Ingyenes fiók létrehozása

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,25 BRL-1,48% (-0,26 BRL)
Napi min. és max.
17,16 BRL – 17,67 BRL
Napi forgalom
2,5 M BRL
52 hetes min. és max.
16,24 BRL – 23,70 BRL

Kövesse a(z) VLID3 eszközt a Fuolio alkalmazásban

Nézze meg, mekkora súllyal szerepel a VLID3 a nettó vagyonában, mennyit fizetett Önnek, és milyen messze van a célallokációtól.

Ingyenes fiók létrehozása

VLID3 számokban

Piaci kapitalizáció
1,4 Mrd BRL
P/E
6,10
P/B
0,80
Osztalékhozam (12 hó)
14,04%
Nettó adósság/EBITDA
2,03

A VLID3 12 havi osztalékhozama 14,04%, ami magasabb az 5 éves átlagánál (4,77%).

VLID3 árfolyam-előzmények

2025. 10. 02.2026. 10. 01.
Összehasonlítás

VLID3 kockázat és hozam

Havi záróárak, felaprózásokkal és kifizetésekkel korrigálva.

Mutató12 hónap36 hónap60 hónap
Hozam-15,07%+41,05%+248,67%
Volatilitás (évesített)18,44%33,20%34,96%
Legnagyobb visszaesés-23,07%-32,25%-32,25%
Pozitív hónapok4/1216/3633/60

Mennyit hozott egy VLID3-befektetés?

Egy 2021. 09. 01. napon befektetett 1000,00 BRL ma 3051,94 BRL értékű lenne.

Mai érték: VLID3
3051,94 BRL
Hozam az időszakban
+205,19%
Éves hozam
+25,01%
Ibovespa esetén
1679,06 BRL

Újrabefektetett osztalékkal, adók és költségek nélkül, havi záróárakon. A múltbeli hozam nem garantálja a jövőbelit.

VLID3 fundamentumok

Értékeltség

  • P/E
    6,10
  • P/B
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,31
  • EV/EBIT
    7,61
  • EV/Árbevétel
    1,10
  • P/EBIT
    4,70
  • P/S
    0,68
  • P/OCF
    4,00
  • P/FCF
    7,33
  • Earnings yield
    13,15%
  • PEG mutató
    —
  • Egy részvényre jutó eredmény
    2,83 BRL
  • Egy részvényre jutó könyv szerinti érték
    21,46 BRL

Adósság

  • Nettó adósság
    851,7 M BRL
  • Nettó adósság/EBITDA
    2,03
  • Nettó adósság/Saját tőke
    0,49
  • Adósság/Saját tőke
    0,82
  • Likviditási ráta
    2,30
  • Gyorsráta
    1,91
  • Készpénzráta
    0,96

Hatékonyság

  • Bruttó árrés
    35,19%
  • EBITDA-marzs
    20,73%
  • Üzemi eredményhányad
    14,47%
  • Nettó árrés
    11,53%
  • Eszközforgás
    0,68

Jövedelmezőség

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Növekedés

  • Árbevétel CAGR (5 év)
    -0,65%
  • Eredmény CAGR (5 év)
    —
  • Árbevétel-növekedés (év)
    -5,01%
  • Eredménynövekedés (év)
    -31,41%
  • Árbevétel-növekedés (negyedév)
    -6,26%
  • Eredménynövekedés (negyedév)
    -19,61%

Mennyi a(z) VLID3 méltányos ára?

Két klasszikus értékelési képlet a mai számokkal. A jelenlegi árfolyam 17,25 BRL.

Graham-féle méltányos ár
36,96 BRL
114,24%-kal az árfolyam felett

√(22,50 × 2,83 BRL × 21,46 BRL)

Benjamin Graham legfeljebb 15-ös P/E-t és 1,5-ös P/B-t fizetett. A kettő szorzata, 22,5, szorozva az egy részvényre jutó eredménnyel (EPS) és könyv szerinti értékkel adja a méltányos árat.

Bazin-féle plafonár
16,21 BRL
6,03%-kal az árfolyam alatt

0,97 BRL (5 éves átlag) ÷ 6%

Décio Bazin csak olyan részvényt vett, amely évente legalább 6% osztalékhozamot adott. A plafonár az elmúlt évek átlagos egy részvényre jutó osztaléka osztva 6%-kal.

Graham nem veszi figyelembe a növekedést és az adósságot; Bazin feltételezi, hogy a múltbeli osztalékok megismétlődnek. Összehasonlítási támpontok, nem vételi ajánlások.

A(z) VLID3 mutatói évenként

Szorzók az egyes évek záróárfolyamán; árrések és hozamok az adott év beszámolójából.

Mutató20252024202320222021202020192018
P/E6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
P/B1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Osztalékhozam8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Egy részvényre jutó eredmény3,19 BRL4,65 BRL2,61 BRL0,54 BRL0,72 BRL-2,47 BRL0,76 BRL1,40 BRL
Egy részvényre jutó könyv szerinti érték21,03 BRL22,27 BRL16,27 BRL15,18 BRL15,84 BRL13,56 BRL15,68 BRL15,28 BRL
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Bruttó árrés33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
EBITDA-marzs20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Nettó árrés12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Nettó adósság/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

A(z) VLID3 pénzügyi kimutatásai

Tétel202520242023202220212020
Nettó árbevétel2,1 Mrd BRL2,2 Mrd BRL2,3 Mrd BRL1,9 Mrd BRL2,2 Mrd BRL1,9 Mrd BRL
Értékesítés költsége-1,4 Mrd BRL-1,4 Mrd BRL-1,4 Mrd BRL-1,2 Mrd BRL-1,7 Mrd BRL-1,6 Mrd BRL
Bruttó eredmény694,7 M BRL777,1 M BRL822,8 M BRL669,6 M BRL515,5 M BRL342,8 M BRL
EBITDA416,4 M BRL583,4 M BRL512,3 M BRL422 M BRL289 M BRL42,8 M BRL
EBIT297,9 M BRL478,2 M BRL391,8 M BRL302,7 M BRL135,8 M BRL-109,4 M BRL
Pénzügyi eredmény-63,6 M BRL-42,3 M BRL-118,6 M BRL-186,6 M BRL-68,3 M BRL-85,1 M BRL
Adózás előtti eredmény234,3 M BRL435,9 M BRL273,2 M BRL116,1 M BRL67,5 M BRL-194,5 M BRL
Nyereségadó34,4 M BRL-56,2 M BRL-62,5 M BRL-18,7 M BRL-9,6 M BRL-7,1 M BRL
Nettó eredmény261,3 M BRL380,9 M BRL213,3 M BRL45,5 M BRL59,7 M BRL-202,5 M BRL

A vállalat által a CVM-nél benyújtott adatok. Az adósság lízing nélkül értendő; a negyedévek önálló negyedéves adatok.

VLID3 a szektorához mérve

Ugyanezek a mutatók a vállalat többi részvényére és a szektor legnagyobb részvényeire.

RészvényP/EP/BOsztalékhozam (12 hó)ROEPiaci kapitalizáció
VLID3Valid Soluções6,100,8014,04%13,18%1,4 Mrd BRL
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,392,122,57%20,36%9,5 Mrd BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,841,041,76%11,76%5,2 Mrd BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,900,055,49%5,11%4,9 Mrd BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.23,863,861,15%16,19%4 Mrd BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,271,025,23%3,89%3 Mrd BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,090,570,16%27,23%2,3 Mrd BRL

Fizet osztalékot a VLID3?

Bejelentett kifizetések
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2025. 11. 28.2026. 12. 18.0,25 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 11. 28.2026. 12. 18.0,13 BRL

Osztalékhozam évenként

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,82%2026
Kifizetési előzmények
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2025. 11. 28.2026. 09. 30.0,25 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 11. 28.2026. 09. 30.0,13 BRL
Osztalék2026. 08. 12.2026. 08. 31.0,18 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 11. 28.2026. 06. 30.0,13 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 11. 28.2026. 06. 30.0,25 BRL
Osztalék2026. 05. 11.2026. 05. 29.0,18 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 11. 28.2026. 03. 31.0,13 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 11. 28.2026. 03. 31.0,25 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 11. 28.2026. 03. 31.0,38 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 03. 13.2025. 12. 23.0,39 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 03. 13.2025. 09. 30.0,39 BRL
Saját tőkére jutó kamat2025. 03. 13.2025. 06. 30.0,39 BRL
Mind a(z) 95 osztalék megtekintése
Korábbi osztalékok
TípusUtolsó jogosító napKifizetésRészvényenként
Saját tőkére jutó kamat2025. 03. 13.2025. 03. 27.0,39 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 12. 20.2025. 01. 08.0,16 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 11. 07.2024. 11. 18.0,53 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 08. 09.2024. 08. 16.0,44 BRL
Saját tőkére jutó kamat2024. 05. 27.2024. 06. 10.0,34 BRL
Osztalék2024. 04. 22.2024. 04. 30.0,31 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 12. 06.2023. 12. 15.0,31 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 10. 27.2023. 11. 08.0,27 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 07. 21.2023. 07. 31.0,20 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 05. 15.2023. 05. 22.0,18 BRL
Saját tőkére jutó kamat2023. 01. 05.2023. 01. 31.0,26 BRL
Saját tőkére jutó kamat2022. 01. 05.2022. 01. 31.0,29 BRL
Saját tőkére jutó kamat2019. 11. 14.2020. 12. 10.0,35 BRL
Saját tőkére jutó kamat2019. 11. 14.2020. 01. 03.0,35 BRL
Saját tőkére jutó kamat2018. 12. 14.2019. 01. 10.0,59 BRL
Saját tőkére jutó kamat2018. 09. 26.2018. 10. 11.0,24 BRL
Osztalék2018. 04. 26.2018. 05. 18.0,15 BRL
Osztalék2017. 11. 14.2017. 11. 24.0,20 BRL
Osztalék2017. 04. 28.2017. 05. 12.0,17 BRL
Saját tőkére jutó kamat2016. 12. 15.2017. 01. 27.0,24 BRL
Saját tőkére jutó kamat2016. 12. 15.2016. 12. 28.0,24 BRL
Saját tőkére jutó kamat2016. 09. 21.2016. 09. 29.0,24 BRL
Osztalék2016. 04. 29.2016. 05. 31.0,25 BRL
Osztalék2015. 12. 21.2016. 01. 18.0,13 BRL
Osztalék2015. 11. 11.2015. 11. 26.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2015. 11. 11.2015. 11. 26.0,21 BRL
Osztalék2015. 07. 13.2015. 08. 03.0,05 BRL
Saját tőkére jutó kamat2015. 06. 22.2015. 08. 03.0,27 BRL
Osztalék2015. 04. 16.2015. 05. 14.0,18 BRL
Osztalék2014. 12. 11.2015. 01. 08.0,20 BRL
Saját tőkére jutó kamat2014. 10. 21.2014. 11. 06.0,15 BRL
Osztalék2014. 10. 21.2014. 11. 06.0,15 BRL
Osztalék2014. 07. 15.2014. 08. 04.0,12 BRL
Osztalék2014. 01. 21.2014. 01. 31.0,19 BRL
Saját tőkére jutó kamat2013. 10. 21.2013. 11. 06.0,11 BRL
Osztalék2013. 10. 21.2013. 11. 06.0,19 BRL
Osztalék2013. 08. 15.2013. 08. 26.0,10 BRL
Osztalék2013. 04. 30.2013. 05. 15.0,33 BRL
Saját tőkére jutó kamat2013. 01. 22.2013. 01. 30.0,22 BRL
Osztalék2012. 11. 08.2012. 11. 27.0,28 BRL
Osztalék2012. 08. 14.2012. 08. 24.0,08 BRL
Saját tőkére jutó kamat2012. 08. 14.2012. 08. 24.0,23 BRL
Osztalék2012. 04. 26.2012. 05. 10.1,19 BRL
Saját tőkére jutó kamat2011. 12. 13.2012. 01. 09.0,15 BRL
Osztalék2011. 10. 21.2011. 11. 07.0,06 BRL
Saját tőkére jutó kamat2011. 10. 21.2011. 11. 07.0,15 BRL
Saját tőkére jutó kamat2011. 07. 21.2011. 07. 29.0,21 BRL
Osztalék2010. 12. 14.2011. 01. 28.0,13 BRL
Saját tőkére jutó kamat2010. 07. 21.2010. 07. 30.0,14 BRL
Osztalék2009. 12. 30.2010. 01. 29.0,11 BRL
Saját tőkére jutó kamat2009. 10. 22.2009. 10. 30.0,14 BRL
Saját tőkére jutó kamat2009. 07. 06.2009. 07. 30.0,14 BRL
Saját tőkére jutó kamat2009. 03. 24.2009. 04. 29.0,09 BRL
Osztalék2008. 12. 30.2009. 01. 30.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2008. 10. 21.2008. 10. 31.0,09 BRL
Osztalék2008. 10. 21.2008. 10. 31.0,06 BRL
Saját tőkére jutó kamat2008. 08. 01.2008. 08. 14.0,15 BRL
Osztalék2007. 12. 17.2008. 01. 09.0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2007. 10. 24.2007. 11. 12.0,07 BRL
Osztalék2007. 10. 24.2007. 11. 12.0,04 BRL
Saját tőkére jutó kamat2007. 07. 26.2007. 08. 10.0,13 BRL
Osztalék2006. 10. 20.2006. 11. 07.0,05 BRL
Saját tőkére jutó kamat2006. 10. 20.2006. 11. 07.0,06 BRL
Osztalék2006. 07. 18.2006. 08. 03.0,04 BRL
Saját tőkére jutó kamat2006. 07. 18.2006. 08. 03.0,07 BRL
Osztalék2026. 03. 31.—0,18 BRL
Saját tőkére jutó kamat2015. 12. 21.—0,09 BRL
Saját tőkére jutó kamat2014. 12. 11.—0,10 BRL
Saját tőkére jutó kamat2014. 06. 11.—0,19 BRL
Osztalék2014. 04. 24.—0,14 BRL
Saját tőkére jutó kamat2014. 01. 21.—0,11 BRL
Saját tőkére jutó kamat2013. 08. 15.—0,21 BRL
Osztalék2011. 12. 13.—0,06 BRL
Saját tőkére jutó kamat2011. 04. 26.—0,17 BRL
Osztalék2011. 04. 26.—0,04 BRL
Saját tőkére jutó kamat2010. 10. 22.—0,14 BRL
Saját tőkére jutó kamat2010. 03. 25.—0,12 BRL
Osztalék2010. 03. 25.—0,03 BRL
Saját tőkére jutó kamat2008. 03. 14.—0,07 BRL
Osztalék2008. 03. 14.—0,04 BRL
Osztalék2007. 03. 30.—0,00 BRL
Saját tőkére jutó kamat2007. 03. 30.—0,03 BRL
Osztalék2007. 03. 30.—0,07 BRL
Részvényfelaprózások, -összevonások és bónuszrészvények
EseményUtolsó jogosító napArány
Bónuszrészvény2017. 05. 15.10,00% részvényben
Felaprózás2011. 05. 09.10 részvényből 11

A(z) Valid Soluções-ről

Szektor
Serviços
Szegmens
Serviços Diversos
Tőzsdei szegmens
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Szabad forgalmú részvényhányad
94,58%
Kibocsátott részvények
79,84 M törzs
Átlagos napi forgalom
3,7 M BRL
Tőzsdei bevezetés
2006. 04. 27.
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Befektetői weboldal
Részvényesek2026. 12. 31. szerinti állapot, a CVM-hez benyújtott Formulário de Referência alapján.
RészvényesTörzsElsőbbségiÖsszesen
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Kérdések a VLID3 kapcsán

Mennyi ma a VLID3 árfolyama?

A VLID3 árfolyama 17,25 BRL (-1,48% a mai napon), utoljára 2026. 10. 01. napon kereskedtek vele.

Mennyi osztalékot fizetett a VLID3 2025-ban?

A VLID3 1,74 BRL osztalékot fizetett részvényenként 2025-ban, ami 8,11% osztalékhozamnak felel meg.

Mikor lesz a következő VLID3 osztalék?

A következő bejelentett kifizetés 0,25 BRL részvényenként, 2026. 12. 18. napon.

Mekkora a VLID3 P/E és P/B mutatója?

A VLID3 P/E mutatója 6,10, P/B mutatója 0,80.

Mennyit hozott a VLID3 12 hónap alatt?

A VLID3 -15,07% hozamot ért el 12 hónap alatt, 18,44% évesített volatilitás és -23,07% legnagyobb visszaesés mellett.

Melyik szektorba tartozik a VLID3?

A(z) Valid Soluções a(z) Serviços szektorba, a(z) Serviços Diversos szegmensbe tartozik.