Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

9,63 BRL+10,31% (0,90 BRL)
Napi min. és max.
8,82 BRL – 9,80 BRL
Napi forgalom
74,6 M BRL
52 hetes min. és max.
5,59 BRL – 14,62 BRL

Kövesse a(z) SIMH3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a SIMH3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

SIMH3 számokban

Piaci kapitalizáció
5,6 Mrd BRL
P/E
-30,83
P/B
0,95
Osztalékhozam (12 hó)
1,78%
Nettó adósság/EBITDA
3,31

A SIMH3 12 havi osztalékhozama 1,78%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (1,51%).

SIMH3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 09. 30.
Összehasonlítás

SIMH3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+6,29%-28,07%-47,46%
Volatilitás (évesített)68,31%59,03%52,91%
Legnagyobb visszaesés-49,69%-67,60%-73,20%
Pozitív hónapok4/1213/3625/60

Mennyit hozott egy SIMH3-befektetés?

Egy 2021. 10. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 525,38 BRL értékű lenne.

Mai érték: SIMH3
525,38 BRL
Hozam az időszakban
-47,46%
Éves hozam
-12,09%
Ibovespa esetén
1777,43 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

SIMH3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    -30,83
  • P/B
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/Árbevétel
    1,11
  • P/EBIT
    0,67
  • P/S
    0,13
  • P/OCF
    -10,47
  • P/FCF
    -21,50
  • Earnings yield
    16,90%
  • PEG mutató
    -0,54
  • Egy részvényre jutó eredmény
    -0,31 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    10,09 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    44 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    3,31
  • Nettó adósság/Saját tőke
    4,48
  • Adósság/Saját tőke
    5,90
  • Likviditási ráta
    1,28
  • Gyorsráta
    1,18
  • Készpénzráta
    0,57

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    26,75%
  • EBITDA-marzs
    29,90%
  • Üzemi eredményhányad
    18,84%
  • Nettó árrés
    -0,18%
  • Eszközforgás
    0,49

Jövedelmezőség

  • ROE
    -3,10%
  • ROA
    -0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    32,14%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    —
  • Árbevétel-növekedés (év)
    6,00%
  • Eredménynövekedés (év)
    119,92%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    4,23%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    52,22%

Mennyi a(z) SIMH3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 9,63 BRL.

Graham-féle méltányos ár
—
A(z) SIMH3 esetén nem alkalmazható: a képlethez pozitív eredmény és saját tőke kell.

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
3,97 BRL
58,75%-kal az árfolyam alatt

0,24 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) SIMH3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató2025202420232022202120202019
P/E76,76-15,46-16,9811,7611,9126,54—
P/B0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Osztalékhozam0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Egy részvényre jutó eredmény0,07 BRL-0,23 BRL-0,57 BRL0,58 BRL0,98 BRL1,34 BRL0,20 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték12,70 BRL6,56 BRL7,73 BRL6,66 BRL6,95 BRL15,61 BRL4,37 BRL
ROE0,53%-3,46%-7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Bruttó árrés26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
EBITDA-marzs29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Nettó árrés0,09%-0,48%-1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Nettó adósság/EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

A(z) SIMH3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel43,5 Mrd BRL41,1 Mrd BRL31,8 Mrd BRL24,4 Mrd BRL13,9 Mrd BRL9,8 Mrd BRL
Értékesítés költsége-32,1 Mrd BRL-30,5 Mrd BRL-23,7 Mrd BRL-16,8 Mrd BRL-9,4 Mrd BRL-7,8 Mrd BRL
Bruttó eredmény11,4 Mrd BRL10,6 Mrd BRL8,1 Mrd BRL7,6 Mrd BRL4,5 Mrd BRL2 Mrd BRL
EBITDA12,8 Mrd BRL10,5 Mrd BRL8 Mrd BRL7 Mrd BRL4,2 Mrd BRL2,1 Mrd BRL
EBIT8,2 Mrd BRL6,7 Mrd BRL4,9 Mrd BRL5,1 Mrd BRL3,1 Mrd BRL1 Mrd BRL
Pénzügyi eredmény-7,9 Mrd BRL-6,3 Mrd BRL-5,9 Mrd BRL-4,1 Mrd BRL-1,2 Mrd BRL-374,8 M BRL
Adózás előtti eredmény254,1 M BRL411,4 M BRL-1 Mrd BRL987,4 M BRL1,9 Mrd BRL655,2 M BRL
Nyereségadó-38,9 M BRL-317,6 M BRL377,2 M BRL-46,7 M BRL-584 M BRL-229,2 M BRL
Nettó eredmény39,5 M BRL-198,2 M BRL-495,2 M BRL482,1 M BRL822,3 M BRL276 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

SIMH3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
SIMH3Simpar-30,830,951,78%-3,10%5,6 Mrd BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 Mrd BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 Mrd BRL

Fizet osztalékot a SIMH3?

Osztalékhozam évenként

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2026. 06. 03.2026. 06. 15.0,17 BRL
Osztalék2025. 05. 05.2025. 05. 19.0,07 BRL
Osztalék2023. 05. 04.2023. 05. 31.0,02 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 12. 27.2023. 01. 06.0,14 BRL
Osztalék2022. 05. 05.2022. 05. 18.0,52 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 12. 22.2022. 01. 31.0,11 BRL
Osztalék2021. 04. 29.2021. 05. 14.0,23 BRL
Saját tőkére jutó kamat2021. 01. 06.2021. 01. 29.0,12 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Összevonás2026. 02. 13.2 részvényből 1
Felaprózás2021. 08. 10.1 részvényből 4

A(z) Simpar-ről

Szektor
Holdings
Szegmens
Holdings Diversificadas
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
45,52%
Kibocsátott részvények
583,76 M törzs
Átlagos napi forgalom
22,8 M BRL
Tőzsdei bevezetés
2020. 09. 18.
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
JSP HoldingIrányító48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESIrányító4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Kérdések a SIMH3 kapcsán

Mennyi ma a SIMH3 árfolyama?

A SIMH3 árfolyama 9,63 BRL (10,31% a mai napon), utoljára 2026. 09. 30. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a SIMH3 2025-ban?

A SIMH3 0,07 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 0,68% osztalékhozamnak felel meg.

Mekkora a SIMH3 P/E és P/B mutatója?

A SIMH3 P/E mutatója -30,83, P/B mutatója 0,95.

Mennyit hozott a SIMH3 12 hónap alatt?

A SIMH3 6,29% hozamot ért el 12 hónap alatt, 68,31% évesített volatilitás és -49,69% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a SIMH3?

A(z) Simpar a(z) Holdings szektorba, a(z) Holdings Diversificadas szegmensbe tartozik.