Buat akun gratis

B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

R$78,00-6,87% (-R$5,75)
Rentang harian
R$78,00 – R$78,00
Volume harian
R$7,8 rb
Rentang 52 minggu
R$44,30 – R$83,75

Ikuti SOND5 di Fuolio

Lihat bobot SOND5 dalam kekayaan bersih Anda, berapa yang sudah dibayarkan, dan seberapa jauh dari target alokasi Anda.

Buat akun gratis

SOND5 dalam angka

Kapitalisasi pasar
R$158 jt
PER
4,45
PBV
2,80
Dividend yield (12 bulan)
21,09%
Utang bersih/EBITDA
-0,60

Dividend yield 12 bulan SOND5 adalah 21,09%, di atas rata-rata 5 tahunnya sebesar 15,47%.

Riwayat harga SOND5

01/10/202529/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan imbal hasil SOND5

Penutupan bulanan disesuaikan dengan stock split dan distribusi.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Imbal hasil+93,36%+171,88%+394,50%
Volatilitas (disetahunkan)73,81%49,18%44,75%
Penurunan terbesar-20,00%-39,43%-39,43%
Bulan positif7/1219/3630/60

Berapa imbal hasil investasi di SOND5?

R$1.000,00 yang diinvestasikan pada 01/09/2021 kini bernilai R$4.945,04.

Nilai hari ini di SOND5
R$4.945,04
Imbal hasil selama periode
+394,50%
Imbal hasil per tahun
+37,67%
Di Ibovespa
R$1.657,66

Dengan dividen diinvestasikan kembali, sebelum pajak dan biaya, berdasarkan harga penutupan akhir bulan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Fundamental SOND5

Valuasi

  • PER
    4,45
  • PBV
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/Pendapatan
    0,48
  • P/EBIT
    2,87
  • PSR
    0,63
  • P/OCF
    5,01
  • P/FCF
    6,51
  • Earnings yield
    45,37%
  • Rasio PEG
    0,03
  • Laba per saham
    R$17,52
  • Nilai buku per saham
    R$27,90

Utang

  • Utang bersih
    -R$36,9 jt
  • Utang bersih/EBITDA
    -0,60
  • Utang bersih/Ekuitas
    -0,54
  • Utang/Ekuitas
    0,01
  • Rasio lancar
    1,56
  • Rasio cepat
    1,56
  • Rasio kas
    0,65

Efisiensi

  • Margin kotor
    35,77%
  • Margin EBITDA
    24,50%
  • Margin operasi
    21,90%
  • Margin bersih
    17,17%
  • Perputaran aset
    1,82

Profitabilitas

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Pertumbuhan

  • CAGR pendapatan (5 tahun)
    29,83%
  • CAGR laba (5 tahun)
    66,49%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    14,38%
  • Pertumbuhan laba (tahunan)
    144,25%
  • Pertumbuhan pendapatan (kuartalan)
    17,61%
  • Pertumbuhan laba (kuartalan)
    65,85%

Berapa harga wajar SOND5?

Dua rumus valuasi klasik dengan angka hari ini. Harga saat ini adalah R$78,00.

Harga wajar Graham
R$104,89
34,47% di atas harga

√(22,50 × R$17,52 × R$27,90)

Benjamin Graham tidak mau membayar lebih dari PER 15 dan PBV 1,5. Hasil kali keduanya, 22,5, dikalikan laba per saham (EPS) dan nilai buku per saham menghasilkan harga wajar.

Harga plafon Bazin
R$108,54
39,15% di atas harga

R$6,51 (rata-rata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham dengan imbal hasil dividen minimal 6% per tahun. Harga plafon adalah rata-rata dividen per saham beberapa tahun terakhir dibagi 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan utang; Bazin mengasumsikan dividen masa lalu akan berulang. Ini acuan pembanding, bukan rekomendasi beli.

Indikator SOND5 per tahun

Kelipatan valuasi pada harga penutupan tiap tahun; margin dan imbal hasil dari laporan keuangan tahun tersebut.

Indikator20252024202320222021202020192018
PER5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
PBV2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Dividend yield8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Laba per sahamR$14,54R$5,95R$4,83R$5,84R$5,61R$8,58R$1,78R$2,84
Nilai buku per sahamR$27,53R$26,81R$24,49R$25,55R$26,78R$28,48R$21,06R$24,67
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Margin kotor37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
Margin EBITDA24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Margin bersih15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Utang bersih/EBITDA-0,68-1,21-1,08-1,26-1,94-2,16-6,31-17,97

Laporan keuangan SOND5

Akun202520242023202220212020
Pendapatan bersihR$226,4 jtR$197,9 jtR$163 jtR$141,9 jtR$82,1 jtR$64,3 jt
Beban pokok pendapatan-R$140,5 jt-R$143,1 jt-R$106,3 jt-R$82,3 jt-R$52,8 jt-R$46,3 jt
Laba kotorR$85,9 jtR$54,9 jtR$56,7 jtR$59,6 jtR$29,4 jtR$18 jt
EBITDAR$56,1 jtR$25,8 jtR$23,9 jtR$24,1 jtR$16,2 jtR$20,5 jt
EBITR$50,3 jtR$20,8 jtR$20,4 jtR$22,1 jtR$14,5 jtR$18,6 jt
Hasil keuanganR$1,9 jtR$5,5 jtR$813 rbR$2,8 jtR$3,4 jtR$4,2 jt
Laba sebelum pajakR$52,2 jtR$26,3 jtR$21,2 jtR$24,9 jtR$17,9 jtR$22,7 jt
Pajak penghasilan-R$16,5 jt-R$11,4 jt-R$9,3 jt-R$10,6 jt-R$4,1 jt-R$1,6 jt
Laba bersihR$35,7 jtR$14,6 jtR$11,9 jtR$14,3 jtR$13,8 jtR$21,1 jt

Angka yang dilaporkan perusahaan ke CVM. Utang tanpa sewa; setiap kuartal adalah kuartal itu saja.

SOND5 dibandingkan sektornya

Indikator yang sama untuk saham lain perusahaan dan saham terbesar di sektornya.

SahamPERPBVDividend yield (12 bulan)ROEKapitalisasi pasar
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%R$158 jt
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%R$14,3 M
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%R$14,3 M
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%R$2,2 M
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%R$1,1 M
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%R$631,2 jt
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%R$348,4 jt

Apakah SOND5 membagikan dividen?

Dividend yield per tahun

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
Riwayat pembayaran
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen30/04/202614/05/2026R$7,04
Dividen30/04/202518/07/2025R$6,27
Dividen30/04/202430/10/2024R$5,04
Dividen28/04/202317/05/2023R$6,09
Dividen04/05/202218/05/2022R$0,98
Dividen29/04/202218/05/2022R$5,66
Dividen30/04/202117/05/2021R$8,52
Dividen30/04/202031/08/2020R$0,92
Dividen29/04/201903/07/2019R$6,36
Dividen30/04/201829/06/2018R$1,27
Dividen30/04/201526/08/2015R$0,64
Bunga atas ekuitas29/12/201416/03/2015R$1,27
Lihat semua 48 dividen
Dividen sebelumnya
JenisTanggal cumPembayaranPer saham
Dividen29/04/201409/05/2014R$12,75
Bunga atas ekuitas17/12/201319/02/2014R$1,49
Bunga atas ekuitas28/12/201208/10/2013R$1,47
Dividen30/04/201324/05/2013R$33,64
Dividen13/12/201228/12/2012R$1,00
Bunga atas ekuitas16/12/201128/12/2012R$1,47
Dividen15/12/201129/12/2011R$0,77
Dividen08/11/201030/12/2010R$0,62
Bunga atas ekuitas12/04/201019/04/2010R$0,56
Bunga atas ekuitas12/04/201019/04/2010R$0,84
Bunga atas ekuitas10/07/200930/07/2009R$1,34
Dividen31/07/200811/08/2008R$0,42
Dividen31/07/200811/08/2008R$0,18
Dividen31/07/200811/08/2008R$0,84
Bunga atas ekuitas28/01/200815/02/2008R$0,67
Dividen23/12/2025—R$9,41
Dividen30/04/2015—R$1,70
Bunga atas ekuitas21/12/2010—R$1,55
Dividen05/07/2007—R$1,26
Bunga atas ekuitas09/03/2007—R$0,31
Bunga atas ekuitas23/02/2006—R$0,11
Bunga atas ekuitas23/02/2006—R$0,02
Dividen28/04/2005—R$0,05
Dividen28/04/2005—R$0,03
Dividen30/04/2004—R$0,07
Dividen30/04/2004—R$0,03
Dividen30/04/2004—R$0,01
Dividen30/04/2004—R$0,01
Dividen30/04/2003—R$0,04
Dividen30/04/2002—R$0,05
Dividen30/04/2001—R$0,09
Dividen27/04/2000—R$0,09
Dividen30/04/1999—R$0,03
Dividen30/04/1998—R$0,03
Dividen29/04/1997—R$0,17
Dividen03/05/1996—R$0,06
Pemecahan saham, penggabungan saham, dan saham bonus
PeristiwaTanggal cumRasio
Penggabungan saham30/04/20071 untuk 5
Penggabungan saham27/04/20070.0002 untuk 1
Saham bonus29/04/19976,00% dalam saham
Pemecahan saham29/04/19972 untuk 1

Tentang Sondotecnica Engenharia Solos

Segmen pencatatan
Tradisional
Tag along
Ditetapkan dalam anggaran dasar
Free float
35,96%
Saham diterbitkan
856 rb biasa · 1,6 jt preferen
Rata-rata transaksi harian
R$6,6 rb
Tercatat sejak
19/08/1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
Pemegang sahamPosisi per 31/12/2026, dari Formulário de Referência yang diserahkan ke CVM.
Pemegang sahamBiasaPreferenTotal
SHEILA BERGMANPengendali94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Pertanyaan tentang SOND5

Berapa harga SOND5 hari ini?

SOND5 berada di R$78,00 (-6,87% pada hari ini), terakhir diperdagangkan pada 30/09/2026.

Berapa dividen yang dibayarkan SOND5 pada 2025?

SOND5 membayarkan R$6,27 per saham pada 2025, dengan dividend yield sebesar 8,36%.

Berapa PER dan PBV SOND5?

SOND5 diperdagangkan dengan PER 4,45 dan PBV 2,80.

Berapa imbal hasil SOND5 dalam 12 bulan?

SOND5 memberikan imbal hasil 93,36% dalam 12 bulan, dengan volatilitas tahunan sebesar 73,81% dan penurunan terbesar sebesar -20,00%.