Buat akun gratis

B3 · BRL

KLBN11

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

R$18,11-0,88% (-R$0,16)
Rentang harian
R$18,08 – R$18,55
Volume harian
R$115,2 jt
Rentang 52 minggu
R$16,10 – R$21,25

Ikuti KLBN11 di Fuolio

Lihat bobot KLBN11 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

KLBN11 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$22,8 M
PER
127,77
PBV
2,38
Dividend yield (12 bulan)
6,48%
Utang bersih/EBITDA
3,09

Dividend yield 12 bulan KLBN11 adalah 6,48%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 5,40%.

Riwayat harga KLBN11

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil KLBN11

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+9,01%+1,47%+13,71%
Volatilitas (disetahunkan)22,31%20,29%22,66%
Penurunan terbesar-18,92%-20,57%-26,03%
Bulan positif6/1216/3628/60

Berapa imbal hasil investasi di KLBN11?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$1.137,10.

Nilai hari ini di KLBN11
R$1.137,10
Imbal hasil selama periode
+13,71%
Imbal hasil per tahun
+2,60%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental KLBN11

Valuasi

  • PER
    127,77
  • PBV
    2,38
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/Pendapatan
    2,30
  • P/EBIT
    7,33
  • PSR
    1,10
  • P/OCF
    4,05
  • P/FCF
    6,28
  • Earnings yield
    6,55%
  • Rasio PEG
    —
  • Laba per saham
    R$0,14
  • Nilai buku per saham
    R$7,60

Utang

  • Utang bersih
    R$24,8 M
  • Utang bersih/EBITDA
    3,09
  • Utang bersih/Ekuitas
    1,55
  • Utang/Ekuitas
    2,18
  • Rasio lancar
    2,00
  • Rasio cepat
    1,55
  • Rasio kas
    1,14

Efisiensi

  • Margin kotor
    28,00%
  • Margin EBITDA
    38,67%
  • Margin operasi
    15,05%
  • Margin bersih
    2,59%
  • Perputaran aset
    0,32

Profitabilitas

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    8,21%
  • CAGR laba (5 tahun)
    -39,32%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    5,36%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    -23,37%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    1,55%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    -91,53%

Berapa harga wajar KLBN11?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$18,11.

Harga wajar Graham
R$4,92
72,82% di bawah harga

√(22,50 × R$0,14 × R$7,60)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$17,95
0,87% di bawah harga

R$1,08 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator KLBN11 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER84,2878,3050,9625,1347,85-59,95148,01624,99
PBV8,2116,6010,009,6920,3934,0215,3913,15
EV/EBITDA15,2121,0420,9813,6520,3830,5124,6321,25
Dividend yield5,32%5,72%6,16%8,22%1,58%0,89%6,88%5,58%
Laba per sahamR$0,22R$0,30R$0,44R$0,79R$0,54-R$0,44R$0,12R$0,03
Nilai buku per sahamR$2,31R$1,40R$2,22R$2,06R$1,26R$0,78R$1,20R$1,21
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Margin kotor35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
Margin EBITDA45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Margin bersih6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Utang bersih/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Laporan keuangan KLBN11

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$20,7 MR$19,6 MR$18 MR$20 MR$16,5 MR$11,9 M
Beban pokok pendapatan-R$13,4 M-R$12,3 M-R$11,2 M-R$10,5 M-R$8,9 M-R$7,2 M
Laba kotorR$7,3 MR$7,4 MR$6,8 MR$9,5 MR$7,5 MR$4,7 M
EBITDAR$9,5 MR$8,5 MR$7,6 MR$9,9 MR$8,2 MR$5,6 M
EBITR$4,5 MR$4,5 MR$4,2 MR$6,7 MR$5,5 MR$3,2 M
Hasil keuangan-R$2,1 M-R$2,2 M-R$435,2 jt-R$91,4 jt-R$1,1 M-R$7 M
Laba sebelum pajakR$2,4 MR$2,3 MR$3,8 MR$6,6 MR$4,4 M-R$3,8 M
Pajak penghasilan-R$701,2 jt-R$222,7 jt-R$966,7 jt-R$1,9 M-R$1 MR$1,4 M
Laba bersihR$1,4 MR$1,8 MR$2,7 MR$4,5 MR$3 M-R$2,5 M

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

KLBN11 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
KLBN11Klabin127,772,386,48%1,86%R$22,8 M
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$22,8 M
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$22,8 M
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$310,3 M
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$45,4 M
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$45,4 M
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$27,2 M

Apakah KLBN11 membagikan dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen15/12/202512/11/2026R$0,23

Dividend yield per tahun

  • 3,50%2017
  • 5,58%2018
  • 6,88%2019
  • 0,89%2020
  • 1,58%2021
  • 8,22%2022
  • 6,16%2023
  • 5,72%2024
  • 5,32%2025
  • 3,78%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen15/12/202519/08/2026R$0,23
Dividen15/12/202520/05/2026R$0,23
Dividen15/12/202527/02/2026R$0,23
Dividen07/11/202519/11/2025R$0,26
Dividen08/08/202519/08/2025R$0,25
Dividen13/05/202522/05/2025R$0,23
Dividen05/03/202514/03/2025R$0,04
Bunga atas ekuitas16/12/202412/03/2025R$0,21
Bunga atas ekuitas11/11/202421/11/2024R$0,35
Dividen05/08/202415/08/2024R$0,34
Dividen03/05/202416/05/2024R$0,30
Dividen15/02/202426/02/2024R$0,17
Lihat semua 56 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Bunga atas ekuitas21/12/202326/02/2024R$0,15
Bunga atas ekuitas27/10/202314/11/2023R$0,29
Dividen04/08/202315/08/2023R$0,24
Dividen05/05/202316/05/2023R$0,35
Dividen13/02/202324/02/2023R$0,31
Bunga atas ekuitas20/12/202222/02/2023R$0,03
Dividen31/10/202214/11/2022R$0,26
Bunga atas ekuitas31/10/202214/11/2022R$0,20
Dividen01/08/202211/08/2022R$0,36
Dividen06/05/202218/05/2022R$0,31
Dividen14/02/202225/02/2022R$0,34
Dividen29/10/202111/11/2021R$0,27
Bunga atas ekuitas29/10/202111/11/2021R$0,09
Dividen10/02/202020/02/2020R$0,02
Bunga atas ekuitas20/12/201920/02/2020R$0,19
Bunga atas ekuitas06/11/201914/11/2019R$0,09
Dividen06/11/201914/11/2019R$0,18
Dividen08/08/201919/08/2019R$0,18
Dividen06/05/201917/05/2019R$0,19
Dividen12/02/201925/02/2019R$0,02
Bunga atas ekuitas20/12/201822/02/2019R$0,12
Bunga atas ekuitas20/12/201822/02/2019R$0,24
Dividen20/12/201822/02/2019R$0,12
Bunga atas ekuitas01/11/201814/11/2018R$0,25
Dividen01/11/201814/11/2018R$0,07
Dividen03/08/201815/08/2018R$0,17
Dividen02/05/201814/05/2018R$0,14
Dividen06/02/201819/02/2018R$0,16
Dividen02/11/201714/11/2017R$0,16
Dividen01/08/201711/08/2017R$0,11
Dividen01/08/201711/08/2017R$0,02
Dividen04/05/201712/05/2017R$0,06
Dividen25/04/201712/05/2017R$0,05
Dividen06/02/201716/02/2017R$0,14
Dividen03/11/201614/11/2016R$0,13
Dividen29/07/201610/08/2016R$0,12
Dividen29/04/201611/05/2016R$0,11
Dividen03/02/201622/02/2016R$0,13
Dividen27/07/201506/08/2015R$0,19
Dividen23/03/201506/04/2015R$0,11
Dividen10/11/201418/11/2014R$0,10
Dividen11/08/201419/08/2014R$0,17
Dividen20/03/201409/04/2014R$0,49
Dividen27/10/2015—R$0,11
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Saham bonus17/12/20251,00% dalam saham
Pemecahan saham07/05/202411 untuk 10
Pemecahan saham24/03/20145 untuk 1

Tentang Klabin

Sektor
Materiais Básicos
Segmen
Papel e Celulose
Segmen pencatatan
Tingkat 2
Tag along
Ditetapkan dalam anggaran dasar
Free float
65,72%
Saham diterbitkan
2,31 M biasa · 3,93 M preferen
Rata-rata transaksi harian
R$91,7 jt
Bobot di Ibovespa
0,55%
Tercatat sejak
02/01/2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
KLABIN IRMÃOS S.A.Pengendali52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Pertanyaan tentang KLBN11

Berapa harga KLBN11 hari ini?

KLBN11 berada di R$18,11 (-0,88% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 01/10/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan KLBN11 pada 2025?

KLBN11 membayarkan R$1,00 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 5,32%.

Kapan dividen KLBN11 berikutnya?

Pembayaran berikutnya yang diumumkan adalah R$0,23 per saham pada 12/11/2026.

Berapa PER dan PBV KLBN11?

KLBN11 diperdagangkan dengan PER 127,77 dan PBV 2,38.

Berapa imbal hasil KLBN11 dalam 12 bulan?

KLBN11 memberikan imbal hasil 9,01% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 22,31% dan penurunan terbesar sebesar -18,92%.

KLBN11 berada di sektor apa?

Klabin berada di sektor Materiais Básicos, segmen Papel e Celulose.