Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 BRL+2,84% (0,77 BRL)
Napi min. és max.
27,18 BRL – 28,07 BRL
Napi forgalom
345 M BRL
52 hetes min. és max.
16,03 BRL – 28,15 BRL

Kövesse a(z) ENEV3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a ENEV3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

ENEV3 számokban

Piaci kapitalizáció
54,2 Mrd BRL
P/E
56,29
P/B
2,66
Osztalékhozam (12 hó)
0,00%
Nettó adósság/EBITDA
5,84

A ENEV3 az elmúlt 12 hónap eredményének 56,29-szorosán forog.

ENEV3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

ENEV3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+52,21%+157,58%+93,54%
Volatilitás (évesített)18,88%23,64%24,81%
Legnagyobb visszaesés-5,35%-24,62%-32,80%
Pozitív hónapok9/1223/3636/60

Mennyit hozott egy ENEV3-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1651,49 BRL értékű lenne.

Mai érték: ENEV3
1651,49 BRL
Hozam az időszakban
+65,15%
Éves hozam
+10,56%
Ibovespa esetén
1657,66 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

ENEV3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    56,29
  • P/B
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Árbevétel
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • P/S
    2,83
  • P/OCF
    8,95
  • P/FCF
    -122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • PEG mutató
    0,10
  • Egy részvényre jutó eredmény
    0,50 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    10,47 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    36,5 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    5,84
  • Nettó adósság/Saját tőke
    1,66
  • Adósság/Saját tőke
    1,77
  • Likviditási ráta
    1,28
  • Gyorsráta
    1,19
  • Készpénzráta
    0,40

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    25,73%
  • EBITDA-marzs
    32,61%
  • Üzemi eredményhányad
    18,88%
  • Nettó árrés
    8,02%
  • Eszközforgás
    0,33

Jövedelmezőség

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    38,91%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    -1,97%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    61,72%
  • Eredménynövekedés (év)
    2655,28%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    24,45%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    547,74%

Mennyi a(z) ENEV3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 27,87 BRL.

Graham-féle méltányos ár
10,80 BRL
61,25%-kal az árfolyam alatt

√(22,50 × 0,50 BRL × 10,47 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
—
A(z) ENEV3 esetén nem alkalmazható: az elmúlt öt évben nem fizetett osztalékot.

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) ENEV3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
P/B1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Egy részvényre jutó eredmény0,60 BRL0,02 BRL0,14 BRL0,24 BRL0,91 BRL0,80 BRL1,90 BRL2,82 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték11,05 BRL10,46 BRL9,43 BRL8,67 BRL7,01 BRL6,26 BRL21,85 BRL19,95 BRL
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Bruttó árrés29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
EBITDA-marzs35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Nettó árrés6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Nettó adósság/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

A(z) ENEV3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel18,4 Mrd BRL11,4 Mrd BRL10,1 Mrd BRL6,1 Mrd BRL5,1 Mrd BRL3,2 Mrd BRL
Értékesítés költsége-13 Mrd BRL-7,4 Mrd BRL-6,4 Mrd BRL-4,3 Mrd BRL-3,2 Mrd BRL-1,7 Mrd BRL
Bruttó eredmény5,4 Mrd BRL4 Mrd BRL3,7 Mrd BRL1,9 Mrd BRL1,9 Mrd BRL1,5 Mrd BRL
EBITDA6,5 Mrd BRL3,9 Mrd BRL4,3 Mrd BRL2,1 Mrd BRL2,2 Mrd BRL1,6 Mrd BRL
EBIT3,7 Mrd BRL2,2 Mrd BRL2,7 Mrd BRL1,3 Mrd BRL1,6 Mrd BRL1,1 Mrd BRL
Pénzügyi eredmény-1,3 Mrd BRL-3,6 Mrd BRL-2,4 Mrd BRL-767,2 M BRL-186,5 M BRL-299,7 M BRL
Adózás előtti eredmény2,4 Mrd BRL-1,3 Mrd BRL281,6 M BRL516,8 M BRL1,4 Mrd BRL817,1 M BRL
Nyereségadó-740,4 M BRL1,9 Mrd BRL21,9 M BRL-141 M BRL-232 M BRL189,4 M BRL
Nettó eredmény1,2 Mrd BRL42 M BRL217,7 M BRL375,8 M BRL1,2 Mrd BRL1 Mrd BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

ENEV3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 Mrd BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mrd BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mrd BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mrd BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 Mrd BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 Mrd BRL

Fizet osztalékot a ENEV3?

Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2009. 04. 28.2009. 06. 25.7,10 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Felaprózás2021. 03. 11.1 részvényből 4
Összevonás2016. 05. 11.100 részvényből 1
Felaprózás2012. 08. 16.1 részvényből 3
Felaprózás2009. 07. 20.1 részvényből 20

A(z) Eneva-ről

Szektor
Energia
Szegmens
Energia Elétrica
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
98,57%
Kibocsátott részvények
1,94 Mrd törzs
Átlagos napi forgalom
249,5 M BRL
Ibovespa-súly
2,02%
Tőzsdei bevezetés
2007. 12. 14.
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Kérdések a ENEV3 kapcsán

Mennyi ma a ENEV3 árfolyama?

A ENEV3 árfolyama 27,87 BRL (2,84% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mekkora a ENEV3 P/E és P/B mutatója?

A ENEV3 P/E mutatója 56,29, P/B mutatója 2,66.

Mennyit hozott a ENEV3 12 hónap alatt?

A ENEV3 52,21% hozamot ért el 12 hónap alatt, 18,88% évesített volatilitás és -5,35% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a ENEV3?

A(z) Eneva a(z) Energia szektorba, a(z) Energia Elétrica szegmensbe tartozik.