Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

37,65 BRL-1,83% (-0,70 BRL)
Napi min. és max.
37,60 BRL – 38,89 BRL
Napi forgalom
416,1 M BRL
52 hetes min. és max.
19,93 BRL – 40,22 BRL

Kövesse a(z) UGPA3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a UGPA3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

UGPA3 számokban

Piaci kapitalizáció
42 Mrd BRL
P/E
12,15
P/B
2,34
Osztalékhozam (12 hó)
5,31%
Nettó adósság/EBITDA
2,00

A UGPA3 12 havi osztalékhozama 5,31%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (4,56%).

UGPA3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

UGPA3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+89,74%+113,06%+255,77%
Volatilitás (évesített)37,68%34,42%32,15%
Legnagyobb visszaesés-13,59%-44,57%-44,57%
Pozitív hónapok9/1222/3638/60

Mennyit hozott egy UGPA3-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 3246,03 BRL értékű lenne.

Mai érték: UGPA3
3246,03 BRL
Hozam az időszakban
+224,60%
Éves hozam
+26,56%
Ibovespa esetén
1657,66 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

UGPA3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    12,15
  • P/B
    2,34
  • EV/EBITDA
    6,57
  • EV/EBIT
    8,12
  • EV/Árbevétel
    0,39
  • P/EBIT
    5,65
  • P/S
    0,27
  • P/OCF
    4,04
  • P/FCF
    7,98
  • Earnings yield
    12,31%
  • PEG mutató
    0,67
  • Egy részvényre jutó eredmény
    3,10 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    16,09 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    18,3 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    2,00
  • Nettó adósság/Saját tőke
    0,92
  • Adósság/Saját tőke
    1,38
  • Likviditási ráta
    1,64
  • Gyorsráta
    1,26
  • Készpénzráta
    0,65

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    8,39%
  • EBITDA-marzs
    6,00%
  • Üzemi eredményhányad
    4,85%
  • Nettó árrés
    2,36%
  • Eszközforgás
    2,96

Jövedelmezőség

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    9,70%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    34,26%
  • Árbevétel-növekedés (év)
    6,64%
  • Eredménynövekedés (év)
    3,86%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    10,94%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    18,61%

Mennyi a(z) UGPA3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 37,65 BRL.

Graham-féle méltányos ár
33,49 BRL
11,04%-kal az árfolyam alatt

√(22,50 × 3,10 BRL × 16,09 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
13,24 BRL
64,82%-kal az árfolyam alatt

0,79 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) UGPA3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
P/B1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Osztalékhozam8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Egy részvényre jutó eredmény2,20 BRL2,12 BRL2,19 BRL1,61 BRL0,76 BRL0,80 BRL0,34 BRL1,03 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték15,89 BRL14,18 BRL12,58 BRL10,92 BRL9,39 BRL8,89 BRL8,82 BRL8,81 BRL
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Bruttó árrés6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
EBITDA-marzs4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Nettó árrés1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Nettó adósság/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

A(z) UGPA3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel142,4 Mrd BRL133,5 Mrd BRL126 Mrd BRL143,6 Mrd BRL109,7 Mrd BRL81,2 Mrd BRL
Értékesítés költsége-133 Mrd BRL-123,8 Mrd BRL-116,7 Mrd BRL-136,3 Mrd BRL-104,8 Mrd BRL-75,6 Mrd BRL
Bruttó eredmény9,4 Mrd BRL9,7 Mrd BRL9,3 Mrd BRL7,4 Mrd BRL4,9 Mrd BRL5,6 Mrd BRL
EBITDA6,6 Mrd BRL6,2 Mrd BRL5,7 Mrd BRL4,4 Mrd BRL2,7 Mrd BRL3 Mrd BRL
EBIT5 Mrd BRL4,9 Mrd BRL4,6 Mrd BRL3,3 Mrd BRL1,8 Mrd BRL1,8 Mrd BRL
Pénzügyi eredmény-1,2 Mrd BRL-931,9 M BRL-999,1 M BRL-1,5 Mrd BRL-762,7 M BRL-269,4 M BRL
Adózás előtti eredmény3,8 Mrd BRL4 Mrd BRL3,6 Mrd BRL1,9 Mrd BRL1 Mrd BRL1,5 Mrd BRL
Nyereségadó-1,1 Mrd BRL-1,5 Mrd BRL-1,1 Mrd BRL-341,5 M BRL-188 M BRL-571,4 M BRL
Nettó eredmény2,5 Mrd BRL2,4 Mrd BRL2,4 Mrd BRL1,8 Mrd BRL850,5 M BRL893,4 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

UGPA3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
UGPA3Ultrapar Participacoes12,152,345,31%19,25%42 Mrd BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 Mrd BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,824,392,44%18,41%32 Mrd BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14,792,250,99%15,21%14,3 Mrd BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%11,5 Mrd BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 Mrd BRL

Fizet osztalékot a UGPA3?

Osztalékhozam évenként

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,66%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 08. 24.2026. 09. 03.1,00 BRL
Osztalék2025. 12. 05.2025. 12. 16.1,00 BRL
Osztalék2025. 08. 21.2025. 08. 29.0,30 BRL
Osztalék2025. 03. 06.2025. 03. 14.0,45 BRL
Osztalék2024. 08. 15.2024. 08. 23.0,25 BRL
Osztalék2024. 03. 07.2024. 03. 15.0,40 BRL
Osztalék2023. 08. 17.2023. 08. 25.0,25 BRL
Osztalék2023. 02. 23.2023. 03. 03.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 05. 23.2022. 08. 10.0,41 BRL
Osztalék2022. 03. 03.2022. 03. 11.0,17 BRL
Osztalék2021. 08. 19.2021. 08. 27.0,20 BRL
Osztalék2021. 03. 04.2021. 03. 12.0,44 BRL
Mind a(z) 56 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2020. 02. 27.2020. 03. 06.0,24 BRL
Osztalék2019. 08. 22.2019. 08. 30.0,20 BRL
Osztalék2019. 02. 28.2019. 03. 13.0,70 BRL
Osztalék2018. 08. 09.2018. 08. 20.0,56 BRL
Osztalék2018. 03. 01.2018. 03. 12.0,90 BRL
Osztalék2017. 08. 16.2017. 08. 25.0,85 BRL
Osztalék2017. 03. 01.2017. 03. 10.0,87 BRL
Osztalék2016. 08. 17.2016. 08. 26.0,80 BRL
Osztalék2016. 02. 24.2016. 03. 04.0,80 BRL
Osztalék2015. 08. 12.2015. 08. 21.0,80 BRL
Osztalék2015. 03. 04.2015. 03. 12.0,71 BRL
Osztalék2014. 08. 13.2014. 08. 22.0,71 BRL
Osztalék2014. 02. 26.2014. 03. 12.0,71 BRL
Osztalék2013. 08. 07.2013. 08. 16.0,66 BRL
Osztalék2013. 02. 27.2013. 03. 08.0,66 BRL
Osztalék2012. 08. 08.2012. 08. 17.0,51 BRL
Osztalék2012. 02. 22.2012. 03. 02.0,51 BRL
Osztalék2011. 08. 17.2011. 08. 30.0,47 BRL
Osztalék2011. 03. 02.2011. 03. 17.0,47 BRL
Osztalék2010. 08. 18.2010. 08. 27.1,32 BRL
Osztalék2010. 03. 03.2010. 03. 12.1,19 BRL
Osztalék2009. 08. 19.2009. 08. 28.0,89 BRL
Osztalék2009. 03. 18.2009. 04. 02.0,89 BRL
Osztalék2008. 08. 13.2008. 08. 22.0,89 BRL
Osztalék2008. 02. 27.2008. 03. 07.1,78 BRL
Osztalék2007. 02. 21.2007. 03. 02.0,89 BRL
Osztalék2006. 08. 09.2006. 08. 17.0,89 BRL
Osztalék2006. 02. 22.2006. 03. 07.1,23 BRL
Osztalék2005. 08. 10.2005. 08. 22.0,70 BRL
Osztalék2005. 02. 23.2005. 03. 04.0,90 BRL
Osztalék2004. 08. 16.2004. 08. 30.1,33 BRL
Osztalék2004. 02. 20.2004. 03. 03.0,55 BRL
Osztalék2003. 08. 18.2003. 08. 29.0,46 BRL
Osztalék2003. 02. 24.2003. 03. 06.0,63 BRL
Osztalék2002. 08. 19.2002. 09. 03.0,37 BRL
Osztalék2002. 03. 08.2002. 03. 20.0,40 BRL
Saját tőkére jutó kamat2001. 09. 05.2001. 09. 28.0,57 BRL
Saját tőkére jutó kamat2000. 12. 28.2001. 03. 05.0,27 BRL
Osztalék2000. 08. 18.2000. 09. 28.0,30 BRL
Osztalék2000. 03. 09.2000. 03. 30.0,24 BRL
Osztalék2001. 09. 05.—0,62 BRL
Osztalék2001. 09. 05.—2,29 BRL
Osztalék2001. 04. 27.—0,19 BRL
Osztalék2001. 04. 27.—0,14 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Felaprózás2019. 04. 17.1 részvényből 2
Felaprózás2011. 02. 17.1 részvényből 4
Összevonás2005. 08. 22.1000 részvényből 1
Bónuszrészvény2005. 02. 10.15,00% részvényben

A(z) Ultrapar Participacoes-ről

Szektor
Energia
Szegmens
Exploração, Refino e Distribuição
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
95,71%
Kibocsátott részvények
1,12 Mrd törzs
Átlagos napi forgalom
358,7 M BRL
Ibovespa-súly
1,59%
Tőzsdei bevezetés
1999. 10. 13.
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Kérdések a UGPA3 kapcsán

Mennyi ma a UGPA3 árfolyama?

A UGPA3 árfolyama 37,65 BRL (-1,83% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a UGPA3 2025-ban?

A UGPA3 1,75 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 8,37% osztalékhozamnak felel meg.

Mekkora a UGPA3 P/E és P/B mutatója?

A UGPA3 P/E mutatója 12,15, P/B mutatója 2,34.

Mennyit hozott a UGPA3 12 hónap alatt?

A UGPA3 89,74% hozamot ért el 12 hónap alatt, 37,68% évesített volatilitás és -13,59% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a UGPA3?

A(z) Ultrapar Participacoes a(z) Energia szektorba, a(z) Exploração, Refino e Distribuição szegmensbe tartozik.