRL59,7 mil. BRL−202,5 mil. BRL

Iznosi koje je tvrtka prijavila CVM-u. Dug bez najmova; svako tromjesečje prikazano je zasebno.

VLID3 u odnosu na sektor

Isti pokazatelji za ostale dionice tvrtke i najveće dionice u sektoru.

DionicaP/EP/BDividendni prinos (12 mj.)ROETržišna kapitalizacija
VLID3Valid Soluções6,100,8014,04%13,18%1,4 mlr. BRL
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,392,122,57%20,36%9,5 mlr. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,841,041,76%11,76%5,2 mlr. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,900,055,49%5,11%4,9 mlr. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.23,863,861,15%16,19%4 mlr. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,271,025,23%3,89%3 mlr. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,090,570,16%27,23%2,3 mlr. BRL

Isplaćuje li VLID3 dividende?

Najavljene isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital28. 11. 2025.18. 12. 2026.0,25 BRL
Kamata na kapital28. 11. 2025.18. 12. 2026.0,13 BRL

Dividendni prinos po godinama

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,82%2026
Povijest isplata
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital28. 11. 2025.30. 09. 2026.0,25 BRL
Kamata na kapital28. 11. 2025.30. 09. 2026.0,13 BRL
Dividenda12. 08. 2026.31. 08. 2026.0,18 BRL
Kamata na kapital28. 11. 2025.30. 06. 2026.0,13 BRL
Kamata na kapital28. 11. 2025.30. 06. 2026.0,25 BRL
Dividenda11. 05. 2026.29. 05. 2026.0,18 BRL
Kamata na kapital28. 11. 2025.31. 03. 2026.0,13 BRL
Kamata na kapital28. 11. 2025.31. 03. 2026.0,25 BRL
Kamata na kapital28. 11. 2025.31. 03. 2026.0,38 BRL
Kamata na kapital13. 03. 2025.23. 12. 2025.0,39 BRL
Kamata na kapital13. 03. 2025.30. 09. 2025.0,39 BRL
Kamata na kapital13. 03. 2025.30. 06. 2025.0,39 BRL
Prikaži svih 95 isplata
Ranije isplate
VrstaZadnji dan s pravomIsplataPo dionici
Kamata na kapital13. 03. 2025.27. 03. 2025.0,39 BRL
Kamata na kapital20. 12. 2024.08. 01. 2025.0,16 BRL
Kamata na kapital07. 11. 2024.18. 11. 2024.0,53 BRL
Kamata na kapital09. 08. 2024.16. 08. 2024.0,44 BRL
Kamata na kapital27. 05. 2024.10. 06. 2024.0,34 BRL
Dividenda22. 04. 2024.30. 04. 2024.0,31 BRL
Kamata na kapital06. 12. 2023.15. 12. 2023.0,31 BRL
Kamata na kapital27. 10. 2023.08. 11. 2023.0,27 BRL
Kamata na kapital21. 07. 2023.31. 07. 2023.0,20 BRL
Kamata na kapital15. 05. 2023.22. 05. 2023.0,18 BRL
Kamata na kapital05. 01. 2023.31. 01. 2023.0,26 BRL
Kamata na kapital05. 01. 2022.31. 01. 2022.0,29 BRL
Kamata na kapital14. 11. 2019.10. 12. 2020.0,35 BRL
Kamata na kapital14. 11. 2019.03. 01. 2020.0,35 BRL
Kamata na kapital14. 12. 2018.10. 01. 2019.0,59 BRL
Kamata na kapital26. 09. 2018.11. 10. 2018.0,24 BRL
Dividenda26. 04. 2018.18. 05. 2018.0,15 BRL
Dividenda14. 11. 2017.24. 11. 2017.0,20 BRL
Dividenda28. 04. 2017.12. 05. 2017.0,17 BRL
Kamata na kapital15. 12. 2016.27. 01. 2017.0,24 BRL
Kamata na kapital15. 12. 2016.28. 12. 2016.0,24 BRL
Kamata na kapital21. 09. 2016.29. 09. 2016.0,24 BRL
Dividenda29. 04. 2016.31. 05. 2016.0,25 BRL
Dividenda21. 12. 2015.18. 01. 2016.0,13 BRL
Dividenda11. 11. 2015.26. 11. 2015.0,10 BRL
Kamata na kapital11. 11. 2015.26. 11. 2015.0,21 BRL
Dividenda13. 07. 2015.03. 08. 2015.0,05 BRL
Kamata na kapital22. 06. 2015.03. 08. 2015.0,27 BRL
Dividenda16. 04. 2015.14. 05. 2015.0,18 BRL
Dividenda11. 12. 2014.08. 01. 2015.0,20 BRL
Kamata na kapital21. 10. 2014.06. 11. 2014.0,15 BRL
Dividenda21. 10. 2014.06. 11. 2014.0,15 BRL
Dividenda15. 07. 2014.04. 08. 2014.0,12 BRL
Dividenda21. 01. 2014.31. 01. 2014.0,19 BRL
Kamata na kapital21. 10. 2013.06. 11. 2013.0,11 BRL
Dividenda21. 10. 2013.06. 11. 2013.0,19 BRL
Dividenda15. 08. 2013.26. 08. 2013.0,10 BRL
Dividenda30. 04. 2013.15. 05. 2013.0,33 BRL
Kamata na kapital22. 01. 2013.30. 01. 2013.0,22 BRL
Dividenda08. 11. 2012.27. 11. 2012.0,28 BRL
Dividenda14. 08. 2012.24. 08. 2012.0,08 BRL
Kamata na kapital14. 08. 2012.24. 08. 2012.0,23 BRL
Dividenda26. 04. 2012.10. 05. 2012.1,19 BRL
Kamata na kapital13. 12. 2011.09. 01. 2012.0,15 BRL
Dividenda21. 10. 2011.07. 11. 2011.0,06 BRL
Kamata na kapital21. 10. 2011.07. 11. 2011.0,15 BRL
Kamata na kapital21. 07. 2011.29. 07. 2011.0,21 BRL
Dividenda14. 12. 2010.28. 01. 2011.0,13 BRL
Kamata na kapital21. 07. 2010.30. 07. 2010.0,14 BRL
Dividenda30. 12. 2009.29. 01. 2010.0,11 BRL
Kamata na kapital22. 10. 2009.30. 10. 2009.0,14 BRL
Kamata na kapital06. 07. 2009.30. 07. 2009.0,14 BRL
Kamata na kapital24. 03. 2009.29. 04. 2009.0,09 BRL
Dividenda30. 12. 2008.30. 01. 2009.0,10 BRL
Kamata na kapital21. 10. 2008.31. 10. 2008.0,09 BRL
Dividenda21. 10. 2008.31. 10. 2008.0,06 BRL
Kamata na kapital01. 08. 2008.14. 08. 2008.0,15 BRL
Dividenda17. 12. 2007.09. 01. 2008.0,10 BRL
Kamata na kapital24. 10. 2007.12. 11. 2007.0,07 BRL
Dividenda24. 10. 2007.12. 11. 2007.0,04 BRL
Kamata na kapital26. 07. 2007.10. 08. 2007.0,13 BRL
Dividenda20. 10. 2006.07. 11. 2006.0,05 BRL
Kamata na kapital20. 10. 2006.07. 11. 2006.0,06 BRL
Dividenda18. 07. 2006.03. 08. 2006.0,04 BRL
Kamata na kapital18. 07. 2006.03. 08. 2006.0,07 BRL
Dividenda31. 03. 2026.—0,18 BRL
Kamata na kapital21. 12. 2015.—0,09 BRL
Kamata na kapital11. 12. 2014.—0,10 BRL
Kamata na kapital11. 06. 2014.—0,19 BRL
Dividenda24. 04. 2014.—0,14 BRL
Kamata na kapital21. 01. 2014.—0,11 BRL
Kamata na kapital15. 08. 2013.—0,21 BRL
Dividenda13. 12. 2011.—0,06 BRL
Kamata na kapital26. 04. 2011.—0,17 BRL
Dividenda26. 04. 2011.—0,04 BRL
Kamata na kapital22. 10. 2010.—0,14 BRL
Kamata na kapital25. 03. 2010.—0,12 BRL
Dividenda25. 03. 2010.—0,03 BRL
Kamata na kapital14. 03. 2008.—0,07 BRL
Dividenda14. 03. 2008.—0,04 BRL
Dividenda30. 03. 2007.—0,00 BRL
Kamata na kapital30. 03. 2007.—0,03 BRL
Dividenda30. 03. 2007.—0,07 BRL
Podjele, spajanja dionica i dionice kao dar
DogađajZadnji dan s pravomOmjer
Dionice kao dar15. 05. 2017.10,00% u dionicama
Podjela dionica09. 05. 2011.11 za 10

O tvrtki Valid Soluções

Sektor
Serviços
Segment
Serviços Diversos
Segment uvrštenja
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Slobodno lebdeće dionice
94,58%
Izdane dionice
79,84 mil. redovne
Prosječni dnevni promet
3,7 mil. BRL
Na burzi od
27. 04. 2006.
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Web stranica za odnose s investitorima
DioničariStanje na dan 31. 12. 2026., prema Formulário de Referência predanom CVM-u.
DioničarRedovnePovlašteneUkupno
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Pitanja o dionici VLID3

Koliko danas vrijedi VLID3?

VLID3 je na 17,25 BRL (−1,48% tijekom dana), posljednja transakcija 01. 10. 2026..

Koliko je VLID3 isplatila dividendi u 2025?

VLID3 je isplatila 1,74 BRL po dionici u 2025, dividendni prinos od 8,11%.

Kada je sljedeća isplata dividende dionice VLID3?

Sljedeća najavljena isplata iznosi 0,25 BRL po dionici, 18. 12. 2026..

Koliki su P/E i P/B dionice VLID3?

VLID3 se trguje uz P/E od 6,10 i P/B od 0,80.

Koliki je bio prinos dionice VLID3 u 12 mjeseci?

VLID3 je ostvarila prinos od −15,07% u 12 mjeseci, uz godišnju volatilnost od 18,44% i najveći pad od −23,07%.

U kojem je sektoru VLID3?

Valid Soluções pripada sektoru Serviços, segment Serviços Diversos.