Buat akun gratis

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

R$21,31+1,24% (R$0,26)
Rentang harian
R$21,31 – R$21,31
Volume harian
R$2,1 rb
Rentang 52 minggu
R$18,05 – R$26,50

Ikuti EUCA3 di Fuolio

Lihat bobot EUCA3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

EUCA3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$2 M
PER
4,92
PBV
0,65
Dividend yield (12 bulan)
4,80%
Utang bersih/EBITDA
0,54

Dividend yield 12 bulan EUCA3 adalah 4,80%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 4,34%.

Riwayat harga EUCA3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil EUCA3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+4,59%+84,00%+90,31%
Volatilitas (disetahunkan)37,60%31,38%37,02%
Penurunan terbesar-19,04%-19,04%-35,12%
Bulan positif7/1221/3633/60

Berapa imbal hasil investasi di EUCA3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.903,10.

Nilai hari ini di EUCA3
R$1.903,10
Imbal hasil selama periode
+90,31%
Imbal hasil per tahun
+13,74%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental EUCA3

Valuasi

  • PER
    4,92
  • PBV
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Pendapatan
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • PSR
    0,64
  • P/OCF
    3,76
  • P/FCF
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • Rasio PEG
    0,09
  • Laba per saham
    R$4,33
  • Nilai buku per saham
    R$32,61

Utang

  • Utang bersih
    R$478,1 jt
  • Utang bersih/EBITDA
    0,54
  • Utang bersih/Ekuitas
    0,16
  • Utang/Ekuitas
    0,32
  • Rasio lancar
    2,22
  • Rasio cepat
    1,36
  • Rasio kas
    0,53

Efisiensi

  • Margin kotor
    36,28%
  • Margin EBITDA
    28,02%
  • Margin operasi
    18,49%
  • Margin bersih
    12,67%
  • Perputaran aset
    0,61

Profitabilitas

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    8,09%
  • CAGR laba (5 tahun)
    1,48%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    8,62%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    61,15%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    3,55%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    54,98%

Berapa harga wajar EUCA3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$21,31.

Harga wajar Graham
R$56,36
164,50% di atas harga

√(22,50 × R$4,33 × R$32,61)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$12,32
42,17% di bawah harga

R$0,74 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator EUCA3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
PBV0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Dividend yield6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Laba per sahamR$3,45R$2,14R$4,56R$2,78R$4,62R$1,56R$0,71R$0,31
Nilai buku per sahamR$29,88R$27,76R$25,99R$21,73R$20,38R$15,99R$14,32R$13,64
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Margin kotor37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
Margin EBITDA26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Margin bersih10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Utang bersih/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Laporan keuangan EUCA3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$3,1 MR$2,9 MR$2,7 MR$2,5 MR$2,4 MR$1,8 M
Beban pokok pendapatan-R$1,9 M-R$1,9 M-R$1,8 M-R$1,7 M-R$1,6 M-R$1,2 M
Laba kotorR$1,2 MR$942,3 jtR$878,5 jtR$809,9 jtR$867 jtR$565,3 jt
EBITDAR$829,7 jtR$578,3 jtR$598,9 jtR$565 jtR$691,2 jtR$337,8 jt
EBITR$525,7 jtR$373,3 jtR$350,5 jtR$386,8 jtR$549,7 jtR$194,4 jt
Hasil keuangan-R$77,2 jt-R$146,2 jt-R$25,1 jt-R$64,5 jt-R$24,2 jtR$47,8 jt
Laba sebelum pajakR$448,5 jtR$227,1 jtR$325,4 jtR$322,3 jtR$525,6 jtR$242,2 jt
Pajak penghasilan-R$129,4 jt-R$29,1 jtR$96,8 jt-R$64,8 jt-R$97,6 jt-R$98 jt
Laba bersihR$319,1 jtR$198 jtR$422,2 jtR$257,5 jtR$428 jtR$144,2 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

EUCA3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%R$2 M
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$310,3 M
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$45,4 M
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$45,4 M
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$27,2 M
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$22,8 M
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$22,8 M

Apakah EUCA3 membagikan dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas30/12/202531/12/2026R$1,02

Dividend yield per tahun

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas06/01/202529/12/2025R$0,67
Bunga atas ekuitas26/12/201315/04/2025R$0,19
Dividen16/04/201215/04/2025R$0,03
Bunga atas ekuitas23/12/201115/04/2025R$0,23
Bunga atas ekuitas26/12/202309/01/2025R$0,25
Bunga atas ekuitas15/12/202327/12/2023R$0,59
Dividen15/12/202327/12/2023R$0,59
Bunga atas ekuitas02/01/202327/12/2023R$0,72
Bunga atas ekuitas21/12/202121/02/2022R$0,26
Dividen11/05/202130/12/2021R$0,17
Dividen06/05/201930/12/2019R$0,04
Dividen25/04/201725/04/2017R$0,05
Lihat semua 20 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen18/04/201630/12/2016R$0,01
Bunga atas ekuitas27/12/201221/06/2013R$0,17
Dividen26/04/201105/08/2011R$0,01
Dividen05/05/201121/06/2011R$0,01
Bunga atas ekuitas29/12/201021/06/2011R$0,25
Bunga atas ekuitas06/01/2021—R$0,20
Dividen30/04/2018—R$0,06
Dividen10/04/2015—R$0,04
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Penggabungan saham26/07/20071 untuk 10
Saham bonus17/07/19871,90% dalam saham
Saham bonus03/07/19871,90% dalam saham

Tentang Industria E Comercio

Sektor
Materiais Básicos
Segmen
Madeira
Segmen pencatatan
Tingkat 1
Tag along
80,00%
Free float
55,79%
Saham diterbitkan
31,26 jt biasa · 61,36 jt preferen
Rata-rata transaksi harian
R$7,8 rb
Tercatat sejak
20/08/1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Pengendali39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Pengendali34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaPengendali0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaPengendali11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFPengendali6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFPengendali4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaPengendali0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFPengendali0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFPengendali0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Pertanyaan tentang EUCA3

Berapa harga EUCA3 hari ini?

EUCA3 berada di R$21,31 (1,24% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan EUCA3 pada 2025?

EUCA3 membayarkan R$1,37 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 6,46%.

Kapan dividen EUCA3 berikutnya?

Pembayaran berikutnya yang diumumkan adalah R$1,02 per saham pada 31/12/2026.

Berapa PER dan PBV EUCA3?

EUCA3 diperdagangkan dengan PER 4,92 dan PBV 0,65.

Berapa imbal hasil EUCA3 dalam 12 bulan?

EUCA3 memberikan imbal hasil 4,59% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 37,60% dan penurunan terbesar sebesar -19,04%.

EUCA3 berada di sektor apa?

Industria E Comercio berada di sektor Materiais Básicos, segmen Madeira.