Buat akun gratis

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

R$37,65-1,83% (-R$0,70)
Rentang harian
R$37,60 – R$38,89
Volume harian
R$416,1 jt
Rentang 52 minggu
R$19,93 – R$40,22

Ikuti UGPA3 di Fuolio

Lihat bobot UGPA3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

UGPA3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$42 M
PER
12,15
PBV
2,34
Dividend yield (12 bulan)
5,31%
Utang bersih/EBITDA
2,00

Dividend yield 12 bulan UGPA3 adalah 5,31%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 4,56%.

Riwayat harga UGPA3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil UGPA3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+90,55%+139,47%+224,60%
Volatilitas (disetahunkan)37,58%34,45%32,67%
Penurunan terbesar-13,59%-44,57%-44,57%
Bulan positif9/1223/3638/60

Berapa imbal hasil investasi di UGPA3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$3.246,03.

Nilai hari ini di UGPA3
R$3.246,03
Imbal hasil selama periode
+224,60%
Imbal hasil per tahun
+26,56%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental UGPA3

Valuasi

  • PER
    12,15
  • PBV
    2,34
  • EV/EBITDA
    6,57
  • EV/EBIT
    8,12
  • EV/Pendapatan
    0,39
  • P/EBIT
    5,65
  • PSR
    0,27
  • P/OCF
    4,04
  • P/FCF
    7,98
  • Earnings yield
    12,31%
  • Rasio PEG
    0,67
  • Laba per saham
    R$3,10
  • Nilai buku per saham
    R$16,09

Utang

  • Utang bersih
    R$18,3 M
  • Utang bersih/EBITDA
    2,00
  • Utang bersih/Ekuitas
    0,92
  • Utang/Ekuitas
    1,38
  • Rasio lancar
    1,64
  • Rasio cepat
    1,26
  • Rasio kas
    0,65

Efisiensi

  • Margin kotor
    8,39%
  • Margin EBITDA
    6,00%
  • Margin operasi
    4,85%
  • Margin bersih
    2,36%
  • Perputaran aset
    2,96

Profitabilitas

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    9,70%
  • CAGR laba (5 tahun)
    34,26%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    6,64%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    3,86%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    10,94%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    18,61%

Berapa harga wajar UGPA3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$37,65.

Harga wajar Graham
R$33,49
11,04% di bawah harga

√(22,50 × R$3,10 × R$16,09)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$13,24
64,82% di bawah harga

R$0,79 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator UGPA3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
PBV1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Dividend yield8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Laba per sahamR$2,20R$2,12R$2,19R$1,61R$0,76R$0,80R$0,34R$1,03
Nilai buku per sahamR$15,89R$14,18R$12,58R$10,92R$9,39R$8,89R$8,82R$8,81
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Margin kotor6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
Margin EBITDA4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Margin bersih1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Utang bersih/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Laporan keuangan UGPA3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$142,4 MR$133,5 MR$126 MR$143,6 MR$109,7 MR$81,2 M
Beban pokok pendapatan-R$133 M-R$123,8 M-R$116,7 M-R$136,3 M-R$104,8 M-R$75,6 M
Laba kotorR$9,4 MR$9,7 MR$9,3 MR$7,4 MR$4,9 MR$5,6 M
EBITDAR$6,6 MR$6,2 MR$5,7 MR$4,4 MR$2,7 MR$3 M
EBITR$5 MR$4,9 MR$4,6 MR$3,3 MR$1,8 MR$1,8 M
Hasil keuangan-R$1,2 M-R$931,9 jt-R$999,1 jt-R$1,5 M-R$762,7 jt-R$269,4 jt
Laba sebelum pajakR$3,8 MR$4 MR$3,6 MR$1,9 MR$1 MR$1,5 M
Pajak penghasilan-R$1,1 M-R$1,5 M-R$1,1 M-R$341,5 jt-R$188 jt-R$571,4 jt
Laba bersihR$2,5 MR$2,4 MR$2,4 MR$1,8 MR$850,5 jtR$893,4 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

UGPA3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
UGPA3Ultrapar Participacoes12,152,345,31%19,25%R$42 M
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%R$44,5 M
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%R$32,2 M
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%R$14,8 M
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%R$11,7 M
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%R$11,7 M

Apakah UGPA3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,66%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen24/08/202603/09/2026R$1,00
Dividen05/12/202516/12/2025R$1,00
Dividen21/08/202529/08/2025R$0,30
Dividen06/03/202514/03/2025R$0,45
Dividen15/08/202423/08/2024R$0,25
Dividen07/03/202415/03/2024R$0,40
Dividen17/08/202325/08/2023R$0,25
Dividen23/02/202303/03/2023R$0,10
Bunga atas ekuitas23/05/202210/08/2022R$0,41
Dividen03/03/202211/03/2022R$0,17
Dividen19/08/202127/08/2021R$0,20
Dividen04/03/202112/03/2021R$0,44
Lihat semua 56 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen27/02/202006/03/2020R$0,24
Dividen22/08/201930/08/2019R$0,20
Dividen28/02/201913/03/2019R$0,70
Dividen09/08/201820/08/2018R$0,56
Dividen01/03/201812/03/2018R$0,90
Dividen16/08/201725/08/2017R$0,85
Dividen01/03/201710/03/2017R$0,87
Dividen17/08/201626/08/2016R$0,80
Dividen24/02/201604/03/2016R$0,80
Dividen12/08/201521/08/2015R$0,80
Dividen04/03/201512/03/2015R$0,71
Dividen13/08/201422/08/2014R$0,71
Dividen26/02/201412/03/2014R$0,71
Dividen07/08/201316/08/2013R$0,66
Dividen27/02/201308/03/2013R$0,66
Dividen08/08/201217/08/2012R$0,51
Dividen22/02/201202/03/2012R$0,51
Dividen17/08/201130/08/2011R$0,47
Dividen02/03/201117/03/2011R$0,47
Dividen18/08/201027/08/2010R$1,32
Dividen03/03/201012/03/2010R$1,19
Dividen19/08/200928/08/2009R$0,89
Dividen18/03/200902/04/2009R$0,89
Dividen13/08/200822/08/2008R$0,89
Dividen27/02/200807/03/2008R$1,78
Dividen21/02/200702/03/2007R$0,89
Dividen09/08/200617/08/2006R$0,89
Dividen22/02/200607/03/2006R$1,23
Dividen10/08/200522/08/2005R$0,70
Dividen23/02/200504/03/2005R$0,90
Dividen16/08/200430/08/2004R$1,33
Dividen20/02/200403/03/2004R$0,55
Dividen18/08/200329/08/2003R$0,46
Dividen24/02/200306/03/2003R$0,63
Dividen19/08/200203/09/2002R$0,37
Dividen08/03/200220/03/2002R$0,40
Bunga atas ekuitas05/09/200128/09/2001R$0,57
Bunga atas ekuitas28/12/200005/03/2001R$0,27
Dividen18/08/200028/09/2000R$0,30
Dividen09/03/200030/03/2000R$0,24
Dividen05/09/2001—R$0,62
Dividen05/09/2001—R$2,29
Dividen27/04/2001—R$0,19
Dividen27/04/2001—R$0,14
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Pemecahan saham17/04/20192 untuk 1
Pemecahan saham17/02/20114 untuk 1
Penggabungan saham22/08/20051 untuk 1000
Saham bonus10/02/200515,00% dalam saham

Tentang Ultrapar Participacoes

Sektor
Energia
Segmen
Exploração, Refino e Distribuição
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
95,71%
Saham diterbitkan
1,12 M biasa
Rata-rata transaksi harian
R$358,7 jt
Bobot di Ibovespa
1,54%
Tercatat sejak
13/10/1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Pertanyaan tentang UGPA3

Berapa harga UGPA3 hari ini?

UGPA3 berada di R$37,65 (-1,83% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan UGPA3 pada 2025?

UGPA3 membayarkan R$1,75 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 8,37%.

Berapa PER dan PBV UGPA3?

UGPA3 diperdagangkan dengan PER 12,15 dan PBV 2,34.

Berapa imbal hasil UGPA3 dalam 12 bulan?

UGPA3 memberikan imbal hasil 90,55% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 37,58% dan penurunan terbesar sebesar -13,59%.

UGPA3 berada di sektor apa?

Ultrapar Participacoes berada di sektor Energia, segmen Exploração, Refino e Distribuição.