Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BRL+1,24% (0,26 BRL)
Napi min. és max.
21,31 BRL – 21,31 BRL
Napi forgalom
2,1 E BRL
52 hetes min. és max.
18,05 BRL – 26,50 BRL

Kövesse a(z) EUCA3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a EUCA3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

EUCA3 számokban

Piaci kapitalizáció
2 Mrd BRL
P/E
4,92
P/B
0,65
Osztalékhozam (12 hó)
4,80%
Nettó adósság/EBITDA
0,54

A EUCA3 12 havi osztalékhozama 4,80%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (4,34%).

EUCA3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

EUCA3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+4,59%+84,00%+90,31%
Volatilitás (évesített)37,60%31,38%37,02%
Legnagyobb visszaesés-19,04%-19,04%-35,12%
Pozitív hónapok7/1221/3633/60

Mennyit hozott egy EUCA3-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1903,10 BRL értékű lenne.

Mai érték: EUCA3
1903,10 BRL
Hozam az időszakban
+90,31%
Éves hozam
+13,74%
Ibovespa esetén
1657,66 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

EUCA3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    4,92
  • P/B
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,79
  • EV/EBIT
    4,23
  • EV/Árbevétel
    0,78
  • P/EBIT
    3,41
  • P/S
    0,63
  • P/OCF
    3,70
  • P/FCF
    10,21
  • Earnings yield
    23,64%
  • PEG mutató
    0,09
  • Egy részvényre jutó eredmény
    4,33 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    32,61 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    478,1 M BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    0,54
  • Nettó adósság/Saját tőke
    0,16
  • Adósság/Saját tőke
    0,32
  • Likviditási ráta
    2,22
  • Gyorsráta
    1,36
  • Készpénzráta
    0,53

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    36,28%
  • EBITDA-marzs
    28,02%
  • Üzemi eredményhányad
    18,49%
  • Nettó árrés
    12,67%
  • Eszközforgás
    0,61

Jövedelmezőség

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    8,09%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    1,48%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    8,62%
  • Eredménynövekedés (év)
    61,15%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    3,55%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    54,98%

Mennyi a(z) EUCA3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 21,31 BRL.

Graham-féle méltányos ár
56,36 BRL
164,50%-kal az árfolyam felett

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
12,32 BRL
42,17%-kal az árfolyam alatt

0,74 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) EUCA3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
P/B0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Osztalékhozam6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Egy részvényre jutó eredmény3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Bruttó árrés37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
EBITDA-marzs26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Nettó árrés10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Nettó adósság/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

A(z) EUCA3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel3,1 Mrd BRL2,9 Mrd BRL2,7 Mrd BRL2,5 Mrd BRL2,4 Mrd BRL1,8 Mrd BRL
Értékesítés költsége-1,9 Mrd BRL-1,9 Mrd BRL-1,8 Mrd BRL-1,7 Mrd BRL-1,6 Mrd BRL-1,2 Mrd BRL
Bruttó eredmény1,2 Mrd BRL942,3 M BRL878,5 M BRL809,9 M BRL867 M BRL565,3 M BRL
EBITDA829,7 M BRL578,3 M BRL598,9 M BRL565 M BRL691,2 M BRL337,8 M BRL
EBIT525,7 M BRL373,3 M BRL350,5 M BRL386,8 M BRL549,7 M BRL194,4 M BRL
Pénzügyi eredmény-77,2 M BRL-146,2 M BRL-25,1 M BRL-64,5 M BRL-24,2 M BRL47,8 M BRL
Adózás előtti eredmény448,5 M BRL227,1 M BRL325,4 M BRL322,3 M BRL525,6 M BRL242,2 M BRL
Nyereségadó-129,4 M BRL-29,1 M BRL96,8 M BRL-64,8 M BRL-97,6 M BRL-98 M BRL
Nettó eredmény319,1 M BRL198 M BRL422,2 M BRL257,5 M BRL428 M BRL144,2 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

EUCA3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%2 Mrd BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Mrd BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mrd BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Mrd BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Mrd BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Mrd BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 Mrd BRL

Fizet osztalékot a EUCA3?

Bejelentett kifizetések
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2025. 12. 30.2026. 12. 31.1,02 BRL

Osztalékhozam évenként

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2025. 01. 06.2025. 12. 29.0,67 BRL
Saját tőkére jutó kamat2013. 12. 26.2025. 04. 15.0,19 BRL
Osztalék2012. 04. 16.2025. 04. 15.0,03 BRL
Saját tőkére jutó kamat2011. 12. 23.2025. 04. 15.0,23 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 12. 26.2025. 01. 09.0,25 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 12. 15.2023. 12. 27.0,59 BRL
Osztalék2023. 12. 15.2023. 12. 27.0,59 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 01. 02.2023. 12. 27.0,72 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 12. 21.2022. 02. 21.0,26 BRL
Osztalék2021. 05. 11.2021. 12. 30.0,17 BRL
Osztalék2019. 05. 06.2019. 12. 30.0,04 BRL
Osztalék2017. 04. 25.2017. 04. 25.0,05 BRL
Mind a(z) 20 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2016. 04. 18.2016. 12. 30.0,01 BRL
Saját tőkére jutó kamat2012. 12. 27.2013. 06. 21.0,17 BRL
Osztalék2011. 04. 26.2011. 08. 05.0,01 BRL
Osztalék2011. 05. 05.2011. 06. 21.0,01 BRL
Saját tőkére jutó kamat2010. 12. 29.2011. 06. 21.0,25 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 01. 06.—0,20 BRL
Osztalék2018. 04. 30.—0,06 BRL
Osztalék2015. 04. 10.—0,04 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Összevonás2007. 07. 26.10 részvényből 1
Bónuszrészvény1987. 07. 17.1,90% részvényben
Bónuszrészvény1987. 07. 03.1,90% részvényben

A(z) Industria E Comercio-ről

Szektor
Materiais Básicos
Szegmens
Madeira
Tőzsdei szegmens
1. szint
Tag along
80,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
55,79%
Kibocsátott részvények
31,26 M törzs · 61,36 M elsőbbségi
Átlagos napi forgalom
7,7 E BRL
Tőzsdei bevezetés
1969. 08. 20.
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Irányító39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Irányító34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaIrányító0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaIrányító11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFIrányító6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFIrányító4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaIrányító0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFIrányító0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFIrányító0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Kérdések a EUCA3 kapcsán

Mennyi ma a EUCA3 árfolyama?

A EUCA3 árfolyama 21,31 BRL (1,24% a mai napon), utoljára 2026. 10. 01. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a EUCA3 2025-ban?

A EUCA3 1,37 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 6,46% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő EUCA3 osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 1,02 BRL részvényenként, 2026. 12. 31. napon.

Mekkora a EUCA3 P/E és P/B mutatója?

A EUCA3 P/E mutatója 4,92, P/B mutatója 0,65.

Mennyit hozott a EUCA3 12 hónap alatt?

A EUCA3 4,59% hozamot ért el 12 hónap alatt, 37,60% évesített volatilitás és -19,04% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a EUCA3?

A(z) Industria E Comercio a(z) Materiais Básicos szektorba, a(z) Madeira szegmensbe tartozik.