B3 · BRL
SBSP3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
- Napi min. és max.
- 27,21 BRL – 27,80 BRL
- Napi forgalom
- 487,4 M BRL
- 52 hetes min. és max.
- 23,17 BRL – 35,32 BRL
Kövesse a(z) SBSP3 eszközt a Fuolio alkalmazásban
Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a SBSP3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.
Ingyenes fiók létrehozásaSBSP3 számokban
- Piaci kapitalizáció
- 96,7 Mrd BRL
- P/E
- 12,06
- P/B
- 2,15
- Osztalékhozam (12 hó)
- 12,68%
- Nettó adósság/EBITDA
- 2,21
A SBSP3 12 havi osztalékhozama 12,68%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (10,65%).
SBSP3 árfolyam-előzmények
SBSP3 kockázat és hozam
Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.
| Mutató | 12 hónap | 36 hónap | 60 hónap |
|---|---|---|---|
| Hozam | +10,00% | +161,34% | +354,96% |
| Volatilitás (évesített) | 26,25% | 25,84% | 27,85% |
| Legnagyobb visszaesés | -23,74% | -23,74% | -23,74% |
| Pozitív hónapok | 8/12 | 26/36 | 39/60 |
Mennyit hozott egy SBSP3-befektetés?
Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 4071,87 BRL értékű lenne.
- Mai érték: SBSP3
- 4071,87 BRL
- Hozam az időszakban
- +307,19%
- Éves hozam
- +32,43%
- Ibovespa esetén
- 1657,66 BRL
Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.
SBSP3 fundamentumok
Értékeltség
- P/E12,06
- P/B2,15
- EV/EBITDA8,46
- EV/EBIT10,10
- EV/Árbevétel3,20
- P/EBIT7,46
- P/S2,37
- P/OCF11,78
- P/FCF-5,92
- Earnings yield9,90%
- PEG mutató—
- Egy részvényre jutó eredmény2,27 BRL
- Egy részvényre jutó könyv szerinti érték12,78 BRL
Adósság
- Nettó adósság34,2 Mrd BRL
- Nettó adósság/EBITDA2,21
- Nettó adósság/Saját tőke0,76
- Adósság/Saját tőke1,14
- Likviditási ráta1,47
- Gyorsráta1,47
- Készpénzráta1,07
Hatékonyság
- Bruttó árrés35,73%
- EBITDA-marzs37,87%
- Üzemi eredményhányad31,71%
- Nettó árrés19,71%
- Eszközforgás0,34
Jövedelmezőség
- ROE17,80%
- ROA6,74%
- ROIC12,24%
- Payout152,86%
Növekedés
- Árbevétel CAGR (5 év)17,06%
- Eredmény CAGR (5 év)26,09%
- Árbevétel-növekedés (év)5,39%
- Eredménynövekedés (év)-11,67%
- Árbevétel-növekedés (negyedév)1,61%
- Eredménynövekedés (negyedév)-27,99%
Mennyi a(z) SBSP3 méltányos ára?
Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 27,43 BRL.
- Graham-féle méltányos ár
- 25,58 BRL
- 6,75%-kal az árfolyam alatt
√(22,50 × 2,27 BRL × 12,78 BRL)
Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.
- Bazin-féle plafonár
- 29,10 BRL
- 6,09%-kal az árfolyam felett
1,75 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%
Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.
Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.
A(z) SBSP3 mutatói évenként
Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.
| Mutató | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 57,21 | 6,31 | 14,62 | 12,52 | 11,91 | 31,21 | 12,29 | 7,59 |
| P/B | 11,42 | 1,64 | 1,73 | 1,43 | 1,10 | 1,33 | 1,91 | 1,10 |
| EV/EBITDA | 34,56 | 5,06 | 8,22 | 8,80 | 7,77 | 7,73 | 7,48 | 5,34 |
| Osztalékhozam | 14,01% | 8,39% | 8,73% | 17,01% | 5,11% | 15,97% | 9,87% | 16,86% |
| Egy részvényre jutó eredmény | 2,40 BRL | 14,02 BRL | 5,16 BRL | 4,57 BRL | 3,37 BRL | 1,42 BRL | 4,93 BRL | 4,15 BRL |
| Egy részvényre jutó könyv szerinti érték | 12,03 BRL | 54,03 BRL | 43,68 BRL | 39,99 BRL | 36,48 BRL | 33,35 BRL | 31,65 BRL | 28,60 BRL |
| ROE | 19,96% | 25,94% | 11,80% | 11,42% | 9,25% | 4,27% | 15,56% | 14,50% |
| ROIC | 12,98% | 15,90% | 8,80% | 6,69% | 6,36% | 7,69% | 11,34% | 11,34% |
| Bruttó árrés | 37,02% | 54,07% | 37,23% | 34,93% | 34,33% | 37,18% | 43,63% | 43,51% |
| EBITDA-marzs | 38,88% | 50,32% | 35,73% | 32,17% | 32,58% | 36,69% | 41,66% | 40,84% |
| Nettó árrés | 22,21% | 26,50% | 13,78% | 14,15% | 11,83% | 5,47% | 18,73% | 17,63% |
| Nettó adósság/EBITDA | 1,88 | 1,74 | 2,58 | 3,29 | 3,45 | 3,08 | 1,95 | 2,06 |
A(z) SBSP3 pénzügyi kimutatásai
| Tétel | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettó árbevétel | 38,1 Mrd BRL | 36,1 Mrd BRL | 25,6 Mrd BRL | 22,1 Mrd BRL | 19,5 Mrd BRL | 17,8 Mrd BRL |
| Értékesítés költsége | -24 Mrd BRL | -16,6 Mrd BRL | -16,1 Mrd BRL | -14,4 Mrd BRL | -12,8 Mrd BRL | -11,2 Mrd BRL |
| Bruttó eredmény | 14,1 Mrd BRL | 19,5 Mrd BRL | 9,5 Mrd BRL | 7,7 Mrd BRL | 6,7 Mrd BRL | 6,6 Mrd BRL |
| EBITDA | 14,8 Mrd BRL | 18,2 Mrd BRL | 9,1 Mrd BRL | 7,1 Mrd BRL | 6,4 Mrd BRL | 6,5 Mrd BRL |
| EBIT | 12,6 Mrd BRL | 15,5 Mrd BRL | 6,3 Mrd BRL | 4,6 Mrd BRL | 4,1 Mrd BRL | 4,5 Mrd BRL |
| Pénzügyi eredmény | -897,8 M BRL | -1,9 Mrd BRL | -1,6 Mrd BRL | -372,4 M BRL | -927,4 M BRL | -3,2 Mrd BRL |
| Adózás előtti eredmény | 11,7 Mrd BRL | 13,6 Mrd BRL | 4,8 Mrd BRL | 4,3 Mrd BRL | 3,2 Mrd BRL | 1,3 Mrd BRL |
| Nyereségadó | -3,2 Mrd BRL | -4,1 Mrd BRL | -1,2 Mrd BRL | -1,2 Mrd BRL | -864,3 M BRL | -352,7 M BRL |
| Nettó eredmény | 8,5 Mrd BRL | 9,6 Mrd BRL | 3,5 Mrd BRL | 3,1 Mrd BRL | 2,3 Mrd BRL | 973,3 M BRL |
A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.
SBSP3 a szektorához mérve
Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.
| Részvény | P/E | P/B | Osztalékhozam (12 hó) | ROE | Piaci kapitalizáció |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 Mrd BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 Mrd BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 Mrd BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 54,74 | 2,59 | 0,00% | 4,73% | 52,7 Mrd BRL |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,54 | 2,26 | 8,39% | 26,43% | 51,3 Mrd BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 52,26 | 1,92 | 3,98% | 3,67% | 50,1 Mrd BRL |
Fizet osztalékot a SBSP3?
Osztalékhozam évenként
- 18,10%2017
- 16,86%2018
- 9,87%2019
- 15,97%2020
- 5,11%2021
- 17,01%2022
- 8,73%2023
- 8,39%2024
- 14,01%2025
- 12,68%2026
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Saját tőkére jutó kamat | 2026. 03. 19. | 2026. 04. 30. | 0,83 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2025. 12. 23. | 2026. 04. 30. | 2,64 BRL |
| Osztalék | 2025. 04. 29. | 2025. 05. 20. | 1,05 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2025. 04. 29. | 2025. 05. 20. | 2,68 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2024. 04. 25. | 2024. 06. 24. | 1,44 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2023. 04. 28. | 2023. 06. 26. | 1,28 BRL |
| Osztalék | 2022. 04. 28. | 2022. 06. 27. | 0,94 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2022. 04. 28. | 2022. 06. 27. | 0,94 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2021. 04. 29. | 2021. 06. 28. | 0,40 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2020. 04. 28. | 2020. 05. 29. | 1,38 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2019. 04. 29. | 2019. 06. 28. | 1,16 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2018. 04. 27. | 2018. 06. 26. | 1,03 BRL |
Mind a(z) 49 osztalék megtekintése
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Saját tőkére jutó kamat | 2017. 04. 10. | 2017. 06. 27. | 1,20 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2016. 04. 05. | 2016. 06. 28. | 0,22 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2015. 04. 06. | 2015. 06. 29. | 0,37 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2014. 04. 07. | 2014. 06. 27. | 0,79 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2013. 03. 28. | 2013. 06. 21. | 2,35 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2012. 02. 16. | 2012. 06. 22. | 2,54 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2010. 12. 27. | 2011. 06. 27. | 2,00 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2010. 02. 26. | 2010. 06. 28. | 0,15 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2009. 11. 19. | 2010. 06. 28. | 0,97 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2009. 05. 28. | 2010. 05. 28. | 0,61 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2009. 01. 26. | 2009. 06. 26. | 0,42 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2008. 08. 12. | 2009. 06. 26. | 0,88 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2008. 02. 27. | 2008. 06. 27. | 0,14 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2007. 10. 29. | 2008. 06. 27. | 1,18 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2006. 12. 27. | 2007. 06. 29. | 4,96 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2006. 05. 03. | 2007. 06. 29. | 4,55 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2005. 12. 28. | 2006. 06. 26. | 5,55 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2005. 11. 03. | 2006. 06. 26. | 2,99 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2005. 07. 06. | 2006. 06. 26. | 2,35 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2005. 05. 09. | 2006. 06. 26. | 1,34 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2005. 02. 10. | 2005. 06. 28. | 0,99 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2004. 12. 29. | 2005. 06. 28. | 3,00 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2004. 03. 15. | 2005. 06. 28. | 1,38 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2004. 01. 19. | 2004. 06. 29. | 6,70 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2003. 12. 15. | 2004. 06. 29. | 5,44 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2003. 05. 08. | 2004. 06. 29. | 1,41 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2003. 06. 16. | 2004. 06. 26. | 4,15 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2002. 06. 27. | 2003. 06. 24. | 3,80 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2002. 02. 07. | 2002. 06. 25. | 17,20 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2000. 12. 14. | — | 4,50 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2000. 09. 21. | — | 4,77 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2000. 06. 29. | — | 9,70 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 1999. 01. 28. | — | 4,72 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 1998. 10. 07. | — | 4,60 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 1998. 08. 10. | — | 4,77 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 1998. 05. 07. | — | 4,34 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 1997. 12. 23. | — | 3,86 BRL |
| Esemény | Utolsó jogosító nap | Arány |
|---|---|---|
| Felaprózás | 2026. 04. 28. | 1 részvényből 5 |
| Bónuszrészvény | 2026. 03. 19. | 0,16% részvényben |
| Bónuszrészvény | 2025. 12. 23. | 3,00% részvényben |
| Felaprózás | 2013. 04. 22. | 1 részvényből 3 |
| Összevonás | 2007. 06. 01. | 125 részvényből 1 |
A(z) Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo-ről
- Szektor
- Saneamento
- Szegmens
- Água e Saneamento
- Tőzsdei szegmens
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Szabad forgalmú részvényhányad
- 100,00%
- Kibocsátott részvények
- 3,52 Mrd törzs
- Átlagos napi forgalom
- 496,7 M BRL
- Ibovespa-súly
- 3,70%
- Tőzsdei bevezetés
- 1997. 06. 04.
- CNPJ
- 43.776.517/0001-80
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.
Befektetői weboldal| Részvényes | Törzs | Elsőbbségi | Összesen |
|---|---|---|---|
| Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo | 18,00% | 100,00% | 18,00% |
| EQUATORIAL S.A. | 15,00% | 0,00% | 15,00% |
| Blackrock, Inc | 5,17% | 0,00% | 5,17% |
| Wellington Management | 5,03% | 0,00% | 5,03% |
| Outros | 56,31% | 0,00% | 56,31% |
| Ações Tesouraria | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
Kérdések a SBSP3 kapcsán
Mennyi ma a SBSP3 árfolyama?
A SBSP3 árfolyama 27,43 BRL (1,37% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.
Mennyi osztalékot fizetett a SBSP3 2025-ban?
A SBSP3 3,73 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 14,01% osztalékhozamnak felel meg.
Mekkora a SBSP3 P/E és P/B mutatója?
A SBSP3 P/E mutatója 12,06, P/B mutatója 2,15.
Mennyit hozott a SBSP3 12 hónap alatt?
A SBSP3 10,00% hozamot ért el 12 hónap alatt, 26,25% évesített volatilitás és -23,74% legnagyobb visszaesés mellett.
Melyik szektorba tartozik a SBSP3?
A(z) Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo a(z) Saneamento szektorba, a(z) Água e Saneamento szegmensbe tartozik.