Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

21,78 BRL-2,16% (-0,48 BRL)
Napi min. és max.
21,37 BRL – 22,34 BRL
Napi forgalom
614,2 E BRL
52 hetes min. és max.
16,40 BRL – 28,03 BRL

Kövesse a(z) EUCA4 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a EUCA4 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

EUCA4 számokban

Piaci kapitalizáció
2 Mrd BRL
P/E
5,03
P/B
0,67
Osztalékhozam (12 hó)
5,17%
Nettó adósság/EBITDA
0,54

A EUCA4 12 havi osztalékhozama 5,17%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (5,01%).

EUCA4 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 10. 01.
Összehasonlítás

EUCA4 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+37,93%+109,81%+269,02%
Volatilitás (évesített)38,79%42,51%42,81%
Legnagyobb visszaesés-23,38%-26,65%-33,03%
Pozitív hónapok8/1220/3634/60

Mennyit hozott egy EUCA4-befektetés?

Egy 2021. 10. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 3708,89 BRL értékű lenne.

Mai érték: EUCA4
3708,89 BRL
Hozam az időszakban
+270,89%
Éves hozam
+29,98%
Ibovespa esetén
1807,82 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

EUCA4 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    5,03
  • P/B
    0,67
  • EV/EBITDA
    2,79
  • EV/EBIT
    4,23
  • EV/Árbevétel
    0,78
  • P/EBIT
    3,41
  • P/S
    0,63
  • P/OCF
    3,70
  • P/FCF
    10,21
  • Earnings yield
    23,64%
  • PEG mutató
    0,09
  • Egy részvényre jutó eredmény
    4,33 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    32,61 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    478,1 M BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    0,54
  • Nettó adósság/Saját tőke
    0,16
  • Adósság/Saját tőke
    0,32
  • Likviditási ráta
    2,22
  • Gyorsráta
    1,36
  • Készpénzráta
    0,53

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    36,28%
  • EBITDA-marzs
    28,02%
  • Üzemi eredményhányad
    18,49%
  • Nettó árrés
    12,67%
  • Eszközforgás
    0,61

Jövedelmezőség

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    25,98%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    8,09%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    1,48%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    8,62%
  • Eredménynövekedés (év)
    61,15%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    3,55%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    54,98%

Mennyi a(z) EUCA4 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 21,78 BRL.

Graham-féle méltányos ár
56,36 BRL
158,79%-kal az árfolyam felett

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
13,18 BRL
39,49%-kal az árfolyam alatt

0,79 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) EUCA4 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E5,516,523,493,051,954,5711,7013,78
P/B0,640,500,610,390,440,450,580,32
EV/EBITDA2,823,203,442,331,763,204,443,48
Osztalékhozam7,92%0,00%13,15%0,00%3,98%0,00%0,00%0,00%
Egy részvényre jutó eredmény3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Bruttó árrés37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
EBITDA-marzs26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Nettó árrés10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Nettó adósság/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

A(z) EUCA4 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel3,1 Mrd BRL2,9 Mrd BRL2,7 Mrd BRL2,5 Mrd BRL2,4 Mrd BRL1,8 Mrd BRL
Értékesítés költsége-1,9 Mrd BRL-1,9 Mrd BRL-1,8 Mrd BRL-1,7 Mrd BRL-1,6 Mrd BRL-1,2 Mrd BRL
Bruttó eredmény1,2 Mrd BRL942,3 M BRL878,5 M BRL809,9 M BRL867 M BRL565,3 M BRL
EBITDA829,7 M BRL578,3 M BRL598,9 M BRL565 M BRL691,2 M BRL337,8 M BRL
EBIT525,7 M BRL373,3 M BRL350,5 M BRL386,8 M BRL549,7 M BRL194,4 M BRL
Pénzügyi eredmény-77,2 M BRL-146,2 M BRL-25,1 M BRL-64,5 M BRL-24,2 M BRL47,8 M BRL
Adózás előtti eredmény448,5 M BRL227,1 M BRL325,4 M BRL322,3 M BRL525,6 M BRL242,2 M BRL
Nyereségadó-129,4 M BRL-29,1 M BRL96,8 M BRL-64,8 M BRL-97,6 M BRL-98 M BRL
Nettó eredmény319,1 M BRL198 M BRL422,2 M BRL257,5 M BRL428 M BRL144,2 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

EUCA4 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
EUCA4Industria E Comercio5,030,675,17%13,28%2 Mrd BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Mrd BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Mrd BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Mrd BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Mrd BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Mrd BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 Mrd BRL

Fizet osztalékot a EUCA4?

Bejelentett kifizetések
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2025. 12. 30.2026. 12. 31.1,12 BRL

Osztalékhozam évenként

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,98%2021
  • 0,00%2022
  • 13,15%2023
  • 0,00%2024
  • 7,92%2025
  • 0,00%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2025. 01. 06.2025. 12. 29.0,74 BRL
Saját tőkére jutó kamat2013. 12. 26.2025. 04. 15.0,20 BRL
Osztalék2012. 04. 16.2025. 04. 15.0,04 BRL
Saját tőkére jutó kamat2011. 12. 23.2025. 04. 15.0,25 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 12. 26.2025. 01. 09.0,28 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 12. 15.2023. 12. 27.0,65 BRL
Osztalék2023. 12. 15.2023. 12. 27.0,65 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 01. 02.2023. 12. 27.0,79 BRL
Osztalék2021. 05. 11.2021. 10. 29.0,19 BRL
Osztalék2018. 04. 30.2021. 10. 29.0,07 BRL
Osztalék2017. 04. 25.2021. 10. 29.0,05 BRL
Osztalék2016. 04. 18.2021. 10. 29.0,01 BRL
Mind a(z) 20 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2015. 04. 10.2021. 10. 29.0,04 BRL
Saját tőkére jutó kamat2012. 12. 27.2013. 06. 21.0,19 BRL
Osztalék2011. 04. 26.2011. 08. 05.0,01 BRL
Osztalék2011. 05. 05.2011. 06. 21.0,01 BRL
Saját tőkére jutó kamat2010. 12. 29.2011. 06. 21.0,27 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 12. 21.—0,28 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 01. 06.—0,22 BRL
Osztalék2019. 05. 06.—0,05 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Összevonás2007. 07. 26.10 részvényből 1
Bónuszrészvény1987. 07. 17.1,90% részvényben
Bónuszrészvény1987. 07. 03.1,90% részvényben

A(z) Industria E Comercio-ről

Tőzsdei szegmens
1. szint
Tag along
Az alapszabály szerint
Szabad forgalmú részvényhányad
55,79%
Kibocsátott részvények
31,26 M törzs · 61,36 M elsőbbségi
Átlagos napi forgalom
1,6 M BRL
Tőzsdei bevezetés
1969. 08. 20.
CNPJ
56.643.018/0001-66
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Irányító39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Irányító34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaIrányító0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaIrányító11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFIrányító6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFIrányító4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaIrányító0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFIrányító0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFIrányító0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Kérdések a EUCA4 kapcsán

Mennyi ma a EUCA4 árfolyama?

A EUCA4 árfolyama 21,78 BRL (-2,16% a mai napon), utoljára 2026. 10. 01. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a EUCA4 2025-ban?

A EUCA4 1,51 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 7,92% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő EUCA4 osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 1,12 BRL részvényenként, 2026. 12. 31. napon.

Mekkora a EUCA4 P/E és P/B mutatója?

A EUCA4 P/E mutatója 5,03, P/B mutatója 0,67.

Mennyit hozott a EUCA4 12 hónap alatt?

A EUCA4 37,93% hozamot ért el 12 hónap alatt, 38,79% évesített volatilitás és -23,38% legnagyobb visszaesés mellett.