Buat akun gratis

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

R$5,08+0,99% (R$0,05)
Rentang harian
R$4,96 – R$5,10
Volume harian
R$17,6 jt
Rentang 52 minggu
R$3,43 – R$6,92

Ikuti GMAT3 di Fuolio

Lihat bobot GMAT3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

GMAT3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$11,7 M
PER
7,20
PBV
1,05
Dividend yield (12 bulan)
0,98%
Utang bersih/EBITDA
0,73

Dividend yield 12 bulan GMAT3 adalah 0,98%, di bawah rata-rata 5 tahunnya sebesar 4,28%.

Riwayat harga GMAT3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil GMAT3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil-20,35%-7,05%-24,13%
Volatilitas (disetahunkan)45,11%36,22%46,63%
Penurunan terbesar-42,46%-55,34%-55,34%
Bulan positif6/1218/3630/60

Berapa imbal hasil investasi di GMAT3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$758,69.

Nilai hari ini di GMAT3
R$758,69
Imbal hasil selama periode
-24,13%
Imbal hasil per tahun
-5,38%
Di Ibovespa
R$1.777,43

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental GMAT3

Valuasi

  • PER
    7,20
  • PBV
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Pendapatan
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • PSR
    0,29
  • P/OCF
    5,56
  • P/FCF
    7,09
  • Earnings yield
    14,76%
  • Rasio PEG
    0,48
  • Laba per saham
    R$0,71
  • Nilai buku per saham
    R$4,86

Utang

  • Utang bersih
    R$1,9 M
  • Utang bersih/EBITDA
    0,73
  • Utang bersih/Ekuitas
    0,16
  • Utang/Ekuitas
    0,29
  • Rasio lancar
    1,74
  • Rasio cepat
    0,98
  • Rasio kas
    0,22

Efisiensi

  • Margin kotor
    22,50%
  • Margin EBITDA
    6,58%
  • Margin operasi
    4,96%
  • Margin bersih
    4,00%
  • Perputaran aset
    1,61

Profitabilitas

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    23,09%
  • CAGR laba (5 tahun)
    16,05%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    19,76%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    39,05%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    18,71%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    14,86%

Berapa harga wajar GMAT3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$5,08.

Harga wajar Graham
R$8,78
72,77% di atas harga

√(22,50 × R$0,71 × R$4,86)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$3,69
27,33% di bawah harga

R$0,22 (rata-rata 2 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator GMAT3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator2025202420232022202120202019
PER5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
PBV0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Dividend yield5,53%3,03%—————
Laba per sahamR$0,80R$0,59R$0,55R$0,48R$0,34R$0,33R$0,15
Nilai buku per sahamR$4,98R$4,43R$3,97R$3,41R$2,93R$2,58R$0,85
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Margin kotor22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
Margin EBITDA7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Margin bersih4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Utang bersih/EBITDA0,700,632,081,451,29-0,432,31

Laporan keuangan GMAT3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$38,4 MR$32,1 MR$26,8 MR$21,8 MR$15,9 MR$12,4 M
Beban pokok pendapatan-R$29,8 M-R$24,8 M-R$21 M-R$17 M-R$12,2 M-R$9,4 M
Laba kotorR$8,6 MR$7,3 MR$5,8 MR$4,8 MR$3,7 MR$3 M
EBITDAR$2,8 MR$2,5 MR$2 MR$1,7 MR$1,2 MR$1,1 M
EBITR$2,3 MR$2,1 MR$1,7 MR$1,4 MR$916,2 jtR$869,7 jt
Hasil keuangan-R$915,6 jt-R$571,9 jt-R$405,3 jt-R$277 jt-R$128,6 jt-R$145,1 jt
Laba sebelum pajakR$1,3 MR$1,5 MR$1,3 MR$1,1 MR$787,6 jtR$724,5 jt
Pajak penghasilanR$511,9 jt-R$184 jt-R$42,7 jt-R$23,5 jt-R$18,8 jtR$1,7 jt
Laba bersihR$1,8 MR$1,3 MR$1,2 MR$1,1 MR$758,9 jtR$725,8 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

GMAT3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%R$11,7 M
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%R$44,5 M
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%R$42 M
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%R$32,2 M
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%R$14,8 M
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%R$11,6 M

Apakah GMAT3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas25/09/202531/12/2025R$0,07
Bunga atas ekuitas26/06/202531/12/2025R$0,07
Bunga atas ekuitas26/03/202531/12/2025R$0,06
Bunga atas ekuitas19/11/202530/12/2025R$0,05
Bunga atas ekuitas11/11/202420/12/2024R$0,04
Bunga atas ekuitas26/09/202420/12/2024R$0,05
Bunga atas ekuitas14/06/202420/12/2024R$0,06
Bunga atas ekuitas28/03/202420/12/2024R$0,04

Tentang Grupo Mateus

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segmen
Alimentos
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
19,88%
Saham diterbitkan
2,3 M biasa
Rata-rata transaksi harian
R$21,7 jt
Tercatat sejak
13/10/2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
ILSON MATEUS RODRIGUESPengendali41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESPengendali18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORPengendali17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDAPengendali1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Pertanyaan tentang GMAT3

Berapa harga GMAT3 hari ini?

GMAT3 berada di R$5,08 (0,99% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan GMAT3 pada 2025?

GMAT3 membayarkan R$0,25 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 5,53%.

Berapa PER dan PBV GMAT3?

GMAT3 diperdagangkan dengan PER 7,20 dan PBV 1,05.

Berapa imbal hasil GMAT3 dalam 12 bulan?

GMAT3 memberikan imbal hasil -20,35% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 45,11% dan penurunan terbesar sebesar -42,46%.

GMAT3 berada di sektor apa?

Grupo Mateus berada di sektor Consumo Não Cíclico, segmen Alimentos.