B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- Napi min. és max.
- 4,97 BRL – 5,09 BRL
- Napi forgalom
- 13,9 M BRL
- 52 hetes min. és max.
- 3,43 BRL – 6,89 BRL
Kövesse a(z) GMAT3 eszközt a Fuolio alkalmazásban
Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a GMAT3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.
Ingyenes fiók létrehozásaGMAT3 számokban
- Piaci kapitalizáció
- 11,6 Mrd BRL
- P/E
- 7,15
- P/B
- 1,04
- Osztalékhozam (12 hó)
- 0,98%
- Nettó adósság/EBITDA
- 0,73
A GMAT3 12 havi osztalékhozama 0,98%, ami alacsonyabb az 5 éves átlagánál (4,28%).
GMAT3 árfolyam-előzmények
GMAT3 kockázat és hozam
Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.
| Mutató | 12 hónap | 36 hónap | 60 hónap |
|---|---|---|---|
| Hozam | -20,82% | -7,60% | -24,58% |
| Volatilitás (évesített) | 45,04% | 36,20% | 46,63% |
| Legnagyobb visszaesés | -42,46% | -55,34% | -55,34% |
| Pozitív hónapok | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
Mennyit hozott egy GMAT3-befektetés?
Egy 2021. 10. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 752,71 BRL értékű lenne.
- Mai érték: GMAT3
- 752,71 BRL
- Hozam az időszakban
- -24,73%
- Éves hozam
- -5,52%
- Ibovespa esetén
- 1808,65 BRL
Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.
GMAT3 fundamentumok
Értékeltség
- P/E7,15
- P/B1,04
- EV/EBITDA5,08
- EV/EBIT6,74
- EV/Árbevétel0,33
- P/EBIT5,78
- P/S0,29
- P/OCF5,53
- P/FCF7,05
- Earnings yield14,83%
- PEG mutató0,48
- Egy részvényre jutó eredmény0,71 BRL
- Egy részvényre jutó könyv szerinti érték4,86 BRL
Adósság
- Nettó adósság1,9 Mrd BRL
- Nettó adósság/EBITDA0,73
- Nettó adósság/Saját tőke0,16
- Adósság/Saját tőke0,29
- Likviditási ráta1,74
- Gyorsráta0,98
- Készpénzráta0,22
Hatékonyság
- Bruttó árrés22,50%
- EBITDA-marzs6,58%
- Üzemi eredményhányad4,96%
- Nettó árrés4,00%
- Eszközforgás1,61
Jövedelmezőség
- ROE14,52%
- ROA6,45%
- ROIC14,09%
- Payout7,03%
Növekedés
- Árbevétel CAGR (5 év)23,09%
- Eredmény CAGR (5 év)16,05%
- Árbevétel-növekedés (év)19,76%
- Eredménynövekedés (év)39,05%
- Árbevétel-növekedés (negyedév)18,71%
- Eredménynövekedés (negyedév)14,86%
Mennyi a(z) GMAT3 méltányos ára?
Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 5,04 BRL.
- Graham-féle méltányos ár
- 8,78 BRL
- 74,14%-kal az árfolyam felett
√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)
Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.
- Bazin-féle plafonár
- 3,69 BRL
- 26,76%-kal az árfolyam alatt
0,22 BRL (2 éves átlag) ÷ 6%
Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.
Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.
A(z) GMAT3 mutatói évenként
Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.
| Mutató | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5,67 | 10,90 | 12,99 | 13,27 | 17,67 | 25,45 | — |
| P/B | 0,91 | 1,44 | 1,81 | 1,85 | 2,07 | 3,24 | — |
| EV/EBITDA | 4,41 | 6,45 | 9,87 | 9,70 | 12,65 | 16,97 | — |
| Osztalékhozam | 5,53% | 3,03% | — | — | — | — | — |
| Egy részvényre jutó eredmény | 0,80 BRL | 0,59 BRL | 0,55 BRL | 0,48 BRL | 0,34 BRL | 0,33 BRL | 0,15 BRL |
| Egy részvényre jutó könyv szerinti érték | 4,98 BRL | 4,43 BRL | 3,97 BRL | 3,41 BRL | 2,93 BRL | 2,58 BRL | 0,85 BRL |
| ROE | 15,98% | 13,23% | 13,92% | 13,95% | 11,72% | 12,72% | 17,32% |
| ROIC | 16,85% | 15,97% | 12,50% | 13,35% | 11,17% | 16,57% | 13,31% |
| Bruttó árrés | 22,40% | 22,63% | 21,71% | 22,05% | 23,32% | 24,11% | 25,91% |
| EBITDA-marzs | 7,29% | 7,69% | 7,60% | 7,78% | 7,44% | 8,56% | 7,53% |
| Nettó árrés | 4,77% | 4,11% | 4,56% | 4,83% | 4,78% | 5,85% | 4,20% |
| Nettó adósság/EBITDA | 0,70 | 0,63 | 2,08 | 1,45 | 1,29 | -0,43 | 2,31 |
A(z) GMAT3 pénzügyi kimutatásai
| Tétel | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettó árbevétel | 38,4 Mrd BRL | 32,1 Mrd BRL | 26,8 Mrd BRL | 21,8 Mrd BRL | 15,9 Mrd BRL | 12,4 Mrd BRL |
| Értékesítés költsége | -29,8 Mrd BRL | -24,8 Mrd BRL | -21 Mrd BRL | -17 Mrd BRL | -12,2 Mrd BRL | -9,4 Mrd BRL |
| Bruttó eredmény | 8,6 Mrd BRL | 7,3 Mrd BRL | 5,8 Mrd BRL | 4,8 Mrd BRL | 3,7 Mrd BRL | 3 Mrd BRL |
| EBITDA | 2,8 Mrd BRL | 2,5 Mrd BRL | 2 Mrd BRL | 1,7 Mrd BRL | 1,2 Mrd BRL | 1,1 Mrd BRL |
| EBIT | 2,3 Mrd BRL | 2,1 Mrd BRL | 1,7 Mrd BRL | 1,4 Mrd BRL | 916,2 M BRL | 869,7 M BRL |
| Pénzügyi eredmény | -915,6 M BRL | -571,9 M BRL | -405,3 M BRL | -277 M BRL | -128,6 M BRL | -145,1 M BRL |
| Adózás előtti eredmény | 1,3 Mrd BRL | 1,5 Mrd BRL | 1,3 Mrd BRL | 1,1 Mrd BRL | 787,6 M BRL | 724,5 M BRL |
| Nyereségadó | 511,9 M BRL | -184 M BRL | -42,7 M BRL | -23,5 M BRL | -18,8 M BRL | 1,7 M BRL |
| Nettó eredmény | 1,8 Mrd BRL | 1,3 Mrd BRL | 1,2 Mrd BRL | 1,1 Mrd BRL | 758,9 M BRL | 725,8 M BRL |
A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.
GMAT3 a szektorához mérve
Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.
| Részvény | P/E | P/B | Osztalékhozam (12 hó) | ROE | Piaci kapitalizáció |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7,15 | 1,04 | 0,98% | 14,52% | 11,6 Mrd BRL |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,84 | 1,90 | 5,30% | 21,49% | 44,7 Mrd BRL |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,27 | 2,36 | 5,26% | 19,25% | 42,4 Mrd BRL |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 24,19 | 4,45 | 2,40% | 18,41% | 32,5 Mrd BRL |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,76 | 2,40 | 0,93% | 15,21% | 15,2 Mrd BRL |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 Mrd BRL |
Fizet osztalékot a GMAT3?
Osztalékhozam évenként
- 3,03%2024
- 5,53%2025
- 0,00%2026
| Típus | Utolsó jogosító nap | Kifizetés | Részvényenként |
|---|---|---|---|
| Saját tőkére jutó kamat | 2025. 09. 25. | 2025. 12. 31. | 0,07 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2025. 06. 26. | 2025. 12. 31. | 0,07 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2025. 03. 26. | 2025. 12. 31. | 0,06 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2025. 11. 19. | 2025. 12. 30. | 0,05 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2024. 11. 11. | 2024. 12. 20. | 0,04 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2024. 09. 26. | 2024. 12. 20. | 0,05 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2024. 06. 14. | 2024. 12. 20. | 0,06 BRL |
| Saját tőkére jutó kamat | 2024. 03. 28. | 2024. 12. 20. | 0,04 BRL |
A(z) Grupo Mateus-ről
- Szektor
- Consumo Não Cíclico
- Szegmens
- Alimentos
- Tőzsdei szegmens
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Szabad forgalmú részvényhányad
- 19,88%
- Kibocsátott részvények
- 2,3 Mrd törzs
- Átlagos napi forgalom
- 21,6 M BRL
- Tőzsdei bevezetés
- 2020. 10. 13.
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
Befektetői weboldal| Részvényes | Törzs | Elsőbbségi | Összesen |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESIrányító | 41,99% | 0,00% | 41,99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESIrányító | 18,84% | 0,00% | 18,84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORIrányító | 17,66% | 0,00% | 17,66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5,01% | 0,00% | 5,01% |
| RADIX HOLDING LTDAIrányító | 1,08% | 0,00% | 1,08% |
| Outros | 15,27% | 0,00% | 15,27% |
| Ações Tesouraria | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Kérdések a GMAT3 kapcsán
Mennyi ma a GMAT3 árfolyama?
A GMAT3 árfolyama 5,04 BRL (-0,79% a mai napon), utoljára 2026. 10. 01. napon kereskedtek vele.
Mennyi osztalékot fizetett a GMAT3 2025-ban?
A GMAT3 0,25 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 5,53% osztalékhozamnak felel meg.
Mekkora a GMAT3 P/E és P/B mutatója?
A GMAT3 P/E mutatója 7,15, P/B mutatója 1,04.
Mennyit hozott a GMAT3 12 hónap alatt?
A GMAT3 -20,82% hozamot ért el 12 hónap alatt, 45,04% évesített volatilitás és -42,46% legnagyobb visszaesés mellett.
Melyik szektorba tartozik a GMAT3?
A(z) Grupo Mateus a(z) Consumo Não Cíclico szektorba, a(z) Alimentos szegmensbe tartozik.