Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

11,08 BRL+3,84% (0,41 BRL)
Napi min. és max.
10,75 BRL – 11,20 BRL
Napi forgalom
718 E BRL
52 hetes min. és max.
3,90 BRL – 11,50 BRL

Kövesse a(z) TPIS3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a TPIS3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

TPIS3 számokban

Piaci kapitalizáció
483,6 M BRL
P/E
-1,26
P/B
0,97
Osztalékhozam (12 hó)
4,95%

A TPIS3 12 havi osztalékhozama 4,95%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (1,32%).

TPIS3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 01.2026. 10. 01.
Összehasonlítás

TPIS3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam+166,11%+226,87%+57,21%
Volatilitás (évesített)80,28%56,93%55,74%
Legnagyobb visszaesés-26,68%-39,51%-61,10%
Pozitív hónapok9/1221/3630/60

Mennyit hozott egy TPIS3-befektetés?

Egy 2021. 10. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 1585,01 BRL értékű lenne.

Mai érték: TPIS3
1585,01 BRL
Hozam az időszakban
+58,50%
Éves hozam
+9,65%
Ibovespa esetén
1808,65 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

TPIS3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    -1,26
  • P/B
    0,97
  • EV/EBITDA
    -7,28
  • EV/EBIT
    -4,13
  • EV/Árbevétel
    2,19
  • P/EBIT
    -1,01
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    1,57
  • P/FCF
    2,01
  • Earnings yield
    -24,20%
  • PEG mutató
    —
  • Egy részvényre jutó eredmény
    -8,80 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    11,40 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    1,5 Mrd BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    —
  • Nettó adósság/Saját tőke
    3,17
  • Adósság/Saját tőke
    3,30
  • Likviditási ráta
    0,22
  • Gyorsráta
    0,22
  • Készpénzráta
    0,07

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    26,50%
  • EBITDA-marzs
    -30,04%
  • Üzemi eredményhányad
    -52,90%
  • Nettó árrés
    -44,63%
  • Eszközforgás
    0,42

Jövedelmezőség

  • ROE
    -77,17%
  • ROA
    -18,72%
  • ROIC
    -24,27%
  • Payout
    —

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    -1,17%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    —
  • Árbevétel-növekedés (év)
    -20,27%
  • Eredménynövekedés (év)
    -1184,86%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    -30,38%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    -2018,14%

Mennyi a(z) TPIS3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 11,08 BRL.

Graham-féle méltányos ár
—
A(z) TPIS3 esetén nem alkalmazható: a képlethez pozitív eredmény és saját tőke kell.

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
1,12 BRL
89,88%-kal az árfolyam alatt

0,07 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) TPIS3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E-0,6125,47-92,1618,9035,192,17-1,54-0,75
P/B0,491,000,820,170,410,450,400,28
EV/EBITDA—10,6829,354,864,703,506,6712,32
Osztalékhozam0,00%4,48%1,09%0,52%0,49%0,00%0,00%7,41%
Egy részvényre jutó eredmény-8,77 BRL0,20 BRL-0,05 BRL0,05 BRL0,06 BRL1,08 BRL-1,09 BRL-2,07 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték10,96 BRL5,16 BRL5,12 BRL5,21 BRL5,19 BRL5,19 BRL4,27 BRL5,50 BRL
ROE-80,02%3,92%-0,89%0,91%1,16%20,75%-25,64%-37,65%
ROIC-22,85%0,00%-0,39%0,58%0,00%6,43%-1,06%-2,61%
Bruttó árrés28,90%34,33%19,28%29,66%12,77%9,07%11,81%29,92%
EBITDA-marzs-21,21%18,39%8,32%37,41%42,58%67,56%36,51%16,16%
Nettó árrés-36,60%2,69%-0,78%0,75%1,01%19,54%-19,42%-30,48%
Nettó adósság/EBITDA—6,9520,734,483,862,885,8510,90

A(z) TPIS3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel1,1 Mrd BRL1,3 Mrd BRL1 Mrd BRL1,1 Mrd BRL1 Mrd BRL969,1 M BRL
Értékesítés költsége-749,9 M BRL-868,7 M BRL-832,2 M BRL-789,1 M BRL-914,4 M BRL-881,2 M BRL
Bruttó eredmény304,9 M BRL454,2 M BRL198,8 M BRL332,7 M BRL133,9 M BRL87,9 M BRL
EBITDA-223,7 M BRL243,3 M BRL85,7 M BRL419,6 M BRL446,4 M BRL654,7 M BRL
EBIT-460,1 M BRL59 M BRL-93,9 M BRL245,1 M BRL45,7 M BRL231,3 M BRL
Pénzügyi eredmény0 BRL0 BRL0 BRL-149,9 M BRL-77,3 M BRL-14,5 M BRL
Adózás előtti eredmény-460,1 M BRL59 M BRL-93,9 M BRL95,1 M BRL-31,6 M BRL216,8 M BRL
Nyereségadó4,9 M BRL-83,6 M BRL83,4 M BRL-88,8 M BRL36,6 M BRL-48,2 M BRL
Nettó eredmény-386,1 M BRL35,6 M BRL-8 M BRL8,4 M BRL10,6 M BRL189,4 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

TPIS3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.-1,260,974,95%-77,17%483,6 M BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,821,935,50%21,85%34,2 Mrd BRL
RAIL3RUMO S.A.24,982,120,66%8,48%30,7 Mrd BRL

Fizet osztalékot a TPIS3?

Osztalékhozam évenként

  • 0,00%2017
  • 7,41%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,49%2021
  • 0,52%2022
  • 1,09%2023
  • 4,48%2024
  • 0,00%2025
  • 4,99%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2025. 12. 30.2026. 06. 15.0,55 BRL
Osztalék2024. 12. 16.2024. 12. 27.0,23 BRL
Osztalék2023. 04. 27.2023. 12. 15.0,05 BRL
Osztalék2022. 04. 29.2022. 06. 29.0,02 BRL
Osztalék2021. 04. 30.2021. 08. 31.0,04 BRL
Osztalék2018. 04. 27.2018. 08. 20.0,19 BRL
Osztalék2016. 04. 29.2018. 02. 23.0,27 BRL
Osztalék2015. 10. 07.2015. 12. 30.0,06 BRL
Osztalék2015. 04. 30.2015. 12. 30.0,17 BRL
Osztalék2013. 10. 17.2013. 10. 24.0,36 BRL
Osztalék2012. 10. 18.2012. 10. 26.0,18 BRL
Osztalék2012. 08. 09.2012. 08. 30.0,14 BRL
Mind a(z) 18 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Osztalék2012. 03. 22.2012. 04. 30.0,01 BRL
Osztalék2010. 08. 11.2010. 08. 19.0,05 BRL
Osztalék2011. 10. 03.—0,14 BRL
Osztalék2011. 03. 28.—0,05 BRL
Osztalék2010. 09. 21.—0,08 BRL
Osztalék2010. 03. 05.—0,06 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Összevonás2023. 04. 27.4 részvényből 1

A(z) Tpi - Triunfo Particip. E Invest.-ről

Szektor
Infraestrutura
Szegmens
Exploração de Rodovias
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
42,10%
Kibocsátott részvények
44 M törzs
Átlagos napi forgalom
266 E BRL
Tőzsdei bevezetés
2007. 06. 18.
CNPJ
03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.AIrányító54,97%0,00%54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC9,99%0,00%9,99%
BNDES Participações S.A.5,09%0,00%5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,53%0,00%4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARIrányító0,40%0,00%0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI0,39%0,00%0,39%
WILSON PIOVEZANIrányító0,28%0,00%0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARIrányító0,07%0,00%0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAIrányító0,07%0,00%0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARIrányító0,07%0,00%0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARIrányító0,07%0,00%0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARIrányító0,07%0,00%0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARIrányító0,07%0,00%0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOIrányító0,05%0,00%0,05%
DORIVAL PAGANI JR.0,02%0,00%0,02%
Outros22,48%0,00%22,48%
Ações Tesouraria1,42%0,00%1,42%

Kérdések a TPIS3 kapcsán

Mennyi ma a TPIS3 árfolyama?

A TPIS3 árfolyama 11,08 BRL (3,84% a mai napon), utoljára 2026. 10. 01. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a TPIS3 2025-ban?

A TPIS3 0,00 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 0,00% osztalékhozamnak felel meg.

Mekkora a TPIS3 P/E és P/B mutatója?

A TPIS3 P/E mutatója -1,26, P/B mutatója 0,97.

Mennyit hozott a TPIS3 12 hónap alatt?

A TPIS3 166,11% hozamot ért el 12 hónap alatt, 80,28% évesített volatilitás és -26,68% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a TPIS3?

A(z) Tpi - Triunfo Particip. E Invest. a(z) Infraestrutura szektorba, a(z) Exploração de Rodovias szegmensbe tartozik.