Buat akun gratis

B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

R$9,63+10,31% (R$0,90)
Rentang harian
R$8,82 – R$9,80
Volume harian
R$74,6 jt
Rentang 52 minggu
R$5,59 – R$14,62

Ikuti SIMH3 di Fuolio

Lihat bobot SIMH3 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

SIMH3 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$5,6 M
PER
-30,83
PBV
0,95
Dividend yield (12 bulan)
1,78%
Utang bersih/EBITDA
3,31

Dividend yield 12 bulan SIMH3 adalah 1,78%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 1,51%.

Riwayat harga SIMH3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil SIMH3

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+6,29%-28,07%-47,46%
Volatilitas (disetahunkan)68,31%59,03%52,91%
Penurunan terbesar-49,69%-67,60%-73,20%
Bulan positif4/1213/3625/60

Berapa imbal hasil investasi di SIMH3?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/10/2021 kini bernilai R$525,38.

Nilai hari ini di SIMH3
R$525,38
Imbal hasil selama periode
-47,46%
Imbal hasil per tahun
-12,09%
Di Ibovespa
R$1.777,43

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental SIMH3

Valuasi

  • PER
    -30,83
  • PBV
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/Pendapatan
    1,11
  • P/EBIT
    0,67
  • PSR
    0,13
  • P/OCF
    -10,47
  • P/FCF
    -21,50
  • Earnings yield
    16,90%
  • Rasio PEG
    -0,54
  • Laba per saham
    -R$0,31
  • Nilai buku per saham
    R$10,09

Utang

  • Utang bersih
    R$44 M
  • Utang bersih/EBITDA
    3,31
  • Utang bersih/Ekuitas
    4,48
  • Utang/Ekuitas
    5,90
  • Rasio lancar
    1,28
  • Rasio cepat
    1,18
  • Rasio kas
    0,57

Efisiensi

  • Margin kotor
    26,75%
  • Margin EBITDA
    29,90%
  • Margin operasi
    18,84%
  • Margin bersih
    -0,18%
  • Perputaran aset
    0,49

Profitabilitas

  • ROE
    -3,10%
  • ROA
    -0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    32,14%
  • CAGR laba (5 tahun)
    —
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    6,00%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    119,92%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    4,23%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    52,22%

Berapa harga wajar SIMH3?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$9,63.

Harga wajar Graham
—
Tidak berlaku untuk SIMH3: rumus ini memerlukan laba dan ekuitas yang positif.

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$3,97
58,75% di bawah harga

R$0,24 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator SIMH3 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator2025202420232022202120202019
PER76,76-15,46-16,9811,7611,9126,54—
PBV0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Dividend yield0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Laba per sahamR$0,07-R$0,23-R$0,57R$0,58R$0,98R$1,34R$0,20
Nilai buku per sahamR$12,70R$6,56R$7,73R$6,66R$6,95R$15,61R$4,37
ROE0,53%-3,46%-7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Margin kotor26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
Margin EBITDA29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Margin bersih0,09%-0,48%-1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Utang bersih/EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

Laporan keuangan SIMH3

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$43,5 MR$41,1 MR$31,8 MR$24,4 MR$13,9 MR$9,8 M
Beban pokok pendapatan-R$32,1 M-R$30,5 M-R$23,7 M-R$16,8 M-R$9,4 M-R$7,8 M
Laba kotorR$11,4 MR$10,6 MR$8,1 MR$7,6 MR$4,5 MR$2 M
EBITDAR$12,8 MR$10,5 MR$8 MR$7 MR$4,2 MR$2,1 M
EBITR$8,2 MR$6,7 MR$4,9 MR$5,1 MR$3,1 MR$1 M
Hasil keuangan-R$7,9 M-R$6,3 M-R$5,9 M-R$4,1 M-R$1,2 M-R$374,8 jt
Laba sebelum pajakR$254,1 jtR$411,4 jt-R$1 MR$987,4 jtR$1,9 MR$655,2 jt
Pajak penghasilan-R$38,9 jt-R$317,6 jtR$377,2 jt-R$46,7 jt-R$584 jt-R$229,2 jt
Laba bersihR$39,5 jt-R$198,2 jt-R$495,2 jtR$482,1 jtR$822,3 jtR$276 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

SIMH3 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
SIMH3Simpar-30,830,951,78%-3,10%R$5,6 M
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%R$33,8 M
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%R$30,3 M

Apakah SIMH3 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen03/06/202615/06/2026R$0,17
Dividen05/05/202519/05/2025R$0,07
Dividen04/05/202331/05/2023R$0,02
Bunga atas ekuitas27/12/202206/01/2023R$0,14
Dividen05/05/202218/05/2022R$0,52
Bunga atas ekuitas22/12/202131/01/2022R$0,11
Dividen29/04/202114/05/2021R$0,23
Bunga atas ekuitas06/01/202129/01/2021R$0,12
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Penggabungan saham13/02/20261 untuk 2
Pemecahan saham10/08/20214 untuk 1

Tentang Simpar

Sektor
Holdings
Segmen
Holdings Diversificadas
Segmen pencatatan
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
45,52%
Saham diterbitkan
583,76 jt biasa
Rata-rata transaksi harian
R$22,8 jt
Tercatat sejak
18/09/2020
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Situs investor
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
JSP HoldingPengendali48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESPengendali4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Pertanyaan tentang SIMH3

Berapa harga SIMH3 hari ini?

SIMH3 berada di R$9,63 (10,31% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan SIMH3 pada 2025?

SIMH3 membayarkan R$0,07 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 0,68%.

Berapa PER dan PBV SIMH3?

SIMH3 diperdagangkan dengan PER -30,83 dan PBV 0,95.

Berapa imbal hasil SIMH3 dalam 12 bulan?

SIMH3 memberikan imbal hasil 6,29% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 68,31% dan penurunan terbesar sebesar -49,69%.

SIMH3 berada di sektor apa?

Simpar berada di sektor Holdings, segmen Holdings Diversificadas.