Buat akun gratis

B3 · BRL

AZUL3

Azul S.A.

R$19,41+9,04% (R$1,61)
Rentang harian
R$18,01 – R$20,29
Volume harian
R$4,1 jt
Rentang 52 minggu
R$15,52 – R$52.497.000,00

Ikuti AZUL3 di Fuolio

Lihat bobot AZUL3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

AZUL3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$7,2 M
PER
4,41
PBV
-1,39
Dividend yield (12 bulan)
0,00%
Utang bersih/EBITDA
2,82

AZUL3 diperdagangkan pada 4,41 kali laba 12 bulan terakhirnya.

Riwayat harga AZUL3

13/01/202630/09/2026
Bandingkan dengan

Berapa imbal hasil investasi di AZUL3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/02/2026 kini bernilai R$82,60.

Nilai hari ini di AZUL3
R$82,60
Imbal hasil selama periode
-91,74%
Di Ibovespa
R$974,46

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental AZUL3

Valuasi

  • PER
    4,41
  • PBV
    -1,39
  • EV/EBITDA
    3,82
  • EV/EBIT
    6,33
  • EV/Pendapatan
    1,25
  • P/EBIT
    1,66
  • PSR
    0,33
  • P/OCF
    -6,02
  • P/FCF
    -4,09
  • Earnings yield
    15,81%
  • Rasio PEG
    0,00
  • Laba per saham
    R$4,40
  • Nilai buku per saham
    -R$13,99

Utang

  • Utang bersih
    R$20,1 M
  • Utang bersih/EBITDA
    2,82
  • Utang bersih/Ekuitas
    -3,91
  • Utang/Ekuitas
    -4,15
  • Rasio lancar
    0,42
  • Rasio cepat
    0,35
  • Rasio kas
    0,09

Efisiensi

  • Margin kotor
    20,90%
  • Margin EBITDA
    32,88%
  • Margin operasi
    19,84%
  • Margin bersih
    7,46%
  • Perputaran aset
    0,71

Profitabilitas

  • ROE
    -31,48%
  • ROA
    5,27%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    0,00%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    29,09%
  • CAGR laba (5 tahun)
    —
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    10,83%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    101,36%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    3,53%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    238,73%

Indikator AZUL3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
Laba per sahamR$0,34-R$95,28-R$1,88-R$0,57-R$3,33-R$8,59-R$1,91R$0,33
Nilai buku per saham-R$79,32-R$316,88-R$16,86-R$15,03-R$14,50-R$11,22-R$2,80R$2,52
ROE-0,43%30,07%11,16%3,80%22,98%76,58%68,29%13,28%
ROIC73,33%69,02%99,36%40,34%1,57%——7,08%
Margin kotor27,79%26,71%18,20%17,47%18,56%4,97%0,66%17,45%
Margin EBITDA33,89%30,50%21,91%22,10%16,03%7,08%21,63%9,29%
Margin bersih0,58%-46,87%-12,83%-4,53%-42,23%-188,62%-21,00%4,59%
Utang bersih/EBITDA4,765,935,666,4013,6510,340,732,37

Laporan keuangan AZUL3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$21,6 MR$19,5 MR$18,6 MR$15,9 MR$10 MR$5,7 M
Beban pokok pendapatan-R$15,6 M-R$14,3 M-R$15,2 M-R$13,2 M-R$8,1 M-R$5,5 M
Laba kotorR$6 MR$5,2 MR$3,4 MR$2,8 MR$1,9 MR$285,4 jt
EBITDAR$7,3 MR$6 MR$4,1 MR$3,5 MR$1,6 MR$406,5 jt
EBITR$4,3 MR$3,4 MR$1,7 MR$1,4 MR$54,8 jt-R$1,4 M
Hasil keuangan-R$4,2 M-R$12,6 M-R$4 M-R$2,2 M-R$4,3 M-R$9,7 M
Laba sebelum pajakR$124,9 jt-R$9,2 M-R$2,3 M-R$722,4 jt-R$4,2 M-R$11,1 M
Pajak penghasilan-R$12 rbR$38,8 jt-R$39,5 jtR$0R$0R$242,5 jt
Laba bersihR$124,9 jt-R$9,2 M-R$2,4 M-R$722,4 jt-R$4,2 M-R$10,8 M

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

AZUL3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
AZUL3Azul4,41-1,390,00%-31,48%R$7,2 M
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%R$33,8 M
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%R$30,3 M

Apakah AZUL3 membagikan dividen?

AZUL3 tidak memiliki catatan distribusi.

Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Penggabungan saham17/04/20260.0000066667 untuk 1
Penggabungan saham18/02/20261 untuk 75

Tentang Azul

Segmen pencatatan
Tingkat 2
Tag along
100,00%
Free float
99,67%
Saham diterbitkan
368,56 jt biasa
Rata-rata transaksi harian
R$2,3 jt
Tercatat sejak
11/04/2017
CNPJ
09.305.994/0001-29
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Readystate Asset Management, LP10,48%0,00%10,48%
United Airlines Inc.8,64%0,00%8,64%
BlackBarn Capital Master Fund, LP8,06%0,00%8,06%
VR Global Partners, L.P.5,12%0,00%5,12%
Outros67,69%0,00%67,69%

Pertanyaan tentang AZUL3

Berapa harga AZUL3 hari ini?

AZUL3 berada di R$19,41 (9,04% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa PER dan PBV AZUL3?

AZUL3 diperdagangkan dengan PER 4,41 dan PBV -1,39.