Buat akun gratis

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

R$17,38+1,34% (R$0,23)
Rentang harian
R$16,69 – R$18,19
Volume harian
R$139,7 jt
Rentang 52 minggu
R$14,30 – R$30,70

Ikuti AZZA3 di Fuolio

Lihat bobot AZZA3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

AZZA3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$3,6 M
PER
11,07
PBV
0,45
Dividend yield (12 bulan)
14,25%
Utang bersih/EBITDA
3,13

Dividend yield 12 bulan AZZA3 adalah 14,25%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 4,24%.

Riwayat harga AZZA3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil AZZA3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil-47,07%-74,29%-78,95%
Volatilitas (disetahunkan)21,49%43,36%41,49%
Penurunan terbesar-47,07%-74,59%-83,68%
Bulan positif2/1210/3622/60

Berapa imbal hasil investasi di AZZA3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$210,49.

Nilai hari ini di AZZA3
R$210,49
Imbal hasil selama periode
-78,95%
Imbal hasil per tahun
-26,78%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental AZZA3

Valuasi

  • PER
    11,07
  • PBV
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,59
  • EV/EBIT
    10,74
  • EV/Pendapatan
    0,72
  • P/EBIT
    4,72
  • PSR
    0,32
  • P/OCF
    2,64
  • P/FCF
    4,30
  • Earnings yield
    9,31%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$1,57
  • Nilai buku per saham
    R$38,94

Utang

  • Utang bersih
    R$4,6 M
  • Utang bersih/EBITDA
    3,13
  • Utang bersih/Ekuitas
    0,57
  • Utang/Ekuitas
    0,71
  • Rasio lancar
    2,26
  • Rasio cepat
    1,55
  • Rasio kas
    0,40

Efisiensi

  • Margin kotor
    54,60%
  • Margin EBITDA
    12,84%
  • Margin operasi
    6,69%
  • Margin bersih
    2,85%
  • Perputaran aset
    0,76

Profitabilitas

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    39,99%
  • CAGR laba (5 tahun)
    3,88%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    41,05%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    166,66%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    -1,59%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -59,21%

Berapa harga wajar AZZA3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$17,38.

Harga wajar Graham
R$37,09
113,39% di atas harga

√(22,50 × R$1,57 × R$38,94)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$29,35
68,85% di atas harga

R$1,76 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator AZZA3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
PBV0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Dividend yield9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Laba per sahamR$4,41R$1,65R$3,60R$3,85R$3,14R$0,49R$1,78R$1,61
Nilai buku per sahamR$38,63R$37,39R$26,39R$24,09R$14,50R$13,54R$8,20R$8,01
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Margin kotor54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
Margin EBITDA15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Margin bersih7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Utang bersih/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Laporan keuangan AZZA3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$11,8 MR$8,4 MR$4,8 MR$4,2 MR$2,9 MR$1,6 M
Beban pokok pendapatan-R$5,3 M-R$3,9 M-R$2,2 M-R$2 M-R$1,4 M-R$835,8 jt
Laba kotorR$6,5 MR$4,5 MR$2,6 MR$2,3 MR$1,5 MR$755,2 jt
EBITDAR$1,8 MR$798,5 jtR$781,7 jtR$716,2 jtR$574,3 jtR$173,2 jt
EBITR$1,1 MR$383,6 jtR$558,8 jtR$550,1 jtR$468,5 jtR$92,1 jt
Hasil keuangan-R$781,9 jt-R$393,7 jt-R$182,8 jt-R$77,3 jt-R$64,7 jt-R$37,6 jt
Laba sebelum pajakR$356,3 jt-R$10,1 jtR$375,9 jtR$472,9 jtR$403,9 jtR$54,6 jt
Pajak penghasilanR$554,9 jtR$348,6 jtR$22,7 jt-R$50,3 jt-R$60,1 jt-R$6 jt
Laba bersihR$911,2 jtR$341,7 jtR$399,4 jtR$424,7 jtR$345,2 jtR$48,6 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

AZZA3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
AZZA3Azzas 215411,070,4514,25%4,03%R$3,6 M
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%R$237,8 M
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%R$23,2 M
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%R$9,3 M
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%R$8,3 M
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%R$8,4 M
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%R$5,6 M

Apakah AZZA3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen19/12/202530/12/2025R$1,58
Dividen21/11/202501/12/2025R$0,89
Bunga atas ekuitas06/12/202419/12/2024R$0,58
Dividen10/07/202422/07/2024R$0,54
Dividen10/11/202328/11/2023R$0,30
Bunga atas ekuitas10/11/202328/11/2023R$0,38
Bunga atas ekuitas10/11/202328/11/2023R$0,41
Bunga atas ekuitas10/11/202328/11/2023R$0,78
Bunga atas ekuitas30/06/202301/09/2023R$0,85
Bunga atas ekuitas16/12/202230/01/2023R$0,75
Dividen29/04/202228/12/2022R$0,46
Bunga atas ekuitas01/07/202214/07/2022R$0,63
Lihat semua 66 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas03/12/202114/01/2022R$0,34
Bunga atas ekuitas01/07/202130/07/2021R$0,30
Dividen29/04/202130/07/2021R$0,03
Dividen29/10/202023/12/2020R$0,23
Bunga atas ekuitas29/10/202023/12/2020R$0,30
Bunga atas ekuitas03/12/201908/01/2020R$0,20
Dividen04/10/201915/10/2019R$0,08
Bunga atas ekuitas27/06/201925/07/2019R$0,22
Dividen26/02/201902/04/2019R$0,83
Bunga atas ekuitas21/12/201815/01/2019R$0,23
Dividen08/10/201822/10/2018R$0,28
Bunga atas ekuitas29/06/201825/07/2018R$0,23
Dividen23/05/201808/06/2018R$0,51
Dividen21/12/201705/01/2018R$0,23
Dividen04/09/201727/09/2017R$0,99
Bunga atas ekuitas30/06/201728/07/2017R$0,24
Dividen28/04/201715/05/2017R$0,60
Bunga atas ekuitas15/12/201629/12/2016R$0,25
Bunga atas ekuitas24/06/201615/07/2016R$0,25
Dividen29/04/201620/05/2016R$0,21
Bunga atas ekuitas17/06/201530/06/2015R$0,11
Dividen24/04/201515/05/2015R$0,40
Bunga atas ekuitas16/12/201430/12/2014R$0,03
Bunga atas ekuitas20/06/201430/06/2014R$0,11
Bunga atas ekuitas27/12/201331/01/2014R$0,09
Bunga atas ekuitas18/12/201330/12/2013R$0,02
Dividen29/07/201302/09/2013R$0,15
Bunga atas ekuitas28/06/201331/07/2013R$0,10
Bunga atas ekuitas28/12/201231/01/2013R$0,03
Bunga atas ekuitas29/06/201231/07/2012R$0,09
Dividen03/12/2021—R$0,26
Dividen03/12/2019—R$0,08
Dividen30/04/2019—R$0,20
Dividen20/04/2018—R$0,03
Bunga atas ekuitas21/12/2017—R$0,23
Dividen29/09/2016—R$0,13
Bunga atas ekuitas15/12/2015—R$0,09
Bunga atas ekuitas15/12/2015—R$0,11
Dividen03/08/2015—R$0,11
Bunga atas ekuitas17/06/2015—R$0,07
Bunga atas ekuitas16/12/2014—R$0,11
Dividen28/07/2014—R$0,12
Bunga atas ekuitas20/06/2014—R$0,03
Dividen25/04/2014—R$0,24
Bunga atas ekuitas27/12/2013—R$0,10
Bunga atas ekuitas28/06/2013—R$0,02
Dividen30/04/2013—R$0,23
Bunga atas ekuitas28/12/2012—R$0,09
Dividen30/07/2012—R$0,08
Bunga atas ekuitas29/06/2012—R$0,04
Dividen24/04/2012—R$0,07
Bunga atas ekuitas29/12/2011—R$0,09
Bunga atas ekuitas29/12/2011—R$0,02
Bunga atas ekuitas30/06/2011—R$0,10

Tentang Azzas 2154

Sektor
Consumo Cíclico
Segmen
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Saham diterbitkan
206,49 jt biasa
Rata-rata transaksi harian
R$47,3 jt
Bobot di Ibovespa
0,09%
Tercatat sejak
02/02/2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANPengendali10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESPengendali4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESPengendali4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANPengendali2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANPengendali2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANPengendali2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANPengendali2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZPengendali2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSPengendali1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESPengendali1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSPengendali0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Pertanyaan tentang AZZA3

Berapa harga AZZA3 hari ini?

AZZA3 berada di R$17,38 (1,34% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan AZZA3 pada 2025?

AZZA3 membayarkan R$2,48 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 9,84%.

Berapa PER dan PBV AZZA3?

AZZA3 diperdagangkan dengan PER 11,07 dan PBV 0,45.

Berapa imbal hasil AZZA3 dalam 12 bulan?

AZZA3 memberikan imbal hasil -47,07% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 21,49% dan penurunan terbesar sebesar -47,07%.

AZZA3 berada di sektor apa?

Azzas 2154 berada di sektor Consumo Cíclico, segmen Tecidos, Vestuário e Calçados.